Pochopenie konceptu hedgingu v obchodovaní na Forexe
Hedging je technika finančného obchodovania, o ktorej by si investori mali byť vedomí a mali by ju používať kvôli jej výhodám. Chráni finančné prostriedky jednotlivca pred vystavením problematickej situácii, ktorá môže mať za následok stratu ceny investovania. Hedging na druhej strane nezaručuje, že investície nestratia hodnotu. Ak k tomu dôjde, straty budú kompenzované ziskom z iného nákupu.
Mnoho obchodníkov na trhu, najmä kupujúcich, maklérov a korporácií, využíva forexové hedge. Tento článok bude zdôrazňovať čo je hedging a ako funguje na trhu Forex.
Využitie forexového zaistenia
Spotové kontrakty, opcie v cudzej mene a menové futures sú najbežnejšími zabezpečovacími forexovými obchodmi. Spotové kontrakty sú najbežnejším typom obchodu, ktorý uzatvárajú jednotliví forexoví obchodníci. Spotové kontrakty nie sú najefektívnejším menovým zabezpečovacím nástrojom, pretože majú relatívne krátku dodaciu lehotu (zvyčajne jeden alebo dva dni). V praxi sú bežné spotové zmluvy vo všeobecnosti dôvodom požiadavky na zaistenie.
Futures v cudzej mene sú najčastejšie používané menové hedžingové stratégie. Podobne ako opcie na iné triedy aktív, aj opcie v cudzej mene ponúkajú investorom právo, ale nie zodpovednosť, kúpiť alebo predať menový pár za určitú menovú hodnotu v určitom okamihu v budúcnosti.
Stratégia odchodu/Získanie zisku pre nákupný vstup
Ako funguje forexový hedge?
Koncept nastavenia FX zaistenia je jednoduchý. Začína to existujúcou otvorenou pozíciou – zvyčajne dlhou pozíciou – váš počiatočný obchod predpokladá pohyb nahor v určitom trende. Zaistenie sa vytvorí začatím pozície, ktorá je v kontraste s predpokladaným pohybom menového páru; uistite sa, že ponecháte počiatočnú transakciu otvorenú bez toho, aby ste utrpeli straty, ak je pohyb ceny v rozpore s vašimi prognózami.
Vytváranie komplexných forexových hedžov
Vzhľadom na to, že komplikované hedžy nie sú priame hedžy, na úspešné fungovanie potrebujú trochu viac obchodných zručností. Jednou stratégiou je otváranie pozícií v dvoch menových pároch, ktorých cenové pohyby sú vzájomne prepojené.
Obchodníci môžu použiť korelačnú maticu na objavenie menových párov, ktoré majú významnú negatívnu asociáciu, čo znamená, že keď cena jedného páru stúpa, druhý klesá.
2X zisk prostredníctvom forexového zaistenia
Takéto udalosti možno minimalizovať, ak kupujúci použije stratégiu na zmiernenie dopadu takéhoto negatívneho výsledku. Opcia je zmluva, ktorá umožňuje investorovi kúpiť alebo predať akcie za určitú cenu v určitom časovom horizonte. Napríklad predajná opcia by v tomto scenári umožnila kupujúcemu získať z poklesu ceny akcie. Tento výnos by pokryl aspoň časť jeho straty z investície do akcií. Toto sa považuje za jednu z najefektívnejších hedgingových metód.
Príklady hedgingových stratégií
Zaisťovacie techniky prichádzajú v rôznych formách, z ktorých každá má svoj vlastný súbor výhod a nevýhod. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa kupujúcim odporúča, aby namiesto jednej stratégie využívali rôzne stratégie. Nižšie sú uvedené niektoré z najbežnejších techník zabezpečenia, ktoré je potrebné zvážiť:
- – Priemer dole
- – Diverzifikácia
- – Arbitráž
- – Pobyt v hotovosti
Zrátané a podčiarknuté Hedging je cenným nástrojom, ktorý môžu obchodníci použiť na ochranu svojich aktív pred neočakávaným vývojom Forexový trh. Ak správne a úspešne používate hedžingové stratégie, máte väčšiu šancu stať sa prominentným obchodníkom na forexovom trhu.
« Ako sa vyhnúť maržovému volaniu na Forexe? Pochopenie medvedích a býčích obchodných cyklov »
