Еженедельная неделя анализа тенденций, начиная с 1 сентября 2013 г.
Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, опубликованные Markit Economics, изданием «Бежевой книги» США, ежемесячными показателями занятости NFP и пресс-конференцией ЕЦБ, будут доминировать в финансовых новостях недели. В сочетании с этими важными новостными событиями мы получим данные о промышленном производстве Германии, а Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) объявит о своем решении по базовой ставке и о любых потенциальных изменениях в механизме покупки активов, который остается неизменным на уровне 375 миллиардов фунтов стерлингов для более двенадцати месяцев.
На предыдущей неделе многие основные мировые индексы потеряли значительные проценты. Основная причина связана с продолжающейся эскалацией сирийского кризиса и продолжающимися спекуляциями относительно сворачивания ФРС США схемы покупки активов на сумму 85 миллиардов долларов в месяц. DJIA, наконец, преодолел решающее значение в раунде в 15,000 XNUMX и пошел вниз. В то время как нефть резко подскочила, поскольку кризис стал более критическим. Инвестировались в естественные безопасные валютные гавани, а также в драгоценные металлы.
По нашему обыкновению, мы проанализируем технические индикаторы, чтобы попытаться с определенной степенью достоверности предсказать направление многих мировых индексов, основных валютных пар и некоторых сырьевых товаров на предстоящую торговую неделю. Мы будем анализировать тенденции, отображая движение цены на дневном графике, используя многие индикаторы, предпочитаемые свинг-трейдерами, ключевые скользящие средние (такие как 200 SMA) и ценовое действие, определяемое с помощью свечей/баров Heikin Ashi.
Индекс DJIA.
Индекс DJIA начал медвежье движение вниз ок. 5/6 августа. С тех пор падение составило около 800 пунктов, довольно значительная распродажа, которая ускорилась на прошлой неделе, когда индекс преодолел ключевой психологический уровень 15,000 20. Глядя на ключевые индикаторы свинг-торговли, PSAR находится выше цены, DMI при скорректированном значении 200 является отрицательным и достигает более низких минимумов, в то время как MACD также достиг новых минимумов в пятницу на прошлой неделе. SMA 14,400, которая в настоящее время «колеблется» вблизи уровня XNUMX XNUMX, не может быть исключена в качестве среднесрочной цели, если распродажа из-за напряженности в Сирии и опасений по поводу сокращения курса валют продолжится в течение этой недели.
Существуют признаки перепроданности, о которых следует беспокоиться индексным трейдерам; линии стохастика (при скорректированной настройке 9,9,3) пересеклись и в настоящее время находятся в зоне перепроданности, в то время как RSI (при настройке 14) также находится в зоне перепроданности 30, оба индикатора импульса могут предполагать, что спекулянты считают, что индекс в настоящее время перепродан. Сделать дальнейшие выводы на основе недавнего ценового движения сложно, учитывая появление закрывающейся свечи доджи в четверг на прошлой неделе. Трейдерам, которые следовали этому тренду с начала августа до настоящего времени, рекомендуется фиксировать прибыль с помощью скользящих стопов. Аналогичным образом, всем трейдерам, имеющим мысли о развороте тренда и открытии длинной позиции, лучше всего было бы посоветовать дождаться подтверждения с помощью многих из вышеупомянутых индикаторов колебаний, сохраняя при этом осведомленность относительно фундаментальных политических решений, касающихся Ближнего Востока и потенциального сворачивания текущего смягчения денежно-кредитной политики. программа.
WTI НЕФТЬ
110 августа нефть подскочила до более чем 28 долларов за баррель, что является годовым максимумом, а затем упала. Цена нефти, которая в настоящее время составляет около $107.84 за баррель, вновь оказывается невероятно трудной ценной бумагой для торговли, учитывая сложную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что многие из наиболее часто используемых индикаторов колебаний являются положительными, ценовое действие, определяемое свечой Heikin Ashi, предполагает, что распродажа может иметь больший импульс, учитывая закрытый характер свечи в последний торговый день предыдущей недели. PSAR находится ниже цены, DMI и MACD положительны и достигают более низких максимумов, RSI близок к среднему уровню 50, в то время как линии стохастика пересеклись на скорректированной настройке 9,9,3. Нижний уровень Боллинджера близок к пробитию, тогда как средняя полоса уже пробита. Трейдеры, ищущие дополнительные признаки для короткой продажи нефти WTI, возможно, могут рассчитывать на то, что PSAR окажется выше цены..
