Анализ колебаний / тренда для недели, начинающейся в воскресенье, 5 января 2014 г.

6 января • Тренд по-прежнему твой друг? • 2764 просмотров • Комментарии отключены по анализу колебаний / тренда за неделю, начинающуюся воскресенье, 5 января 2014 г.

Предварительный индекс потребительских цен в Германии, месяц за месяцем, начинается с новостей, которые могут повлиять на рынки в понедельник, последнее повышение было на 0.2%, при этом ожидается, что декабрьский индекс будет иметь аналогичное значение. После этого на утренней сессии с точки зрения новостных событий доминирует множество европейских индексов PMI в сфере услуг, любезно предоставленных Markit Economics. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг Италии составит 48.9 против 47.2. Заключительный PMI в сфере услуг для Европы ожидается на 51.2 выше, чем 51 в предыдущем месяце. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составит 60.4 против 60.0 в предыдущем месяце.

Ожидается, что европейский индикатор Sentix выйдет на отметке 9.7, опередив 8, напечатанные в предыдущем месяце. Ожидается, что RPMI Канады составит 1.1%, что ниже -2.3% в предыдущем месяце. Окончательный индекс деловой активности в сфере услуг в США ожидается на уровне 56, что не изменится по сравнению с показателем предыдущего месяца. Ожидается, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM составит 54.6 против 53.9. Заводские заказы в США, как ожидается, вырастут на 1.8% по сравнению с предыдущим падением на 0.9%.

Позже во второй половине дня председатель ФРС США объявляет о своем личном выдвижении на должность, которую он собирается уступить. Сенат США проголосует за принятие или отклонение кандидатуры Джанет Йеллен на пост председателя Федеральной резервной системы на срок с февраля 2014 года по январь 2018 года.

Поздним вечером мы получаем данные по платежному балансу Австралии. Ожидаемая цена печати - 0.30 миллиарда долларов.

вторник ожидает публикацию последних данных по розничной торговле в Германии, прогнозируемых на уровне 0.5%, по сравнению с падением -0.8% в предыдущем месяце. Ожидается, что безработица в Германии упадет на 1 тыс. По сравнению с предыдущим ростом на 10 тыс. Человек. Публикуется предварительная оценка индекса потребительских цен в Европе, который, как ожидается, останется без изменений на уровне 0.9%. Ожидается, что торговый баланс Канады сократится на 0.2 млрд долларов, США - на 40 млрд долларов. Это разница в стоимости между импортируемыми и экспортируемыми товарами и услугами в течение отчетного месяца.

Wednesday свидетельствует публикация торгового баланса Германии, который, как ожидается, за месяц будет положительным в 18.9 млрд евро. Федеральный конституционный суд Германии должен объявить решение относительно конституционности политики прямых денежных операций ЕЦБ (OMT).

Ожидается, что уровень безработицы в Италии составит 12.6%, в то время как уровень безработицы в Европе ожидается на уровне 12.1%, а розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0.2%. Ожидается, что производственные заказы в Германии вырастут на 1.2% в месячном исчислении.

Ожидается, что изменение занятости от ADP в США составит +199 тыс., Запасы сырой нефти могут оказаться такими же, как на предыдущей неделе, снижение на -7.0 млн баррелей. После аукциона по выпуску десятилетних облигаций в США составляются протоколы заседания FOMC. Будут опубликованы номера потребительских кредитов для США; ожидается печать на уровне 14.8 млрд долларов по сравнению с 18.2 млрд долларов ранее.

В конце вечерней сессии основное внимание уделяется достижению согласия в Новой Зеландии в ожидании положительного результата после падения на 0.6% ранее. Опубликованы разрешения на строительство в Австралии, аналитики ожидают улучшения показателя на -0.9% по сравнению с предыдущим падением на -1.8%. Ожидается, что розничные продажи в Австралии вырастут на 0.5%. Индекс потребительских цен Китая будет опубликован поздно вечером в среду, ожидается на уровне 2.7%.

четверг Согласно прогнозам, данные по платежному балансу Франции несколько снизятся до -4.7 млрд евро, в то время как в Великобритании ожидается снижение - 9.4 млрд евро за месяц. Ожидается, что промышленное производство Германии вырастет на 1.6% в месячном исчислении.

Базовая ставка Великобритании, установленная Банком Англии, как ожидается, останется на уровне 0.5%, в то время как схема покупки активов, как ожидается, останется на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. Ожидается, что ЕЦБ Европы также сохранит базовую ставку по займам на уровне 0.25%. Затем во второй половине дня состоится пресс-конференция Европейского центрального банка.

