Ne načrtujete in načrtujete neuspeh
Načrtujte posle in trgujte z načrtom
Kako pogosto beremo ali slišimo ta naslov, ne da bi v resnici razmišljali o njegovem celotnem pomenu? V naši širši panogi je postal tako nenavaden in preveč uporabljen stavek, da večina trgovcev (zlasti tistih, ki so novi v tej panogi) ne razume celotnega učinka stavka ali potrebe po načrtu in poleg tega ključnega vidika, da se držijo to. Načrt trgovanja bomo razredčili na najpomembnejše in najpomembnejše sestavne dele, v nogi članka pa bo povezava do predloge, ki jo je ustvaril moj industrijski stik Tim Wilcox, ki se je zelo potrudil za pripravo in delite s kolegi trgovci odličen načrt trgovanja. Tim je ta načrt dodal in izpopolnil, odkar ga je leta 2005 začel sestavljati.
Načrti trgovanja so zelo osebni dokumenti. To lahko oteži delo s fiksnimi predlogami (ki so jih ustvarili drugi). Predloga je po svoji naravi toga in pritrjena na poglede, potrebe in cilje nekoga drugega, kot taka je prilagojena interpretacija. Zato lahko trgovcem naloži osebne omejitve. V našem pregledu so lahko elementi ali predloga dokumenta PDF, ki jih boste morda želeli spregledati ali zavreči. Vendar bi ga priporočili kot izhodišče, še posebej, če ste v trgovski panogi razmeroma novi. Vzemite glavne dele in nato svoj načrt prilagodite svojim izbiram. Med trgovanjem načrta ne smete spreminjati, ampak ga je treba ponovno oceniti, ko se trg zapre. Lahko se in mora razvijati v skladu s tržnimi razmerami in se prilagajati, ko se stopnja trgovčeve usposobljenosti izboljša. Vsak trgovec naj napiše svoj načrt ob upoštevanju svojih osebnih stilov trgovanja in ciljev. Uporaba tujega načrta ne odraža vašega trgovanja, zato je predloga ravno to, nekakšno platno, ki ga lahko "barvate po številkah".
Kaj je načrt trgovanja?
Pomislite na to kot na poslovni načrt, saj smo navsezadnje samozaposleni trgovci, ki vodijo lastno mikro podjetje. Če bi se obrnili na banko, posojilodajalca ali drugega zavarovalca za financiranje vašega novega podjetja ali za povečanje zmogljivosti, ne bi niti zaslišali, če jim ne bi zagotovili vljudnosti, če bi ponudili celovit poslovni načrt. Zakaj torej ne bi uporabili iste stopnje spoštovanja do sebe in svojega trga? Ali zakaj se ne bi postavili v položaj posojilodajalca in pošteno ocenili, ali bi bili pripravljeni posoditi moškega, ki ni dokazal, ali je; pozna svoj izdelek, svojo panogo, ima vzpostavljen učinkovit nadzor upravljanja denarja, lahko vodi osnovne račune .. Poslovni načrt mora vsebovati vaše cilje, motive, cilje, imeti bi morali tudi napovedi, izkaz poslovnega izida, začetno bilanco stanja in trenutno stanje.
Načrt trgovanja lahko štejemo za sklop pravil, ki urejajo prizadevanja trgovca za uspeh v njegovem novem podjetju, ki trguje na trgih. Vključuje lahko vse, kar želi trgovec doseči, in kako bo poskušal to uresničiti. Načrt trgovcu ponuja mehanizem za tekoče merjenje njegove uspešnosti, načrt lahko poudari mejnike na potovanju trgovca.
Temeljit načrt trgovanja lahko trgovcu omogoči avtomatizacijo odločitev. Trgovanje je lahko čustven poslovni podvig. Čustva lahko povzročijo izgubo nadzora, načrti trgovanja lahko pomagajo odpraviti čustveno odločanje. Načrt lahko trgovcem pomaga prepoznati težave z uspešnostjo. Če na primer nastanejo izgube zunaj obsega in vnaprej določenih parametrov načrta, obstajata le dva možna razloga. Načrt se ne upošteva ali pa sistem trgovanja ni pravi in ga je treba spremeniti.
Deset od desetih - deset najpomembnejših vidikov vašega načrta trgovanja
1 Ocena spretnosti; ste resnično pripravljeni na trgovanje? Ste preizkusili svoj sistem trgovanja z uporabo demo forex računov in ste razvili popolno zaupanje, da vaša strategija deluje?