Спот Золото
Золото начало свое бычье движение примерно 8 августа. Несмотря на привлекательность безопасной гавани, цена, нанесенная на дневной график, похоже, демонстрирует признаки того, что это бычье движение импульса может достигать точки истощения. И стохастические линии, и RSI вышли из зон, которые считаются зонами перекупленности. PSAR в настоящее время находится ниже цены, MACD и DMI (с использованием визуальной гистограммы) достигают более низких максимумов, в то время как свечи Heikin Ashi последних торговых дней, похоже, демонстрируют медвежью тенденцию – за доджи следовала отрицательная свеча с выступающей тень в обратную сторону. Трейдерам, ищущим стимул завершить эту длинную сделку и развернуть свое движение в короткую сторону, возможно, будет рекомендовано дождаться, пока PSAR появится выше цены, как повод закрыть эту длинную сделку и сохранить некоторую прибыль..
Forex
Распродажа EUR/USD Опыт прошлой недели, когда инвесторы искали убежища в инвестициях в безопасные гавани, был значительным. Многие свинг-трейдеры перейдут в короткую сторону с 29 августа, когда многие из предпочитаемых свинг-трейдеров покажут зарегистрированный негатив. MACD показал отрицательные нижние минимумы, используя визуальную гистограмму, PSAR оказался выше цены, RSI упал ниже медианной линии 50, линии стохастика пересеклись, как и DMI с скорректированной настройкой 20, чтобы отфильтровать шум. Нижняя полоса Боллинджера была прорвана, в то время как 200 SMA, которая в настоящее время близка к 1.31337, и дневной уровень поддержки S2, не могут быть исключены в качестве среднесрочной цели. Трейдерам, которые в настоящее время играют на понижение по EUR/USD, рекомендуется избегать длинных свинг-сделок до тех пор, пока многие из вышеупомянутых индикаторов не вернутся к положительным значениям..
Положительное колебание GBP/USD, которое началось 2/3 августа и, наконец, внезапно закончилось ок. 22 августа. Большинство негативных сигналов появилось примерно 27 августа. Крайне важно, что 200 SMA была пробита вниз, PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера была прорвана 28 августа, линии стохастика пересеклись, выйдя из области перепроданности, в то время как DMI и MACD отрицательны и достигли более низких минимумов, используя визуальные эффекты гистограммы. RSI по-прежнему выше медианного уровня 50. Учитывая бегство в доллар США и опасения по поводу рекомендаций Банка Англии и нового управляющего Марка Карни, курс GBP/USD может продолжить нисходящую тенденцию. Трейдерам, рассматривающим возможность открытия длинной позиции на колебаниях, рекомендуется дождаться, пока многие из предпочтительных индикаторов зарегистрируют бычий сигнал, прежде чем рассматривать длинную позицию на колебаниях.
Австралийский доллар / доллар США Последние недели торговался в узком диапазоне. Текущая тенденция медвежья, но есть индикаторы, демонстрирующие свойства перепроданности, такие как RSI и линии стохастика со скорректированной настройкой 9,9,3. Цена в настоящее время находится на некотором расстоянии от 200 SMA (около 100,00), что может отговорить многих трейдеров от торговли на позиции австралийского доллара, даже если многие из предпочтительных индикаторов свинг-трейдинга станут бычьими. В настоящее время большинство остальных индикаторов колебаний являются медвежьими; PSAR выше цены, DMI и MACD достигли более низких минимумов (с использованием визуальной гистограммы), в то время как нижняя полоса Боллинджера была прорвана 28 августа. Трейдерам, рассматривающим длинную сделку, следует помнить о фундаментальных проблемах, касающихся австралийской экономики, и о сильно коррелирующей силе данных Китая (которые будут опубликованы на этой неделе), учитывая чрезмерную зависимость Австралазии от Китая как экспортного рынка.
« Утренняя перекличка Помните о разрыве; Обновление утренней торговой сессии в Лондоне »
