Flertallet av erfarne (og ved forening) vellykkede handelsmenn, vil alltid foreslå at du trenger en kombinasjon av både grunnleggende og teknisk analyse for å kunne handle: FX-, aksje- og råvaremarkedene på en dyktig måte. Tradere lærer raskt at valutamarkedene primært beveger seg, på grunn av de grunnleggende økonomiske beregningene, knyttet til valutaen i det aktuelle landet.
For eksempel; Hvis en frigjøring for USAs økonomi avslører at inflasjonen har steget betydelig, antyder ortodoks analyse at USD kan stige, ettersom handelsmenn begynner å spekulere i at Fed kan oppmuntre FOMC til å øke renten på den amerikanske økonomien, for å forhindre at inflasjonen stiger ytterligere. Derfor blir investering i dollar mer attraktiv, ettersom det potensielt gir høyere avkastning i forhold til andre valutaer.
Det samme mønsteret; av grunnleggende faktorer som påvirker verdien på USD, gjentas for andre viktige økonomiske utgivelser og publikasjoner, for eksempel: sysselsetting / arbeidsledighetstall, rentejusteringer, kjøpsprogrammer for statsobligasjoner, sentralbankers pressekonferanser, sentimentavlesninger, Markit PMI-tall, hus priser og boligbyggerstatistikk. etc.
Selv om vi godtar at disse beregningene har alle makten til å flytte våre valutamarkeder, kan kombinasjon av data med teknisk analyse ofte føre til forvirret oppførsel blant handelsmenn, ettersom de ikke forstår hvordan teknisk analyse kan brukes til å komplimentere grunnleggende økonomiske utgivelser og hendelser. Forhandlere av valutahandlere kan tillate at den tekniske analysen overstyrer beslutningsprosessen, i stedet for å bruke den riktig og konservativt, for å støtte rasjonell tenkning.
Teknisk analyse kan bli en selvoppfyllende profeti; hvis nok handelsmenn bestiller på et visst nivå gjennom teknisk analyse, kan markedet reagere på det prisnivået. Imidlertid må det bemerkes at detaljhandel handler for rundt 8% av valutahandel, mesteparten av valutahandel utføres av banker for å sikre posisjoner for sine kommersielle kunder for å jevne ut transaksjonskostnadene. Det gjennomføres ikke for handelsmenn å bankere spekulativ fortjeneste.
Derfor, hvis det er institusjonelle handelsmenn som flytter valutamarkedet, er det lite sannsynlig at de tar opp en 10-minutters tidsramme / diagram på EUR / USD og overlapper: DMI, RSI, MACD, ADR, PASR, stokastiske linjer osv. Og lager beslutninger basert på en slik kombinasjon av tekniske indikatorer som utløses. Valutahandlere, som daglig handler enorm størrelse, handler rett og slett ikke på en slik måte.
Store handelsbanker kan ha handelsmenn i firmaet som legger inn ordrer på nøkkelnivåer, kjent som “håndtak” eller “runde tall”. De kan ta hensyn til visse tekniske indikatorer på den daglige eller ukentlige tidsrammen. Og de vil nok ta hensyn til det daglige støtte- og motstandsnivået. Derfor møter FX-handelshandlere en utfordring som blir mye enklere når de først rydder kartene sine for unødvendig rot og konsentrerer seg om hvor og hvorfor prishandling skjer.
Det er verdt å gå gjennom en nylig pressemeddelelse med stor innvirkning, for å illustrere hvordan grunnleggende og teknisk analyse kan kombineres. Onsdag 30. januar kunngjorde FOMC at renten for USA vil forbli uendret på 2.5%. Men under den påfølgende pressekonferansen som ble holdt av Fed-lederen Jerome Powell, la han frem en mer døv politikk, noe som antydet at Fed / FOMC ikke ville aggressivt øke styringsrenten i løpet av 2019, i stedet ville de bli påvirket av inflasjon og generelle resultater for den amerikanske økonomien.
Da denne nyheten brøt, falt den amerikanske dollaren, mot flertallet av sine jevnaldrende. Store valutapar, der USD er basisvalutaen, solgte seg kraftig etter hvert som institusjonelle banker og andre markedsførere vendte om sitt syn på at FOMC ville satse på en rente på 3.5% i 2019. I ett trekk så Fed / FOMC ut til å ha stille , men forlot effektivt deres tidligere forpliktelse om "normalisering" i 2019.
Dette utsalget hadde kanskje ikke dukket opp på 10-minutters diagrammet som det er referert til tidligere, de forsinkede tekniske indikatorene har kanskje ikke justert seg for å advare handelsmenn om det raske trekket. Det må også bemerkes at det er få indikatorer som kan betraktes som ledende snarere enn forsinkede indikatorer, og den primære ledende indikatoren er pris.
Med fokus på USD / CAD falt prisen gjennom de tre støttenivåene under Fed Chiefs pressekonferanse, og så ut til å stoppe etter hvert som handelssesjonen bleknet. Valutaparet falt med ca 0.9% fra dagens høyeste. Men så møtte motstand, når den hadde krasjet gjennom det tredje tredje nivået av støtte. Prisen så ut til å arrestere klokken 1.3100 og klokka 12 britisk tid dagen etter handlet USD / CAD nær flat dagen. Det er på dette tidspunktet handelsmenn kan ta et rasjonelt syn på hva som har skjedd.
Nyhetshendelsen og -utgivelsen med stor innvirkning førte til at greenbacken falt i forhold til en av sine viktigste likemannsvalutaer, CAD. Fallet var utenfor det gjennomsnittlige området paret nylig hadde opplevd, det falt kraftig gjennom S3, men stoppet uten å falle gjennom nøkkelhåndtaket og det runde tallet på 1.3000, et område hvor mange; kjøpe selge og ta gevinstgrenseordrer, kan plasseres.
Dette er bare ett enkelt og greit eksempel på hvordan fundamentale hendelser driver våre valutamarkeder og hvordan teknisk analyse kan påvirke grensene som grunnleggende kalenderhendelser har. Individuelle handelsmenn vil rådes til å alltid vurdere begge fenomenene, mens de utvikler sine analyseferdigheter, for å sikre at de er klar over hvordan begge faktorene alltid kombineres, for å flytte valutamarkeder.
