การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ: การคำนวณและการจัดการขนาดตำแหน่ง
กุญแจสำคัญในระยะยาว ความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ส่วนสำคัญของ การบริหาจัดการความเสี่ยง คือการทำความเข้าใจวิธีการคำนวณและจัดการขนาดตำแหน่ง แม้ว่าจะดูซับซ้อน แต่เมื่อคุณเรียนรู้หลักการแล้ว มันก็ค่อนข้างง่าย การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และบทความนี้จะอธิบายวิธีคำนวณและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของขนาดตำแหน่ง
A กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการรู้ว่าจะซื้อหรือขายสกุลเงินใดในการซื้อขาย การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณ
การกำหนดขนาดตำแหน่งมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:
- เครื่องมือนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เสี่ยงกับการซื้อขายใดๆ มากเกินไปโดยช่วยคุณจัดการความเสี่ยง
- เทรดเดอร์สามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนได้เนื่องจากพวกเขาเสี่ยงเพียงส่วนเล็กๆ ของบัญชีเท่านั้น
- การใช้วิธีนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขาย โดยปรับการซื้อขายของคุณตามเงื่อนไขตลาดและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
การคำนวณขนาดตำแหน่ง
การยอมรับความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรกในการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ โดยทั่วไปไม่แนะนำให้เสี่ยงมากกว่า 2% ของบัญชีซื้อขายของคุณต่อการซื้อขาย
นี่คือตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น สมมติว่าคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ บัญชีซื้อขายของคุณ และตัดสินใจว่าจะไม่เสี่ยงเกิน 2% ในการซื้อขายใดๆ หากคุณสูญเสีย $200 ในการซื้อขายครั้งเดียว คุณจะสูญเสียเพียง 2% ของ $10,000
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดจำนวน Stop Loss ที่คุณจะยอมรับได้ก่อนที่จะปิดการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การซื้อขายจะถูกปิดหาก คุณตั้งค่าหยุดการขาดทุน 20 pips
คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งได้โดยการหารจำนวนเงินที่คุณต้องการเสี่ยง ($200) ด้วยจุดหยุดขาดทุน (20 pips) ซึ่งจะให้ความเสี่ยงอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ต่อ pip
สุดท้าย ให้พิจารณามูลค่า pip สำหรับคู่สกุลเงินที่คุณกำลังซื้อขายเพื่อแปลงความเสี่ยงนี้เป็นขนาดตำแหน่ง โดยทั่วไปมูลค่า pip สำหรับล็อตมาตรฐานจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ต่อ pip สำหรับมินิล็อต จะอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ต่อ pip สำหรับไมโครล็อต จะอยู่ที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อ pip
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อขายมินิล็อตสิบหรือหนึ่งร้อยไมโครล็อตโดยมีความเสี่ยง $10 pip คุณควรซื้อขายหนึ่งล็อตมาตรฐาน
การจัดการขนาดตำแหน่งเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
การคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณเป็นเพียงขั้นตอนแรก การทราบขนาดตำแหน่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอโดยรวมได้
ปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะกับความเสี่ยงของคุณ ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของคุณ คุณอาจต้องการลดขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อเสี่ยงการซื้อขายต่อการซื้อขายน้อยลง
ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน
A คำสั่งหยุดขาดทุน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงของคุณ พวกมันจำกัดความสูญเสียของคุณเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
พิจารณาความผันผวนของตลาด
ในช่วงที่มีความผันผวนสูงในตลาดฟอเร็กซ์ คุณอาจต้องการลดขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อจำกัดการสูญเสียใดๆ
รักษาพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล
อย่าลืมกระจายการซื้อขายของคุณเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในคู่สกุลเงินเดียว
ทบทวนกลยุทธ์ของคุณเป็นประจำ
คุณควรตรวจสอบและปรับกลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณเป็นระยะโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการซื้อขายและสภาวะตลาดของคุณ
สรุป
ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย ควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวได้โดยการทำความเข้าใจวิธีคำนวณและจัดการขนาดตำแหน่งของคุณ ในการซื้อขาย เป้าหมายไม่ใช่การชนะทุกการซื้อขาย แต่เป็นการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้
« สำรวจกลยุทธ์ที่ขัดแย้งกันในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เซสชันเอเชีย: การปรับกลยุทธ์สำหรับเวลาเปิดตลาดฟอเร็กซ์ »
