Анализ тенденций на предстоящую неделю, начинающуюся с воскресенья 6 октября
Фундаментальный анализ
Продолжающаяся тупиковая ситуация, в которой находится сердце правительства США – Конгресса, не только доминировала в основных финансовых средствах массовой информации на прошлой неделе, но и накладывалась на нее, доминируя на политическом ландшафте. Одно из многих ключевых новостных событий в календаре, показатель занятости NFP (несельскохозяйственный фонд заработной платы), который инвесторы частично используют для оценки общего состояния экономики США, не был опубликован в прошлую пятницу из-за тупиковой ситуации. Точно так же еженедельное количество заявок на пособие по безработице, публикуемое каждый четверг, по-прежнему выглядит нарушенным из-за отсутствия данных из Калифорнии и Невады за предыдущие две недели. Таким образом, «хорошему» отпечатку 308 тысяч заявок на пособие по безработице за неделю все еще не доверяют, и может потребоваться несколько недель, чтобы отсутствующие данные сгладились.
Результаты ключевых важных новостных событий за прошедшую неделю
Индекс делового доверия Новой Зеландии ANZ вырос до 54.1. Окончательные производственные показатели Китая от HSBC/Markit Economics составили 50.2, понизившись с ожидаемых 51.2 до 50.2. ВВП Канады составил 0.6%, тогда как PMI Чикаго в США составил 55.7. Уровень безработицы в Японии составил 4.1%, а японский индекс Tankan составил 12 по сравнению с предыдущим значением 4.
Австралия сохранила процентную ставку на уровне 2.5%, в то время как уровень безработицы в Германии неожиданно вырос на 25%. Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Европы оказался, как и ожидалось, на уровне 51.1. Производственный PMI Великобритании составил 56.7, что ниже ожидаемого значения 57.5. Уровень безработицы в Европе упал до 12%. Разрешения на строительство в Австралии упали на -4.7%, в то время как данные по строительству в Великобритании упали до 58.9 с ожидаемых 60.1.
Ставка наличных денег в Европе была сохранена на уровне 0.5%, в то время как уровень занятости ADP в США составил 166 тыс. созданных рабочих мест, с пересмотром до 159 тыс. по данным за предыдущий месяц. Ключевой элемент британской экономики, сектор услуг в целом, в сентябре составил 60.3. Индекс ISM непроизводственной сферы США оказался ниже ожиданий и составил 54.4.
Ключевые важные новостные события предстоящей недели
Европейский индекс Sentix и окончательные данные по ВВП будут интересны инвесторам в понедельник. Ожидается, что рост ВВП составит 0.3%, при этом индекс Sentix, как ожидается, составит 10.9 с 6.1 в предыдущем месяце. Ожидается, что потребительский кредит в США вырастет на $12.6 млрд.
Во вторник ожидается, что торговый баланс Германии за предыдущий месяц составит 15.1 млрд евро. Публикуются цифры индекса потребительских цен Швейцарии и розничные продажи в Швейцарии, при этом центральный банк Швейцарии будет судить по поводу прогресса экономики, одновременно намечая любые относительные меры дальнейшего руководства, особенно в отношении текущей «привязки» швейцарского франка к евро. Торговый баланс Канады завершает обзор новых событий во вторник.
В среду будут опубликованы данные по промышленному производству и промышленному производству Великобритании. Также ожидается, что торговый баланс Великобритании за месяц составит £8.9 млрд. Протокол FOMC публикуется в среду, пока председатель ЕЦБ Марио Драги проводит заседание суда. Опубликованы данные по безработице в Австралии, которые, как ожидается, останутся на уровне 5.8%.
В четверг будет объявлено о базовой процентной ставке Великобритании, которая, как ожидается, останется на уровне 0.5%, при этом объем средств по покупке активов, как ожидается, не увеличится с нынешних 375 миллиардов фунтов стерлингов. Банк Англии MPC опубликует свое заявление относительно установления ставок и решений о покупке активов. Ожидается, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизятся до 307 тыс.
В пятницу мы получим данные об изменении уровня безработицы в Канаде и уровне безработицы, который, как ожидается, останется на уровне 7.1%. Опубликован предварительный индекс настроений Мичиганского университета, который, как ожидается, составит 77.2. В течение двух дней, начиная с пятницы, проходят заседания МВФ. Хотя ожидается, что такая макроэкономическая политика не окажет прямого влияния на рынки, инвесторы будут обращать внимание на мнение МВФ относительно общего состояния мировой экономики и на то, как МВФ оценивает восстановление Европы. Рано в субботу мы получим предварительные данные по торговому балансу Китая.