2 Duševna priprava; biti morate čustveno, psihološko in fizično pripravljeni na trgovanje s trgi. Še enkrat se to nanaša na samospoštovanje in spoštovanje trga, ki ga morate razviti, da boste uspešni. Pomislite na tiste ljudi, ki jih poznamo, ki se odločajo za druge poklice življenjskega sloga, kot so pisatelji romanov. Še vedno bodo zelo disciplinirani posamezniki, ki pogosto delajo dolge ure, delajo do natančno določenih rokov in so popolnoma prevzeti v svojem zadnjem projektu. Ali pomislite na glasbenike, ki mesece delajo na novem albumu. Skrivnost uspeha je trdo delo v vseh njegovih oblikah, ne glede na poklic, s katerim se ukvarjate. Imate srečo, če je to trdo delo resnično všeč.
3 Nastavitev stopnje tveganja; Od prvega dne se odločite, koliko vašega trgovalnega salda boste tvegali pri posamezni trgovini. V posamezni trgovini bi se moral gibati od 0.5% do 2%. Preseganje te stopnje tveganja je nepremišljeno in nepotrebno. Nato se odločite za največjo raven črpanja na dan ali največjo serijo izgub, ki ste jih pripravljeni dopustiti (zaporedoma) na kateri koli dan, preden zaprete dan. Lahko se odločite, da je petodstotna izguba na dan vaša toleranca, zato bi morali pri modelu tveganja 1% trpeti pet izgubljenih poslov, morda zaporedno, da bi za en dan prenehali trgovati. Te zgodnje odločitve so lahko bistvenega pomena za vaš trgovalni uspeh ali neuspeh veliko bolj kot trgovalna strategija, ki jo uporabljate.
4 Postavitev realnih ciljev; preden začnete trgovati, ki se je sprožil na podlagi vaše postavitve, nastavite realistične cilje glede dobička in razmerja med tveganjem in nagrado. Kakšno minimalno tveganje / nagrada boste sprejeli? Številni trgovci iščejo tveganje 1: 2. Na primer, če je vaša stop-izguba 100 pipov pri skupnem tveganju 100 EUR, mora biti vaš cilj 200 EUR dobička. V idealnem primeru bi morali določiti tedenske, mesečne in letne cilje glede dobička v svoji valuti ali kot skupni odstotek dobička na svojem računu in te cilje redno ponovno ocenjevati.
5 Naredite domačo nalogo; razen skalperjev, ki imajo morda še vedno občutek za usmerjeno pristranskost, se morajo vsi drugi trgovci, zlasti forex trgovci, zavedati dogodkov, kot so makroekonomske objave. Ni mogoče dovolj poudariti, kako ekonomsko pismeni so uspešni trgovci. Tukaj je scenarij, s katerim bi se lahko poigrali, če bi vas na ulici ustavil novinar, ki je podvomil o vaših današnjih pomembnih gospodarskih objavah, na primer v zvezi z britansko centralno banko Anglije, ki je napovedala svoj naslednji krog 75 milijard funtov količinskega popuščanja, bi se lahko držal pri sebi? Bi se potem lahko udobno pogovorili o "povezanih" grških razmerah, krizi evroobmočja, kakšen vpliv imajo cene nafte in surovin na svetovno gospodarstvo? Če ne, morate pospešiti in absorbirati vse informacije, potrebne za ekonomsko pismenost.
6 Priprava vašega trgovalnega dne; vaš računalnik in vaša povezava sta ključnega pomena za vaše podjetje, vendar koliko nas redno čisti predpomnilnik ali defragmentira trdi disk? Določite reden čas, da poskrbite za redno vzdrževanje. Ne glede na sistem trgovanja in grafikone, ki ga uporabljate, pred sejo upoštevajte določeno rutino, na primer zagotovite, da so vidne večje in manjše ravni podpore in odpornosti, preverite opozorila za vstopne in izstopne signale in zagotovite, da so vaši signali zlahka vidni in zazna z jasnimi vidnimi in slušnimi signali. Vaše trgovalno območje ne sme odvračati pozornosti, to je posel in moteče je lahko drago. Določite čas dneva, s katerim boste trgovali, ali pa načrtujte, da če ste trgovec z gugalnicami ali pozicionirate, da ste ves dan vedno 'na sporočilu'. Večina nas ima pametne telefone, ki se lahko spopadejo z osnovnimi vzorci kartiranja, vsi posredniki pa imajo platforme, ki so prijazne pametnim telefonom, zato ni izgovorov, da ne bi mogli spremljati in prilagajati svojih poslov.
