Tidligere i år ble jeg invitert av en bransjekontakt for å holde en kort videopresentasjon om handel. Jeg tenkte lenge og hardt med hensyn til invitasjonen, ikke gjøringen, som selvsagt da jeg følte at jeg skyldte meglerfirmaet litt hjelp gitt den støtten og oppmuntringen jeg hadde opplevd fra selskapet tidligere. Jeg hadde ikke vært på kontorene deres i noen måneder, så presentasjonen ga meg også muligheten til å ta igjen noen flotte mennesker.
Dilemmaet for meg var hvordan jeg kunne ramme innholdet i videoen og hva innholdet skulle være for å appellere til et bredest mulig publikum. Jeg har maksimum for mange av prosjektene jeg er involvert i, jeg kaller det BCR-prinsippet; kortfattethet, klarhet og relevans. Jeg valgte derfor å dekke de 3 Ms trading, et emne som jeg hele tiden refererer til i FXCC-innholdet jeg lager. Nå når du setter deg selv i skytelinjen for en videopresentasjon, kan reaksjonen, når videoen går live, være ganske blandet. Til syvende og sist forkynner du for mange av de omvendte, så du må forvente litt kritikk blant de mange applausene, det hører med territoriet. Hvis du indirekte promoterer en handelsmetode og den metoden flyr i møte med tidens rik / pengerfattige systemleverandører, som har sett sin ene Eureka-idé krasje og brenne før du forlater rullebanen, kan du forvente den merkelige piggkommentaren eller to.
Som en valutahandler som har hatt suksess ved å bruke indikatorbaserte strategier, har jeg absolutt tillit til min kunnskap innen dette spesialistområdet, men med fare for å gjenta meg selv uten forsvarlig pengestyring og et like sunt handelssinn, den tredje M, metoden, er irrelevant. Jeg har alltid hevdet at jeg aldri har kommet over et system (metode) som ikke fungerte, og jeg har sett og testet hundrevis av indikatorbaserte strategier som fungerer under visse markedsforhold. De fungerer kanskje ikke for meg, men når vi raskt begynner å innse, passer ikke alle metodene våre handelspersonligheter, eller livsstils krav og valg.
Jeg har aldri kommet over den hellige gralen av strategier, og jeg har aldri kommet over en strategi som 'fungerer' både i varierende og trendende markeder. Det beste jeg har klart å enten konstruere eller finne er de som hjelper deg med å holde deg utenfor konsolidering (mesteparten av tiden) mens du venter på fremdriften til en ny trend å utvikle seg. Når det gjelder ytelse, har det beste jeg har produsert vært ett tap for hver tre handler. Jeg forventer ærlig talt ikke at jeg noen gang vil bryte dette ytelsesnivået, og jeg har gjennom årene lært å godta denne avkastningen og være komfortabel med umuligheten av å øke utover denne ytelsen, det er nå det viktigste ytelsesnivået jeg målretter mot.
Som nevnt i en fersk artikkel til tross for kaos de siste ukene og månedene, har min foretrukne swing trading-strategi prestert bra. Jeg har nå gått gjennom to stormer siden 2008 ved å bruke denne strategien og har overlevd og trivdes. Men det er ikke strategier jeg vil dekke i dag, med FXCC vil vi lansere en seksjon om strategier i løpet av de kommende månedene som abonnenter og klienter har tilgang til gratis, jeg vil diskutere overlevelse.
Å overleve før det trives er en annen 'kjæledyruttrykk' av meg, og denne maksimen er fersk i tankene mine på grunn av å lese uerfarne og nye tradere som er litt forvirret av noe av innholdet jeg dekket i videopresentasjonen min. Min oppfatning er at den lengste tiden du kan bruke den opprinnelige kontoen din for å bare bli i spillet, jo bedre trader blir du for opplevelsen. Jeg vil faktisk gå så langt som å antyde at hvis du kan få den opprinnelige kontoen til å overleve to år og være ujevn på slutten, vil du ha overskredet ytelsen til mange nye markedsdeltakere. Min forpliktelse er å sikre at så mange som mulig av FXCCs kunder hører hjemme i de tjue prosentene av handelsmennene som trekker ned et vellykket levebrød fra vår bransje, mange av de åtti prosentene som ikke kan øke prosentandelen av vinnere hvis de fulgte den første grunnleggende regel for forex trading - overlevelse. Imidlertid går dette enkle logiske fenomenet ofte forbi mange uerfarne handelsmenn som er klare til å slå ned med sin kritikk.