Технический анализ колебаний/трендов на предстоящую неделю по основным парам, индексам и сырьевым товарам.
При анализе текущих тенденций мы будем опираться на наиболее часто используемые индикаторы тренда; RSI, MACD, DMI, PSAR, ADX, линии стохастика, полосы Боллинджера. За исключением стохастических линий (скорректированных на настройки 9,9,5 в попытке отфильтровать «шум»), все настройки останутся стандартными, обычно это 14-дневный период. Все суждения будут сделаны на основе дневного графика, мы также будем искать ценовое действие/паттерны, используя бары/свечи Хейкин Аши, отмечая при этом ключевые раунды и надвигающиеся числа и уровни, которые могут повлиять на психику участников рынка.
DJIA Текущая медвежья тенденция начала свое развитие с 20 сентября, вскоре после заседания FOMC 18 числа, в ходе которого было принято решение сохранить текущую схему покупки активов ФРС на уровне $85 млрд в месяц до тех пор, пока уровень безработицы не достигнет 6.5%. После этого нынешний тупик Конгресса в отношении разногласий по потолку долга занял центральное место и стал прецедентом. Влияние на индекс DJIA было значительным: на прошлой неделе цена несколько раз угрожала значительно и в конечном итоге превысить критический психологический уровень в 15,000 19. Падение пунктов с максимума 600 сентября было значительным – около XNUMX пунктов.
Трейдерам, играющим в короткие позиции по индексу, рекомендуется «следить за погодой» за развитием событий в Конгрессе США и ФРС, прежде чем совершать длинную сделку. На данный момент все индикаторы медвежьи; PSAR выше цены, DMI и MACD установили более низкие минимумы в течение четырех из пяти торговых дней на прошлой неделе, ADX на 23, RSI на 43, бары Хейкин Аши с закрытыми телами и нисходящими тенями в течение большинства торговых дней прошлой недели, с нижним уровнем Боллинджера. группа прорвалась в четверг. Трейдерам следует поискать несколько из этих индикаторов, которые развернутся к бычьему, прежде чем рассматривать длинную сделку. В качестве подсказки. чтобы закрыться с прибылью, трейдерам рекомендуется искать PSAR для разворота тренда.
EUR/USD сохранила свой импульсный тренд, который начал развиваться после того, как 9 сентября был определен разворот рынка. Однако на закрытии пятницы сформировался классический доджи, который может указывать на то, что бычий тренд по этой ценной бумаге достиг точки истощения. Для трейдеров, которые следовали этому тренду с самого начала, прибыль была значительной, около 350 пунктов, поэтому трейдеры должны управлять своими позициями с помощью трейлинг-стопов, чтобы гарантировать, что полученные пункты не уменьшатся значительно.
В настоящее время PSAR находится ниже цены, DMI и MACD положительны, но оба не могут достичь новых или более высоких максимумов при наблюдении с помощью визуальной гистограммы. RSI находится выше медианного уровня 62, обе линии стохастика вошли в зону перекупленности и оставались там более торговой недели. Средняя полоса Боллинджера угрожает прорваться вниз, в то время как ADX находится на отметке 35, что указывает на то, что сильный тренд, возможно, все еще существует, несмотря на то, что многие другие индикаторы указывают на то, что текущий тренд, возможно, достиг своего предела. Трейдерам рекомендуется закрыть свою длинную сделку, если PSAR развернется. Точно так же им следует искать возможность для продажи только тогда, когда несколько других индикаторов находятся на одной линии, учитывая, что этот текущий бычий тренд существовал в течение месяца...
GBP / USD наконец увидел, что бычий тренд, развивавшийся со 2 сентября, достиг точки истощения. Трендовым трейдерам следовало закрыть свою длинную сделку, открытую со 2 сентября, с появлением PSAR выше цены 24 сентября, сохранив впечатляющие около 400 пунктов. 30-го числа появилась еще одна возможность для длинной позиции, которую многие трейдеры упустили, учитывая, что они, возможно, видели, что валютная пара достигла технического и даже фундаментального максимума. Это убеждение, возможно, было подтверждено тем, что во время торговых сессий в пятницу развивались, по-видимому, противоположные настроения. Сессия завершилась закрытием медвежьего бара Heikin Ashi с ярко выраженной тенью вниз.
