Como aprendo a maximizar meus lucros e minimizar minhas perdas?
Existem certos fatos que permaneceram firmes ao longo dos anos no que diz respeito ao comércio. Comerciantes experientes e bem-sucedidos irão apontar que, apesar de serem capazes de obter suas configurações de alta probabilidade 'certas', para entrar no mercado no ponto preciso quando seus sinais de configuração, eles nunca e nunca terão suas saídas apenas direito.
Conseguir as saídas 'certas' é um dos aspectos mais desafiadores de nossa negociação e é um grande choque para os novos traders que nossas saídas nunca serão sempre no local e que simplesmente temos que executá-las como parte de nosso plano de negociação sem qualquer hesitação e sem medo ou recriminações que deixamos mais pips e pontos na mesa. Podemos ser capazes de atingir a excelência, mas a perfeição (no que diz respeito ao comércio) é uma ambição impossível.
Portanto, maximizar nossos lucros e minimizar nossas perdas só pode ser alcançado dentro dos parâmetros de nosso plano de negociação. Nunca estaremos em posição de prever com precisão, com qualquer forma de certeza, o topo e o fundo de qualquer movimento do mercado, mas o que podemos fazer é conceber uma estratégia que nos permitirá obter uma proporção considerável do movimento do mercado em termos de pips ou pontos. Em vez de aprender a maximizar nossos lucros e minimizar nossas perdas, devemos aprender a aceitar nossas limitações e trabalhar dentro delas. Então, como definimos nossos parâmetros?
Planeje as negociações e negocie o plano
Felizmente, se tivermos autodisciplina para aderir a uma estratégia de negociação e plano de negociação em que acreditamos, então nosso escopo para realizar nossos lucros e limitar nossas perdas deve ser definido pelas ordens de stop loss e take profit limit que definimos ao entrar no mercado, embora esses dois parâmetros possam ser ajustados à medida que o comércio progride a nosso favor. Ao definir os parâmetros de um stop loss e uma ordem de limite de lucro, a ansiedade e a responsabilidade de escolher o topo e o fundo de qualquer movimento do mercado são removidos de nós à medida que de fato adotamos a estratégia.
Trazendo nosso stop loss para minimizar nossas perdas
Um método para minimizar nossas perdas potenciais é 'rastrear' nosso stop, ou movê-lo talvez seguindo as leituras de um indicador como o PSAR. Dessa forma, travamos nossos lucros à medida que o comércio se move a nosso favor e reduzimos o impacto potencial que uma reversão repentina tem no sucesso e na lucratividade de nossos negócios.
Trailing stop loss estão disponíveis em muitas (na maioria) plataformas de negociação e são uma das ferramentas mais subestimadas e subutilizadas disponíveis em nossas plataformas e, como tal, permitirão aos comerciantes minimizar nossas perdas. Trailing stops também são relativamente fáceis de 'codificar' em consultores especializados que podemos preferir usar, por exemplo, a plataforma MetaTrader 4.
Controle o nosso risco e teremos uma vantagem
Muitos traders, em particular os novatos, imaginam que sua vantagem vem de seu HPSU (configuração de alta probabilidade) ocorrendo. A realidade é que a vantagem de uma estratégia geral é derivada da técnica de controle de risco e gerenciamento de dinheiro que exercemos e não do aspecto do método de nossa negociação. Além disso, e embora seja uma declaração comercial um tanto vaga, que se tornou um meme da Internet; “Cuidar do lado negativo e do lado positivo cuida de si mesmo” é, de fato, uma afirmação que tem, em seu cerne, um forte elemento de verdade e validade quando colocada em prática no mercado.
Maximizando nossos lucros como parte de nossa estratégia de negociação
Como aludimos anteriormente, não há método que nos permita, com qualquer grau de certeza ou regularidade, escolher perfeitamente o fundo e o topo de um movimento do mercado, quer estejamos day trading, swing trading ou trading de posição, é simplesmente uma tarefa impossível. Portanto, quando planejamos nosso método de negociação e o instalamos como parte de nossos 3Ms em nosso plano de negociação, temos que usar indicadores para nos encorajar a fechar a negociação ou usar alguma forma de reconhecimento de padrão de vela, como é comumente reverenciado como "preço açao". No entanto, seja qual for a nossa escolha, saídas de base de ação de preço ou saídas com base em indicadores, nenhuma terá 100% de confiabilidade.
Como um indicador baseado na razão para fechar, poderíamos usar a inversão da direção do PSAR para aparecer o lado oposto do preço. Alternativamente, poderíamos usar um indicador como o estocástico ou o RSI entrando em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Ou podemos procurar um indicador como o MACD ou DMI para tornar visuais os máximos ou mínimos mais baixos no histograma, sinalizando uma reversão potencial no sentimento.
Continuar com o assunto de mínimos mais altos ou máximos mais baixos nos leva diretamente à ação do preço. A fim de maximizar nossos lucros, saindo no que esperamos ser o momento certo, quando medido em uma amostra significativa de nossas negociações, precisamos procurar pistas quanto a uma reversão potencial de sentimento. Para os traders de swing que usam a ação do preço, isso pode ser representado pela falha do preço em fazer novas máximas, formando topos e fundos duplos nos gráficos diários, ou o clássico surgimento de velas doji, o que indica que o sentimento do mercado pode ter mudado. Embora não sejam 100% confiáveis, esses métodos testados pelo tempo de chamar uma reversão do mercado, ou uma parada no momento atual, podem ser usados de forma altamente eficaz para nos fazer sair de nossas negociações e, esperançosamente, maximizar o lucro disponível.
Naturalmente, há casos em que sairemos do mercado, acreditando que tiramos o maior número possível de pontos do movimento do mercado, para então observarmos impotentemente enquanto o preço primeiro retorna para então continuar sua direção anterior. No entanto, esse é um dos perigos e penalidades que pagaremos porque, como sugerimos no início, não importa quão longa e bem-sucedida seja uma carreira que tenhamos neste setor, nunca conseguiremos acertar nossas saídas, nunca ser perfeitos, mas o que podemos fazer é praticar a excelência.
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