Falhe em planejar e você planeja falhar
Planeje as negociações e negocie o plano
Com que frequência lemos ou ouvimos este título sem realmente contemplar o significado completo? Tornou-se uma frase tão superficial e excessivamente usada em nossa indústria que a maioria dos comerciantes, (particularmente aqueles novos na indústria), não conseguem perceber o impacto total da frase ou a necessidade de ter um plano e, além disso, o aspecto crucial de se ater a isto. Vamos diluir o plano de negociação nas partes constituintes mais essenciais e cruciais e no rodapé do artigo haverá um link para um modelo criado por um contato da indústria meu, Tim Wilcox, que fez um grande esforço para preparar e Compartilhe com outros traders um plano de negociação excelente. Tim acrescentou e refinou esse plano desde que começou a compô-lo em 2005.
Planos de negociação são documentos altamente personalizados. Isso pode tornar os modelos fixos (criados por outros) difíceis de trabalhar. Um modelo é por natureza rígido e fixo às visões, necessidades e objetivos de outra pessoa, como tal, é uma interpretação personalizada. Portanto, pode impor limitações pessoais aos comerciantes. Pode haver elementos em nossa visão geral ou no modelo de documento PDF que você pode querer ignorar ou descartar. No entanto, nós o recomendamos como ponto de partida, especialmente se você for relativamente novo no setor de comércio. Pegue as partes principais e personalize seu plano de acordo com suas escolhas. Um plano não deve ser alterado durante a negociação, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechar. Ele pode e deve evoluir com as condições do mercado e se ajustar conforme o nível de habilidade do trader melhora. Cada trader deve escrever seu próprio plano, levando em consideração seus estilos e metas pessoais de negociação. Usar o plano de outra pessoa não reflete sua negociação, é por isso que um modelo é apenas isso, uma espécie de tela para você 'pintar por números'.
O que é um plano de negociação?
Pense nisso como um plano de negócios, afinal, somos comerciantes autônomos que administram nosso próprio microempresa. Se você fosse abordar um banco, credor ou outro financiador para financiar seu novo negócio inicial ou para aumentar as instalações, você nem mesmo seria ouvido, a menos que tivesse a cortesia de fornecer um plano de negócios abrangente. Então, por que não aplicar o mesmo nível de respeito a você e ao seu mercado? Ou por que não se colocar na posição de um credor e honestamente avaliar se você estaria ou não preparado para emprestar para um cara que não demonstrou ser ou não; conhece seu produto, sua indústria, tem controles eficazes de gestão de dinheiro, pode fazer contas básicas ... Um plano de negócios deve conter seus objetivos, motivos, metas, você também deve ter projeções, uma declaração de lucros e perdas, um balanço de abertura e um estado atual de coisas.
Um plano de negociação pode ser considerado um conjunto de regras que regem os esforços do trader para ter sucesso em seu novo empreendimento, negociando nos mercados. Ele pode resumir tudo o que o trader está buscando alcançar e como ele fará para que isso aconteça. Um plano fornece ao negociante um mecanismo para medir seu desempenho em uma base contínua, o plano pode destacar marcos na jornada do negociante.
Um plano de negociação completo pode permitir que o profissional automatize suas decisões. O comércio pode ser um empreendimento comercial emocional. As emoções podem causar perda de controle, os planos de negociação podem ajudar a eliminar a tomada de decisões emocionais. Um plano pode ajudar os comerciantes a identificar problemas de desempenho. Por exemplo, se as perdas estão ocorrendo fora do escopo e dos parâmetros predefinidos do plano, então há apenas duas razões possíveis. O plano não está sendo seguido ou o sistema de negociação não está certo e requer modificações.
Dez entre dez - os dez aspectos cruciais para seu plano de negociação
1 avaliação de habilidade; você está realmente pronto para negociar? Você testou seu sistema de negociação usando contas de demonstração de câmbio e desenvolveu a confiança absoluta de que sua estratégia funciona?
2 preparação mental; você deve estar emocionalmente, psicologicamente e fisicamente pronto para operar nos mercados. Mais uma vez, isso se relaciona com o respeito próprio e com o mercado que você deve desenvolver para ter sucesso. Pense nas pessoas que conhecemos que escolhem profissões de estilo de vida alternativo, como escritores de romances. Eles ainda serão indivíduos altamente disciplinados, geralmente trabalhando longas horas, trabalhando com prazos rígidos e totalmente absorvidos em seu último projeto. Ou considere músicos que passam meses trabalhando em um novo álbum. O segredo do sucesso é o trabalho árduo em todas as suas manifestações, qualquer que seja sua profissão. Você tem sorte se esse trabalho árduo é algo de que realmente gosta.
3 Definir seu nível de risco; decida, desde o primeiro dia, quanto do seu saldo comercial você arriscará em uma única operação. Ele deve variar de 0.5% a 2% em uma única negociação. Exceder esse nível de risco é imprudente e desnecessário. Em seguida, decida sobre um nível máximo de redução por dia, ou uma série máxima de perdas que você está preparado para tolerar (em série) em qualquer dia antes de encerrar o dia. Você pode decidir que uma perda de cinco por cento por dia é sua tolerância, portanto, em um modelo de risco de 1%, você teria que sofrer cinco negociações perdedoras, talvez em série, a fim de interromper a negociação naquele dia. Essas decisões iniciais podem ser as mais cruciais para o sucesso ou fracasso de sua negociação, muito mais do que a estratégia de negociação que você emprega.