Ожидается, что в США сокращение рабочих мест Challenger приблизится к снижению на 20.6% в предыдущем месяце. Ожидается, что количество новых домов в Канаде составит 197 тыс., По сравнению со 192 тыс. В предыдущем месяце. По прогнозам, количество разрешений на строительство упало на 2.3%. Ожидается, что количество обращений по безработице в США составит 337 тыс., Что практически идентично ранее опубликованному уровню. Последнее важное новостное событие дня публикуется поздно, и ожидается, что торговый баланс Китая составит за месяц положительные 32.6 млрд. Долларов.

пятница видит данные по Японии, опубликованные на ночной / ранней утренней сессии; опережающие индикаторы прогнозируются на уровне 110.9%. Уровень безработицы в Швейцарии прогнозируется на уровне 3.2%, промышленное производство во Франции вырастет с -0.3% до + 0.6%. Ожидается, что индекс потребительских цен Китая упадет на 0.1% за счет новых кредитов до 589 млрд. Долл. США.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании, как ожидается, вырастет на 0.4%, как и промышленное производство на аналогичных показателях. Ожидается, что окончательный ВВП Европы вырастет на 0.3%.

Ожидается, что изменение занятости в Канаде вырастет на 13.3 тыс., Что ниже 22 тыс. В предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 6.9%. Ожидается, что уровень безработицы в США останется неизменным на уровне 7%, а показатели NFP, как ожидается, покажут создание 194 тыс. Рабочих мест. Ожидается, что среднее количество часов, отработанных рабочими в США, увеличится на 0.2%, в то время как данные по оптовым запасам, как ожидается, покажут рост на 0.4%.

Неделя важных новостных событий и политических решений завершится оценкой ВВП Великобритании NIESR, ожидаемой на уровне 0.8%, как и в последней публикации ONS. Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR), Валовой внутренний продукт (ВВП) печатает изменение оценочной стоимости всех товаров и услуг, произведенных экономикой Великобритании в течение предыдущих 3 месяцев, NIESR оценивает данные ВВП на ежемесячной основе в попытка предсказать квартальные данные, публикуемые правительством.

Технический анализ основных валютных и товарных пар, индексов и товаров

Теперь внимание переключается с фундаментальных политических решений и важных новостных событий на технический анализ ведущих торгуемых ценных бумаг на предстоящей неделе.

Используя наиболее часто используемые индикаторы, делается попытка определить текущие тенденции и выявить любые развивающиеся тенденции. Используемые индикаторы: PSAR, полосы Боллинджера, MACD, DMI, стохастические линии, ADX и RSI. Мы имеем в виду основные простые скользящие средние, такие как: 20,50,100,200. Мы проанализируем критическое ценовое действие с помощью баров Heikin Ashi, в то время как внимание будет сосредоточено на ключевых круглых цифрах. Весь анализ проводится только на дневном таймфрейме. Все индикаторы используются со своими стандартными настройками, блокируют линии стохастика, которые настроены на 10.10.5., В попытке выявить «ложные» пробои и сигналы.

EUR/USD резко упал в четверг на предыдущей неделе после окончания праздничного периода. Похоже, что тенденция резко изменилась: от бычьего тренда на рождественской неделе к медвежьему на торговой сессии после новогодних праздников. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера пробита вниз, 20-дневная SMA пробита, а 50-дневная SMA находится под угрозой. И DMI, и MACD отрицательны и печатают более низкие минимумы - при наблюдении через визуальную гистограмму. Стохастики пересеклись, но не достигли зоны перепроданности. RSI составляет 42, а ADX - 17. Если смотреть на ценовое движение, свечи Heikin Ashi закрываются полными телами и тенями вниз с момента прорыва вниз, наблюдаемого 2 января. Следующим ключевым круглым числом (в обратную сторону) будет «ручка» 13500, где 100 SMA близка к расположению.

Учитывая резкий прорыв в сторону понижения, трейдерам рекомендуется оставаться в короткой позиции, если они недавно вошли в тренд. Трейдерам, ищущим причину для закрытия своей короткой сделки и одновременно ища возможные развороты в настроениях, лучше всего было бы искать несколько медвежьих индикаторов, чтобы стать бычьими, как минимум, возможно, PSAR для разворота, чтобы появиться как минимум ниже цены..

