Анализ колебаний / тренда за неделю, начинающуюся в воскресенье, 13 апреля
Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; в первую очередь мы анализируем основные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдеры, читающие наши ключевые календарные события на неделю, должны учитывать прогнозы, поскольку любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к значительным движениям валютной пары, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных появлением данных, указанных выше, или ниже ожиданий.
понедельник видит опубликованные данные из Китая, включающие новые кредиты, объем которых, по прогнозам, составит 1000 2 миллиардов, а денежная масса (M13.1), как предполагается, напечатается на уровне 0.3%. Ожидается, что промышленное производство в Европе вырастет на 0.5%, основные розничные продажи в США - на 0.8%, а розничные продажи - на XNUMX% в месячном исчислении. Позже в тот же день выступит член FOMC Тарулло.
вторник видит публикацию РБА Австралии последних протоколов денежно-кредитной политики. Из Великобритании на утренней сессии мы получаем последние данные по инфляции, которая запланирована на уровне 1.6%, RPI ожидается на уровне 2.5%, HPI ожидается на уровне 7.2% в годовом исчислении. Ожидается, что торговый баланс Европы составит 13.9 млрд евро. Индекс настроений ZEW в Германии ожидается на уровне 46.3, а индекс ZEW в Европе - на уровне 60.7. Затем внимание переключается на Северную Америку, где объемы продаж обрабатывающей промышленности в Канаде, как ожидается, вырастут на 1.1%, а индекс потребительских цен в США в месячном исчислении ожидается на уровне 0.1%. Ожидается, что индекс Empire State Manufacturing достигнет показателя 8.2. Позже в тот же день Джанет Йеллен выступит, индекс жилья NAHB, как ожидается, достигнет 50. Позже выступит член ФРС Плоссер. Поздно вечером в Новой Зеландии публикуются квартальные данные по инфляции, ожидаемая на уровне 0.5%.
Wednesday Ожидается, что Китай опубликует годовой показатель ВВП, который, как ожидается, составит 7.4%, а промышленное производство, как ожидается, составит 9.1%. Розничные продажи, по прогнозам, вырастут на 11.2% в годовом исчислении. Позже внимание переключится на Японию, где данные по промышленному производству, как ожидается, упадут на 2.3%, выступит глава Банка Японии Курода. В Великобритании ожидается снижение уровня безработицы примерно на 30 тыс., при этом ожидается снижение уровня до 7.2%. Ожидается, что индекс потребительских цен в Европе вырастет на 0.5%. Германия проведет аукцион облигаций, выступит член FOMC Штейн, а количество разрешений на строительство в США ожидается на уровне одного миллиона. Ожидается, что ввод жилья составит 0.97 миллиона человек в годовом исчислении. Ожидается, что промышленное производство в США вырастет на 0.5%.
Банк Канады публикует отчет о денежно-кредитной политике, публикует заявление о процентной ставке и, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку на уровне 1.00%. БПЦ проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить свои решения. Позже выступит председатель ФРС Йеллен и член FOMC Фишер. Затем ФРС США опубликует свою «Бежевая книга». Этот анализ используется FOMC для принятия следующего решения по процентным ставкам. Тем не менее, это, как правило, оказывает умеренное влияние, поскольку FOMC также получает 2 непубличных книги - Зеленую книгу и Синюю книгу, которые, как многие полагают, имеют большее влияние на их решение по ставке, неофициальные данные предоставлены 12 банками Федеральной резервной системы. относительно местных экономических условий в их районе приводит данные.
четверг становится свидетелем выступления председателя Банка Японии Куроды; Австралия публикует последний опрос деловой уверенности NAB. Опубликован индекс цен производителей Германии, прогнозируемый на уровне 0.1%. Ожидается, что баланс текущего счета Европы составит 22.3 миллиарда евро. Ожидается, что индекс потребительских цен в Канаде составит 0.4%, число заявок на пособие по безработице ожидается на уровне 316 тыс. в США. Ожидается, что производственный индекс ФРБ Филадельфии составит 9.6.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке «набрать» ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.
EUR/USD 8 апреля прорвался вверх, и с тех пор рост был значительным. В настоящее время цена находится выше PSAR и пробила верхнюю полосу Боллинджера. Цена выше всех основных SMA – 21, 50, 100 и 200 SMA. Последние дневные свечи недели были закрытыми, насыщенными и с восходящими тенями. И MACD, и DMI были положительными и достигли более высоких максимумов, судя по изображениям гистограммы. Линии стохастика пересеклись, но находятся на средней территории, еще далеко от состояния перекупленности. ADX находится на отметке 15, а RSI - на отметке 60. Трейдерам, которые открыли длинную сделку, основываясь на ценовом движении 8-го числа, рекомендуется оставаться в длинной позиции до тех пор, пока некоторые из вышеупомянутых индикаторов не станут медвежьими.
AUD / USD на предыдущей неделе продолжил импульсное движение вверх. В настоящее время PSAR находится ниже цены, цена пробила верхнюю полосу Боллинджера, в основном дневные свечи в течение недели; закрытый, насыщенный и с верхними тенями. Цена находится выше всех вышеупомянутых значительных SMA. И DMI, и MACD положительны, но не могут достичь более высоких максимумов. Линии стохастика пересеклись и находятся в зоне перекупленности. ADX находится на отметке 34, а RSI на отметке 71. Трейдерам, которые получили значительный прирост в пунктах после того, как в марте ценные бумаги прорвались вверх, рекомендуется передвигать свои стопы, чтобы гарантировать, что очень небольшая часть прироста в пунктах будет возвращена обратно. Ценная бумага, судя по стохастическим линиям, ADX и RSI, теперь демонстрирует тенденции перекупленной ценной бумаги.
USD / JPY 4 апреля цена упала вниз. С этого времени прирост в пунктах стал значительным. В настоящее время PSAR находится выше цены; цена пробила среднюю полосу Боллинджера и все основные SMA, кроме 200 SMA. Ценовое действие, отображаемое свечами HA, является чрезвычайно медвежьим, все свечи предыдущей недели были закрытыми, насыщенными и с нисходящими тенями. Как DMI, так и MACD показывают более низкие минимумы, судя по изображениям гистограммы, линии стохастика пересеклись, но не дошли до области перепроданности. ADX находится на отметке 17, а RSI - на отметке 40. Трейдерам, занимающимся короткими позициями, необходимо корректировать свои стопы в соответствии с ценовым действием, которое будет наблюдаться на предстоящей неделе, возможно, было бы целесообразно использовать PSAR в качестве метода сопровождения стопа.
DJIA 4 апреля он пошел вниз, и с этого времени рост в пунктах был значительным. В настоящее время PSAR находится выше цены, и цена преодолела все основные SMA до нижней границы 200 SMA. DMI и MACD отрицательны и достигают более низких минимумов, линии стохастика пересеклись, но не дошли до области перепроданности. ADX находится на отметке 12, а RSI на отметке 40. Трейдерам рекомендуется оставаться на этом уровне до тех пор, пока, по крайней мере, PSAR не станет положительным. Это идеальный стоп-сигнал, чтобы дождаться разворота настроений некоторых других из вышеупомянутых индикаторов.
« Оптовые цены в Германии упали на 1.7%, поскольку потребительская инфляция в Германии упала до 1%. Продолжает набирать обороты программа количественного смягчения ЕЦБ »
