Анализ торговли на колебаниях/трендах за неделю, начинающуюся 16 февраля.
Наш еженедельный анализ трендов/колебаний состоит из двух частей; сначала мы анализируем фундаментальные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, пытаясь определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдерам, читающим наши ключевые календарные события на неделю, следует обратить внимание на прогнозы, поскольку любое отклонение от предсказаний опрошенных экономистов может привести к значительным движениям валютной пары, в зависимости от последующих изменений в настроениях, вызванных тем, что данные окажутся выше или ниже ожиданий. .
Неделя началась с публикации данных по розничным продажам из Новой Зеландии, которые, как ожидается, вырастут на 1.7% в квартальном исчислении, при этом основной объем розничных продаж ожидается на уровне 1.2%. Из Японии мы получаем предварительные данные по ВВП, ожидаемый рост на 0.7% квартал к кварталу. Пересмотренный объем промышленного производства в Японии ожидается на 1.1% за месяц. Ожидается, что в Австралии данные о продажах новых автомобилей выйдут на том же уровне, что и в предыдущем месяце, с ростом на 1.7%.
Ведущий британский сайт по продаже недвижимости Rightmove сообщит о росте цен на жилье с января, который, как ожидается, увеличится на один процент за месяц. Заседания Еврогруппы проходят в течение дня, тогда как в США весь день праздничный день.
вторник свидетели опубликованы протоколы заседания по денежно-кредитной политике Австралии. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции Китая останутся на том же уровне, что и предыдущий, с увеличением на 5.3%. Затем внимание переключается на заявление о денежно-кредитной политике Японии и пресс-конференцию Банка Японии.
Текущий счет Европы ожидается на уровне 19.8 млрд евро, торговый баланс Италии вырастет на 2.79 млрд евро положительным. Затем внимание обращается на Великобританию, поскольку ключевой показатель инфляции ИПЦ ожидается на уровне 2%. Ожидается, что индекс цен производителей снизится на 0.4%, а индекс цен производителей - на уровне 2.7%. Инфляция цен на жилье, согласно статистике ONS, как ожидается, покажет рост цен на жилье на 5.8% в годовом исчислении.
Индекс настроений ZEW в Германии прогнозируется на уровне 61.3, а индекс экономических настроений в Европе - на уровне 73.8. Во вторник заседания ECOFIN будут проходить в течение дня.
Затем внимание переключается на Северную Америку с покупкой иностранных ценных бумаг Канады на сумму около 10 миллиардов долларов в месяц. В США публикуется производственный индекс Empire, ожидаемый на уровне 9.9. Ожидается, что индекс жилищного строительства NAHB составит 56.
Wednesday Из Австралии мы получаем данные об индексе роста заработной платы, который, по прогнозам, вырастет на 0.7% за квартал. Япония публикует ежемесячный отчет Банка Японии, в то время как активность всех отраслей промышленности (в месячном исчислении) Японии ожидается на уровне 0.2%.
Затем внимание переключается на Великобританию: за исключением того, что число заявителей в Великобритании за месяц снизилось на 18.3 тыс., уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 7.1%. Мы получим подробную информацию о голосовании Банка Англии MPC по количественному смягчению и решению по процентной ставке, которые, как ожидается, будут единогласными. Ожидается, что средний заработок вырастет на 0.9% за год и измеряется за квартал.
Экономические ожидания ZEW для Швейцарии, по прогнозам, составят 36.8, как и в предыдущем месяце. Германия проводит аукцион десятилетних облигаций. В Канаде ежемесячные оптовые продажи, как ожидается, вырастут на 0.5%, в США количество разрешений на строительство вырастет на 0.98 миллиона в год, а количество вводимых домов в эксплуатацию вырастет на 0.95 миллиона в год. Индекс потребительских цен США ожидается на уровне 0.6%, индекс потребительских цен - на уровне 0.4%. Наконец, в США будут опубликованы протоколы последнего заседания FOMC.
