Анализ тенденций за неделю с 10 ноября
Мы начинаем наш анализ с подробного анализа предстоящей фундаментальной политики и важных новостных событий, которые повлияют на торговые сессии предстоящей недели. После этого мы перейдем к техническому анализу с использованием наиболее популярных индикаторов тренда / колебания.
понедельник видит несколько банковских праздников, которые повлияют на объем торговой активности во время различных торговых сессий. Во Франции, Канаде и США государственные праздники. Президент Бундесбанка Германии Вайдманн проведет в понедельник заседание суда. В то время как центральный банк Германии подчиняется и подчиняется ЕЦБ, в таких вопросах, как количественное смягчение и установление ставок, инвесторы и аналитики будут искать в речи Вайдманна «код» относительно того, в каком направлении будет двигаться единственная экономика Германии и в каком направлении она будет двигаться дальше. ближайшие месяцы.
Ближе к концу торгового дня мы получим публикацию об уверенности потребителей от Национального банка Австралии. В прошлом месяце значение индекса составило 12, ожидается, что он будет близок к этой цифре.
вторник является свидетелем публикации нескольких отчетов по инфляции из европейских стран, из которых, возможно, больше всего ожидали Великобритании, поскольку ожидалось, что индекс потребительских цен упадет до 2.5%, а индекс потребительских цен упадет до 3% с 3.2%. Позже в тот же день будет опубликован индекс малого бизнеса США NFIB, при этом аналитики ожидают умеренного падения с 93.9 до 93.5. Поздно вечером отчет о финансовой стабильности Новой Зеландии РБНЗ будет служить документом, позволяющим предсказать, в каком направлении будет развиваться экономика Новой Зеландии в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Через некоторое время после этого отчета губернатор РБНЗ Уиллер проведет пресс-конференцию для обсуждения результатов.
Wednesday Великобритания публикует данные о подсчете заявителей и процент безработного населения. Ожидается, что оба числа будут благоприятными, при этом процентный подсчет составляет 7.7%, а количество заявителей снизилось примерно на 30 тысяч в месяц.
В среду будут опубликованы данные по европейскому промышленному прогнозу с ожиданием снижения до -0.2%. Банк Англии представит свой отчет по инфляции, а губернатор Марк Карни обсудит последствия последнего отчета и любые изменения в политике, которые он может осуществить в результате. Опубликованы данные по розничным продажам в Новой Зеландии, при этом ожидается, что показатель составит 0.9%. Позднее вечером с речью выступит председатель ФРС США Бен Бернанке.
четверг свидетельствует, что предварительные данные по ВВП опубликованы многими европейскими странами, данные по ВВП Италии, Франции и Германии представлены на уровне 0.3% + по сравнению с 0.7% + в предыдущем месяце. Ожидается, что общий рост ВВП Европы составит 0.2%. После этого Еврогруппа проводит различные встречи. Данные по розничной торговле Великобритании опубликованы с ожидаемым улучшением на 0.2%. Ожидается, что торговый баланс Канады покажет отрицательное сальдо в размере 1.2 миллиарда долларов, в то время как торговый баланс США должен составить -39 миллиардов долларов за месяц. Планируется, что количество обращений за пособием по безработице за месяц составит 331 тыс. С нормализацией цифр после временного правительства. неисправность. Позже в четверг делегат председателя ФРС Джанет Йеллен даст показания перед специальным комитетом.
пятница становится свидетелем публикации данных по инфляции в Европе; ИПЦ ожидается на уровне 0.7%. Заседания ECOFIN могут оказаться интересными, учитывая недавнее снижение базовой процентной ставки на 0.25% ЕЦБ на предыдущей неделе. В пятницу также будет опубликовано множество данных по Северной Америке, которые могут повлиять на настроения рынка во второй половине пятничной торговой сессии; Продажи в обрабатывающей промышленности Канады, по прогнозам, вырастут на 0.3%, в то время как индекс промышленного производства от Empire State прогнозируется на уровне 5.2 с 1.5 в предыдущем месяце. Прогнозируется, что промышленное производство в США упадет до 0.1%.
Технический анализ основных индексов валютных пар и ключевых товаров.
Наш технический анализ проводится с использованием индикаторов, которые предпочитает большинство трейдеров, торгующих трендом / свингом; MACD, DMI, стохастик, полосы Боллинджера, ADX, RSI и PSAR. Мы также выделяем то, что мы называем ключевыми числовыми уровнями психики и вырисовывающиеся круглые числа, в то время как мы ищем ключевую активность цены только на дневном графике.
EUR/USD на предыдущей неделе пережили дальнейшую распродажу в результате снижения базовой процентной ставки на 0.25% до 0.25%. Слухи о потенциальном снижении базовой ставки начались 29 октября, с 29 по 30 октября цена изменила тенденцию и перешла в нисходящую сторону, с тех пор распродажа ценных бумаг была чрезвычайно высокой. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера была пробита, DMI и MACD отрицательны и печатаются более низкие минимумы, RSI на 33, с ADX на 31. Линии стохастика пересеклись с использованием скорректированного значения 9,9,5. На предыдущей неделе 50-дневная простая скользящая средняя была пробита вниз, в то время как 200-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время находится на отметке 13200, не должна исключаться как среднесрочная цель, учитывая, что влияние снижения базовой ставки не было полностью «поглощены» рынками. Трейдеры, которые наслаждались медвежьей сделкой с 29-30 октября и далее, должны скорректировать свою позицию, чтобы зафиксировать значительную прибыль. Если администрация США, ФРС или ЕЦБ не внесет каких-либо серьезных фундаментальных изменений в политику, или не произойдет каких-либо неожиданных новостей по любой из валют, нельзя исключать дальнейшую распродажу евро. Таким образом, трейдеры должны оставаться в короткой позиции до тех пор, пока некоторые из текущих медвежьих индикаторов не изменят настроения.
