Si raporti i COT mund të ndihmojë në ndryshimin dhe pozicionimin e tregtarëve të huaj, me vendimmarrjen e tyre.
Një përkufizim i shkurtër i asaj që është në të vërtetë raporti i COT, shërben si një hyrje e dobishme për mekanizmin që qëndron pas raportit. Ai gjithashtu thekson se si mund të shtojë vlerë në metodat dhe strategjitë e tregtarëve të huaj, pavarësisht nga niveli i përvojës së tyre.
Raporti Zotimet e Tregtarëve është një raport i përjavshëm i tregut i botuar nga Komisioni i Tregtimit të Futjeve të Mallrave (CFTC) çdo të Premte, duke ilustruar zotërimet financiare të pjesëmarrësve në tregjet e ndryshme të së ardhmes, vetëm në Shtetet e Bashkuara.
Raporti përpilohet me anë të të dhënave të marra nga CFTC, nga paraqitjet nga të gjithë tregtarët në vende të ndryshme të tregut, për të cilat qeveris CFTC. Raporti mbulon pozicionet në të ardhmen për: drithërat, bagëtitë, instrumentet financiare (përfshirë FX), metalet, nafta dhe mallra të tjerë. Shkëmbimet që tregtojnë të ardhme të tilla, bazohen kryesisht në Çikago dhe Nju Jork.
Komisioni i Tregtimit të Futjeve të Mallrave (CFTC) lëshon raportin e tij të fundit çdo të Premte në 3:30 pasdite me kohën lindore, raporti pasqyron angazhimet e tregtarëve të martën e javës. Raporti i Angazhimeve të Tregtarëve shpesh shkurtohet si; "CoT", ose "COT". Raporti u botua për herë të parë në qershor 1962, megjithatë, nga një perspektivë historike, versionet e hershme të raportit mund të gjurmohen që nga viti 1924, kur Administrata e Grain Futures e Departamentit Amerikan të Bujqësisë, filloi rregullisht botimin e një versioni të një raporti të Angazhimeve të Tregtarëve.
Shumë tregtarë spekulues do të përdorin raportin e Angazhimeve të Tregtarëve për t'i ndihmuar ata të vendosin nëse do të marrin apo jo pozicione të shkurtra. Një teori e mbajtur zakonisht është se spekullatorët e vegjël janë përgjithësisht të gabuar, prandaj, pozicioni më i mirë për të marrë është në kundërshtim me pozicionet neto të patraportueshme, në të cilat do të jenë shumë tregtarë të vegjël. Një tjetër teori është që tregtarët profesionistë, tregtarë, e kuptojnë tregun e tyre më mirë se kryesisht tregtarët me pakicë. Marrja e anës së kundërt të pozicioneve të tregtarëve me pakicë, ka një shans më të mirë për fitim, sipas mendimit të shumë tregtarëve dhe analistëve me përvojë.
Raporti i COT nuk përfshin tregun spot FX, vetëm tregun e ardhshëm më të vogël për transaksionet e FX. Sidoqoftë, kontribuesit e COT përbëhen vetëm nga firma të mëdha institucionale dhe fonde mbrojtëse, prandaj, raporti mund të ketë vlerë të konsiderueshme, për tregtarët e lëkundur dhe për pozicionin. Kryesisht, COT ilustron ndjenjën e tregtarëve institucionalë dhe të fondeve mbrojtëse. Këta janë individë (dhe firma) të cilët tentojnë të analizojnë forenzikisht tregjet, përpara se të angazhohen në pozicione afatgjata, kjo është në kontrast të drejtpërdrejtë me skalpers ose tregtarët e ditës, të cilët mund të ndryshojnë nga pozicione të gjata në pozicione të shkurtra (dhe anasjelltas), me më të shkurtrat njoftim, shpesh disa herë gjatë seancës ditore.
Ajo që vijon këtu, është një përmbledhje e shkurtër e përmbledhjes së raportit të botuar të Premten e kaluar 24 maj. Detajet e theksuara, përqendrohen vetëm në pozicionet që kanë të bëjnë me valutat e huaja që lidhen me shumicën e tregtarëve të valutave dhe jo me mallra, ose letra me vlerë të tjera. Raporti zakonisht përshkruan pozicionet, neto të shkurtra ose të gjata, të mbajtura në monedha kundrejt dollarit amerikan.
Njoftimi i çelësit; pjesëmarrësit e tregut që raportojnë në CFTC, janë ende neto të shkurtra në të gjitha monedhat ndaj dollarit, me përjashtim të pesos meksikan.
Pozicionet e shkurtra u rritën:
- Pozitat e shkurtra në dollarin Australian u rritën me 2,065 kontrata, në -66.1K kontrata.
- Pozicionet e shkurtra në paund britanik u rritën me 22,834 kontrata, në -26.1K kontrata.
- Pozicionet e shkurtra në euro u rritën me 5,801 kontrata, në -101.1K kontrata.
Pozicioni i gjatë ulet:
- Pozicionet e gjata në Peso meksikan ranë me 1,722 kontrata në + 146.5K kontrata.
Pozicionet e shkurtra u ulën:
- Pozicionet e shkurtra në dollarin e Zelandës së Re ranë me 574 kontrata, në -10.9K kontrata.
- Pozicionet e shkurtra në jen japonez ranë me 6,388 kontrata, në -55.2K kontrata.
- Pozicionet e shkurtra në frangën zvicerane ranë me 2,515 kontrata, në -37.5K kontrata.
- Pozicionet e shkurtra në dollarin kanadez ranë me 5,352 kontrata, në -42.2K kontrata.
Megjithëse detajet janë vetëshpjeguese, ia vlen të përpiloni një përmbledhje të shpejtë të pozicioneve dhe ndjenjës së përgjithshme të ilustruar nga këto të dhëna, duke cituar çifte monedhash.
Në përgjithësi, tregtarët rritën pozicionet e tyre të shkurtra në AUD / USD, GPB / USD dhe EUR / USD. Mbi bazën e të dhënave, tregtarët rritën ndjeshëm pantallonat e shkurtra të tyre EUR / USD.
Në përgjithësi, tregtarët ulën pozicionet e tyre të shkurtra në USD / CHF dhe USD / CAD. Pozicionet e shkurtra kundrejt dollarit Kivi të Zelandës së Re dhe jenit të Japonisë gjithashtu u ulën.
Sfida që kanë tregtarët me pakicë, veçanërisht ato që ndryshojnë dhe pozicionojnë tregtarët, është që të përputhen këto informacione nga raporti i COT me vendimmarrjen e tyre themelore dhe teknike. Duhet të theksohet se këto të dhëna ngecin ndjeshëm; tregjet për letra me vlerë të veçanta mund të jenë kthyer, shumë përpara se të publikohet raporti. Sidoqoftë, nëse jeni duke tregtuar në tabela ditore ose javore, duke kërkuar të ardhura shtesë nga Forex, në krahasim me tregtinë për një jetë të mundshme, atëherë kombinimi: analiza teknike, kalendari ekonomik, ngjarjet gjeo politike dhe raporti COT, mund të konsiderohen një qasje shumë profesionale.
« Indekset e tregut të kapitalit amerikan shiten ndërsa Trump sinjalizon se marrëveshja tregtare me Kinën është larg, USD rritet, ndërsa investitorët gjithashtu marrin strehë në bono amerikane. NZD bie pasi Guvernatori i RBNZ Orr jep deklarata, JPY dhe USD rriten si lojëra të sigurta, tregjet e kapitalit evropian bien ndërsa frika e tregtisë globale kthehet. »
