Трендовый анализ торговли за неделю, начинающуюся 8 сентября
В то время как дипломатический кризис в Сирии продолжал доминировать в фундаментальных дискуссиях в основных средствах массовой информации на предыдущей неделе, многие из наиболее активных рынков продолжили свои недавние непрерывные тенденции.
Было несколько влиятельных экономических публикаций, которые поддержали общий фактор хорошего самочувствия, предполагая, что мировая экономика улучшается. От роста разрешений на строительство в Австралии до недавних максимумов индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании – у инвесторов было много причин для оптимизма в отношении будущего направления. Однако было одно важное новостное событие, вызвавшее обеспокоенность инвестиционного сообщества; очень плохие цифры NFP, напечатанные в пятницу…
Несмотря на то, что безработица в США снизилась на 0.1%, с 7.4% до 7.3%, показатели создания рабочих мест были ужасающими и усугубились корректировкой данных предыдущего месяца. В августе было создано всего 163 тыс. рабочих мест, тогда как в предыдущем месяце этот показатель сократился до 104 тыс. Возможно, это была усталость, но инвестиционное сообщество, похоже, «не обращало внимания» на этот плохой результат, и индекс DJIA за день незначительно снизился (на 0.10%). Но когда начинаешь более детально анализировать созданные рабочие места, начинаются настоящие тревоги…
Подавляющее большинство создаваемых рабочих мест работают неполный рабочий день; ожидание на столах и тому подобное. Хуже всего то, что сезонные корректировки в июле и августе обычно вызывают летний всплеск рабочих мест. Обычно аналитики предупреждают инвесторов, чтобы они не придавали слишком большого значения резкому увеличению количества рабочих мест в это время года, предупреждая, что это так; «сезонное лето, временные рабочие места поддерживают рынок». Но в этом году этого не произошло. Вместо этого аналитикам теперь приходится ломать голову, гадая, насколько плохими будут показатели занятости в последнем квартале 2013 года.
Фундаментальные политические решения и важные новостные события на предстоящую неделю
Вечером в воскресенье будут опубликованы данные по инфляции в Китае, при этом ожидается, что индекс потребительских цен составит 2.6%. В публикации в понедельник прогнозируется, что разрешения на строительство в Канаде вырастут до 4.4% по сравнению с падением более чем на 10% в предыдущем месяце. Япония также опубликует протокол недавнего заседания по денежно-кредитной политике.
Во вторник выйдет индекс малого бизнеса США NFIB, который, хотя и не является важным новостным событием, тем не менее иллюстрирует общее настроение в сообществе малого бизнеса в США. Вакансии JOLTS также могут проиллюстрировать, насколько на самом деле поддерживается восстановление экономики США. Также публикуется индекс деловой активности Японии, а также текущий показатель инфляции в Японии.
В число важных новостей среды вошли данные о подсчете числа претендентов на пособие по безработице в Великобритании, где ожидается падение на 21,000 7.8, а уровень безработицы остается неизменным на уровне 2.5%. Вечером прозвучит множество важных новостей, касающихся Новой Зеландии, в первую очередь решение по базовой ставке и сопровождающее его решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что базовая ставка в Новой Зеландии останется на уровне 5.8%. Также будут опубликованы данные об уровне безработицы в Австралии и количестве заявителей. Прогнозируется, что этот показатель вырастет до 5.7% с XNUMX% в предыдущем месяце.
В четверг число заявок на пособие по безработице в США, как ожидается, вырастет до 332 тыс., но все еще находится в постоянном диапазоне между 320 тыс. и 350 тыс. Великобритания проводит слушания по инфляции.
В пятницу преобладают данные по инфляции в США и данные по розничной торговле. Ожидается, что розничные продажи за месяц вырастут на 0.5%, тогда как инфляция останется на уровне 0.2%.
Еженедельный анализ тенденций за неделю, начинающуюся 8 сентября.
Мы проанализируем несколько основных валютных пар, индексов и товаров, чтобы попытаться определить будущие тенденции, которые эти основные рынки будут формировать на предстоящей неделе. Мы обратимся к техническому анализу с использованием самых популярных индикаторов трендовой торговли; (PSAR, MACD, DMI, полосы Боллинджера, стохастические линии и RSI). Мы объединим эти индикаторы с ценовым действием, которое в настоящее время развивается, используя бары Хейкин Аши, модели и ключевые «психические» уровни, такие как критические круглые числа и скользящие средние. Весь анализ будет проводиться на дневном графике с периодическим отнесением к старшему таймфрейму недельного графика.
DJIA 29/30 августа прервал свое падение вниз. С этого момента индекс торгуется в узком диапазоне и без определенного/подтвержденного направления. Пробив критический уровень 15,000 9,9,3 вниз, индекс изо всех сил пытался подтвердить прорыв выше этого уровня. Большинство показателей в кластере неубедительны. PSAR находится выше цены и, следовательно, отрицателен, DMI отрицателен и отображает более низкие минимумы на визуальной гистограмме. Обе линии стохастика при скорректированной настройке 50 пересекли и вышли из зоны перепроданности. MACD положительный, а RSI находится выше средней линии 200. Цена пробила среднюю линию Боллинджера вниз. 14519 SMA на уровне XNUMX находится на значительном расстоянии от текущей цены. Из текущего ценового движения, отображаемого барами Хейкин Аши, мало что можно узнать, учитывая закрытый дожи на пятничной сессии, указывающий на нерешительность. Трейдерам, которые ищут направление для этого индекса, учитывая фундаментальный фон сирийского конфликта и слухи о сворачивании монетарного стимулирования ФРС США, рекомендуется дождаться подтверждения всех индикаторов, прежде чем выбирать предпочтительное направление..
