21 de novembro • Comentários de mercado • 6732 visualizações • Comentários Off sobre o que acontecerá no inverno financeiro nuclear pós-apocalíptico se a moeda do euro entrar em colapso?
Será que o euro entrará em colapso ou a comunidade de investimento global voltará sua atenção para a situação difícil dos EUA? Haverá advertências contra o dólar e os US $ 15.5 trilhões em dívida dos EUA? Será que o euro entrará em colapso devido ao esforço monumental que está sendo realizado pela UE para criar um projeto tão grande? Certamente continuará a valer mais do que o dólar se e quando a dívida da zona do euro estiver sob controle e o déficit orçamentário para o PIB finalmente voltar a ficar abaixo de 3% em todos os condados da zona do euro?
Os estados unidos da Europa, unidos por uma política fiscal comum e rumo à unidade política, com o euro finalmente substituindo o dólar como moeda de reserva mundial, não estão inscritos na agenda dos neo-condes de direita nos EUA. Na trajetória atual, a dívida dos EUA, sob qualquer liderança que os eleitores escolherem em 2012, pode chegar a US $ 20 trilhões em 2015, a cerca de US $ 15.5 trilhões, já é cerca de 400% maior do que a dívida combinada da Zona do Euro com menos população. Estados individuais como a Califórnia, a oitava maior economia do planeta, já estão falidos e, no entanto, o foco contínuo está na zona do euro. Algo não está exatamente 'somando' ..
O banco japonês Nomura publicou a primeira nota “e se” para a comunidade financeira e de investimentos. Lançado na sexta-feira, ele já causou um grande rebuliço, pois discute as questões práticas relacionadas à potencial destruição da moeda. O Wall Street Journal, não conhecido por sua postura pró-européia, foi o primeiro a ser publicado. O risco de que o euro possa quebrar é agora tão premente que a Nomura Holdings está aconselhando os investidores a verificar as letras miúdas de seus títulos, já que as estruturas jurídicas podem determinar se os ativos permanecem em euros ou mudam para "novas" moedas que devem depreciar rapidamente. O relatório do banco japonês, divulgado na sexta-feira, é o primeiro grande estudo prático de como seria para os investidores uma fragmentação da moeda de 17 países.
“O risco de rompimento é real,” disse Jens Nordvig, analista sênior de moedas da Nomura em Nova York e autor do artigo de 12 páginas. O relatório concentra-se na Grécia, exortando os investidores a “prestar muita atenção ao risco de redenominação de vários ativos” e se os títulos da área do euro ou outros instrumentos que eles detêm atualmente são emitidos sob a lei inglesa ou local.
Títulos emitidos sob a lei local, como a lei grega, seriam convertidos de euros para uma nova moeda local, um golpe para todos os investidores que continuassem com o papel. Moedas “novas”, como um novo dracma, podem cair rapidamente em valor em até 50%. A dívida em leis estrangeiras provavelmente permanecerá em euros, supondo que ainda exista um euro menor, disse o banco. Se o euro terminar, os contratos provavelmente serão redenominados nas moedas vinculadas ao seu país-base, ou liquidados em uma nova unidade monetária europeia. No cenário mais provável, cada moeda estaria ligada ao ECU, como acontecia antes do nascimento do euro em 1999.
“A conclusão imediata da perspectiva do investidor deve ser que os ativos emitidos de acordo com a lei local devem ser negociados com desconto em relação às obrigações de lei estrangeira, dado o maior risco de redenominação para instrumentos de lei local,” o banco disse. O Institute of International Finance, um grupo de lobby de bancos internacionais com sede em Washington que está negociando para os credores privados da Grécia, insiste que quaisquer novos títulos emitidos pela Grécia para substituir os títulos em circulação, como parte do esforço para envolver o setor privado em uma reestruturação, devem ser emitido ao abrigo da lei inglesa. Mesmo a dívida emitida na Alemanha, a maior e mais segura economia da moeda comum, seria dividida em pilhas locais e internacionais se o euro desmoronasse, mas esses investidores teriam um problema diferente dos detentores de outras dívidas da zona do euro. Um marco alemão reintroduzido quase certamente dispararia mais alto. A Alemanha teria, portanto, um incentivo para manter sua dívida em euros, ou um novo equivalente a euros, para manter um controle sobre os custos de reembolso da dívida.