USD / JPY пробилась вверх 28 октября или около того, впоследствии прирост пунктов был значительным. Если посмотреть на предпочтительные индикаторы, PSAR ниже цены, RSI на 58, MACD положительный и делает более высокие максимумы на визуальной гистограмме, цена пробила 50-дневную простую скользящую среднюю вверх, 200 SMA близко сгруппированы к 50 SMA. , что позволяет предположить, что в целом эта ценная бумага застряла в довольно узком торговом диапазоне в течение нескольких недель. Была достигнута верхняя полоса Боллинджера, в то время как DMI отрицательный, а ADX на уровне 13 можно рассматривать как слабый и свидетельство того, что тренд, возможно, исчерпал силу. Линии стохастика пересечены и еще не достигли зоны перекупленности. Последние два дня свечи были доджи с длинными тенями, указывающими не только на нерешительность, но и на повышенную волатильность. Длинным трейдерам рекомендуется проявлять осторожность, гарантируя, что (за счет правильного использования скользящих стопов) они зафиксировали часть прибыли, полученной с конца октября..
AUD / USD начал свой медвежий импульс 24 октября или около того. Движение вниз выглядело под угрозой 4 ноября или около того, однако в последние два дня торговых сессий предыдущей недели австралийский доллар начал дальнейший прорыв вниз. 50 SMA была пробита, нижняя полоса Боллинджера пробита, DMI и MACD оба отрицательны, создавая более низкие минимумы на визуальной гистограмме, RSI составляет 40 с ADX на 22. PSAR находится выше цены, в то время как линии стохастика очень близки к пересечению. настраиваемая 9,9,5, установка. Трейдеры, продающие австралийский доллар, должны внимательно следить за своими позициями, чтобы гарантировать, что с помощью стопов они зафиксируют некоторую прибыль. В качестве причины для закрытия сделки в ожидании разворота тренда стандартный PSAR, возможно, был бы идеальным индикатором для использования..
DJIA сохранил бычий импульс примерно с 10 октября, когда 200 SMA отклонили вниз. 50 SMA была пробита вверх 11 октября или около того, с тех пор количество пунктов было значительным, около 750 пунктов с тех пор, как 200 SMA была отклонена вниз. Поэтому важно, чтобы трейдеры, долго удерживающие эту ценную бумагу, фиксировали прибыль. В настоящее время PSAR ниже цены; DMI и MACD положительные, но не достигают более высоких максимумов на визуальной гистограмме. Верхняя полоса Боллинджера была достигнута, но не пробита; RSI находится на уровне 60, что указывает на перекупленность ценных бумаг, в то время как ADX на уровне 30 указывает на сильный тренд. Линии стохастика пересеклись и вышли из зоны перекупленности при настройке 9,9,5. Последние два дня свечи Heikin Ashi указывают на то, что это движение, возможно, достигло точки истощения. Трейдеры должны внимательно следить за своими позициями, учитывая, что индекс DJIA достиг рекордных максимумов на предыдущей неделе.
Масло WTI продолжил падение долгосрочного тренда, очевидное с середины сентября. Падение среднесрочного тренда началось примерно 10 октября. 50 SMA была пробита вниз 17 сентября, 200 SMA - 22 октября. В настоящее время ценная бумага демонстрирует характеристики, предполагающие, что ценная бумага может быть перепродана, и этот медвежий тренд достиг точки истощения. ADX на 39, RSI на 31, MACD отрицательный, но делает более высокие минимумы, DMI аналогично, обе стохастические линии находятся в зоне перепроданности. PSAR изменил тенденцию и находится ниже цены. Продажа около 16 долларов за баррель близка к завершению. Тем не менее, трейдеры, рассматривающие длинную сделку, могут помнить о ключевом психологическом уровне в 100 долларов за баррель, который 21 октября был пробит вниз, что является абсолютно критическим уровнем для нефти WTI. Лучше всего посоветовать трейдерам не торговать на длинные позиции по нефти, пока несколько других индикаторов не станут бычьими..
Золото пятна начал бычий тренд примерно 16 октября, окончание этого бычьего тренда было подтверждено разворотом PSAR и появлением выше цены 5 ноября. MACD и DMI в настоящее время отрицательны, что составляет более низкие минимумы на визуальной гистограмме, RSI находится на уровне 47, а ADX на уровне 20, что указывает на то, что тренд еще не сформировался. Обе стохастические линии пересеклись, но находятся в короткой зоне перепроданности, нижняя полоса Боллинджера была пробита вниз, в то время как цена ниже 200 SMA. Трейдерам на продажу рекомендуется оставаться в короткой позиции, пока некоторые индикаторы не указывают на иное.
« Внимание инвесторов переключается на печать NFP США, в то время как кредитный рейтинг Франции понижен Standard & Poor's. Начинает ли экономическая политика Японии приносить плоды? »