USD / JPY наконец, прервал восходящий импульс, преобладавший с начала ноября, с появлением PSAR выше цены бычий двухмесячный тренд, наконец, оказался сломленным. Нижняя полоса Боллинджера была пробита вниз, цена выше всех основных SMA, в то время как ценовое действие можно анализировать только на одном дневном баре, учитывая, что потенциальный тренд все еще находится на ранней стадии своего развития. DMI показывает более низкие максимумы, но еще не стал отрицательным, MACD отрицательный и делает более низкие минимумы. Обе стохастические линии находятся в зоне перекупленности и демонстрируют тенденции, предполагающие, что импульсный бычий тренд достиг своего органического конца. RSI превышает 70, а ADX - более 40, что говорит о том, что цена находится в зоне перекупленности и очевиден сильный тренд. Трейдерам, которые наслаждались длительным торговым импульсом и которые закрыли свои длинные сделки, лучше всего посоветовать подождать, пока несколько других ключевых индикаторов не станут медвежьими, прежде чем совершать короткие сделки на колебаниях..

Австралийский доллар / доллар США наконец, сломал нисходящий импульс, наблюдаемый примерно с 12 декабря, с появлением сильной бычьей свечи Heikin Ashi 1 января. Свеча закрывалась неглубоким телом и восходящей тенью. Верхний уровень Боллинджера был пробит вверх, в то время как основные SMA в настоящее время находятся выше цены. DMI по-прежнему отрицательный, но достигает более высоких минимумов, в то время как MACD положителен и достигает более высоких максимумов. Линии стохастика пересеклись, но находятся в «среднем диапазоне» между перепроданностью и перекупленностью при скорректированном значении 10.10.5. ADX находится на уровне 35. Естественно, 90.00 будет следующим сильным психологическим уровнем и опорой для этой ценной бумаги, если произойдет бычий прорыв. Учитывая, что изменение настроений находится на ранней стадии своего развития, трейдерам рекомендуется подождать, пока еще несколько индикаторов станут бычьими, прежде чем рассматривать возможность вступления в совершенные длинные сделки. Несмотря на то, что есть несколько бычьих индикаторов, после такого сильного движения вниз рынок может испытать множество внезапных / ложных прорывов, чтобы затем восстановить предыдущий тренд..

DJIA Индекс вырос 18 декабря после объявления о решении ФРС сократить свою схему смягчения денежно-кредитной политики / покупки активов. С тех пор индекс набрал около 500 пунктов, наконец, преодолев критический рекорд психического уровня в 16,500 2 пунктов. Однако эта сильная тенденция, похоже, достигла точки истощения в конце сессий предыдущей недели с появлением ежедневных дожи 3 января. После этого дневная свеча 10.10.5 января также указала на возможное изменение настроений. В настоящее время PSAR все еще ниже цены, средняя полоса Боллинджера пробита вниз. Цена в настоящее время выше всех основных SMA. И MACD, и DMI положительны, но с более низкими максимумами, используя визуальную гистограмму. Обе линии стохастика близки к пересечению при их скорректированном значении 28. и в зоне перекупленности. ADX находится на уровне XNUMX. Трейдерам будет рекомендовано оставаться в текущем тренде до тех пор, пока, как минимум, один или несколько ключевых индикаторов не зарегистрируют медвежьи тенденции, возможно, PSAR станет отрицательным. После этого, учитывая ранее сильный тренд, трейдерам рекомендуется подождать, пока несколько индикаторов станут медвежьими, прежде чем совершать короткие сделки..

Масло WTI испытали значительную распродажу в течение предыдущей недели, преодолев критический психологический уровень и ручку в 100 долларов за баррель, при этом распродажа составила 500 пунктов (до 95 долларов за баррель) на пределе. Разворот тренда начался 31 декабря, когда цена, казалось, отклонила критическую 200 SMA (пробитую вверх), поскольку критические 100 долларов за баррель были пробиты. Цена пробила нижнюю полосу Боллинджера и теперь находится ниже всех значимых простых скользящих средних. И DMI, и MACD отрицательны, многие из них достигают более низких минимумов при наблюдении через призму визуальной гистограммы. Линии стохастика пересеклись и вышли из зоны перекупленности. ADX находится на уровне 28. Трейдеры, вошедшие в короткий тренд с 31 декабря, должны были зафиксировать значительные точки с помощью скользящих стопов. Как и в природе волатильности нефти, особенно с учетом сезонных факторов, влияющих в настоящее время на США, трейдерам рекомендуется действовать с особой осторожностью, если речь идет об этой безопасности.