For å demonstrere overlevelsesteknikker, er jeg glad i å bruke et eksempel på kapitalnivået en næringsdrivende skal forplikte seg til markedet, og jeg utpeker da vanligvis bruken av dette beløpet for å demonstrere at med god pengeforvaltning har den næringsdrivende veldig lite sannsynligheten for å sprenge denne kontoen hvis de holder seg til handelsplanen sin, et annet emne som vi nylig har dekket i vårt FXCC-blogginnhold. La oss bruke summen av € 25,000 euro som den totale besparelsen en ny eller nybegynner har, hva ville være en rimelig sum å forplikte seg til markedet, alt sammen, eller en prosentandel? Det åpenbare svaret er en prosentandel, og jeg foreslår alltid at du ikke forplikter mer enn tjue prosent av sparepengene dine (og / eller likvide investeringer) til handel. Nå bør du bare forplikte deg til denne summen når du er ute av "inkubatoren", du er dyktig og virkelig tror du har utviklet de nødvendige ferdighetene for å kunne handle vellykket. Dette bør ikke være den første kontoen til den næringsdrivende, dette skal være den første virkelig forsøk på trading ”-konto.
Handelskontoen er finansiert med tjue prosent av kapitalen, risikoen per handel på den tjue prosent er en prosent. At en prosent risiko for kapital, av de opprinnelige tjue prosent, er veldig liten; den næringsdrivende vil risikere ca. 0.2% av sin opprinnelige kapital på hver handel de tar. Nå bruker jeg denne modellen av flere grunner. Det første og uten tvil det viktigste er å tromme inn budskapet om risikostyring i handelsplanen og hvordan handelsmenn skal gratulere seg med dette første og mest avgjørende trinnet inn i en verden av handel med forex. Denne eneste avgjørelsen er langt mer sannsynlig å peke handelsmenn på suksessveien enn en hvilken som helst strategi som er opprettet eller ennå utviklet. Kapitalbevaring er nøkkelen, og det er et annet iboende aspekt og kvalitet på kapitalbevaring som ofte ikke blir lagt merke til, med sunn MM og effektiv kapitalbevaring kommer god handelsmann mental helse, din psyke vil være på rett sted hvis du følger planen din og aldri overskrider risikonivået i tegningen din for å lykkes.
I mitt eksempel fortsetter jeg med å forklare hvordan bruk av våre fem tusen euro og risikerer bare en prosent per handel, måtte se de mest ufattelige handelsforholdene for den næringsdrivende til å utslette kontoen på relativt kort tid. Hvis Trader-svingen handler med et valutapar, EUR / USD, trenger de en umulig serie på rundt 100 tapere i serier for å bli utslettet. Jeg tuller ofte om at hvis du kunne finne noen som konsekvent er utenfor, vil jeg gjerne ta motsatt side av deres bransjer som på en bisarr måte for å være 'så ille', ville være en utrolig prestasjon.
Hvis den traders samlede system presterte dårlig, kanskje bare oppnådde en seier i tre eller fire handler, med til tider bare en halv prosent av risikoen som ble brukt før et stopp ble truffet kombinert med mange pauser, kan kontoen ta opptil 300 handler før de blir utslettet, men det baserer risikoen på en prosent av den opprinnelige kapitalen og ikke på å redusere posisjonsstørrelsen ettersom kontoen reduseres. Én prosent av 5,000 er forskjellig fra en prosent av 4,000, noe som er forskjellig fra en prosent av 3,000 ... Hvis vi holder oss til vår ene prosentregel, vil mengden handler bli enda mer. I teorien kan det være uendelig lite, men ingen megler lar deg satse brøkdeler av brøker. Kort sagt kan du kanskje få den opprinnelige kontoen til å strekke seg til så lite som 100 handler eller rundt 300 handler. La oss nå se på en annen nøkkelindikator for overlevelsesytelse - tid ..
Som swinghandler, som i utgangspunktet handler bare ett par, kan du få 2-3 gode oppsett / varsler i uken. Ved å bruke den katastrofale 100-handelsmodellen din, ville 5,000 euro vare i året, ved å bruke vår dårligere modell kunne kontoen vare lenger enn tre år, mens en næringsdrivende måtte forsørge seg selv i løpet av denne tiden, ville utdanningskostnadene ha vært utrolig god verdi.
Det som er viktigere er at du har overlevd, og i løpet av den tiden, kanskje i år to, kan det hende at en lyspære eller to tennes, og du vil takle problemene som har holdt tilbake din handel, og du begynner å trives. Du kan ikke trives med mindre du planlegger å overleve fra første dag, du må ha et overlevelsessett innebygd i handelsplanen din og overlevelsesinstinktet må være like innebygd i psyken din.