Muito depende se a decisão de um país de deixar o euro foi considerada ilegal em si mesma. A Grécia também pode decidir pagar aos investidores significativamente menos do que eles devem em títulos de lei estrangeira, ou então deixar de pagar por eles.
Voo do dólar dos EUA
Os depósitos bancários estrangeiros no Federal Reserve mais do que dobraram de US $ 715 bilhões para US $ 350 bilhões desde o final de 2010 em meio à turbulência da dívida da Europa, reforçando o status do dólar como moeda de reserva mundial. Quarenta e sete bancos não americanos mantinham saldos de mais de US $ 1 bilhão no Fed de Nova York em 30 de setembro, ante 22 no final de 2010, de acordo com uma pesquisa com 80 instituições financeiras da ICAP Plc, a maior inter do mundo -Dealer broker. O dólar se valorizou 6.7 por cento desde que a Standard & Poor's cortou a classificação de crédito AAA do país em 5 de agosto, o segundo melhor desempenho depois do iene entre os pares dos países desenvolvidos, de acordo com os índices de moeda ponderada por correlação da Bloomberg.
A demanda externa por ativos americanos foi o que mais cresceu em 10 meses em setembro. A compra líquida de ações, notas e títulos de longo prazo totalizou US $ 68.6 bilhões, o maior desde novembro de 2010, em comparação com a compra líquida de US $ 58 bilhões em agosto, informou o Departamento do Tesouro em 16 de novembro.
O dólar subiu 6.5 por cento nos últimos três meses, recuperando-se para cerca do nível este ano com seus nove pares, que incluem a coroa sueca e o franco suíço. Está sendo negociado cerca de 4 por cento abaixo de onde estava em 1975, dois anos depois que o presidente Richard Nixon encerrou os laços oficiais da moeda com o ouro. A moeda dos EUA subiu 1.7 por cento para US $ 1.3525 por euro nos cinco dias encerrados em 18 de novembro, ganhando pela terceira semana consecutiva. Caiu 0.4 por cento, para 76.91 ienes. O dólar era negociado a $ 1.3522 por euro e 76.83 ienes a partir das 2h35 em Tóquio de hoje.
O dólar tem sido a moeda de reserva mundial desde a Segunda Guerra Mundial, quando os EUA e seus aliados concordaram na conferência de Bretton Woods em 1944 em fixá-lo a uma taxa de US $ 35 por onça de ouro. Depois que as moedas globais começaram a flutuar livremente em 1973, ela continuou sendo a moeda com curso legal mais negociada, respondendo por 85% dos US $ 4 trilhões por dia do mercado de câmbio estrangeiro, de acordo com o BIS. Sua participação nas participações em moeda estrangeira se manteve estável em 61.6 por cento desde 2009, após atingir o pico de 72.7 por cento em 2001. O euro se estabilizou em uma média de 26.6 por cento das reservas desde 2007, ante 18 por cento em seu início em 1999.
Visão Geral do Mercado
O índice MSCI All Country World despencou 0.6 por cento às 8h03 em Londres, previsto para sua primeira queda de seis dias desde agosto. Os futuros do S&P 500 caíram 0.8 por cento e os títulos do Tesouro avançaram. O iene se fortaleceu contra todos os 16 principais pares, o dólar subiu 0.4 por cento para US $ 1.3476 por euro e o ringgit da Malásia perdeu 0.5 por cento. O cobre e o óleo recuaram um terceiro dia.
O Índice Stoxx Europe 600 afundou 1.9 por cento, estendendo a queda de 3.7 por cento da semana passada, com mais de 40 ações caindo para cada uma que subiu. Todos os 19 setores na medida de referência recuaram mais de 1 por cento, com o indicador para ações de mineração caindo 3.3 por cento. O euro se desvalorizou 0.6 por cento em relação ao iene, enquanto a moeda japonesa subiu em relação a todas as suas principais moedas homólogas. O índice do dólar, que acompanha a moeda em relação às moedas de seis parceiros comerciais dos EUA, caiu em uma queda de dois dias. O dólar australiano caiu 0.9 por cento em relação ao dólar norte-americano e caiu 1 por cento em relação ao iene. O cobre caiu 2.3%, o zinco caiu 1.9% e o chumbo recuou 1.7%. O petróleo West Texas Intermediate para entrega em janeiro caiu 1.5 por cento, para US $ 96.21 o barril em Nova York
As exportações japonesas caíram mais do que o previsto em outubro, Cingapura disse que seu crescimento pode cair para 1 por cento no próximo ano e a China sinalizou que a economia global enfrenta uma queda prolongada.