EUR/USD с 28 августа постоянно движется вниз. Все наиболее часто используемые индикаторы являются отрицательными. PSAR находится выше цены, DMI и MACD достигают более низких минимумов, RSI находится ниже медианной линии 50, в то время как стохастик пересекся, но не достиг зоны перепроданности при настройке 9,9,3. Средняя полоса Боллинджера была пробита в середине недели. 200 SMA была пробита вниз. Ценовое движение, проиллюстрированное с помощью слитков Heikin Ashi, предполагает, что евро будет продолжать падать. Трейдерам, играющим в короткие позиции по этой ценной бумаге с конца августа, рекомендуется оставаться в этой сделке, но использовать трейлинг-стоп для «фиксации» прибыли. Причины закрытия сделки трейдеры могли искать; PSAR окажется ниже цены или линии стохастика достигнут территории перепроданности. Чтобы торговать в лонг, трейдерам лучше всего искать подтверждение от многих часто используемых индикаторов для выравнивания. Возможно, как минимум, PSAR, DMI и MACD покажут положительные признаки..
GBP / USD 2 сентября произошел прорыв вверх. 5 сентября многие из наиболее популярных индикаторов свинг-трейдинга стали положительными; PSAR ниже цены, MACD и DMI положительны и показывают более высокие максимумы (с использованием визуальной гистограммы), RSI на уровне 60, с пробитием верхней полосы Боллинджера, в то время как линии стохастика пересеклись, но на отметке 44 он далек от зоны перекупленности. . Трейдерам рекомендуется внимательно следить за ценными бумагами, возможно, перемещая свои стопы в соответствии с ежедневными показаниями PSAR..
AUD / USD торговался в узком диапазоне более месяца, прежде чем 3 сентября осторожно рванул вверх. PSAR ниже цены, RSI на 57, DMI и MACD положительны и показывают более высокие максимумы на гистограмме, верхняя полоса Боллинджера прорвана вверх, в то время как линии стохастика в их скорректированной настройке пересеклись, но примерно на 50 и 36. еще не достигли территории перекупленности. Австралийцу все еще далеко до 200 SMA, поэтому многие трейдеры будут осторожно торговать этой ценной бумагой как длинной сделкой, особенно с учетом того, что ценовое действие, отображаемое барами Heikin Ashi, не дает окончательных результатов. Трейдерам, желающим продать эту ценную бумагу, рекомендуется как минимум дождаться, пока PSAR поднимется выше цены, а DMI, MACD и RSI проявят отрицательные тенденции..
WTI НЕФТЬ цена снова пошла вверх и на уровне более 110 долларов за баррель угрожает достичь годовых максимумов. PSAR находится выше цены, и MACD, и DMI, используя визуальную гистограмму, положительны и достигают более высоких максимумов. RSI превышает 60, все еще не дойдя до зоны перепроданности, в то время как линии стохастика пересеклись, но также не дошли и до зоны перекупленности 80. Верхняя полоса Боллинджера была прорвана. Естественно, учитывая нынешнюю напряженность на Ближнем Востоке, нефть является очень чувствительной ценной бумагой для торговли. Трейдерам, желающим продать эту ценную бумагу, рекомендуется перед совершением сделки поискать все наиболее часто предпочитаемые индикаторы, которые могут стать медвежьими. В качестве причины для закрытия любой длинной сделки может оказаться полезным обратить внимание на индикаторы импульса и области перепроданности, а отрицательный PSAR может оказаться критическим..
Спот Золото начал свое падение вниз примерно 29 августа, однако не все предпочтительные индикаторы свинг-трейдинга стали отрицательными, что позволяет предположить, что прорыв вниз может иметь больше энергии, или что инвесторы еще не убеждены, что золото по-прежнему представляет собой убежище в такие неспокойные времена. PSAR находится выше цены, DMI еще не отрицательный, но показывает более низкие максимумы, MACD отрицательный, стохастик вышел из области перекупленности, RSI находится на отметке 56, в то время как нижняя полоса Боллинджера прорвана. Цена значительно ниже 200 SMA, в то время как движение цены, иллюстрируемое барами Хейкин Аши, предполагает, что текущее направление - это нисходящее направление. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за ситуацией, учитывая напряженность на Ближнем Востоке. Если вы хотите открыть короткую позицию, фиксируя прибыль с помощью скользящих стопов, и если вы хотите торговать как минимум на длинную позицию, рекомендуется, чтобы все предпочтительные индикаторы свинг-трейдинга стали положительными..
« Новости лондонской сессии в середине утра перед открытием турнира в Нью-Йорке Новости лондонской сессии перед открытием в Нью-Йорке »
