Анализ колебаний/трендов за неделю, начинающуюся 30 сентября.
Похмелье от решения ФРС об отказе от сокращения долга, похоже, плавно слилось с драмой вокруг потолка долга США на предыдущей неделе. Обе проблемы усилили неопределенность на рынке, вызвав снижение основных индексов США и Европы в течение недели, поскольку настроения инвесторов оставались хрупкими…
Многие индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности, сфере услуг и текущих рынках Европы, Великобритании и США были опубликованы в соответствии с ожиданиями в течение недели. Индекс PMI в секторе услуг Европы превзошел ожидания и составил 52.1, индекс PMI Германии также составил 54.4, индекс PMI в производственном секторе США разочаровал, составив 52.8 против ожиданий 54.2.
Базовые заказы на товары длительного пользования в США упали на 0.1%, тогда как продажи новых домов выросли на 421 тыс. штук. Частные кредиты в Европе неожиданно упали на 2%, в то время как платежный баланс Великобритании ухудшился на 13.0 млрд фунтов стерлингов. ВВП Великобритании составил 0.7%, но ежегодный рост был пересмотрен в сторону понижения до 1.3% (в годовом исчислении), в то время как инвестиции в бизнес упали на 2.7%.
Еженедельные заявки на пособие по безработице в США за неделю упали до 310 тыс., однако по-прежнему остаются вопросы относительно точности данных, учитывая, что поставки данных в Калифорнии и Неваде были нарушены. Незавершенные продажи домов в США упали на 1.6%.
Президент ЕЦБ Марио Драги провел суд в конце недели, предположив, что ЕЦБ может возобновить программу LTRO, если хрупкое восстановление в еврозоне покажет какие-либо признаки сбоя. Личные доходы и личные расходы в США соответствовали ожиданиям, в то время как пересмотренный индекс настроений Мичиганского университета составил 77.5, что ниже ожиданий 78.2.
Предстоящие фундаментальные политические решения и важные новостные события на неделю, начинающуюся 30 сентября.
Индикатор настроений ANZ для Новой Зеландии начинает неделю важных новостных событий. 1,500 предприятий, в котором респондентов просят оценить относительный экономический прогноз на 12 месяцев. ВВП Канады будет опубликован в понедельник, ожидается, что он составит 0.6%. Вечером в понедельник мы получим индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который, по прогнозам, составит 51.6, а розничные продажи в Австралии, как ожидается, составят 0.3%. Утром во вторник РБА публикует свое решение по базовой ставке, которая, как ожидается, останется прежней на уровне 2.5%. Сопровождающее заявление представителей РБА даст подсказки относительно их дальнейших указаний относительно установления ставок и потенциального смягчения денежно-кредитной политики.
Во вторник будет опубликован уровень безработицы в Европе, который, как ожидается, останется на уровне 12.1%, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, как ожидается, составит 57.5, в то время как окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США, по прогнозам, составит 52.8. Разрешения на строительство в Австралии и торговый баланс Австралии завершают остальные важные новости вторника.
В среду будут опубликованы данные по безработице в Испании, а также индекс деловой активности в строительстве в Великобритании, привязанный к последним ценам на жилье в Великобритании, опубликованным британским банком Halifax, который прогнозирует рост на 0.6% в месячном исчислении.
Решение по европейской базовой ставке будет опубликовано в среду с ожиданием, что ставка останется на уровне 0.5%, а пресс-конференция ЕЦБ объяснит причину установления ставки. Позже во второй половине дня будут опубликованы данные по частным рабочим местам в США от ADP; ожидается, что за месяц это число составит 177 тыс.
Важным событием, которое обязательно вызовет любопытство и внимание инвесторов и трейдеров в среду, станет конференция, которую проведет Бен Бернанке. Вечером того же дня мы получим данные из Китая относительно их данных PMI в непроизводственном секторе.
