Análise de tendências para a semana que começa em 10 de novembro
Começamos nossa análise com uma análise detalhada da política fundamental e eventos de notícias de alto impacto que afetarão os pregões da próxima semana. Depois disso, passaremos para a análise técnica usando os indicadores de tendência / oscilação mais comumente favorecidos.
Segunda-feira vê vários feriados bancários que afetarão o volume da atividade de negociação durante as várias sessões de negociação. A França, o Canadá e os EUA têm feriados. O presidente do Bundesbank alemão, Weidmann, fará uma audiência com uma conferência na segunda-feira. Enquanto o banco central alemão é subserviente e cede ao BCE, em questões como flexibilização quantitativa e fixação de taxas, investidores e analistas buscarão 'código' no discurso de Weidmann sobre a direção que a economia alemã singular seguirá e será direcionada para próximos meses.
Perto do final do dia de negociação, receberemos a publicação sobre a confiança do consumidor do National Bank da Austrália. A leitura do mês anterior foi de 12, uma impressão próxima a este número é esperada.
Terça-feira testemunha a publicação de vários relatórios de inflação de países europeus, sendo o Reino Unido indiscutivelmente o mais ansiosamente aguardado, com a expectativa de que o IPC cairá para 2.5% e a impressão de RPI a 3% caindo de 3.2%. Mais tarde naquele dia, o índice NFIB dos EUA para pequenas empresas é publicado, com analistas esperando uma queda moderada de 93.9 para 93.5. No final da noite, o relatório de estabilidade financeira do RBNZ da Nova Zelândia servirá como um documento para prever para onde a economia da Nova Zelândia se encaminhará no curto a médio prazo. O relatório será seguido algum tempo depois pelo governador do RBNZ, Wheeler, dando uma entrevista coletiva para discutir as descobertas.
Wednesday vê o Reino Unido publicando seus números de contagem de reclamantes e a porcentagem da população desempregada, ambos os números esperados para serem favoráveis, com a contagem de porcentagem em 7.7% e o número de contagem de reclamantes caindo cerca de 30 mil mês a mês.
Os números da previsão da indústria europeia são publicados na quarta-feira, com a expectativa de que o número caia para -0.2%. O BoE do Reino Unido fornecerá seu relatório de inflação com o governador Mark Carney, discutindo as implicações do último relatório e quaisquer mudanças de política que ele possa implementar como consequência. São divulgadas as vendas no varejo da Nova Zelândia, prevendo-se que o valor seja de 0.9%. O presidente do Fed dos EUA, Ben Bernanke, fará um discurso no final da noite.
Quinta-feira testemunha os números preliminares do PIB publicados por muitos países europeus, os números do PIB da França italiana e da Alemanha são entregues, com a Alemanha esperando uma impressão de 0.3% + de 0.7% + no mês anterior. O valor geral instantâneo para o PIB da Europa é esperado em 0.2%. Posteriormente, o Eurogrupo realiza várias reuniões. Os números do varejo do Reino Unido são publicados com uma melhora de 0.2% esperada. Espera-se que a balança comercial do Canadá registre um saldo negativo de US $ 1.2 bilhão, enquanto a balança comercial dos EUA está programada para chegar a - $ 39 bilhões para o mês. Os pedidos de desemprego para o mês estão programados para chegar a 331K com uma normalização dos números agora em vigor após o governo temporário. desligar. Mais tarde na quinta-feira, a presidente do Fed, delegada Janet Yellen, dará seu testemunho perante um comitê seleto.
Sexta-feira testemunha a publicação dos números da inflação na Europa; CPI esperado em 0.7%. As reuniões do ECOFIN podem revelar-se interessantes, dada a recente redução da taxa de juro básica de 0.25% pelo BCE na semana anterior. Sexta-feira também vê uma série de dados norte-americanos que podem afetar o sentimento do mercado na última parte do pregão de sexta-feira; Prevê-se que as vendas de manufaturados do Canadá aumentem 0.3%, enquanto o Empire State Manufacturing Index está previsto em 5.2, ante 1.5 no mês anterior. A produção industrial nos EUA deve cair para 0.1%.
Análise técnica dos principais índices de pares de moedas e commodities essenciais.
Nossa análise técnica é conduzida usando os indicadores preferidos pela maioria dos traders de tendência / swing; MACD, DMI, stochastics, bandas de Bollinger, ADX, RSI e PSAR. Também destacamos o que denominamos níveis-chave de números da psique e números redondos que se aproximam, enquanto procuramos a atividade de ação de preço-chave apenas no gráfico diário.
EUR / USD sofreu uma nova liquidação durante a semana anterior, como consequência da redução da taxa de juros básica de 0.25% para 0.25%. Os rumores sobre a potencial redução da taxa básica começaram no dia 29 de outubro, nos dias 29 e 30 o título reverteu a tendência e quebrou para baixo, desde então a liquidação do título foi extrema. Atualmente o PSAR está acima do preço, a banda inferior de Bollinger foi violada, o DMI e o MACD são negativos e imprimem mínimos mais baixos, RSI em 33, com ADX em 31. As linhas estocásticas cruzaram usando uma configuração ajustada de 9,9,5. Na semana anterior, a média móvel simples de 50 dias foi violada para baixo, enquanto a média móvel de 200, atualmente posicionada em cerca de 13200, não deve ser descartada como uma meta de médio prazo, dado que o impacto da redução da taxa básica não foi completamente 'absorvidos' pelos mercados. Os comerciantes que desfrutaram do comércio de baixa de 29/30 de outubro em diante devem ajustar sua posição para obter lucros substanciais. A menos que haja algum ajuste fundamental de política por parte da administração dos EUA, o Fed ou o BCE, ou notícias atípicas sobre qualquer uma das moedas, não se pode descartar um novo impulso de liquidação do euro. Os comerciantes devem, portanto, ficar vendidos até que vários dos atuais indicadores de baixa reverterem o sentimento.