4 Definição de metas realistas; antes de iniciar uma operação que foi acionada com base em sua configuração, defina metas realistas de lucro e relações risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará? Muitos traders procuram um risco de 1: 2. Por exemplo, se o seu stop loss é de 100 pips com risco total de € 100, sua meta deve ser um lucro de € 200. Idealmente, você deve definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em sua denominação de moeda ou como um ganho percentual geral de sua conta e reavaliar essas metas regularmente.
5 Fazendo sua lição de casa; além dos cambistas, que ainda podem ter um 'sentimento' de viés direcional, todos os outros traders, particularmente os negociadores forex, devem estar cientes de eventos como lançamentos macroeconômicos. Nunca é demais enfatizar como os comerciantes bem-sucedidos são economicamente alfabetizados. Aqui está um cenário para brincar, se você fosse parado na rua por um repórter que questionou seus pensamentos sobre os principais anúncios econômicos de hoje, por exemplo, sobre o Banco da Inglaterra do Reino Unido anunciar sua próxima rodada de £ 75 bilhões de flexibilização quantitativa, você poderia se segurar? O senhor poderia então falar confortavelmente sobre a situação da Grécia 'ligada', a crise da zona do euro, qual o impacto do preço do petróleo e das commodities na economia global? Caso contrário, você precisa se atualizar e absorver todas as informações necessárias para se tornar economicamente alfabetizado.
6 Preparando seu dia de negociação; Seu PC e sua conexão são vitais para o seu negócio, mas quantos de nós limpamos regularmente o cache ou desfragmentamos o disco rígido? Defina um horário regular para cuidar da manutenção de rotina. Qualquer que seja o sistema de negociação e pacote de gráficos que você usa, certifique-se de seguir uma rotina fixa antes de sua sessão, por exemplo, certifique-se de que os níveis de suporte e resistência maiores e menores estejam visíveis, verifique seus alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que seus sinais podem ser facilmente vistos e detectados com sinais visuais e auditivos claros. Sua área de negociação não deve oferecer distrações, este é um negócio e distrações podem ser caras. Defina as horas do dia em que você operará ou faça um plano para que, se você for um operador de swing ou de posição, esteja sempre "informado" ao longo do dia. A maioria de nós tem smartphones que podem lidar com padrões básicos de gráficos e todas as corretoras têm plataformas que são amigáveis para smartphones, portanto, não há desculpas para não estar em posição de monitorar e ajustar suas negociações.
7 Definindo regras de saída; a maioria dos negociantes comete o erro de concentrar a maior parte de seus esforços na busca de sinais de compra com base em sua configuração, mas presta muito pouca atenção a quando, onde e por que sair. A maioria dos traders não pode vender se estiver em uma negociação perdida, nossa tendência é evitar perdas. Superar isso é essencial para se tornar um trader. Se o seu stop for atingido, isso não significa que você estava "errado"; em vez disso, console-se com o fato de ter seguido seu plano. Os operadores profissionais podem perder mais negociações do que ganhar, mas, ao empregar uma gestão de dinheiro criteriosa e, assim, limitar as perdas, acabam obtendo lucros.
Antes de iniciar uma operação, você deve saber exatamente onde estão suas saídas. Existem pelo menos dois para cada comércio. Em primeiro lugar, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito e / ou inserido manualmente em seu pacote de gráficos. Em segundo lugar, cada negociação deve ter uma meta de lucro. Se o preço atingir essa meta, feche ou venda uma proporção de sua posição, você pode mover seu stop loss no restante de sua posição para atingir o equilíbrio. Conforme discutido no número três, nunca arrisque mais do que uma determinada porcentagem de sua conta em qualquer negociação.
8 Definindo regras de entrada; as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Seu sistema deve ser 'complicado' o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões imediatas. Talvez você precise que três condições sejam atendidas para fazer uma negociação; se você tiver mais de cinco condições difíceis que devem ser atendidas (e muitas outras subjetivas), pode achar difícil executar negociações. Pense como um computador. HFTs e algos são melhores negociadores do que pessoas, o que explica por que quase 70% de todas as negociações na Bolsa de Valores de Nova York são agora geradas por programas de computador. Os computadores e o software não "pensam" ou precisam se sentir no estado de espírito certo para fazer uma negociação. Se as condições pré-determinadas forem atendidas, eles simplesmente entram. Quando a negociação vai mal ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Cada decisão é baseada em probabilidades.
9 Manter registros; os traders devem ser bons guardadores de registros, se você ganhar uma negociação, então saiba exatamente por que e como, o mesmo se aplica às negociações perdidas, não repita erros desnecessários. Escrever detalhes como; metas, entrada, tempo, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia e comentários breves sobre o motivo da negociação e quaisquer lições aprendidas podem ser inestimáveis. É essencial guardar os registos de negociação para que possa voltar a visitar e analisar os lucros / perdas, levantamentos, tempo médio por negociação e outros factores importantes, afinal isto é um negócio e você é o guarda-livros.
10 Realização de autópsias; depois de cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário para saber por que e como. Anote suas conclusões em seu diário comercial para que possa consultá-las mais tarde.
Resumo
A negociação de demonstração bem-sucedida não garante que você terá sucesso quando começar a negociar com dinheiro real, uma vez que as emoções afetam sua tomada de decisão. No entanto, a negociação de demonstração bem-sucedida dá ao comerciante a confiança de que o sistema funciona. Na negociação, não existe o conceito de ganhar sem perder. Os negociantes profissionais sabem antes de entrar em uma operação que as chances estão a seu favor ou eles não aceitam a configuração. Os negociantes que ganham consistentemente tratam o comércio como um negócio. Embora não haja garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se você deseja ter um sucesso consistente e sobreviver no jogo de negociação.
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