Из Новой Зеландии мы получаем последние данные по индексу цен производителей, который ожидается на уровне 0.9%, при этом объем производства вырос на 1.4% квартал к кварталу. Ожидается, что торговый баланс Японии ухудшится до -1.56 трлн йен.
четверг Начнется с опубликования индекса деловой активности в производственном секторе Китая HSBC, который, как ожидается, составит 49.4. Ожидается, что индекс потребительских цен Германии вырастет на 0.3%, индекс потребительских цен Франции - на -0.3%. Индекс деловой активности в производственном секторе Франции ожидается на уровне 49.6, индекс PMI в сфере услуг - на уровне 49.5. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Германии прогнозируется на уровне 56.4, а PMI в сфере услуг - на уровне 53.4. Общий индекс деловой активности в производственном секторе Европы должен составить 54.2, в секторе услуг - 51.9. На аукционе десятилетних долговых обязательств Испании должна быть установлена ставка в размере 4.10%. На аукционе облигаций Великобритании ставка должна достичь 2.87%.
В США в четверг основной индекс потребительских цен ожидается на уровне 0.1%, количество обращений по безработице на уровне 335 тыс. Будет в обычном диапазоне. Индекс деловой активности в производственном секторе США ожидается на уровне 53.6. Ожидается, что потребительское доверие в Европе упадет до -11. В США производственный индекс ФРС Филадельфии прогнозируется на уровне 9.2, а просрочки по ипотечным кредитам в США останутся на уровне примерно 6.41%. Джанет Йеллен будет давать показания в четверг, в то время как будут опубликованы данные по хранению газа в США, а также данные по запасам нефти. Важные новостные события дня завершаются публикацией протокола последнего заседания Банка Японии по вопросам политики.
пятница начнется встреча G20, в то время как в Великобритании розничные продажи, по прогнозам, упадут на -0.9% в январе. Чистый объем заимствований государственного сектора в Великобритании, по прогнозам, упадет до -9.3 млрд фунтов стерлингов.
Из Канады мы получаем данные по базовой инфляции, которая ожидается на уровне 0.1%, а розничные продажи вырастут на 0.2%. Ожидается, что объем продаж существующих домов в США составит 4.73 миллиона в год. Член FOMC Фишер выступит с речью, а встречи G20 продолжатся в выходные.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ торговли на колебаниях/трендах включает использование следующих индикаторов, все из которых оставлены со стандартными настройками, за исключением стохастических линий, настроенных на 10, 10, 5. Весь наш анализ проводится только на дневном временном интервале. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые события ценового действия и наблюдаем ключевые ручки/надвигающиеся круглые числа и психологические уровни.
EUR/USD начал свой прорыв вверх 6 февраля, в настоящее время PSAR находится ниже цены, DMI и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, судя по визуальной гистограмме. Линии стохастика пересеклись, но находятся в «срединной» области, не доходя до зон перепроданности и перекупленности. Цена находится выше 21, 50, 100 и 200 SMA, пробив пятидесятидневную SMA 14 февраля. RSI находится выше срединной линии на отметке 57, тогда как ADX находится на отметке 12 и имеет наклон вниз. Верхний уровень Боллинджера достигнут. 13700 является следующей логической целью для роста, в то время как 13800 будет представлять собой следующий значительный уровень после этого. Ценовое движение, наблюдаемое с использованием свечей/баров Heikin Ashi, было чрезвычайно позитивным в пятницу, дневная свеча была закрыта, насыщенная с верхней тенью, что указывает на то, что настроение по-прежнему находится в бычьем направлении. Трейдерам, рассматривающим возможность короткой торговли на колебаниях/трендах, рекомендуется дождаться, по крайней мере, того момента, пока PSAR станет отрицательным, прежде чем закрывать свои сделки. После этого трейдерам рекомендуется подождать, пока некоторые из вышеупомянутых индикаторов станут отрицательными, прежде чем открывать короткие позиции.
