Unde ar trebui să-mi pun stop loss-ul?
Motivele pentru care fiecare tranzacție ar trebui luată cu un stop loss este un subiect pe care l-am abordat anterior în aceste coloane. Dar, ocazional, în special pentru cei mai noi cititori, merită să ne reamintim de ce ar trebui să folosim opriri pentru fiecare tranzacție.
Pur și simplu, dacă acceptăm ideea că afacerea noastră este o activitate nesigură, care nu are deloc garanții, atunci trebuie să combatem acel mediu nesigur (care nu are garanții) protejându-ne în permanență. Stopurile oferă această garanție și garanție, deoarece știm că putem pierde suma „x” din contul nostru pe tranzacție numai dacă folosim un stop. Controlul gestionării riscurilor și banilor este esențial atât pentru supraviețuirea, cât și pentru succesul nostru în această industrie, iar acest element de control poate fi exercitat doar prin opriri.
Argumentul față de utilizarea opririlor este destul de ridicol, dintre care cel mai ridicol a trecut testul timpului de când tranzacționarea bazată pe web a devenit mainstream în urmă cu aproximativ cincisprezece ani merge cam așa; „Dacă folosești opriri, brokerul tău știe unde este comanda ta de oprire și va înceta să te vâneze.” Modul în care această națiune absurdă a devenit un mit comercial este un mister pentru mulți comercianți de succes și cu experiență, dar merită contracarat.
Piața urmărește oprește accidental, spre deosebire de proiectare, nici brokerul dvs., nici băncile prin care comenzile sunt direcționate printr-un model de afaceri ECN sau STP, oprește vânătoarea. Luați în considerare acest lucru ca un exemplu; în prezent, prețul cotat pentru EUR / USD este foarte aproape de 13800, nu este nevoie de prea multă imaginație pentru a realiza că multe ordine la nivel instituțional vor fi grupate la acest număr psihologic critic.
Indiferent dacă cumpărați, vindeți sau luați comenzi limită de profit, acest nivel este, fără îndoială, absolut critic. Prin urmare, dacă ar fi să facem o tranzacție și să folosim acest număr cheie ca oprire, atunci este corect să spunem că am putea invita probleme în măsura în care probabilitatea ca orice comandă să fie declanșată la acest nivel este foarte probabilă. Întâmplător, 13800 s-ar fi putut dovedi a fi un nivel extraordinar pentru a face o tranzacție scurtă dacă am crede că tendința este dezavantajată, dar punerea opririlor la acest nivel ar putea constitui o problemă.
Deci, îndepărtându-ne reticența și grija de a nu pune opriri în apropierea numerelor rotunde sau rotunde unde altfel ar trebui să căutăm să ne plasăm opririle, ar trebui să căutăm numere și niveluri sau să căutăm indicii din cea mai recentă acțiune de preț sau ar trebui să folosim ambele elemente pentru a selecta unde ne oprim? Fără îndoială, ar trebui să folosim o combinație de predicție și dovezi bazate pe acțiunea recentă a prețului.
Maxime recente, minime recente și numere rotunde iminente
Locul în care ne oprim depinde adesea de intervalul de timp pe care îl tranzacționăm. De exemplu, nu am folosi aceeași strategie dacă tranzacționăm diagrame de cinci minute care caută „scalp” ca la tranzacționarea zilnică sau pentru tranzacționare în tendințe de swing. Dar pentru tranzacționarea zilnică, probabil tranzacționarea graficelor de o oră sau pentru tranzacționarea swing, principiile sunt în general aceleași. Am fi în căutarea unor puncte de cotitură, după cum reiese din acțiunea prețurilor care ilustrează maximele recente ale minimelor recente și ne vom opri în consecință.
Dacă mergem scurt pe o bază de tranzacționare swing, ne-am pune oprirea în apropierea celei mai recente valori, acordând atenție numerelor rotunde care se apropie. De exemplu, dacă am fi făcut o tranzacție lungă de swing pe 8 aprilie cu EUR / USD, ne-am fi oprit la sau aproape de 13680, cel mai recent minim. Intrarea noastră lungă ar fi fost declanșată, în conformitate cu strategia generală pe care o sugerăm în este tendința articolului săptămânal al prietenului tău, la cca. 13750, prin urmare riscul nostru ar fi de 70 sâmburi. Bineînțeles, vom folosi apoi un calcul al dimensiunii poziției pentru a ne asigura că riscul nostru pentru această tranzacție este de numai 1%. Dacă am avea o dimensiune a contului de 7,000 USD, riscul nostru ar fi de 1% sau 70 USD, aproximativ un risc de 1 pip pe dolar. Să ne uităm acum la tranzacționarea zilnică folosind aceeași securitate recent.
Privind o diagramă de patru ore, preferința noastră ar fi fost să scurtăm piața pe baza acțiunii de preț dezvoltate de ieri. Am identifica maximul recent de aprox. 13900, care nu este poziția exactă pe care ne-am opri, având în vedere îngrijorările noastre cu privire la numerele rotunde iminente. Prin urmare, este posibil să dorim să ne plasăm oprirea deasupra sau puțin sub acest număr rotund. Conform metodei noastre, am fi scăpat la 13860, prin urmare riscul nostru ar fi de peste 40 de sâmburi. Din nou, am folosi un calculator pentru mărimea poziției pentru a determina numerarul riscat pe baza riscului procentual pe care l-am decis în planul nostru de tranzacționare. Dacă am avea un cont de 8,000 de dolari, am risca 1% sau 80 de dolari, prin urmare, riscul nostru ar fi de aproximativ 2 dolari pe pip pe baza unei pierderi de patruzeci de pip-stop. Este foarte simplu să ne oprim și să ne calculăm riscul pe tranzacție. Dar dacă ne hotărâm să facem scalpul, putem folosi metode similare? Probabil că nu deoarece devine mult mai complex, permiteți-ne să explicăm ..
Dacă facem scalping, ceea ce, în termeni de tranzacționare cu amănuntul, înseamnă eliminarea tranzacțiilor din intervalele de timp inferioare, cum ar fi intervalele de timp de 3-5 minute, atunci trebuie să folosim o tehnică semnificativ diferită, deoarece, sincer, pur și simplu nu avem timp și luxul de a putea calcula minime sau maxime recente. Și având în vedere că ne-am putea găsi tranzacționând „între rânduri” de intervale, ar putea fi prezentat un argument că încercarea de a selecta maxime și minime în interiorul unui interval nu are sens.
Prin urmare, trebuie să folosim o strategie complet diferită pentru a ne calcula opririle, bazată mai mult pe un risc față de rentabilitatea potențială. Prin urmare, este posibil să preferăm să adoptăm ceea ce am numit anterior în coloanele noastre o strategie de „foc și uită”. Dacă adoptăm o astfel de strategie, vom intra în meserii noastre în căutarea unui risc aproximativ 1: 1 versus rentabilitate. Vom folosi probabil o oprire finală pentru a reduce pierderile la un nivel minim, dar vom căuta un randament de 10-15 pip (minus spread-uri și comisioane) și un nivel similar de risc de pip. Dar, indiferent de intervalul de timp care se oprește, este esențial și, fără îndoială, devin mai critice, cu cât sunt mai mici intervalele de timp pe care le operăm.
« Acțiunile Yahoo cresc cu 8% la tranzacționarea târzie pentru a contribui la îmbunătățirea sentimentului pe piețele SUA Bursele europene încep să recupereze pierderile de ieri, pe măsură ce Nikkei crește cu peste 3% peste noapte »
