Analiza tendințelor pentru săptămâna care începe 10 noiembrie
Începem analiza noastră cu o analiză detaliată a viitoarei politici fundamentale și a evenimentelor de știri de mare impact care vor afecta sesiunile de tranzacționare din săptămâna următoare. După aceea, vom trece la analiza tehnică folosind cei mai frecvent favorizați indicatori de tendință/swing.
luni vede mai multe sărbători bancare care vor afecta volumul activității de tranzacționare în timpul diferitelor sesiuni de tranzacționare. Franța, Canada și SUA au sărbători legale. Președintele Germaniei Bundesbank, Weidmann, va ține tribunalul cu o conferință luni. În timp ce banca centrală germană este subordonată BCE, în chestiuni precum relaxarea cantitativă și stabilirea ratelor, investitorii și analiștii vor căuta „cod” în discursul lui Weidmann cu privire la direcția spre care se va îndrepta economia germană singulară. lunile viitoare.
Spre sfârșitul zilei de tranzacționare vom primi publicația privind încrederea consumatorilor de la Banca Națională a Australiei. Citirea din luna precedentă a ajuns la 12, se așteaptă o imprimare apropiată de această cifră.
marţi asista la publicarea mai multor rapoarte de inflatie din tarile europene, Marea Britanie fiind probabil cea mai asteptata cu asteptarea ca IPC sa scada la 2.5% si tiparirea RPI la 3%, de la 3.2%. Mai târziu în acea zi, indicele SUA NFIB pentru întreprinderile mici este publicat, analiştii se aşteaptă la o scădere moderată de la 93.9 la 93.5. Seara târziu, raportul privind stabilitatea financiară RBNZ din Noua Zeelandă va servi drept document pentru a prezice încotro se va îndrepta economia neozelandeză pe termen scurt și mediu. Raportul va fi urmat la scurt timp de către guvernatorul RBNZ Wheeler, care ține o conferință de presă pentru a discuta concluziile.
miercuri vede Regatul Unit publicând numărul de solicitanți și procentul populației șomeri, ambele cifre estimate a fi favorabile, cu numărul procentual de 7.7% și numărul de reclamanți a scăzut cu aproximativ 30 lună pe lună.
Cifrele pentru predicția industrială europeană sunt publicate miercuri, cu așteptarea ca numărul să scadă la -0.2%. BoE a Marii Britanii va furniza raportul său privind inflația, guvernatorul Mark Carney discutând despre implicațiile celui mai recent raport și despre orice modificări de politică pe care le-ar putea implementa ca urmare. Sunt publicate vânzările cu amănuntul pentru Noua Zeelandă, cu anticiparea că cifra va fi de 0.9%. Președintele Fed al SUA, Ben Bernanke, va ține un discurs mai târziu în seară.
joi martorii cifrelor preliminare ale PIB-ului publicate de multe țări europene, cifrele PIB-ului italian, franceză și germană sunt livrate, iar Germania se așteaptă să se imprime la 0.3%+ față de 0.7%+ luna precedentă. Cifra generală rapidă pentru PIB-ul Europei este de așteptat la 0.2%. Ulterior, Eurogrupul organizează diverse reuniuni. Cifrele de vânzare cu amănuntul din Marea Britanie sunt publicate cu o îmbunătățire de 0.2% așteptată. Balanța comercială a Canadei este de așteptat să arate un sold negativ de 1.2 miliarde de dolari, în timp ce balanța comercială a SUA este programată să ajungă la -39 de miliarde de dolari pentru lună. Cererile de șomaj pentru luna sunt programate să ajungă la 331, cu o normalizare a cifrelor acum în vigoare după guvernarea temporară. închide. Mai târziu, joi, delegatul președintelui Fed, Janet Yellen, va depune mărturie în fața unui comitet restrâns.