Os relatórios podem aumentar a pressão sobre os formuladores de políticas na Ásia, que depende das exportações, para implementar novas medidas de estímulo. Um registro da reunião do Banco do Japão, em 27 de outubro, mostrou que um membro do conselho é favorável ao acréscimo de 10 trilhões de ienes (US $ 130 bilhões) em compras de ativos, e o vice-premiê chinês Wang Qishan disse que seu país deve adotar uma política monetária mais "prospectiva" e flexível. O Ministério das Finanças do Japão informou hoje que as remessas ao exterior caíram 3.7 por cento em outubro em relação ao ano anterior, a primeira queda em três meses e uma indicação de que a recuperação do país após o terremoto recorde de março vai desacelerar.
Visão geral do mercado às 10h30 GMT (horário do Reino Unido)
O índice Nikkei fechou em queda de 0.32%, o Hang Seng fechou em queda de 1.44% e o CSI em alta de 0.12%. O ASX 200 fechou em queda de 0.34%. O índice STOXX está atualmente com queda de 2.38%, o FTSE do Reino Unido está com queda de 2.02%, o CAC está com queda de 2.27% e o DAX está com queda de 2.38%. O MIB caiu 2.71% e a bolsa de Atenas caiu 2.88%, 54% ano a ano. A libra esterlina perdeu seus dois dias de ganhos em relação à sua contraparte americana, caindo 0.7 por cento, para US $ 1.5700. Pouco mudou em 85.67 pence em relação ao euro. O iene se valorizou 0.6 por cento, para 103.40 por euro às 8h38, horário de Londres, aumentando o ganho de 2 por cento da semana passada. A moeda japonesa subiu 0.1 por cento, para 76.81 em relação ao dólar. O euro enfraqueceu 0.5 por cento, para US $ 1.3462.
Lançamentos de calendário econômico que podem afetar o sentimento da sessão da tarde
15:00 EUA - Vendas de imóveis existentes em outubro
Isso relata as vendas de casas que já eram de sua propriedade nos EUA. O número do título é o valor total das propriedades vendidas. Uma pesquisa da Bloomberg com economistas mostra uma previsão mediana de 4.8 milhões, em comparação com os 4.91 milhões relatados na divulgação anterior. A variação mês a mês prevista era de -2.2% de -3.0% anteriormente.
eurozona euro
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O que acontecerá no inverno financeiro nuclear pós-apocalíptico se a moeda do euro entrar em colapso?
21 de novembro • Comentários de mercado • 6732 visualizações • Comentários Off sobre o que acontecerá no inverno financeiro nuclear pós-apocalíptico se a moeda do euro entrar em colapso?
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Os estados unidos da Europa, unidos por uma política fiscal comum e rumo à unidade política, com o euro finalmente substituindo o dólar como moeda de reserva mundial, não estão inscritos na agenda dos neo-condes de direita nos EUA. Na trajetória atual, a dívida dos EUA, sob qualquer liderança que os eleitores escolherem em 2012, pode chegar a US $ 20 trilhões em 2015, a cerca de US $ 15.5 trilhões, já é cerca de 400% maior do que a dívida combinada da Zona do Euro com menos população. Estados individuais como a Califórnia, a oitava maior economia do planeta, já estão falidos e, no entanto, o foco contínuo está na zona do euro. Algo não está exatamente 'somando' ..
O banco japonês Nomura publicou a primeira nota “e se” para a comunidade financeira e de investimentos. Lançado na sexta-feira, ele já causou um grande rebuliço, pois discute as questões práticas relacionadas à potencial destruição da moeda. O Wall Street Journal, não conhecido por sua postura pró-européia, foi o primeiro a ser publicado. O risco de que o euro possa quebrar é agora tão premente que a Nomura Holdings está aconselhando os investidores a verificar as letras miúdas de seus títulos, já que as estruturas jurídicas podem determinar se os ativos permanecem em euros ou mudam para "novas" moedas que devem depreciar rapidamente. O relatório do banco japonês, divulgado na sexta-feira, é o primeiro grande estudo prático de como seria para os investidores uma fragmentação da moeda de 17 países.
“O risco de rompimento é real,” disse Jens Nordvig, analista sênior de moedas da Nomura em Nova York e autor do artigo de 12 páginas. O relatório concentra-se na Grécia, exortando os investidores a “prestar muita atenção ao risco de redenominação de vários ativos” e se os títulos da área do euro ou outros instrumentos que eles detêm atualmente são emitidos sob a lei inglesa ou local.
