Swing / trend trading analyse for uken som begynner 16. februar
Vår ukentlige trend / swing trading analyse består av to deler; først analyserer vi de grunnleggende politiske beslutningene og nyhetshendelsene for den kommende uken. For det andre bruker vi teknisk analyse i et forsøk på å bestemme mulige handelsmuligheter. Handlere som leser de viktigste kalenderhendelsene våre for uken, bør være oppmerksom på spådommene, ettersom ethvert avvik fra det som er spådd av de spurte økonomene, kan resultere i store valutaparbevegelser, avhengig av følgeskiftet i sentiment forårsaket hvis dataene kommer inn over eller under forventningene. .
Uken begynte med detaljhandelsdataene fra New Zealand, forventet å komme opp 1.7% kvartal i forhold til kvartalet, med kjernesalgssalg forventet til 1.2%. Fra Japan får vi foreløpige BNP-tall, forventet med 0.7% opp kvartalet i forhold til kvartalet. Revidert industriproduksjon fra Japan forventes å øke med 1.1% for måneden. Fra Australia forventes nye data for salg av biler å komme inn på et lignende nivå som forrige måneds tall på 1.7% opp for måneden.
Fra Storbritannia vil det ledende eiendomssalgsnettstedet Rightmove avsløre boligprisveksten fra januar måned, forventet med en prosent høyere enn for måneden. Det er Eurogruppemøter som finner sted hele dagen, mens det i USA er helligdag hele dagen.
tirsdag vitner om at Australias pengepolitiske møtereferat ble publisert. Kinas investeringer i utenlandske direktiver forventes på et nivå som tidligere, opp 5.3%. Oppmerksomhet vender seg deretter til Japans pengepolitiske uttalelse og Japans bank of Japan pressekonferanse.
Europas nåværende konto forventes å være på 19.8 milliarder euro, og Italias handelsbalanse forventes å øke med 2.79 milliarder euro positiv. Oppmerksomhet vender seg da til Storbritannia ettersom det viktigste KPI-inflasjonstallet forventes å ligge på 2%. PPI forventes å være ned 0.4%, og RPI forventes å være på 2.7%. I følge ONS-statistikken forventes boligprisveksten å vise at boligprisene stiger med 5.8% fra år til år.
Tysk ZEW-sentimentindeks er spådd 61.3, med økonomisk sentiment for Europa 73.8. I løpet av tirsdag vil ECOFIN-møtene finne sted hele dagen.
Oppmerksomhet bytter deretter til Nord-Amerika med Canadas utenlandske verdipapirkjøp til rundt 10 milliarder dollar for måneden. I USA blir Empire produksjonsindeks publisert, forventet 9.9. NAHB boligindeks forventes på 56.
onsdag fra Australia mottar vi lønnsprisøkningsindeksdata, spådd å komme opp 0.7% for kvartalet. Japan publiserer BOJ-månedsrapporten, mens all Industries-aktivitet (måned til måned) for Japan forventes å være 0.2%.
Oppmerksomhet skifter deretter til Storbritannia med antall britiske krav, unntatt i ned 18.3K for måneden, arbeidsledigheten forventes å ligge på 7.1%. Vi vil motta detaljene om Storbritannias BoE MPC's stemmer angående kvantitativ lettelse og rentebeslutning, begge forventet å ha vært enstemmige. Gjennomsnittlig inntjening forventes å ha økt med 0.9% i løpet av året og målt over kvartalet.
ZEWs økonomiske forventninger for Sveits antas å komme inn på 36.8, i likhet med forrige måned. Tyskland avholder en tiårs obligasjonsauksjon. I Canada forventes månedlig grossistomsetning å øke med 0.5%, USAs byggetillatelse øker 0.98 millioner årlig, med boliger starter på 0.95 millioner årlig. USAs PPI forventes å være 0.6%, med KPI på 0.4%. Endelig for USA vil de siste FOMC-møtereferatene bli publisert.
Fra New Zealand mottar vi den siste PPI-inngangen, forventet 0.9%, med en oppgang på 1.4% kvartal i kvartal. Japans handelsbalanse forventes å forverres på - 1.56 billioner ¥.
Torsdag begynner med Kinas flash HSBC-produksjons PMI-indeks, forventes å skrive ut på 49.4. Tysklands PPI forventes å øke med 0.3%, og fransk KPI forventes å være på -0.3%. Fransk PMI for flash-produksjon forventes å være 49.6, og PMI-tjenester forventes å være på 49.5. Tysklands PMI for flashproduksjon er forventet til 56.4, med PMI for tjenester 53.4. Samlet europeisk produksjons flash PMI skulle komme inn på 54.2, med tjenester på 51.9. Spanias ti-årige gjeldsauksjon bør ha en sats på 4.10%. Storbritannias obligasjonsauksjon skulle oppnå en rente på 2.87%.
I USA forventes torsdag kjerne-KPI å være på 0.1%, arbeidsledighetskrav på 335K vil være i det vanlige området. PMI for Flash-produksjon for USA forventes på 53.6. Forbrukernes tillit til Europa forventes å falle til -11. I USA er Philly fed produksjonsindeks spådd til 9.2, med panteloven i USA forventes å ligge på rundt 6.41%. Janet Yellen vil vitne torsdag, mens data om gasslagring i USA vil bli publisert, og det samme vil rålagerdata. Dagens nyheter med stor innflytelse nærmer seg publiseringen av BOJs siste protokoll om politiske møter.
Fredag vil begynne på G20-møtet, mens det i Storbritannia antas å ha falt med -0.9% i januar. Det forventes at offentlig nettolån i Storbritannia hadde falt til - 9.3 milliarder pund.
