Semana de análise de tendências semanais começando em 1º de setembro de 2013
Manufacturing and services PMI publicado por cortesia da Markit Economics, a publicação "Beige Book" dos EUA, os números mensais de empregos NFP e a conferência de imprensa do BCE devem dominar as notícias financeiras da semana. Combinado com esses eventos de notícias de alto impacto, receberemos dados sobre a manufatura alemã e o Comitê de Política Monetária do BoE do Reino Unido, o MPC, anunciará sua decisão sobre a taxa básica e qualquer alteração potencial na instalação de compra de ativos que permaneceu estática em £ 375 bilhões por mais de doze meses.
Na semana anterior, muitos dos principais índices globais caíram percentuais significativos. A principal razão é a escalada em curso da crise síria e a especulação contínua em relação à redução do esquema de compra de ativos de US $ 85 bilhões por mês pelo Fed dos EUA. O DJIA finalmente violou o número crucial da psique / rodada de 15,000 para o lado negativo. Enquanto o petróleo disparou agressivamente conforme a crise se tornou mais crítica. Naturalmente, paraísos monetários seguros foram investidos, assim como metais preciosos.
Como é nosso costume, analisaremos as indicações técnicas para tentar prever, com uma medida de confiabilidade, a direção de muitos dos índices globais, principais pares de moedas e certas commodities para a próxima semana de negociação. Analisaremos as tendências traçando o movimento dos preços em um gráfico diário usando muitos dos indicadores preferidos pelos traders de swing, as principais médias móveis (como o SMA 200) e a ação do preço determinada pelo uso de velas / barras Heikin Ashi.
O Índice DJIA.
O DJIA começou seu movimento de baixa para o lado negativo em aprox. 5/6 de agosto. A queda desde então tem sido na região de 800 pontos, uma liquidação bastante significativa que se acelerou na semana passada, uma vez que o índice ultrapassou o nível chave da psique de 15,000. Olhando para os indicadores-chave de negociação, o PSAR está acima do preço, o DMI em uma configuração ajustada de 20 é negativo e fazendo mínimos mais baixos, enquanto o MACD também fez novos mínimos na sexta-feira da semana passada. O 200 SMA, atualmente 'pairando' perto do nível 14,400, não pode ser descartado como uma meta de médio prazo deve a venda, devido às tensões na Síria e preocupações de redução, continuar ao longo desta semana.
Há indicações de sobrevenda que os traders de índices devem se preocupar; as linhas estocásticas (em uma configuração ajustada de 9,9,3) cruzaram e estão atualmente na zona de sobrevenda, enquanto o RSI (em uma configuração de 14) também está na zona de sobrevenda 30, ambos os indicadores de momentum podem sugerir que especuladores acreditam que o índice está sobrevendido. É difícil derivar mais sentimento por cortesia do recente movimento de preço, dado o aparecimento de uma vela doji de fechamento na quinta-feira da semana passada. Os comerciantes que seguiram essa tendência, desde o início de agosto até agora, seriam aconselhados a travar os lucros por meio de trailing stops. Da mesma forma, quaisquer traders com pensamentos de reversão da tendência e oscilação longa seriam melhor aconselhados a aguardar a confirmação por meio de muitos dos indicadores de oscilação mencionados acima, enquanto se mantêm informados sobre as decisões de política fundamentais em relação ao Oriente Médio e potencial redução do atual afrouxamento monetário programa.
ÓLEO WTI
O petróleo atingiu mais de US $ 110 por barril em 28 de agosto, uma alta anual, antes de recuar. Atualmente com preço de cerca de US $ 107.84 por barril, mais uma vez, o petróleo está se revelando uma segurança incrivelmente difícil de comercializar, dada a complicada situação geopolítica do Oriente Médio. Apesar de muitos dos indicadores de oscilação mais comumente usados serem positivos, a ação do preço determinada pela vela Heikin Ashi sugere que a venda pode ter mais ímpeto dada a natureza fechada da vela no último dia de negociação da semana anterior. O PSAR está abaixo do preço, DMI e MACD são positivos e fazendo máximos mais baixos, o RSI está perto do nível médio de 50, enquanto as linhas estocásticas cruzaram na configuração ajustada de 9,9,3. O Bollinger inferior está perto de ser penetrado enquanto a faixa do meio foi rompida. Os comerciantes em busca de mais indicações para vender petróleo WTI poderiam talvez olhar para o PSAR acima do preço.