Títulos emitidos sob a lei local, como a lei grega, seriam convertidos de euros para uma nova moeda local, um golpe para todos os investidores que continuassem com o papel. Moedas “novas”, como um novo dracma, podem cair rapidamente em valor em até 50%. A dívida em leis estrangeiras provavelmente permanecerá em euros, supondo que ainda exista um euro menor, disse o banco. Se o euro terminar, os contratos provavelmente serão redenominados nas moedas vinculadas ao seu país-base, ou liquidados em uma nova unidade monetária europeia. No cenário mais provável, cada moeda estaria ligada ao ECU, como acontecia antes do nascimento do euro em 1999.
“A conclusão imediata da perspectiva do investidor deve ser que os ativos emitidos de acordo com a lei local devem ser negociados com desconto em relação às obrigações de lei estrangeira, dado o maior risco de redenominação para instrumentos de lei local,” o banco disse. O Institute of International Finance, um grupo de lobby de bancos internacionais com sede em Washington que está negociando para os credores privados da Grécia, insiste que quaisquer novos títulos emitidos pela Grécia para substituir os títulos em circulação, como parte do esforço para envolver o setor privado em uma reestruturação, devem ser emitido ao abrigo da lei inglesa. Mesmo a dívida emitida na Alemanha, a maior e mais segura economia da moeda comum, seria dividida em pilhas locais e internacionais se o euro desmoronasse, mas esses investidores teriam um problema diferente dos detentores de outras dívidas da zona do euro. Um marco alemão reintroduzido quase certamente dispararia mais alto. A Alemanha teria, portanto, um incentivo para manter sua dívida em euros, ou um novo equivalente a euros, para manter um controle sobre os custos de reembolso da dívida.
Muito depende se a decisão de um país de deixar o euro foi considerada ilegal em si mesma. A Grécia também pode decidir pagar aos investidores significativamente menos do que eles devem em títulos de lei estrangeira, ou então deixar de pagar por eles.
Voo do dólar dos EUA
Os depósitos bancários estrangeiros no Federal Reserve mais do que dobraram de US $ 715 bilhões para US $ 350 bilhões desde o final de 2010 em meio à turbulência da dívida da Europa, reforçando o status do dólar como moeda de reserva mundial. Quarenta e sete bancos não americanos mantinham saldos de mais de US $ 1 bilhão no Fed de Nova York em 30 de setembro, ante 22 no final de 2010, de acordo com uma pesquisa com 80 instituições financeiras da ICAP Plc, a maior inter do mundo -Dealer broker. O dólar se valorizou 6.7 por cento desde que a Standard & Poor's cortou a classificação de crédito AAA do país em 5 de agosto, o segundo melhor desempenho depois do iene entre os pares dos países desenvolvidos, de acordo com os índices de moeda ponderada por correlação da Bloomberg.
A demanda externa por ativos americanos foi o que mais cresceu em 10 meses em setembro. A compra líquida de ações, notas e títulos de longo prazo totalizou US $ 68.6 bilhões, o maior desde novembro de 2010, em comparação com a compra líquida de US $ 58 bilhões em agosto, informou o Departamento do Tesouro em 16 de novembro.
O dólar subiu 6.5 por cento nos últimos três meses, recuperando-se para cerca do nível este ano com seus nove pares, que incluem a coroa sueca e o franco suíço. Está sendo negociado cerca de 4 por cento abaixo de onde estava em 1975, dois anos depois que o presidente Richard Nixon encerrou os laços oficiais da moeda com o ouro. A moeda dos EUA subiu 1.7 por cento para US $ 1.3525 por euro nos cinco dias encerrados em 18 de novembro, ganhando pela terceira semana consecutiva. Caiu 0.4 por cento, para 76.91 ienes. O dólar era negociado a $ 1.3522 por euro e 76.83 ienes a partir das 2h35 em Tóquio de hoje.
