Sving / trendanalyse for uken som begynner søndag 5. januar 2014

6. jan • Er trenden fremdeles din venn • 2763 Visninger • Comments Off på sving / trendanalyse for uken som begynner søndag 5. januar 2014

Den tyske foreløpige KPI, måned for måned, begynner nyheten som sannsynligvis vil påvirke markedene mandag, den siste økningen var 0.2%, med forventning om at utskriften i desember vil komme inn til en lignende verdi. Deretter dominerer en rekke europeiske tjenester PMI, med tillatelse fra Markit Economics, morgenøkten når det gjelder nyheter. Italienske tjenester PMI forventes å være 48.9, opp fra 47.2. Endelige PMI-tjenester for Europa forventes å være 51.2 over 51 i forrige måned. Storbritannias service PMI forventes å skrive ut på 60.4 foran 60.0 forrige måned.

Den europeiske Sentix-indikatoren forventes å komme inn på 9.7, foran de 8 som ble skrevet ut i forrige måned. Canadas RPMI forventes å være 1.1%, en nedgang fra -2.3% forrige måned. Den endelige PMI-tjenesten for USA forventes å komme inn på 56, ingen endring fra forrige måneds lesing. USAs ikke-produserende ISM PMI forventes å skrive ut på 54.6 fra forrige 53.9. Fabrikksordrer for USA forventes å ha økt med 1.8%, og har tidligere falt med 0.9%.

Senere på ettermiddagsøkten kunngjør USAs Fed-formann sin personlige nominasjon for stillingen han handler om å gi fra seg. Det amerikanske senatet vil stemme for å godkjenne eller avvise nominasjonen av Janet Yellen som Federal Reserve formann for en periode, februar 2014 - januar 2018.

På sen kveld mottar vi data om Australias betalingsbalanse med den forventede utskriften på 0.30 milliarder dollar.

tirsdag ser publiseringen av Tysklands siste detaljhandelstall, forventet 0.5%, opp fra forrige måneds fall på -0.8%. Tysk arbeidsledighet forventes å falle med 1K, ned fra en økning på 10K tidligere. Europas flashestimat for KPI er publisert, forventet uten endring på 0.9%. Canadas handelsbalanse forventes å falle ned 0.2 milliarder dollar, med USAs ned med - 40 milliarder dollar. Det er forskjellen i verdi mellom importerte og eksporterte varer og tjenester i løpet av den rapporterte måneden.

onsdag er vitne til publiseringen av den tyske handelsbalansen, forventet å komme inn på € 18.9 mrd. positiv for måneden. Den tyske føderale konstitusjonelle domstolen skal kunngjøre en avgjørelse om konstitusjonaliteten i ECBs politikk for direkte pengetransaksjoner (OMT).

Italias arbeidsledighet forventes å ligge på 12.6%, mens Europas arbeidsledighet forventes å være på 12.1%, og detaljhandel forventes å øke med 0.2%. Tysklands fabrikkordrer forventes å øke med 1.2% måned for måned.

USAs ADP-sysselsettingsendring forventes på + 199K, råoljelagrene kan komme i likhet med forrige ukes avlesning på -7.0 millioner fat ned. Etter en ti år lang obligasjonsauksjon fra USA produseres FOMC-møteprotokollen. Forbrukerkredittnummer for USA vil bli publisert; forventningen er for en utskrift på 14.8 milliarder dollar ned fra 18.2 milliarder dollar tidligere.

Sent på kvelden økes fokuset til å bygge samtykke i New Zealand med forventning om at en utskrift skal være positiv fra fallet på 0.6% tidligere. Byggegodkjenninger for Australia er publisert, med analytikere som forventer en forbedret utskrift på -0.9% fra forrige høst på -1.8%. Detaljhandel i Australia forventes å øke med 0.5%. Kinas KPI publiseres sent på onsdag, forventet til 2.7%.

Torsdag Frankrikes betalingsbalanse forventes å falle noe til - 4.7 milliarder euro, mens Storbritannias forventes å komme ned - 9.4 milliarder euro for måneden. Tysk industriell produksjon forventes å øke med 1.6% fra måned til måned.

Storbritannias basissats, som fastsatt av Storbritannias BoE, forventes å forbli på 0.5%, mens ordningen for aktivakjøp forventes å forbli på £ 375 milliarder. Europas ECB forventes også å holde grunnlånsrenten på 0.25%. En europeisk ECB-pressekonferanse vil deretter bli avholdt senere på ettermiddagsøkten.