USD / JPY quebrou para cima em ou por volta de 28 de outubro, subsequentemente, o ganho do pip foi considerável. Olhando para os indicadores preferidos, o PSAR está abaixo do preço, o RSI está em 58, o MACD é positivo e fazendo elevações mais altas no histograma visual, o preço violou a média móvel simples de 50 dias para cima, o 200 SMA está agrupado próximo ao 50 SMA , sugerindo que, de modo geral, esse título permaneceu preso em uma faixa de negociação bastante estreita por várias semanas. A banda de Bollinger superior foi atingida, enquanto o DMI é negativo e o ADX em 13 pode ser considerado fraco e uma indicação de que a tendência pode ter perdido o ímpeto. As linhas estocásticas estão cruzadas e ainda não alcançaram a zona de sobrecompra. As velas dos últimos dois dias foram dojis com longas sombras, indicando não apenas um sentimento indeciso, mas também uma maior volatilidade. Os traders seriam aconselhados a proceder com cautela, garantindo que (por meio do uso correto de trailing stops) eles travaram parte do lucro obtido desde o final de outubro.
AUD / USD começou seu movimento de baixa em ou por volta de 24 de outubro. A dinâmica descendente parecia ameaçada em ou por volta de 4 de novembro, no entanto, nos últimos dois dias das sessões de negociação da semana anterior, o Aussie iniciou uma nova quebra para o lado negativo. O 50 SMA foi violado, a banda de Bollinger inferior violada, o DMI e o MACD são ambos negativos, tornando os mínimos mais baixos no histograma visual, o RSI é 40 com o ADX em 22. O PSAR está acima do preço, enquanto as linhas estocásticas estão muito perto de cruzar a configuração 9,9,5 ajustada. Os comerciantes vendidos no Aussie devem monitorar suas posições cuidadosamente para garantir que, com o uso de stops, eles travem alguns ganhos. Como motivo para fechar o comércio, em antecipação a uma reversão da tendência, o PSAR padrão talvez seja o indicador ideal a ser usado.
O DJIA tem mantido seu movimento de alta dinâmica desde cerca de 10 de outubro, quando o 200 SMA foi rejeitado para baixo. O 50 SMA foi violado para cima ou em torno de 11 de outubro, desde quando os pontos ganhos foram consideráveis, cerca de 750 pontos desde que o 200 SMA foi rejeitado no lado negativo. Portanto, é essencial que os comerciantes por muito tempo este título tenham travado os ganhos. Atualmente o PSAR está abaixo do preço; O DMI e o MACD são positivos, mas não geram altas mais altas no visual do histograma. A banda superior de Bollinger foi alcançada, mas não violada; o RSI está em 60, indicando um título de sobrecompra, enquanto o ADX em 30 está indicando uma forte tendência. As linhas estocásticas cruzaram e saíram da zona de sobrecompra em uma configuração de 9,9,5. As velas Heikin Ashi dos últimos dois dias indicam que este movimento pode ter chegado a um ponto de exaustão. Os comerciantes precisam observar suas posições com cuidado, dado que o DJIA atingiu recordes históricos na semana anterior.
Óleo WTI continuou a tendência de queda de longo prazo evidente a partir de meados de setembro. A tendência de queda de médio prazo começou por volta de 10 de outubro. O 50 SMA foi quebrado para baixo em 17 de setembro, o 200 SMA foi violado em 22 de outubro. Atualmente, o título está exibindo características que sugerem que o título pode estar sobrevendido e essa tendência de baixa atingiu o ponto de exaustão. ADX está em 39, RSI em 31, MACD é negativo, mas fazendo mínimos mais altos, DMI da mesma forma, ambas as linhas estocásticas estão na zona de sobrevenda. PSAR inverteu a tendência e está abaixo do preço. A venda de cerca de US $ 16 por barril pode estar próxima do fim. No entanto, os traders que consideram uma negociação longa podem estar atentos ao nível psicológico chave de $ 100 por barril, violado para o lado negativo em 21 de outubro, que é o nível absolutamente crítico, no que diz respeito ao petróleo WTI. Os comerciantes podem ser aconselhados a não negociar long oil até que vários outros indicadores tornem-se otimistas.
Spot Gold começou uma tendência de alta por volta de 16 de outubro, o fim dessa tendência de alta foi confirmado pelo PSAR revertendo para aparecer acima do preço em 5 de novembro. O MACD e o DMI são atualmente negativos, fazendo mínimos mais baixos no histograma visual, o RSI está em 47, com o ADX em 20, sugerindo que a tendência ainda está para se desenvolver. Ambas as linhas estocásticas se cruzaram, mas estão vendidas na área de sobrevenda, a banda de Bollinger inferior foi violada para baixo, enquanto o preço está abaixo de 200 SMA. Os comerciantes seriam aconselhados a ficar vendidos até que vários indicadores sugiram o contrário.
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