MACD в настоящее время отрицателен, DMI положителен, но достигает новых минимумов (используя визуальную гистограмму), RSI все еще находится выше средней линии 50, ADX на отметке 42 указывает на сильную тенденцию. Средняя полоса Боллинджера была прорвана вниз, в то время как линии стохастика пересеклись. Трейдерам, желающим открыть короткую позицию, рекомендуется дождаться дальнейшего подтверждения индикатора; возможно, минимальный PSAR появится выше цены, DMI станет отрицательным, а RSI опустится ниже срединной линии..
AUD / USD значительно поднялся со 2 сентября, а тренд, наконец, остановился 20 сентября, и трендовые/свинг-трейдеры, возможно, избегали изменения своего менталитета, воспользовавшись короткой возможностью, учитывая, что некоторые из наиболее часто используемых индикаторов оставались бычьими. Еще одна возможность для длинной позиции представилась 4 октября, когда PSAR оказался ниже цены, DMI стал бычьим и достиг более высоких максимумов, RSI достиг отметки 60, средняя полоса Боллинджера прорвалась вверх, а MACD достиг более высоких минимумов. Линии стохастика на скорректированной настройке 9,9,5 близки к пересечению. Трейдерам, желающим торговать в лонг, можно посоветовать дождаться положительного значения MACD, чтобы оправдать бычью позицию по австралийскому доллару..
USD / JPY продолжил медвежий импульс, начавшийся 12 сентября, сейчас он приближается к 200-дневной простой скользящей средней. PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера прорвана, DMI и MACD отрицательны и достигли более низких минимумов, судя по изображениям гистограммы, в течение четырех торговых дней на предыдущей неделе, в то время как бары Хейкин Аши были медвежьими в течение последних трех торговых дней неделя с закрытыми телами и тенями вниз. Линии стохастика пересекли область перепроданности и все еще находятся в короткой позиции, как и RSI на отметке 41. ADX, похоже, указывает на сильный тренд на отметке 22. Трейдеры, которые в настоящее время играют в короткие позиции, получат значительный прирост в пунктах с 12 сентября, следовательно, они должны зафиксировать в цене посредством трейлинг-стопов.
Ключевой областью может стать отклонение 200 SMA вниз, где, несомненно, будет размещен кластер лимитных ордеров на покупку, продажу и фиксацию прибыли, особенно трейдерами институционального уровня. Трейдерам, которые в настоящее время играют в короткие позиции, рекомендуется оставаться на коротких позициях до тех пор, пока некоторые индикаторы не укажут на разворот тренда; например, PSAR становится положительным, что также может стать причиной закрытия их текущей короткой позиции..
WTI НЕФТЬ вступил в значительный нисходящий тренд с 10 сентября, когда несколькими днями ранее ценные бумаги достигли годового максимума на уровне около 110 долларов за баррель. Распродажа, похоже, подошла к концу 2 октября, когда многие индикаторы торговли на колебаниях/трендах стали бычьими. PSAR изменил тренд и оказался ниже цены, DMI и MACD стали положительными, оба достигли более высоких максимумов, RSI приблизился к средней линии 50, средняя линия Боллинджера была прорвана вверх, в то время как обе линии стохастика пересекли и вышли из зоны перепроданности. Трейдерам, желающим занять длинную позицию по тренду, рекомендуется дождаться большего подтверждения в виде того, что ADX покажет более сильный тренд и, возможно, RSI нарушит срединную линию..
Золото пятна в последние недели оказалась невероятно сложной сделкой по тренду/колебанию, в настоящее время преобладают медвежьи тенденции: PSAR выше цены, отрицательные DMI и MACD создают более низкие минимумы на визуальной гистограмме, сопровождаемые закрытием свечей Heikin Ashi с нисходящими тенями к затем последуют безрезультатные доджи. ADX находится на отметке 21, RSI на отметке 43, в то время как средний уровень Боллинджера пробит вверх. Стохастические линии пересеклись, но, похоже, застряли в диапазоне. Трейдерам золота следует избегать использования ценных бумаг до тех пор, пока не станет очевидным более четкое направление. Тем, кому сейчас не хватает денег, следует тщательно распоряжаться своими позициями, уделяя особое внимание качествам безопасного убежища, если тупиковая ситуация в Конгрессе продолжит развиваться до или после критической даты 17 октября.
« По мере того, как правительство США закрывает свои двери на четвертый день, его последствия начинают ощущаться. Долговой тупик США начинает становиться «реальным» по мере падения экономических настроений в Европе ... »
