Gestão Eficaz de Riscos: Calculando e Gerenciando Tamanhos de Posição
A chave para o longo prazo Sucesso na negociação forex é uma gestão de risco eficaz. Uma parte importante gestão de risco é entender como calcular e gerenciar tamanhos de posição. Mesmo que pareça complexo, depois de aprender seus princípios, é bastante simples. O dimensionamento de posições é uma parte importante da gestão de risco e este artigo explicará como calculá-lo e utilizá-lo de forma eficaz.
A importância do dimensionamento da posição
A estratégia de negociação forex de sucesso inclui saber quanto de uma determinada moeda comprar ou vender em uma negociação. O dimensionamento da posição é fundamental para gerenciar seu risco comercial.
O dimensionamento da posição é crucial por vários motivos:
- A ferramenta garante que você não se exponha demais a nenhuma negociação, ajudando-o a gerenciar seu risco.
- Os traders podem recuperar das perdas, uma vez que arriscam apenas uma pequena parte da sua conta.
- Usá-lo permite que você seja mais flexível em sua estratégia de negociação, ajustando suas negociações com base nas condições de mercado e na relação risco-recompensa.
Cálculo do tamanho da posição
A tolerância ao risco é o primeiro passo no cálculo do tamanho da sua posição. Geralmente não é recomendado arriscar mais de 2% da sua conta de negociação por negociação.
Aqui está um exemplo para compreender isso melhor. Digamos que você tenha $ 10,000 em sua conta de negociação e decidir não arriscar mais de 2% em qualquer negociação. Se você perder US$ 200 em uma única negociação, perderá apenas 2% dos US$ 10,000.
A próxima etapa é determinar o valor do stop loss que você tolerará antes de fechar a negociação. Por exemplo, a negociação será fechada se você definiu um stop loss de 20 pips.
Você pode calcular o tamanho da posição dividindo o valor que deseja arriscar (US$ 200) pelo stop loss (20 pips), o que dá um risco de US$ 10 por pip.
Finalmente, considere o valor do pip para o par de moedas que você está negociando para converter esse risco em um tamanho de posição. O valor do pip para lotes padrão é geralmente de US$ 10 por pip. Para mini lotes, custa US$ 1 por pip; para micro lotes, é de US$ 0.10 por pip.
Por exemplo, se desejar negociar dez minilotes ou cem microlotes com um risco de $10 pip, deverá negociar um lote padrão.
Gestão do tamanho da posição para uma gestão de risco eficaz
Calcular o tamanho da sua posição é apenas o primeiro passo. Conhecer efetivamente o tamanho da sua posição o ajudará a controlar o risco geral do seu portfólio.
Adapte o tamanho da sua posição à sua tolerância ao risco. Dependendo da sua tolerância ao risco, você pode querer diminuir o tamanho da sua posição para arriscar menos negociações por negociação.
Use Ordens Stop Loss
A ordem stop-loss é a melhor maneira de gerenciar seu risco. Eles limitam suas perdas quando o mercado se move contra você.
Considere a volatilidade do mercado.
Durante períodos de alta volatilidade no mercado cambial, você pode querer reduzir o tamanho da sua posição para limitar qualquer perda.
Manter um portfólio equilibrado.
Certifique-se de diversificar suas negociações para minimizar o risco de investir em um único par de moedas.
Revise regularmente sua estratégia.
Você deve revisar e ajustar periodicamente sua estratégia de dimensionamento de posição à luz de seu desempenho comercial e das condições de mercado.
Conclusão
O tamanho adequado da sua posição é crucial para uma gestão eficaz do risco de negociação forex. Você pode melhorar seu desempenho comercial, controlar seu risco comercial e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo, entendendo como calcular e gerenciar o tamanho de suas posições. Na negociação, o objetivo não é vencer todas as negociações, mas gerenciar seus riscos para poder negociar novamente amanhã.
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