В четверг будут опубликованы все важные данные по сфере услуг Великобритании, которые, как ожидается, составят 60.4. В тот же день будут опубликованы данные по розничным продажам в Европе, а также данные по безработице в США, которые, как ожидается, вырастут до 315 тыс., а индекс ISM для непроизводственного сектора печати, как ожидается, составит 57.2. Заявление о денежно-кредитной политике Японии будет сопровождаться заявлением Банка Японии.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы в США, как ожидается, составит 7.3%. Ожидается, что «отпечаток NFP» составит 179 тысяч созданных рабочих мест, что по-прежнему составляет половину необходимого уровня для достижения докризисного уровня занятости и уровня безработицы в 6.5%, необходимого для прекращения монетарного смягчения/покупки активов.
Технический анализ колебаний/торговли по основным валютным парам, индексам и товарам на предстоящую неделю
В этой колонке еженедельного анализа теперь анализируются многие основные ценные бумаги с использованием многих самых популярных индикаторов. Использование ценового действия в качестве; Также будут проанализированы свечи Хейкин Аши, вырисовывающиеся круглые числа или числа психики и типичные закономерности.
Индикаторы, используемые для нашего анализа колебаний/трендов: PSAR, RSI, DMI, MACD, полосы Боллинджера, ADX и стохастик. Все индикаторы оставлены в своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на значения 9,9,5 в попытке устранить потенциальный торговый «шум».
Основные валютные пары
EUR/USD На прошлой неделе продолжил свой рост, импульс, наблюдаемый с 9 сентября, был значительным и относительно непрерывным. PSAR находится ниже цены, DMI и MACD достигают более высоких максимумов, судя по гистограмме, RSI находится на отметке 65 (не доходит до области перекупленности 70), ADX находится на отметке 30, что указывает на то, что сильный тренд все еще с нами. Линии стохастика находятся в зоне перекупленности, а цена находится выше средней полосы Боллинджера. Трейдеры, которые воспользовались этим движением с 9 сентября, надеюсь, зафиксируют значительный уровень прибыли посредством скользящего стопа, возможно, используя показания PSAR. Если вы ищете причину для закрытия (если движение не достигло цели), возможно, PSAR, «появляющийся» выше цены, будет идеальной причиной для закрытия.
GBP / USD кабель пережил существенное бычье движение со 2 сентября, движение, подобное тому, которое испытала пара EUR/USD, в основном не прерывалось, за исключением периода, когда инвесторы предсказывали «сжатие» ФРС, а на прошлой неделе появились новости о тупиковой ситуации с потолком госдолга. упали, как и основные индексы США и Европы. Движение кабеля составило около 700 пунктов, трейдеры должны фиксировать прибыль, если они придерживаются этого тренда с момента его начала, возможно, посредством скользящего стопа. В конце торгов на прошлой неделе индексы DMI и MACD достигли более высоких максимумов, значение RSI было на уровне 70, ADX на уровне 38, линии стохастика находились в зоне перекупленности, а верхняя полоса Боллинджера была близка к прорыву. В частности, PSAR развернулся к цене выше, предлагая идеальную возможность закрыть длинную колебательную сделку. Есть много показателей, демонстрируемых этой ценной бумагой, предполагающих, что это движение, возможно, достигло потенциальной точки истощения, поэтому любые трейдеры, которые еще долго должны зафиксировать свою прибыль и очень внимательно следить за тем, чтобы прибыль, которую они получили в этом чрезвычайно бычьем движении, была не испарился. Многие трейдеры закрыли бы сделку, как только PSAR оказался выше цены 24 сентября, но избежали короткой сделки, учитывая, что многие другие индикаторы по-прежнему оптимистичны. Поскольку PSAR снова развернулся к цене ниже, трейдеры могут снова рассмотреть возможность открытия длинной сделки, учитывая, что большинство индикаторов снова являются бычьими.
