Det er ikke noe galt med å drømme i bransjen vår, så lenge disse drømmene er realistiske. Tross alt, hvis vi ikke var ekstremt ambisiøse i forhold til vår handel, måtte vi raskt finne et annet yrke eller hobby. Men hvordan tempererer vi disse ambisjonene for å sette oss realistiske mål og drømmer som når ikke vil resultere i terminal skade på kontoen vår eller vår psyke? Hvordan klarer vi forventningene våre for å sikre at vi ikke begår en av de ultimate "handelsbruddene" - overtrading?
I denne artikkelen skal vi diskutere hvordan det å sette et realistisk, men likevel svært ambisiøst mål for vår handel, ikke bare kan fokusere energien i riktig retning, men også sikre at handelsplanen vår ikke blir brutt, og at de 3 MS vår overordnede strategi; vår mentale styrke, vår metode og pengestyring blir kontinuerlig observert og utsatt til ...
Hva er et realistisk, men svært ambisiøst mål for handel med FX?
Det har vært en rekke hedgefondsselskaper som publiserer avkastningen for sent. En som fikk øye på var Robert Paulsons. Etter bratte tap i 2011 og 2012, ble Paulson & Co. på 21 milliarder dollar kåret til årets hedgefondsselskap ved 2013 Absolute Return Awards i New York City sist tirsdag kveld.
To separate Paulson-fond; Recovery and International, vant også best i sine respektive kategorier på det årlige arrangementet som ble arrangert av bransjenyheter og datatjeneste til HedgeFund Intelligence. Paulson Recovery-fondet vant prisen for beste begivenhetsdrevne kjøretøy med en nettovinst på 2013 prosent i 65.11 og en Sharpe-score på 4.44.
Paulsons International Fund ble kåret til beste arbitrage- og konvertible tilbud med en gevinst på 15.83 prosent og en Sharpe på 3.64 i 2013. Sharpe-score måler ytelsen på et risikojustert grunnlag. Jo høyere poengsum, desto lavere er risikoen sammenlignet med for eksempel en praktisk talt risikofri amerikansk statsskuldregning.
Hvorfor publiserer vi disse dataene på Paulson og Co? Vi illustrerer det av to, kanskje tre grunner. For det første viser det hvordan de 'beste av de beste' er fairing i et marked som har vist seg veldig lukrativt for kjøps- og holdstrateger de siste årene, da aksjemarkedene spesielt har opplevd parabolske økninger i 2013. For det andre kan vi tydelig se fortjenesten, og for det tredje må vi ta med oss det faktum at Paulson & Co led noen desperate år etter å ha "revet opp" markedet med noen utestående poeng basert på at USAs boliglånsmarked kollapset i 2007/2008, de er langt fra perfekte som firmaer.
Avkastningen på 65.11% er en enestående ytelse, men det må tas med på at denne avkastningen fra Paulson også kan omfatte de vanlige 20-20 ytelses- og forvaltningsgebyrbetingelsene for investorer. Paulson kan ha allerede tatt ut opptil 40% av avgiftene. Eller enda verre og kanskje det mer sannsynlige scenariet, er at 65.11% kan være før tildelingen av avgifter, noe som gjør avkastningen beskjeden 25.11%. Det er en rettferdig grunn til at vi konsentrerer oss om disse tallene, til pålydende verdi hvis vi legger tilbake 40% avgiftene, så ser vi på en ca. 100% kontovekst. Eller på verre 65%, og dette er tall (enten på et lavt eller høyt område) som mange handelsmenn kunne og kanskje burde sikte på som de realistiske og ambisiøse målene vi nevnte tidligere i artikkelen.
Men kanskje vi kan gå et skritt videre og foreslå at en deltidshandler skal sikte enda lavere i sin ambisjon, med så mye som halvparten, noe som betyr at deltidshandlere skal sikte på fortjeneste fra 20-50% avkastning per år. Nå, hvis dette høres ut som et lavt mål, la oss huske at et av de aller beste hedgefondene "bare" og vi understreker at ordet "bare" returnerte 65%, og flertallet av fondene kommer aldri i nærheten av dette tallet. Så la oss ta vårt laveste tall i vårt laveste område og foreslå at 20% avkastning på din første razzia og investering i valutaen faktisk ville representere en veldig sunn margin. La oss ikke glemme at bankene betaler mindre enn to prosent rente på innskudd i europeiske og amerikanske banker for øyeblikket, og med 20% vil vi slå den avkastningen med ca. 1000% når man sammenligner 2% til 20%.
Det vi trenger å gjøre, når vi er ganske nye i handel og nettopp har begynt å utvikle en samlet vinnerstrategi, er å bygge på den veldig nøye, murstein for murstein. Som mange meglere har vi rådata om vinnere og tapere, og vi kan bekrefte bransjerapportene om at ca. 25% av handelsmenn gjør vinnende handler. Videre hvis du tjener 20% fortjeneste, spesielt i ditt første lønnsomme år, er du sannsynligvis blant de tre til fem prosent av handelsmennene globalt.
Er det ikke en fantastisk stat. å ha det bra og bevise hvor mye desinformasjon som ofte blir hevdet og publisert på mange fora og blogger, og det er verdt å gjenta; hvis vi når et 20% mål (som en ganske ny handelsmann), er vi der oppe i topp fem prosent av handelsmenn globalt, og her er kickeren. De som når dette beskjedne målet, gjennom effektiv bruk av en disiplinert handelsplan, mens de konsentrerer seg om forsvarlig pengeforvaltning, utvikler generelt ferdigheter som følger med dem i hele deres handelsliv, slik at deres gode handelsvaner er permanente og at deres suksess er langvarig.
