Uporaba testiranja za nazaj pri Forex trgovanju
Zaradi rasti digitalnega trga postaja tehnično strokovno znanje vse bolj pomembno. Dinamično okolje zdaj zahteva, da imajo trgovci z delnicami in CFD-ji, terminski trgovci in forex trgovci dostop do potrebnih orodij.
Spretnosti, kot je izkoriščanje prednosti platform za trgovanje s programsko opremo in odpravljanje težav z internetno povezljivostjo v realnem času, postajajo bistvene zaradi napredka tehnologije informacijskega sistema.
Poleg tega je samo po sebi koristno preizkušanje trgovinskih idej, da bi videli, kako delujejo v resničnem svetu. Če želite to narediti, lahko preizkusite svojo strategijo trgovanja.
Kaj je testiranje za nazaj?
Test za nazaj je način za oceno, kako a trgovalne strategije delovala, če bi bila uporabljena za zgodovinske podatke iz resničnega sveta. Rezultate testa boste uporabili za določitev najboljšega pristopa za doseganje najboljših rezultatov.
Pri testiranju za nazaj je predpostavka, da bodo strategije, ki so bile v preteklosti uspešne, verjetno uspešne v sedanjosti in prihodnosti.
Tako lahko ocenite, kako uspešni so načrti trgovanja na prejšnjih naborih podatkov, ki natančno odražajo trenutne cene. Kot tudi predpise in tržne razmere, preden sklenete posel, tako da preučite prejšnje nize podatkov, ki natančno odražajo trenutne cene, pravila in tržne pogoje.
Strategija trgovanja
Pred začetkom testiranja za nazaj je treba razviti ustrezno strategijo trgovanja. Strategija trgovanja določa pravila za vstop na trg, izstop s trga in prevzemanje tveganja. Obstajata dva bistvena elementa za testiranje za nazaj:
Vstop na trg: Kot že ime pove, je to trenutek, ko se odpre nova dolga ali kratka pozicija na trgu v živo. Valutni par je sredstvo za zagotovitev vstopa na trg v forex trgovanju.
Izhod s trga: Konec odprte pozicije pomeni konec trga. Izstop s trga vključuje oddajo izravnalnega naročila za zaprtje dolgega (prodaj) ali kratkega (nakup) dela, ki je bilo prej odprto.
Uporaba stop loss ali take profit naročila lahko to dosežejo. Testiranja za nazaj ne more biti brez pravil za vstop in izstop s trga. Tudi če ideje o trgovanju nimajo zgodovinskega pomena, jih je mogoče uporabiti za izgradnjo boljšega Forex trgovalne strategije.
Orodja za testiranje za nazaj
Velika prednost sodobnega trga je obilica možnosti testiranja za nazaj, ki so na voljo trgovcem na drobno. Za forex so na voljo nabori naročniških podatkov, brezplačni zgodovinski podatki in različna orodja za testiranje za nazaj.
Z uporabo teh virov lahko vsak razvije statistični zapis o tem, kako je bila določena strategija uspešna v preteklosti.
Forex programska oprema za testiranje nazaj
Samodejni preizkuševalec strategij je eno najpogostejših orodij za izdelavo študij testiranja za nazaj. Programi poskrbijo posebej za presejanje zgodovinskih tržnih podatkov. Običajno je posebna programska oprema za testiranje za nazaj na voljo pri tretjih osebah.
Včasih, forex trgovalne platforme sami prihajajo s testerji strategij. V Ninjatraderju na primer optimizator strategije omogoča uporabnikom, da preizkusijo vstopna in izstopna pravila glede na preteklo gibanje cen. MetaTrader 4 in Metatrader 5 imata funkcijo testiranja za nazaj za strokovne svetovalce.
Ročno testiranje za nazaj
Testiranje za nazaj je še posebej koristno pri uporabi svinčnikov. Ročno preizkušanje številnih trgovalnih sistemov je privedlo do razvoja številnih odličnih sistemov. Uporaba beležke in svinčnika je v redu, če ni na voljo storitev programiranja ali avtomatizirane programske opreme.
Optimizacija strategije
Oblikovanje učinkovite strategije trgovanja je bistvenega pomena za preučitev velikosti pozicije, tveganja in scenarijev nagrad. Vendar so sestavni del vsake študije optimizacije, tudi če niso del študije testiranja za nazaj.
Učinkovitost strategije se optimizira na podlagi preteklih podatkov z analizo vpliva tržnih razmer. Preučevanje vstopnih in izstopnih točk s trga lahko pomaga ugotoviti, ali je mogoče učinkoviteje uporabiti tvegani kapital.
Eden od načinov optimizacije strategije je izkrivljanje razmerja med tveganjem in nagrado ter prilagajanje velikosti pozicij.
Bottom line
Uporaba sistema ali strategije glede na pretekle podatke o cenah je znana kot testiranje za nazaj. To ustvari statistično evidenco, ki odraža preteklo delovanje metodologije.
Te študije so uporabna orodja za gradnjo sistemov in spodbujanje zaupanja trgovcev. Vendar pa je testiranje za nazaj nagnjeno k napakam zaradi pomanjkljivih naborov podatkov, pristranskosti potrditve in nezmožnosti upoštevanja spremenljivih izvedb naročil. Na koncu je testiranje za nazaj koristno orodje za analizo strategije ali sistema. Čeprav disciplina zagotovo ni popolna, je lahko dragocena za prepoznavanje slabosti in prednosti ter izboljšanje trenutnih pristopov.
« Kralj dolarja škoduje vsem, razen Ameriki Ali želite postati trgovski nomad, ki lahko dela kjer koli na svetu? »