AUD / USD остановил свой бычий импульс на предыдущей неделе, PSAR оказался выше цены 24 сентября, что заставило многих трейдеров, торгующих на колебаниях/трендах, закрыть свои длинные сделки. Однако, как и в случае с этим торговым кабелем, многие из наиболее часто используемых индикаторов остаются бычьими, препятствуя открытию короткой сделки. PSAR выше цены, DMI по-прежнему положительный, MACD отрицательный, средний Боллинджер пробит, стохастик вышел из зоны перекупленности, RSI на 53.55, ADX на 25 и пятничная свеча Heikin Ashi закрылась с тенью. к минусам. Трейдерам может быть предложено открыть короткую сделку по AUD/USD, учитывая комбинацию текущих индикаторов, или трейдеры могут предпочесть подождать, пока DMI также станет отрицательным. Серьезное новостное событие во вторник, касающееся установления ставок в Австралии, также явно занимает умы инвесторов..
Индексы
Индекс DJIA изменил свой видимый дневной тренд 19/20 сентября из-за решения о прекращении сворачивания курса и последующего тупика в отношении потолка долга, после чего коррекция стала значительной. Большинство индикаторов являются медвежьими; PSAR выше цены, средний Боллинджер прорвался вниз, MACD и DMI отображают более низкие минимумы на визуальной гистограмме, RSI ниже медианной линии 50, значение ADX на уровне 21, стохастические линии пересеклись (и находятся на уровне 66 и 44), выйдя из графика. зона перекупленности. Цена пробила 50 SMA вниз, в то время как все свечи Heikin Ashi на этой неделе закрылись с тенями вниз. Трейдерам, настроенным на снижение, будет предложено сохранять медвежий настрой, учитывая показания индикатора, однако, если тупиковая ситуация с потолком долга будет решена, тогда позитивные настроения могут немедленно охватить рынок. Трейдерам следует знать, что индикаторы запаздывают, они не предсказывают, а просто отражают текущие настроения на рынке. Тем, кто играет в короткие позиции по этому индексу, трейдерам следует следить за фундаментальными новостями на следующей неделе, особенно с учетом крайнего срока ограничения долга во вторник, 1 октября..
WTI НЕФТЬ резко упал с 9 сентября. Достигнув годового максимума в более чем 110 долларов за баррель, коррекция оказалась серьезной: цена упала примерно до 103 во время последних торговых сессий. PSAR находится выше цены, нижний уровень Боллинджера был пробит вниз, а затем отклонен в течение недели. MACD отрицателен и отображает более низкие минимумы на гистограмме, RSI находится на отметке 40, ADX на отметке 13, линии стохастика находятся в области перепроданности. Трейдерам, играющим в короткие позиции на нефть, рекомендуется внимательно следить за своими торговыми стопами, особенно если цена совершает дальнейший прорыв до уровня 100, учитывая, что этот критический уровень будет содержать чрезмерный объем ордеров на покупку и продажу.
Золото пятна остановил свое падение 18 сентября, когда он стал чрезвычайно выгодным в качестве актива-убежища. Однако, прорвавшись вверх с таким импульсом, ценная бумага не смогла принять модель бычьей ценной бумаги. В настоящее время золото оказывается сложной торговлей по тренду/колебаниям; PSAR ниже цены, DMI отрицательный, как и MACD, RSI показывает 47, линии стохастика - 33 и 44, в то время как цена, похоже, отклонила 50 SMA вверх, в то время как ADX находится на отметке 19 и середине Боллинджера. группа была взломана, а затем отклонена. Модель предполагает прорыв вверх, однако трейдерам следует проявлять большую осторожность, учитывая, что спотовое золото в последнее время не подчиняется «нормальному» соотношению риска и риска в безопасной гавани..
« Закрытие правительства США может сократить экономический рост в США в четвертом квартале на 1.4%. Может случиться немыслимое; Правительство США может закрыться в полночь 1 октября по времени США »