I USA forventes Challenger-jobbnedgangen å være i nærheten av forrige måneds ned 20.6%. Start i Canada forventes på 197K, opp fra 192K i forrige måned. Byggetillatelser antas å ha falt med 2.3%. Arbeidsledighetskrav i USA forventes å komme inn på 337 32.6 kroner, praktisk talt identisk med det tidligere publiserte nivået. Den siste nyhetshendelsen med stor innflytelse på dagen blir offentliggjort sent med Kinas handelsbalanse forventet til XNUMX milliarder kroner for måneden.

Fredag ser japanske data publisert i løpet av natten / tidlig om morgenen; de ledende indikatorene antas å komme inn på 110.9%. Den sveitsiske arbeidsledigheten antas å være 3.2%, fransk industriproduksjon forventes å øke fra -0.3% til + 0.6%. Kinas KPI forventes å ha falt med 0.1% med nye lån opp til 589 milliarder.

Storbritannias produksjonsproduksjon forventes å øke med 0.4%, i likhet med industriproduksjon med lignende trykk. Endelig BNP for Europa forventes å øke med 0.3%.

Canadas sysselsettingsendring forventes å registrere seg 13.3K, et fall fra 22K forrige måned. Ledigheten forventes å forbli på 6.9%. USAs arbeidsledighet forventes å ha vært statisk på 7%, og NFP-tall forventes å vise 194K arbeidsplasser. Gjennomsnittlig arbeidstid for amerikanske arbeidere forventes å ha økt med 0.2%, mens dataene for engroslager forventes å øke med 0.4%.

Uken med nybegivenheter og politiske beslutninger med stor innvirkning avsluttes med Storbritannias NIESR BNP-estimat forventet til 0.8%, tilsvarende den siste ONS-utgaven. National Institute of Economic and Social Research (NIESR), bruttonasjonalprodukt (BNP) skriver ut en endring i den estimerte verdien av alle varer og tjenester produsert av Storbritannias økonomi i løpet av de foregående 3 månedene, NIESR estimerer BNP-data på en månedlig basis i et forsøk på å forutsi kvartalsvis offentliggjorte data.

Teknisk analyse av store valuta- og råvarepar, indekser og varer

Oppmerksomheten skifter nå fra de grunnleggende politiske beslutningene og nyhetshendelsene med stor innvirkning til den tekniske analysen for ledende omsettelige verdipapirer i løpet av den kommende uken.

Ved å bruke de mest brukte indikatorene blir det forsøkt å definere dagens trender og å identifisere trender som utvikler seg. Indikatorene som brukes er: PSAR, Bollinger-bånd, MACD, DMI, stokastiske linjer, ADX og RSI. Vi refererer til de viktigste enkle glidende gjennomsnitt som: 20,50,100,200. Vi analyserer kritisk prishandling ved hjelp av Heikin Ashi-barer, mens oppmerksomheten vil være fokusert på viktige truende runde tall. All analyse utføres kun på den daglige tidsrammen. Alle indikatorer brukes på standardinnstillingene, sperrer de stokastiske linjene, som er justert til 10.10.5., I et forsøk på å slå ut 'falske' breakouts og signaler.

EUR / USD falt kraftig torsdag i forrige uke når ferietiden var over. Trenden så ut til å snu voldsomt fra den bullish trenden i bevis i Xmas-uken til bearish i handelsøkten etter nyttårsfeiringen. For øyeblikket er PSAR over pris, det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til ulempen, de 20 SMA-ene har blitt brutt med den 50-dagers SMA-en truet. DMI og MACD er begge negative og lavere nedre trykk - når det observeres gjennom histogrammet visuelt. Stokastikkene har krysset, men er kort for den oversolgte sonen. RSI er på 42 med ADX på 17. Ser man på prishandlingen er Heikin Ashi-stengene stengt med fulle kropper og skygger mot ulempene siden bruddet til nedsiden observert fra 2. januar. Det neste nøkkelen som kommer rundt nummeret (til nedsiden) vil være 13500 'håndtaket' der 100 SMA er nær å være plassert.

Gitt den voldsomme avbrekk mot ulemper, vil handelsmenn rådes til å være korte hvis de nylig har kommet inn i trenden. Handlere som ser etter en grunn til å stenge sin korte handel, mens de leter etter mulige tilbakeføringer i sentiment, vil være best på utkikk etter flere av de bearish indikatorene for å bli bullish, som et minimum, kanskje PSAR å reversere, for å vises under prisen som et minimum.