O dólar tem sido a moeda de reserva mundial desde a Segunda Guerra Mundial, quando os EUA e seus aliados concordaram na conferência de Bretton Woods em 1944 em fixá-lo a uma taxa de US $ 35 por onça de ouro. Depois que as moedas globais começaram a flutuar livremente em 1973, ela continuou sendo a moeda com curso legal mais negociada, respondendo por 85% dos US $ 4 trilhões por dia do mercado de câmbio estrangeiro, de acordo com o BIS. Sua participação nas participações em moeda estrangeira se manteve estável em 61.6 por cento desde 2009, após atingir o pico de 72.7 por cento em 2001. O euro se estabilizou em uma média de 26.6 por cento das reservas desde 2007, ante 18 por cento em seu início em 1999.
Visão Geral do Mercado
O índice MSCI All Country World despencou 0.6 por cento às 8h03 em Londres, previsto para sua primeira queda de seis dias desde agosto. Os futuros do S&P 500 caíram 0.8 por cento e os títulos do Tesouro avançaram. O iene se fortaleceu contra todos os 16 principais pares, o dólar subiu 0.4 por cento para US $ 1.3476 por euro e o ringgit da Malásia perdeu 0.5 por cento. O cobre e o óleo recuaram um terceiro dia.
O Índice Stoxx Europe 600 afundou 1.9 por cento, estendendo a queda de 3.7 por cento da semana passada, com mais de 40 ações caindo para cada uma que subiu. Todos os 19 setores na medida de referência recuaram mais de 1 por cento, com o indicador para ações de mineração caindo 3.3 por cento. O euro se desvalorizou 0.6 por cento em relação ao iene, enquanto a moeda japonesa subiu em relação a todas as suas principais moedas homólogas. O índice do dólar, que acompanha a moeda em relação às moedas de seis parceiros comerciais dos EUA, caiu em uma queda de dois dias. O dólar australiano caiu 0.9 por cento em relação ao dólar norte-americano e caiu 1 por cento em relação ao iene. O cobre caiu 2.3%, o zinco caiu 1.9% e o chumbo recuou 1.7%. O petróleo West Texas Intermediate para entrega em janeiro caiu 1.5 por cento, para US $ 96.21 o barril em Nova York
As exportações japonesas caíram mais do que o previsto em outubro, Cingapura disse que seu crescimento pode cair para 1 por cento no próximo ano e a China sinalizou que a economia global enfrenta uma queda prolongada.
Os relatórios podem aumentar a pressão sobre os formuladores de políticas na Ásia, que depende das exportações, para implementar novas medidas de estímulo. Um registro da reunião do Banco do Japão, em 27 de outubro, mostrou que um membro do conselho é favorável ao acréscimo de 10 trilhões de ienes (US $ 130 bilhões) em compras de ativos, e o vice-premiê chinês Wang Qishan disse que seu país deve adotar uma política monetária mais "prospectiva" e flexível. O Ministério das Finanças do Japão informou hoje que as remessas ao exterior caíram 3.7 por cento em outubro em relação ao ano anterior, a primeira queda em três meses e uma indicação de que a recuperação do país após o terremoto recorde de março vai desacelerar.
Visão geral do mercado às 10h30 GMT (horário do Reino Unido)
O índice Nikkei fechou em queda de 0.32%, o Hang Seng fechou em queda de 1.44% e o CSI em alta de 0.12%. O ASX 200 fechou em queda de 0.34%. O índice STOXX está atualmente com queda de 2.38%, o FTSE do Reino Unido está com queda de 2.02%, o CAC está com queda de 2.27% e o DAX está com queda de 2.38%. O MIB caiu 2.71% e a bolsa de Atenas caiu 2.88%, 54% ano a ano. A libra esterlina perdeu seus dois dias de ganhos em relação à sua contraparte americana, caindo 0.7 por cento, para US $ 1.5700. Pouco mudou em 85.67 pence em relação ao euro. O iene se valorizou 0.6 por cento, para 103.40 por euro às 8h38, horário de Londres, aumentando o ganho de 2 por cento da semana passada. A moeda japonesa subiu 0.1 por cento, para 76.81 em relação ao dólar. O euro enfraqueceu 0.5 por cento, para US $ 1.3462.
Lançamentos de calendário econômico que podem afetar o sentimento da sessão da tarde
15:00 EUA - Vendas de imóveis existentes em outubro
Isso relata as vendas de casas que já eram de sua propriedade nos EUA. O número do título é o valor total das propriedades vendidas. Uma pesquisa da Bloomberg com economistas mostra uma previsão mediana de 4.8 milhões, em comparação com os 4.91 milhões relatados na divulgação anterior. A variação mês a mês prevista era de -2.2% de -3.0% anteriormente.
eurozona euro
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