Ouro pontual
O ouro começou seu movimento de alta em ou por volta de 8 de agosto. Apesar de seu porto seguro, o preço traçado em um gráfico diário parece estar exibindo sinais de que este movimento de alta pode estar chegando ao ponto de exaustão. Tanto as linhas estocásticas quanto o RSI saíram do que são consideradas áreas de sobrecompra. O PSAR está atualmente abaixo do preço, o MACD e o DMI (usando o visual do histograma) estão fazendo altas mais baixas, enquanto as velas Heikin Ashi dos últimos dias de negociação parecem estar exibindo tendências de baixa - um doji foi seguido por uma vela negativa com um protuberante sombra para o lado negativo. Os comerciantes em busca de ímpeto para encerrar esta negociação longa e reverter sua oscilação para o lado vendido talvez sejam aconselhados a esperar que o PSAR apareça acima do preço como uma razão para fechar esta negociação longa e depositar algum lucro.
Forex
A liquidação desse EUR / USD experimentado na semana passada, quando os investidores buscaram refúgio em investimentos portos-seguros, foi considerável. Muitos traders de swing já passaram para o lado vendido a partir de 29 de agosto, quando muitas das negociações de swing preferidas indicaram negativas registradas. O MACD imprimiu mínimos mais baixos negativos usando o histograma visual, o PSAR apareceu acima do preço, o RSI caiu abaixo da linha média 50, as linhas estocásticas cruzadas, assim como o DMI em uma configuração ajustada de 20 a fim de filtrar o ruído. A banda de Bollinger inferior foi violada, enquanto o 200 SMA, atualmente perto de 1.31337 e o nível de suporte diário de S2, não pode ser descartado como uma meta de médio prazo. Os comerciantes atualmente vendidos em EUR / USD seriam aconselhados a evitar negociações de longo prazo até que muitos dos indicadores mencionados acima retornem a leituras positivas.
O GBP / USD positivo oscila longamente, que começou em 2/3 de agosto, finalmente teve um fim abrupto em aprox. 22 de agosto. A maioria das indicações negativas apareceu em ou por volta de 27 de agosto. Crucialmente, o 200 SMA foi violado para o lado negativo, o PSAR está acima do preço, a banda de Bollinger inferior foi violada em 28 de agosto, as linhas estocásticas cruzaram, tendo saído da área de sobrevenda, enquanto o DMI e o MACD são negativos e atingindo mínimos mais baixos usando as imagens do histograma. O RSI ainda está acima do nível médio de 50. Dado o voo seguro para o USD e as preocupações em relação ao BoE do Reino Unido e aos conselhos de orientação do novo governador Mark Carney, o cabo (como GBP / USD é referido), pode continuar sua tendência de queda. Os comerciantes que consideram uma oscilação longa seriam aconselhados a aguardar muitos dos indicadores preferidos para registrar alta antes de considerar uma oscilação longa.
AUS / USD foi negociado em uma faixa estreita nas últimas semanas. A tendência atual é de baixa, mas há indicadores exibindo propriedades de sobrevenda, como o RSI e as linhas estocásticas em um cenário ajustado de 9,9,3. O preço está atualmente a alguma distância de 200 SMA (em cerca de 100,00), o que poderia desencorajar muitos comerciantes de negociar no Aussie long, mesmo que muitos dos indicadores de negociação de swing preferidos tornassem-se otimistas. Atualmente, a maioria dos indicadores de oscilação restantes são de baixa; PSAR acima do preço, DMI e MACD fazendo mínimos mais baixos (usando o visual do histograma) enquanto a banda de Bollinger inferior foi violada em 28 de agosto. Os comerciantes que estão considerando uma longa negociação devem estar atentos às questões fundamentais relacionadas à economia australiana e à força fortemente correlacionada dos dados da China (a serem publicados esta semana), dada a dependência excessiva da Australásia na China como mercado de exportação.
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