Fra Canada mottar vi kjerneinflasjonsdata forventet til 0.1% med detaljomsetningen opp 0.2%. Eksisterende boligsalg i USA forventes å komme inn med en årlig rate på 4.73 millioner. FOMC-medlemmet Fisher vil snakke mens G20-møtene fortsetter i løpet av helgen.
Teknisk analyse som beskriver potensielle handler på flere store valutapar, indekser og varer
Vår tekniske analyse for sving / trendhandel består av følgende indikatorer som alle har igjen på standardinnstillingen, med unntak av de stokastiske linjene - justert til 10, 10, 5. All vår analyse utføres kun på den daglige tidsrammen. Vi bruker: PSAR, Bollinger-band, DMI, MACD, ADX, RSI og stokastikk. Vi bruker også viktige glidende gjennomsnitt på: 21, 50, 100, 200. Vi ser etter viktige utviklinger av prishandlinger og observerer nøkkelhåndtak / truende tall og psykenivåer.
EUR / USD begynte bruddet mot oppsiden 6. februar, for øyeblikket er PSAR under pris, DMI og MACD er positive og gjør høyere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt. Stokastiske linjer har krysset, men ligger i et "median" -område på samme måte som både den oversolgte og overkjøpte sonen. Prisen er over 21, 50, 100 og 200 SMAer som har brutt den femti dagers SMAen 14. februar. RSI er over medianlinjen ved en avlesning på 57, mens ADX er ved 12 og skrånende nedover. Den øvre Bollinger er nådd. 13700 er det neste logiske målet for oppsiden, mens 13800 vil representere det neste viktige håndtaket etterpå. Prishandlingen, observert ved bruk av Heikin Ashi-lys / -stenger, var ekstremt positiv på fredag, dagens lys ble stengt, fyldig med en øvre skygge som antydet at følelsen fortsatt er på den bullish siden. Tradere lange, som vurderer korte muligheter for sving / trendhandel, vil bli bedt om å vente på at minst PSAR blir negativ til de handler. Deretter vil handelsfolk rådes til å avvente flere av de nevnte indikatorene for å bli negative før de handler kort.
USD / JPY gjorde et svakt forsøk på et brudd på oppsiden 11. februar da PSAR virket under pris og MACD var positiv. For øyeblikket er PSAR under pris, DMI er negativ og gir lavere nedturer, stokastiske linjer har krysset, men mangler de oversolgte og overkjøpte områdene. MACD er positiv, men klarer ikke å gjøre noen høyere høyder. RSI er på 41 med ADX på 28 og stiger, den midterste Bollinger er brutt til nedsiden. Prisen er over 200 og 100 SMAer. Forhandlere må lenge gå med forsiktighet gitt at sikkerheten ser ut til å ta inntrykk av et bearish utbrudd til nedsiden. Selv om det ikke var et klassisk Heikin Ashi doji-lys, så den siste ukedagen et ufullstendig daglig lys som antydet at det er en delikat balanse mellom kjøpere og selgere. Som et minimum bør PSAR som vises over prisen føre til at handelsmenn stopper sin lange handel og deretter avventer ytterligere bekreftelse ved hjelp av andre indikatorer før de handler til nedsiden..
AUD / USD opplevde et brudd på oppsiden 6. februar da PSAR og mange av de ledende indikatorene registrerte seg positive. Foreløpig er PSAR under pris, DMI og MACD er positive, men har stoppet fra å gjøre høyere høyder. Prisen er over 21 og 50 dagers SMA, men under 100 og 200 SMA. Price har brutt det midterste Bollinger-bandet opp. Det nåværende Heikin Ashi-lyset er ubesluttsomt, har et grunt legeme og grunne skygger til begge sider. RSI er på 59 og ADX er på 21 og skrånende nedover. Forhandlere som for øyeblikket lenge vil bli bedt om å holde seg så mens de låser i pip-gevinsten ved å følge stopp stoppet av PSAR.
DJIA brøt til oppsiden 7. februar. Det siste Heikin Ashi-lyset fra forrige uke ble lukket, fyldig med en lang skygge mot oppsiden. Prisen er fremfor alt de store SMA-ene, inkludert 50-dagers SMA som ble brutt sist fredag. Price truer med å bryte det øvre Bollinger-bandet. Både MACD og DMI er positive og ser gjennom prismen til histogrammet visuelt begge indikatorene gjør høyere høyder. RSI er på 57 og ADX på 29 og skrånende nedover. Begge stokastiske linjene har krysset, men mangler de overkjøpte og oversolgte sonene. Handlere bør lenge låse inn poengene sine ved å stoppe etter, kanskje ved å bruke PSAR-indikatoren.
WTI olje brøt til oppsiden 15. januar, siden poenggevinsten har vært betydelig. For tiden er PSAR under pris, mens prisen er rett på 200 SMA-linjen, men over de andre viktige SMA-ene. Prisen er over midten Bollinger, men kort av det øvre Bollinger-båndet. De siste to dagers stearinlys i forrige uke har vært ufattelige, noe som tyder på at dette momentumet har nådd en organisk slutt hvis prisen ikke bryter betydelig over 200 SMA, som er nær det kritiske psykenivået og håndtaket på 100 per fat. Handlere som benyttet denne lange muligheten i midten av januar, burde ha banket betydelige poeng og burde ha låst disse poengene ved å stoppe etter. Denne omgangen på 800 poeng kan nærme seg sin naturlige organiske slutt, derfor må handelsmenn sørge for at de er årvåken og ikke kort denne sikkerheten før en fullstendig sammenløp av klyngen av indikatorer er oppfylt.
« Tyskland og Frankrike viser moderat BNP-økning for siste kvartal 2013, mens Italia BNP utvides for første gang siden våren 2011 Japans data peker på en avtagende økonomi mens Kinas kredittvekst får Aussie til å stige »