Vineri este martor la publicarea cifrelor privind inflația în Europa; IPC estimat la 0.7%. Reuniunile ECOFIN s-ar putea dovedi a fi interesante, având în vedere recenta reducere a ratei dobânzii de bază de 0.25% de către BCE în săptămâna precedentă. Vineri vede, de asemenea, o serie de date nord-americane care ar putea afecta sentimentul pieței în ultima parte a sesiunii de tranzacționare de vineri; Se estimează că vânzările de producție din Canada vor crește cu 0.3%, în timp ce indicele de producție Empire State este estimat la 5.2 față de 1.5 luna precedentă. Se estimează că producția industrială din SUA va scădea la 0.1%.
Analiza tehnică a indicilor perechilor valutare majore și a mărfurilor cheie.
Analiza noastră tehnică este efectuată folosind indicatorii pe care majoritatea comercianților de trend/swing îi preferă; MACD, DMI, stochastice, benzi Bollinger, ADX, RSI și PSAR. De asemenea, evidențiem ceea ce numim niveluri cheie ale numărului psihic și numere rotunde care se profilează, în timp ce căutăm activitatea cheie de acțiune a prețurilor doar pe graficul zilnic.
EUR / USD a suferit o nouă vânzare în cursul săptămânii precedente, ca urmare a reducerii ratei dobânzii de bază cu 0.25% până la 0.25%. Zvonurile cu privire la o potențială reducere a ratei de bază au început pe 29 octombrie, în perioada 29-30, titlul de valoare a inversat tendința și a rupt în scădere, de la care momentul vânzării titlului a fost extremă. În prezent, PSAR este peste preț, banda inferioară Bollinger a fost încălcată, DMI și MACD sunt negative și imprimă minime mai scăzute, RSI la 33, cu ADX la 31. Liniile stocastice s-au încrucișat folosind o setare ajustată de 9,9,5. În săptămâna precedentă, media mobilă simplă de 50 de zile a fost depășită în jos, în timp ce media mobilă de 200, poziționată în prezent la circa 13200, nu ar trebui exclusă ca o țintă pe termen mediu, având în vedere că impactul reducerii ratei de bază nu a fost complet. „absorbită” de pieţe. Comercianții care s-au bucurat de tranzacția de urs începând cu 29/30 octombrie trebuie să își ajusteze poziția pentru a obține profituri substanțiale. Cu excepția cazului în care există o ajustare majoră a politicii fundamentale de către administrația SUA, Fed sau BCE, sau știri anormale cu privire la oricare dintre monede, atunci nu poate fi exclusă o nouă vânzare de impuls pentru euro. Prin urmare, comercianții ar trebui să rămână scurt până când câțiva dintre indicatorii actuali de urs inversează sentimentul.
USD / JPY s-a rupt în sus pe sau în jurul datei de 28 octombrie, ulterior câștigul pip a fost considerabil. Privind indicatorii preferați, PSAR este sub preț, RSI este la 58, MACD este pozitiv și face maxime mai ridicate pe histogramă vizuală, prețul a depășit media mobilă simplă de 50 de zile în sus, SMA de 200 este strâns grupat cu SMA de 50. , sugerând că, în general, această valoare a rămas blocată într-un interval de tranzacționare destul de subțire timp de câteva săptămâni. Banda superioară a lui Bollinger a fost atinsă, în timp ce DMI este negativ, iar ADX la 13 ar putea fi privit ca slab și un indiciu că tendința ar putea fi epuizat. Liniile stocastice sunt depășite și încă nu ajung în zona de supracumpărare. Lumânările din ultimele două zile au fost doji-uri cu umbre lungi care indică nu numai sentimentul indecis, ci și o volatilitate crescută. Comercianții ar fi sfătuiți să procedeze cu prudență, asigurându-se că (prin utilizarea corectă a trailing stops) au obținut o parte din profitul obținut de la sfârșitul lunii octombrie..