USD / JPY endelig brøt det oppadgående momentumet som var utbredt siden begynnelsen av november, med fremveksten av PSAR over pris, syntes den bullish to måneders trenden endelig å være brutt. Det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til ulempen, prisen er fremfor alle de store SMA-ene, mens prishandlingen bare kan analyseres på en daglig bar, gitt at den potensielle trenden fremdeles er så tidlig i utviklingen. DMI gjør lavere høyder, men er ennå ikke negativ, MACD er negativ og lager lavere. Begge stokastiske linjene er i den overkjøpte sonen og viser tendenser som tyder på at den momentum bullish trenden har nådd sin organiske slutt. RSI er over 70, mens ADX er over 40, noe som tyder på at prisen er i den overkjøpte sonen, og at en sterk trend er tydelig. Handlere som har hatt det lange handelsmomentet, som har avsluttet sine lange handler, anbefales best å vente til flere andre av nøkkelindikatorene for å bli baisse før de forplikter seg til short swing-handler.

AUS / USD endelig brøt det nedadgående momentum som var tydelig siden rundt 12. desember med fremveksten av et sterkt bullish Heikin Ashi-lys 1. januar. Lyset ble lukket med en grunne kropp og en skygge oppover. Den øvre Bollinger er brutt opp, mens de store SMA-ene for øyeblikket er over pris. DMI er fortsatt negativ, men gir høyere nedturer, mens MACD er positiv og gjør høyere høyder. De stokastiske linjene har krysset, men er 'mellomklasse' mellom oversolgt og overkjøpt på den justerte innstillingen 10.10.5. ADX er på 35. Naturligvis vil 90.00 være det neste sterke psykenivået og håndtere for denne sikkerheten hvis det oppstår en bullish utbrudd. Gitt at omvendelsen i sentimentet er tidlig i sin opprinnelse, vil handelsmenn rådes til å vente på at flere indikatorer vil bli bullish før de vurderer å inngå engasjerte lange handler. Mens det er flere hausseindikatorer, kan markedet oppleve mange flash / falske break-outs for så å gjenopprette den forrige trenden etter et så sterkt momentum som går nedover..

DJIA indeksen brøt til oppsiden 18. desember med kunngjøringen om Feds beslutning om å redusere deres økonomiske lempings- / aktivakjøpsordning. Siden hvilken tid indeksen har fått rundt 500 poeng, endelig bryter gjennom det kritiske psykenivået og håndtaket på 16,500. Imidlertid ser den sterke trenden ut til å ha nådd et utmattelsespunkt sent i forrige ukes økter med fremveksten av en daglig doji 2. januar. Deretter indikerte 3. januar sitt daglige lys også en potensiell reversering av følelsen. Foreløpig er PSAR fortsatt under pris, det midterste Bollinger-bandet har blitt brutt til nedsiden. Prisen er for tiden fremfor alle de store SMA-ene. Både MACD og DMI er positive, men gjør lavere høyder ved hjelp av histogrammet visuelt. Begge stokastiske linjene er nær kryssing på den justerte innstillingen 10.10.5. og i den overkjøpte sonen. ADX er på 28. Handlere vil bli bedt om å holde seg med den nåværende trenden til minst en eller flere av nøkkelindikatorene har registrert baisse tendenser, kanskje PSAR blir negativ. Deretter, gitt den tidligere sterke trenden, vil handelsmenn rådes til å vente på at flere indikatorer blir bearish før de forplikter seg til korte handler.

WTI olje opplevde et betydelig salg i løpet av forrige uke, etter å ha brutt det kritiske psykenivået og håndtaket på $ 100 per fat, var utsalget et betydelig 500 poeng (til $ 95 per fat) ytterst. Trenden vendte seg 31. desember ettersom prisen så ut til å avvise den kritiske 200 SMA (brutt til oppsiden) ettersom de kritiske $ 100 fatet ble brutt. Pris har brutt det nedre Bollinger-båndet til nedsiden og er nå under alle de betydelige enkle glidende gjennomsnittene. Både DMI og MACD er negative, og mange gjør lavere nedturer når de observeres gjennom histogrammet prismet. De stokastiske linjene har krysset og har gått ut av den overkjøpte sonen. ADX er på 28. Handlere som gikk inn i den korte trenden siden 31. desember, burde ha låst seg på viktige punkter ved å stoppe etter. I likhet med oljevolatilitetens karakter, spesielt med tanke på de sesongmessige faktorene som påvirker USA for tiden, vil handelsmenn rådes til å være ytterst forsiktige dersom denne sikkerheten er bekymret.