Hvor skal jeg sette stopptapet mitt?

16. april • Mellom linjene • 12370 Visninger • Comments Off på Hvor skal jeg sette stopptapet mitt?

shutterstock_155169791Årsakene til at hver handel skal tas med stopptap er et emne vi har omtalt i disse kolonnene tidligere. Men noen ganger, spesielt for de nyeste leserne, er det verdt å minne oss selv på hvorfor vi bør bruke stopp på hver eneste handel.

Ganske enkelt hvis vi aksepterer forestillingen om at virksomheten vår er en usikker aktivitet som ikke har noen garantier i det hele tatt, så må vi bekjempe det usikre miljøet (som ikke har noen garantier) ved å beskytte oss selv hele tiden. Stopp tilbyr den sikkerheten og garantien, ettersom vi vet at vi bare kan miste 'x' beløpet av kontoen per handel hvis vi bruker et stopp. Å kontrollere vår risiko- og pengestyring er nøkkelen til både vår overlevelse og suksess i denne bransjen, og dette elementet av kontroll kan bare utøves ved å bruke stopp.

Argumentet mot å bruke stopp er helt ærlig latterlig, det mest latterlige som har stått tidstesten siden nettbasert handel ble mainstream for omtrent femten år siden, går omtrent som dette; "Hvis du bruker stopper, vet megleren din hvor ordren din er, og vil slutte å jakte deg." Hvordan denne absurde nasjonen har vokst til å bli en handelsmyte er et mysterium for mange vellykkede og erfarne handelsmenn, men det er verdt å motvirke.

Markedsjakten stopper ved et uhell i motsetning til design, verken megleren din, eller bankene ordrene sendes gjennom en ECN- eller STP-forretningsmodell, stopper. Tenk på dette som et eksempel; For øyeblikket er prisen som er oppgitt for EUR / USD veldig nær 13800, det tar ikke for mye fantasi å innse at mange ordrer på institusjonsnivå vil bli gruppert på dette kritiske psykologiske tallet.

Enten du kjøper, selger eller tar profittbegrensningsordrer, er dette nivået unektelig helt kritisk. Derfor, hvis vi skulle handle og bruke dette nøkkelnummeret som et stoppested, så er det rimelig å si at vi kan invitere til problemer så mye som sannsynligheten for at en ordre utløses på dette nivået er høyst sannsynlig. Tilfeldigvis kunne 13800 ha vist seg å være et fantastisk nivå for å plassere en kort handel hvis vi trodde at skjevheten var til ulempen, men å plassere stopp på dette nivået kan være frieri.

Så flytt vår motvilje og omsorg for å ikke plassere stopp nær truende eller runde tall hvor vi ellers skal se for å plassere stopp, bør vi se etter tall og nivåer eller se etter tips fra den siste prishandlingen, eller bør vi bruke begge elementene for å velge hvor vi skal stoppe? Uten tvil bør vi bruke en kombinasjon av prediksjon og bevis basert på den nylige prisaksjonen.

Nylige høyder, nylige nedturer og truende rundetall

Hvor vi stopper, avhenger ofte av tidsrammen vi bytter ut. For eksempel vil vi ikke bruke den samme strategien hvis vi bytter ut fem-minutters diagrammer for å se "hodebunnen" som vi ville handlet om dagen, eller for swing-trend-handel. Men for dagshandel, kanskje handel med en times diagrammer, eller for svinghandel er prinsippene generelt de samme. Vi ser etter vendepunkter som det fremgår av prishandlingen som illustrerer de siste høydepunktene i de siste nedturene, og stopper deretter.

Hvis vi går kort på swinghandelsbasis, vil vi plassere stopp i nærheten av den siste høye oppmerksomheten på truende runde tall. For eksempel, hvis vi hadde tatt en lang svinghandel den 8. april på EUR / USD, hadde vi plassert stopp på eller nær 13680, det siste laveste. Vår lange oppføring ville blitt utløst, i henhold til den overordnede strategien vi foreslår i vår er trenden fremdeles din venn ukentlig artikkel, på ca. 13750, derfor vil risikoen være 70 punkter. Naturligvis vil vi da bruke en posisjonsstørrelsesberegning for å sikre at vår risiko på denne handelen bare er 1%. Hvis vi hadde en kontostørrelse på $ 7,000, ville risikoen være 1% eller $ 70, omtrent en risiko på 1 pip per dollar. La oss nå se på daghandel med den samme sikkerheten nylig.

Ser vi på et fire timers diagram, ville vi foretrekke å kortslutte markedet basert på prishandlingen som ble utviklet siden i går. Vi vil identifisere den siste høyden på ca. 13900, som ikke er den nøyaktige posisjonen vi vil stoppe på grunn av vår bekymring over truende runde tall. Derfor kan det være lurt å plassere stopp over eller litt under dette rundenummeret. I følge vår metode hadde vi gått kort ved 13860, og derfor ville risikoen være 40+ pips. Igjen bruker vi en kalkulator for posisjonsstørrelse for å bestemme kontantrisikoen basert på den prosentvise risikoen vi hadde bestemt oss for i handelsplanen vår. Hvis vi hadde en konto på $ 8,000, ville vi risikere 1% eller $ 80, og risikoen ville derfor være omtrent $ 2 per pip basert på et førti pipetapstap. Det er virkelig så enkelt å stoppe og beregne risikoen per handel. Men hva om vi bestemmer oss for å skalpe, kan vi bruke lignende metoder? Sannsynligvis ikke når det blir mye mer komplekst, la oss forklare ..

Hvis vi skalperer, som når det gjelder detaljhandel handler det om å ta handler fra de nedre tidsrammene, for eksempel 3-5 minutters tidsrammer, så må vi bruke en betydelig annen teknikk, helt ærlig har vi rett og slett ikke tid og luksus av å kunne beregne nylige nedturer eller høyder. Og gitt at vi kunne finne oss i å handle "mellom linjene" i områdene, kan det argumenteres for at det er meningsløst å prøve å velge høyder og nedturer innenfor et område.

Derfor må vi bruke en helt annen strategi for å beregne stopp, basert mer på en risiko kontra potensiell avkastning. Derfor foretrekker vi kanskje å ta i bruk det vi tidligere har betegnet i kolonnene våre som en "fyr og glem" -strategi. Hvis vi vedtar en slik strategi, vil vi gå inn i handelen og se etter en omtrentlig 1: 1 risiko kontra avkastning. Vi bruker kanskje en etterfølgende stopp for å redusere tapene til et minimum, men ser etter en 10-15 pip-avkastning (minus spread og provisjoner) og et lignende nivå på pipsrisiko. Men uansett hvilken tidsramme som stopper er viktig, og uten tvil blir de mer kritiske jo lavere ned i tidsrammene vi opererer.
Forex Demo Account Forex Live-konto Fond din konto

Kommentarer er stengt.

« »