AUD / USD și-a început mișcarea în ritmul de urs în jurul datei de 24 octombrie. Momentul către scădere părea amenințat pe sau în jurul datei de 4 noiembrie, cu toate acestea, în ultimele două zile de sesiuni de tranzacționare din săptămâna precedentă, australianul a început o nouă pauză în declin. SMA de 50 a fost încălcat, banda Bollinger inferioară a fost încălcată, DMI și MACD sunt ambele negative, făcând scăderi mai scăzute pe imaginea histogramei, RSI este 40 cu ADX la 22. PSAR este peste preț, în timp ce liniile stocastice sunt foarte aproape de trecere. setarea ajustată 9,9,5. Comercianții care sunt scurtați la Australia ar trebui să își monitorizeze pozițiile cu atenție pentru a se asigura că, prin utilizarea stopurilor, blochează unele câștiguri. Ca motiv pentru a închide tranzacția, în așteptarea unei inversări de tendință, PSAR standard ar fi probabil indicatorul ideal de utilizat.
DJIA și-a menținut impulsul mișcarea optimistă din aproximativ 10 octombrie, când SMA de 200 a fost respins în jos. SMA de 50 a fost depășit în sus în sau în jurul datei de 11 octombrie, moment din care punctele câștigate au fost considerabile, aproximativ 750 de puncte de când SMA de 200 a fost respins în jos. Prin urmare, este esențial ca comercianții de mult timp această securitate să aibă câștiguri. În prezent, PSAR este sub preț; DMI și MACD sunt pozitive, dar nu fac cote mai mari pe imaginea histogramei. Banda superioară Bollinger a fost atinsă, dar nu a fost încălcată; RSI este la 60 indicând o valoare supracumpărată, în timp ce ADX la 30 indică o tendință puternică. Liniile stocastice au trecut și au ieșit din zona de supracumpărare pe un set de 9,9,5. Lumânările Heikin Ashi din ultimele două zile indică faptul că această mișcare ar fi atins un punct de epuizare. Comercianții trebuie să-și observe cu atenție pozițiile, dat fiind că DJIA a atins niveluri record în săptămâna precedentă.
Ulei UTI a continuat tendința de scădere pe termen lung evidentă de la jumătatea lunii septembrie. Tendința de scădere pe termen mediu a început în jurul datei de 10 octombrie. SMA de 50 a fost dezafectat pe 17 septembrie, iar SMA de 200 a fost încălcat pe 22 octombrie. În prezent, titlul afișează caracteristici care sugerează că titlul ar putea fi supravândut, iar această tendință de urs a atins un punct de epuizare. ADX este la 39, RSI la 31, MACD este negativ dar făcând minime mai mari, la fel și DMI, ambele linii stocastice sunt în zona de supravânzare. PSAR a inversat tendința și este sub preț. Vânzarea de circa 16 dolari pe baril ar putea fi aproape de final. Cu toate acestea, comercianții care iau în considerare o tranzacție lungă ar putea fi atenți la nivelul psihic-cheie de 100 de dolari pe baril, depășit în jos pe 21 octombrie, care este nivelul absolut critic, în ceea ce privește petrolul WTI. Comercianții ar putea fi sfătuiți cel mai bine să nu tranzacționeze petrol lung până când alți indicatori devin optimişti.
Spot aur a început o tendință de urcare în jurul datei de 16 octombrie, sfârșitul acelei tendințe de creștere a fost confirmată de inversarea PSAR pentru a apărea deasupra prețului pe 5 noiembrie. MACD și DMI sunt în prezent negative, făcând minime mai scăzute ale histogramei vizuale, RSI este la 47, cu ADX la 20 sugerând că tendința nu se dezvoltă încă. Ambele linii stocastice s-au depășit, dar sunt scurte în zona de supravânzare, banda inferioară Bollinger a fost depășită în jos, în timp ce prețul este sub 200 SMA. Comercianții aflați în situații scurte ar fi sfătuiți să rămână scurti neaprinși, mai mulți indicatori sugerează altfel.
« Atenția investitorilor trece la imprimarea NFP din SUA, în timp ce ratingul de credit al Franței este redus de Standard & Poor's Politica economică a Japoniei începe să culeagă recompense? »
