Hur lär jag mig att maximera min vinst och minimera mina förluster?
Det finns vissa fakta som har varit fasta genom åren när det gäller handel. Erfarna och framgångsrika handlare kommer att påpeka att, trots att de kan få sina höga sannolikhetsuppsättningar "rätt", för att komma in på marknaden vid den exakta punkten när deras inställning signalerar, kommer de aldrig och har aldrig fått sina utgångar bara rätt.
Att få utgångarna "rätt" är en av de mest utmanande aspekterna av vår handel och det kommer som en chock för nya handlare att våra utgångar aldrig alltid kommer att vara på plats och att vi helt enkelt måste genomföra dem som en del av vår handelsplan utan tvekar och utan rädsla eller beskyllningar att vi har lämnat fler pips och poäng på bordet. Vi kanske kan uppnå excellens, men perfektion (när det gäller handel) är en omöjlig ambition.
Därför kan maximering av våra vinster och minimering av våra förluster endast uppnås inom ramarna för vår handelsplan. Vi kommer aldrig att kunna förutsäga exakt, med någon form av säkerhet, toppen och botten av varje marknadsrörelse, men vad vi kan göra är att utforma en strategi som gör det möjligt för oss att ta en stor andel av marknadens rörelse i termer av punkter eller poäng. I stället för att lära oss att maximera våra vinster och minimera våra förluster måste vi lära oss att acceptera våra begränsningar och arbeta inom dem. Så hur ställer vi in våra parametrar?
Planera affärer och handla planen
Lyckligtvis, om vi har självdisciplin att följa en handelsstrategi och handelsplan som vi har tro på, bör vårt utrymme för att ta våra vinster och begränsa våra förluster fastställas av stoppförlusten och ta vinstbegränsningsorder som vi sätter när de kommer in på marknaden, även om dessa två parametrar kan justeras när handeln utvecklas till vår fördel. När vi ställer in parametrarna för en stop loss och en take profit limit-order tas oron och ansvaret att välja toppen och botten av varje marknadsrörelse bort från oss när vi i själva verket avlägsnar strategin.
Efter vår stoppförlust för att minimera våra förluster
En metod för att minimera våra potentiella förluster är att "spåra" vårt stopp, eller att flytta det kanske genom att följa avläsningarna av en indikator som PSAR. På det här sättet låser vi in våra vinster när handeln rör sig till vår fördel och vi minskar den potentiella inverkan som en plötslig vändning har på våra handelns framgång och lönsamhet.
Efterföljande stoppförluster finns på många (de flesta) handelsplattformarna och är en av de mest underskattade och underutnyttjade verktygen som finns tillgängliga på våra plattformar och som sådan gör det möjligt för handlare att minimera våra förluster. Efterföljande stopp är också relativt enkla att "koda" till expertrådgivare som vi kanske föredrar att använda på till exempel MetaTrader 4-plattformen.
Kontrollera vår risk och vi har en fördel
Alltför många handlare, särskilt nybörjare, kan tänka sig att deras fördel kommer från att deras HPSU (hög sannolikhetsuppsättning) förekommer. Verkligheten är att kanten till en övergripande strategi härrör från den riskkontroll- och penninghanteringsteknik som vi använder och inte metodaspekten av vår handel. Också och även om det är ett något löst handelsuttalande som har blivit ett internetmeme; ”Att ta hand om nackdelen och uppåten tar hand om sig själv” är i själva verket ett uttalande som i sin kärna har ett starkt inslag av sanning och giltighet när det omsätts i praktiken på marknaden.
Maximera våra vinster som en del av vår handelsstrategi
Som vi antydde tidigare finns det ingen metod som gör det möjligt för oss, med någon grad av säkerhet eller regelbundenhet, att välja botten och toppen av en marknadsrörelse, oavsett om vi handlar dagligt, svänger eller positionerar, det är helt enkelt en omöjlig uppgift. När vi utformar vår handelsmetod och installerar den som en del av våra 3M i vår handelsplan måste vi antingen använda indikatorer för att uppmuntra oss att stänga affären eller använda någon form av ljusstake-mönsterigenkänning, som vanligtvis betraktas som "pris handling". Oavsett vad vi väljer, prisutgångsbasutgångar eller indikatorbaserade utgångar kommer ingen någonsin att ha 100% tillförlitlighet.
Som en indikatorbaserad anledning att stänga kan vi använda PSAR-riktningen för att vända motsatt sida av priset. Alternativt kan vi använda en indikator som stokastisk eller RSI som går in i överköpta eller översålda förhållanden. Eller så kan vi leta efter en indikator som MACD eller DMI för att göra lägre höjder eller högre nedgångar i histogrammet visuellt, vilket signalerar en potentiell vändning i känslan.
Att gå vidare med ämnet högre eller lägre höjder leder oss snyggt till prisåtgärder. För att maximera våra vinster, genom att lämna det vi hoppas kommer att vara rätt tidpunkt, mätt över ett betydande urval av våra affärer, måste vi leta efter ledtrådar om en potentiell vändning av känslan. För swinghandlare som använder prisåtgärder kan detta representeras av att priset misslyckas med att göra nya toppar, bilda dubbla toppar och dubbla bottnar på dagliga diagram, eller den klassiska framväxten av doji-ljus, vilket indikerar att marknadsstämningen kan ha förändrats. Även om det inte är 100% tillförlitligt kan dessa tidsprövade metoder för att kalla en marknadsomvandling eller ett stopp för den nuvarande drivkraften användas mycket effektivt för att få oss att avsluta våra affärer och förhoppningsvis maximera den tillgängliga vinsten.
Naturligtvis finns det tillfällen när vi lämnar marknaden och tror att vi har tagit flest poäng från marknadens rörelse som vi möjligen kan, för att sedan se på hjälplöst när priset först dras tillbaka för att sedan fortsätta sin tidigare riktning. Det är dock en av de faror och påföljder vi kommer att betala för, som vi föreslog i början, oavsett hur lång och framgångsrik en karriär vi har i denna bransch kommer vi aldrig att lyckas få våra utgångar rätt, vi kommer aldrig vara perfekt men vad vi kan göra är att utöva excellens.
« Nya bostadsförsäljningar i USA kraschade oväntat med 14.5% i mars då USA: s produktion stiger i snabbaste takt på drygt tre år i april Tyskt företagsförtroende ökar bland tillväxttecken »
