Trendanalyse for uken som begynner 10. november
Vi starter analysen med en detaljert analyse av den kommende grunnleggende politikken og nyheter med stor innvirkning som vil påvirke den kommende ukens handelsøkter. Deretter går vi videre til teknisk analyse ved hjelp av de mest favoriserte trend- / svingindikatorene.
mandag ser flere helligdager som vil påvirke volumet på handelsaktiviteten under de forskjellige handelssesjonene. Frankrike, Canada og USA har helligdager. Den tyske Bundesbank-presidenten Weidmann holder retten med en konferanse mandag. Mens den tyske sentralbanken er underdanig og avviker fra ECB, vil investorer og analytikere på spørsmål som kvantitativ lettelse og renteinnstilling se etter "kode" i Weidmanns tale angående retningen den enestående tyske økonomien vil være på vei og rettet mot kommende måneder.
Mot slutten av handelsdagen vil vi motta publikasjonen om forbrukertillit fra Australias nasjonalbank. Den forrige måneds lesing kom inn klokka 12, det forventes en utskrift nær dette tallet.
tirsdag er vitne til publiseringen av flere inflasjonsrapporter fra europeiske nasjoner, hvor Storbritannia uten tvil er den mest ivrige forventningen med forventning om at KPI vil falle til 2.5% og RPI-utskrift på 3% fra 3.2%. Senere den dagen blir NFIBs småbedriftsindeks i USA publisert med analytikere som forventer et moderat fall fra 93.9 til 93.5. Sent på kvelden vil den newzealandske RBNZ-rapporten om finansiell stabilitet tjene som et dokument for å forutsi hvor NZ-økonomien vil være på vei til kort til middels sikt. Rapporten vil bli fulgt en gang etterpå av RBNZ-guvernøren Wheeler som holder en pressekonferanse for å diskutere funnene.
onsdag ser STORBRITANNIA offentliggjøre antallet antall saksøkere og prosentandelen av arbeidsledige, begge tallene forventes å være gunstige, med prosenttallet på 7.7% og antallet saksøkere som har falt med rundt 30 XNUMX måneder på måned.
Tall for europeisk industriell prediksjon blir publisert onsdag, med forventning om at tallet vil falle til -0.2%. Storbritannias BoE vil gi sin inflasjonsrapport med guvernør Mark Carney som diskuterer implikasjonene av den siste rapporten og eventuelle politiske endringer han kan gjennomføre som en konsekvens. Detaljhandel for New Zealand blir publisert, med forventning om at tallet vil være 0.9%. USAs Fed-styreformann Ben Bernanke holder en tale senere på kvelden.
Torsdag vitner foreløpige BNP-tall publisert av mange europeiske land, italienske franske og tyske BNP-tall leveres med Tysklands forventede utskrift på 0.3% + fra 0.7% + forrige måned. Det samlede flash-tallet for Europas BNP forventes å være 0.2%. Deretter har Eurogruppen forskjellige møter. Storbritannias detaljhandelstall er publisert med en forventet forbedring på 0.2%. Canadas handelsbalanse forventes å ha en negativ balanse på 1.2 milliarder dollar, mens USAs handelsbalanse er planlagt å komme inn på - 39 milliarder dollar for måneden. Arbeidsledighetskrav for måneden er planlagt å komme inn på 331K med en normalisering av tallene som nå er på plass etter den midlertidige regjeringen. skru av. Senere torsdag vil Feds styreleder Janet Yellen vitne foran en valgt komité.
Fredag er vitne til publiseringen av Europas inflasjonstall; KPI forventet 0.7%. ECOFIN-møtene kan vise seg å være av interesse gitt den nylige basisrentenedgangen på 0.25% av ECB i forrige uke. Fredag ser vi også en rekke nordamerikanske data som kan påvirke markedssentimentet i siste del av fredagens handelsøkt. Canadas produksjonssalg antas å øke med 0.3%, mens Empire State Manufacturing Index er spådd til 5.2 fra 1.5 forrige måned. Industriproduksjonen i USA antas å falle til 0.1%.
Teknisk analyse av store valutaparindekser og nøkkelvarer.
Vår tekniske analyse er utført ved hjelp av indikatorene som de fleste trend- / swinghandlere foretrekker; MACD, DMI, stokastikk, Bollinger-band, ADX, RSI og PSAR. Vi fremhever også det vi kaller nøkkelpsykenummernivåer og truende rundetall, mens vi ser etter nøkkelprisaktivitetsaktivitet bare i det daglige diagrammet.
EUR / USD holdt ut et ytterligere salg i løpet av forrige uke som en konsekvens av basisrentenedgangen med 0.25% til 0.25%. Ryktene om den potensielle reduksjonen i baserenten begynte 29. oktober, den 29. og 30. den reverserte sikkerhetsutviklingen og brøt ned på ulempen, siden den gang sikkerhetsutsalget har vært ekstremt. For øyeblikket er PSAR over pris, det nedre Bollinger-båndet har blitt brutt, DMI og MACD er negative, og utskrift av lavere lavtrykk, RSI på 33, med ADX på 31. Stokastiske linjer har krysset ved hjelp av en justert innstilling på 9,9,5. I forrige uke ble det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet brutt ned til ulempen, mens det 200 glidende gjennomsnittet, som for øyeblikket er plassert på rundt 13200, ikke bør utelukkes som et mål på mellomlang sikt, gitt at virkningen av grunnrenteneduksjonen ikke har vært fullstendig 'absorbert' av markedene. Handlere som har hatt glede av den baishandelen fra 29. og 30. oktober og utover, må justere sin posisjon for å låse betydelig fortjeneste. Med mindre det er noen større grunnleggende politiske tilpasninger fra USAs administrasjon, Fed eller ECB, eller nyhetsartikler om begge valutaene, kan ikke et ytterligere salg av euroen utelukkes. Næringsdrivende bør derfor være korte til flere av de nåværende bearish indikatorene snur følelsen.