7 Nastavitev pravil izstopa; večina trgovcev naredi napako, ko večino svojih prizadevanj osredotoči na iskanje nakupnih signalov glede na njihovo nastavitev, vendar zelo malo pozornosti posveča, kdaj, kje in zakaj izstopiti. Večina trgovcev ne more prodati, če imajo izgubljene posle, naša nagnjenost je, da se izognemo prevzemanju izgub. Pomakniti se mimo tega je bistvenega pomena za to, da postanete trgovec. Če je vaš postanek zadet, še ne pomeni, da ste se "zmotili", temveč se bodite tolažili z dejstvom, da ste sledili načrtu. Poklicni trgovci lahko izgubijo več poslov, kot jih dobijo, toda z uporabo premišljenega upravljanja denarja in s tem omejevanjem izgub na koncu ustvarijo dobiček.
Preden začnete trgovati, morate vedeti, kje točno so vaši izhodi. Za vsako trgovino obstajata vsaj dve. Prvič, kakšna je tvoja stop izguba, če gre trgovina proti tebi? Zapisati ga je treba ali ročno vnesti v paket za grafikone. Drugič, vsaka trgovina mora imeti cilj dobička. Če cena doseže ta cilj, bodisi zaprite bodisi prodajte del svojega položaja, lahko svojo stop-izgubo premaknete na preostali del svoje pozicije, da dobite izenačenje. Kot smo razpravljali v tretji številki, v nobeni trgovini nikoli ne tvegajte več kot določen odstotek vašega računa.
8 Nastavitev vstopnih pravil; izhodi so veliko pomembnejši od vstopov. Vaš sistem mora biti dovolj "zapleten", da bo učinkovit, vendar dovolj preprost, da olajša takojšnje odločitve. Morda potrebujete tri pogoje, da lahko sklenete posel, če imate več kot pet težkih pogojev (in še veliko drugih subjektivnih), boste morda težko sklepali posle. Razmišljajte kot računalnik. HFT in algos so boljši trgovci kot ljudje, kar pojasnjuje, zakaj je skoraj 70% vseh poslov na newyorški borzi zdaj ustvarjenih z računalniškimi programi. Računalniki in programska oprema ne razmišljajo ali se morajo počutiti v pravem umu, da bi se lotili trgovine. Če so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji, preprosto vstopijo. Ko se trgovina poslabša ali doseže ciljni dobiček, izstopijo. Vsaka odločitev temelji na verjetnosti.
9 Vodenje evidenc; trgovci morajo biti dobri imetniki evidenc, če dobite posel, potem natančno veste, zakaj in kako, enako velja za izgube poslov, ne ponavljajte nepotrebnih napak. Zapisovanje podrobnosti, kot so; cilji, vstop, čas, stopnja podpore in odpornosti, dnevno območje odpiranja, trg odprt in zaprt za ta dan ter kratke pripombe, zakaj ste sklenili trgovino, in kakršna koli pridobljena spoznanja se lahko izkažejo za neprecenljive. Shranjevanje evidenc trgovanja, tako da lahko znova obiščete in analizirate dobiček / izgubo, črpanja, povprečni čas na trgovanje in druge pomembne dejavnike, to je navsezadnje posel in vi ste imetnik knjig.
10 Opravljanje posmrtnih smrti; po vsakem trgovalnem dnevu je seštevanje poslovnega izida drugotnega pomena pri vedenju, zakaj in kako. Svoje sklepe zapišite v svoj trgovalni dnevnik, da se boste pozneje lahko sklicevali nanje.
Povzetek
Uspešno demo trgovanje ne bo zagotovilo, da boste imeli uspeh, ko začnete trgovati s pravim denarjem, ko čustva vplivajo na vaše odločanje. Uspešno demo trgovanje pa trgovcu daje zaupanje, da sistem deluje. V trgovanju ni koncepta zmage brez izgube. Poklicni trgovci že pred vstopom v trgovino vedo, da jim verjamejo v prid ali ne sprejmejo dogovora. Trgovci, ki zmagajo, trgovanje dosledno obravnavajo kot posel. Čeprav ni zagotovilo, da boste zaslužili, je načrt ključnega pomena, če želite biti nenehno uspešni in preživeti v trgovalni igri.
« Nobenega bližnjevzhodnega "sladkornega očka" na obzorju za reševanje krize evroobmočja Jean Claude Juncker daje trgom trenutek, ko jim pade slanina »