USD / JPY предпринял слабую попытку прорыва вверх 11 февраля, когда PSAR оказался ниже цены, а MACD зарегистрировал положительный результат. В настоящее время PSAR находится ниже цены, DMI отрицателен и формирует более низкие минимумы, линии стохастика пересеклись, но не достигли областей перепроданности и перекупленности. MACD положителен, но не может достичь более высоких максимумов. RSI находится на отметке 41, ADX на отметке 28 и растет, средний Боллинджер пробит вниз. Цена находится выше 200 и 100 SMA. Трейдерам на длинные позиции следует действовать с осторожностью, учитывая, что ценные бумаги, похоже, принимают вид медвежьего прорыва в сторону развития нисходящего движения. Хотя это и не была классическая свеча доджи Хейкин Аши, в последний день недели была неубедительная дневная свеча, предполагающая, что между покупателями и продавцами существует хрупкий баланс. Как минимум, появление PSAR выше цены должно заставить трейдеров прекратить длинную сделку, а затем дождаться дальнейшего подтверждения с помощью других индикаторов, прежде чем торговать в сторону понижения..
AUD / USD 6 февраля произошел прорыв вверх, когда PSAR и многие опережающие индикаторы показали положительные результаты. В настоящее время PSAR находится ниже цены, DMI и MACD положительны, но не достигли более высоких максимумов. Цена находится выше 21- и 50-дневных SMA, но ниже 100- и 200-дневных SMA. Цена прорвала среднюю полосу Боллинджера вверх. Текущая свеча Хейкин Аши нерешительна, имеет неглубокое тело и неглубокие тени с обеих сторон. RSI находится на отметке 59, а ADX — на отметке 21 и имеет наклон вниз. Трейдерам в настоящее время рекомендуется оставаться в этом положении, фиксируя прибыль в пунктах с помощью скользящих стопов, управляемых отслеживанием PSAR..
DJIA 7 февраля прорвался вверх. Последняя свеча Heikin Ashi на прошлой неделе была закрыта, насыщенная, с длинной тенью вверх. Цена находится выше всех основных SMA, включая 50-дневную SMA, которая была пробита в прошлую пятницу. Цена угрожает пробить верхнюю полосу Боллинджера. И MACD, и DMI положительны, и, глядя через призму визуальной гистограммы, оба индикатора достигают более высоких максимумов. RSI находится на отметке 57, а ADX на отметке 29 и имеет наклон вниз. Обе линии стохастика пересеклись, но не достигли зон перекупленности и перепроданности. Трейдерам в длинную позицию следует фиксировать свои точки, перемещая стопы, возможно, с помощью индикатора PSAR..
Масло WTI 15 января произошел прорыв вверх, и с этого времени прирост пунктов был значительным. В настоящее время PSAR находится ниже цены, в то время как цена находится прямо на линии 200 SMA, но выше других ключевых SMA. Цена находится выше средней полосы Боллинджера, но ниже верхней полосы Боллинджера. Свечи последних двух дней прошлой недели были безрезультатными, предполагая, что это импульсное движение достигнет органического конца, если цена не сможет прорваться значительно выше 200 SMA, которая близка к критическому психологическому уровню и отметке 100 за баррель. Трейдеры, воспользовавшиеся этой длинной возможностью в середине января, должны были накопить значительные пункты и зафиксировать эти пункты посредством скользящих стопов. Это движение примерно на 800 пунктов, возможно, приближается к своему естественному завершению, поэтому трейдерам необходимо сохранять бдительность и не продавать эту ценную бумагу до тех пор, пока не будет достигнуто полное слияние группы индикаторов.
« Германия и Франция сообщают об умеренном росте ВВП в последнем квартале 2013 года, тогда как ВВП Италии растет впервые с весны 2011 года. Данные Японии указывают на замедление экономики, в то время как рост кредита в Китае вызывает рост австралийского доллара »