USD / JPY brøt opp og ned 28. oktober, deretter har pip-gevinsten vært betydelig. Ser vi på de foretrukne indikatorene PSAR er under pris, RSI er på 58, MACD er positiv og gjør høyere høyder på histogrammet visuelt, har prisen brutt det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet til oppsiden, 200 SMA er tett gruppert til 50 SMA , noe som tyder på at denne sikkerheten generelt har holdt seg fast i et ganske tynt handelsområde i flere uker. Det øvre Bollinger-båndet er nådd, mens DMI er negativt og ADX på 13 kan betraktes som svak og en indikasjon på at trenden kan ha gått tom for fart. Stokastiske linjer er krysset og fremdeles for å nå den overkjøpte sonen. De siste to dagene var stearinlys dojis med lange skygger som ikke bare indikerer ubesluttsom følelse, men økt volatilitet. Forhandlere vil lenge bli bedt om å fortsette med forsiktighet for å sikre at de (gjennom riktig bruk av etterfølgende stopp) har låst noe av fortjenesten oppnådd siden slutten av oktober..
AUD / USD begynte sin bearish fart på eller rundt 24. oktober. Dempet til ulempen så truet ut 4. november, men på de to siste dagers handelsøkter i forrige uke begynte Aussie en ytterligere pause til ulempen. 50 SMA ble brutt, nedre Bollinger-bånd brutt, DMI og MACD er begge negative, noe som gjør lavere nedturer på histogrammet visuelt, RSI er 40 med ADX på 22. PSAR er over pris, mens de stokastiske linjene er veldig nær å krysse videre den justerte 9,9,5, innstillingen. Traders short, Aussie bør overvåke posisjonene sine nøye for å sikre at ved å bruke stopper de låser inn noen gevinster. Som en grunn til å avslutte handelen, i påvente av en omvendt trend, ville standard PSAR kanskje være den ideelle indikatoren å bruke.
DJIA har opprettholdt sitt momentum bullish trekk siden rundt 10. oktober da 200 SMA ble avvist til nedsiden. De 50 SMA-ene ble brutt opp på toppen eller rundt 11. oktober, siden poengene som er oppnådd har vært betydelige, ca 750 poeng siden 200 SMA ble avvist til nedsiden. Det er derfor viktig at handelsmenn lenge har bevart sikkerheten. For øyeblikket er PSAR under pris; DMI og MACD er positive, men gjør ikke høyere høyder på histogrammet visuelt. Det øvre Bollinger-bandet er nådd, men ikke brutt; RSI er på 60, noe som indikerer en overkjøpt sikkerhet, mens ADX på 30 indikerer en sterk trend. De stokastiske linjene har krysset og gått ut av den overkjøpte sonen med en innstilling på 9,9,5. De siste to dagene indikerer Heikin Ashi-lys at dette trekket kan ha nådd et utmattelsespunkt. Handelsmenn må observere sine posisjoner nøye, gitt at DJIA nådde rekordhøyde i forrige uke.
WTI olje har fortsatt den langsiktige trendfallet tydelig fra midten av september. Det langsiktige trendfallet begynte den 10. oktober. 50 SMA ble brutt til ulempe 17. september, 200 SMA ble brutt 22. oktober. For tiden viser sikkerheten egenskaper som tyder på at sikkerheten kan være oversolgt, og denne bearish trenden har nådd et utmattelsespunkt. ADX er på 39, RSI på 31, MACD er negativ, men gjør høyere nedturer, DMI, begge stokastiske linjene er i oversolgt sone. PSAR har snudd trenden og er under pris. Salget av rundt $ 16 per fat kan være nær slutten. Imidlertid kan handelsmenn som vurderer en lang handel være oppmerksom på nøkkelpsykenivået på $ 100 per fat, brutt til nedsiden 21. oktober, som er det absolutt kritiske nivået, når det gjelder WTI-olje. Det kan anbefales at handelsmenn ikke handler lang olje før flere andre indikatorer blir bullish.
Spot gull begynte en bullish trend den 16. oktober, slutten på den bullish trenden ble bekreftet av at PSAR reverserte for å se ut over prisen 5. november. MACD og DMI er for tiden negative, noe som gjør lavere nedgang på histogrammet visuelt, RSI er på 47, med ADX på 20 som tyder på at trenden ennå ikke vil utvikle seg. Begge stokastiske linjene har krysset, men er korte det oversolgte området, det nedre Bollinger-båndet er brutt ned til ulempen, mens prisen er under 200 SMA. Traders short vil bli bedt om å holde seg korte uten lys flere indikatorer antyder noe annet.
« Investorenes oppmerksomhet bytter til USAs NFP-utskrift, mens Frankrikes kredittvurdering blir senket av Standard & Poor's Begynner Japans økonomiske politikk å høste fordeler? »
