Var och när ska nya handlare börja lägga till teknisk analys för vår handel
När vi har upptäckt detaljhandelsbranschen är vår naturliga instinkt att experimentera på marknaden med alla de olika tekniska alternativen som finns på vår handelsplattform. Medan grundläggande analys kräver en helt annan färdighetsuppsättning för att lära sig att utnyttja den, i allmänhet efter en tidsperiod där den (handel och den bredare branschen) allt börjar ge mening, är teknisk analys en aspekt för vår handel att vi (i teorin) kan njuta av mycket liten eller ingen erfarenhet alls. Därför kan handel från teknisk synvinkel vara ett minfält till de mycket oerfarna, varför vi trodde att vi skulle täcka ämnet i en liten detalj i denna kolumnpost.
Den färdiga tillgängligheten av teknisk analys leder ofta till att handlare kommer in över huvudet med teknisk analys eftersom tendensen är att handlare ska springa innan de kan gå. Så finns det en rekommenderad resa till användningen av teknisk analys, särskilt för nya handlare, som gradvis introducerar nya handlare till teknisk analys på ett lugnt och uppmätt sätt? I det här kolumninlägget ska vi titta på vilka 'babysteg' nya handlare bör ta för att gradvis införa teknisk analys i sin handel utan att komma in över huvudet.
I vår "är trenden fortfarande din vän?" veckovis teknisk analys avsnitt håller vi medvetet vår analys mycket enkel och det finns flera orsaker till detta. För det första måste vi göra vår analys läsbar på engelska för många av våra kunder som inte nödvändigtvis talar engelska som modersmål. För det andra måste vi se till att analysen tillgodoser en övergripande genomsnittlig förmåga, samtidigt som vi säkerställer att majoriteten av nya handlare kommer att kunna ta något värdefullt ur analysen. Slutligen är vår avsikt att gradvis introducera nya handlare till indikatorbaserad handel som har många kritiker som avfärdar den som för förenklad för att vara effektiv. I synnerhet är tekniska analyser ofta försenade snarare än leads, men indikatorbaserad handel är lika tillförlitligt ett verktyg för swing / trend trading off charts (som det dagliga diagrammet) som att använda många andra mer komplicerade handelsmetoder eller använda ett vaniljdiagram utan ingenting annat än pris på det representerat av exempelvis endast Heikin Ashi-ljus.
Vi kommer att lyfta fram några av de mest använda indikatorerna, alla används i vår veckovisa trendanalys och alla kvar på sina standardinställningar, för att illustrera hur enkelt det är att bygga en riktigt enkel trendhandelsstrategi som även den mest nybörjare kan handla effektivt. Vi kommer att använda glidande medelvärden, PSAR, MACD, de stokastiska linjerna och RSI. Vi använder fyra av de vanligaste indikatorerna med våra glidande medelvärden. Dessutom kommer vi att föreslå en viss interaktion med våra kunder eftersom vi aktivt kommer att uppmuntra våra läsare att dra upp relevanta diagram för att förstå vårt resonemang.
Diagrammet vi vill att läsarna ska ta upp och koncentrera sig på är AUD / USD på det dagliga diagrammet, en säkerhet som hade bevittnat en mycket "bra" hausseartad trend under de senaste veckorna som kan, eller inte, ha kommit till en plötslig slut de senaste veckorna. Vi vill att våra läsare ska aktivera PSAR, MACD, RSI och de stokastiska linjerna på sina kartpaket. Vi vill också att våra läsare placerar 21, 50, 100 och 200 SMA i deras diagram.
Flytta medelvärden
I stället för att använda någon form av crossover kommer vi att titta på var de vanligaste enkla glidande medelvärdena, eller SMA, är i förhållande till priset i diagrammet. Som vi tydligt kan se är priset framför allt det vanligaste för SMA, men hotar att bryta den 21 dagars SMA till nackdelen.
PSAR
PSAR är nu över priset och negativt.
MACD
MACD är nu negativ och gör lägre nedgångar med histogrammet visuellt som en guide.
Stokastiska linjer
På standardinställningen 14,3,3 har de stokastiska linjerna korsat och har kommit ut ur det överköpta området och ligger mitt i överköpta och översålda förhållanden.
RSI
RSI är på 59. Det går mot nackdelen, men väntar på att korsa den "kritiska" mediannivån 50 som många handlare tror skiljer köpare från säljare när de analyserar någon handelssäkerhet.
Slutsatsen
De baisseartade signalerna avges av MACD och PSAR, medan de stokastiska linjerna, kvar på standardinställningen, uppvisar baisseartade tendenser efter att ha lämnat det överköpta området. MACD är negativ och gör lägre låga med histogrammet visuellt. Priset är dock fortfarande framför alla de större SMA: erna, RSI är ännu inte att korsa medianfemtiolinjen.
Efter att det enorma momentumet gått uppåt, som började den 5 mars eller omkring, är det något oundvikligt att AUD / USD skulle uppleva en retracement och en lätt återgång till genomsnittliga genomsnittliga avläsningar. Med hänsyn till detta och de ovan nämnda avläsningarna kan många handlare föredra att vänta på en perfekt konfiguration och majoriteten av klustret av indikatorer ska vara perfekt anpassade innan de begår nackdelen. Till exempel kan handlare önska att sätta denna uppenbara paus till nackdelen ut tills 50 RSI-nivån bryts och vänta tills flera av de glidande medelvärdena bryts mot nackdelen; 21, 50 och 100 som minimikrav.
Där går vi, det är vårt riktigt så enkla sätt att komma in på en nivå på att använda ett kluster av indikatorer för att fatta rationella beslut över att komma in på marknaden och handelsledningen. Vi har medvetet utelämnat någon grundläggande analys och inte täckt penninghantering och var vi ska stoppa med tanke på att vi nyligen har täckt dessa två frågor i kolumnen mellan raderna.
Men vad vi har här är en effektiv metod med hög sannolikhetsuppsättning som kan utgöra grunden för oerfarna handlares första satsning på handel. Du kanske tycker att det är för enkelt, men här är ett ord eller två med försiktighet och uppmuntran; det finns många legendariska aktie- eller valutahandlare som inte har använt annat än två glidande medelvärden för att göra majoriteten av sina beslut och det finns många institutionella företag vars handlare ofta hänvisar till RSI och MACD i anteckningarna de skickar ut till sina kunder ...
« Conference Board Leading Economic Index (LEI) för USA steg i mars med 0.8% för att trippa över den kritiska barriären på 100 nivåer Aussie stiger när RBA signalerar att den har inflationen under kontroll och kommer att hålla räntorna på sin nuvarande nivå »
