Den oppfattede visdommen i vårt forex trading-samfunn er at markedene spenner fra 70-80% av tiden. Det er derfor viktig at valutahandlere enkelt identifiserer forskjellige markeder og lærer seg å enten dra nytte av disse fenomenene eller (hvis en sving / trendhandler) unngår disse forholdene og kostbare feil som resulterer i å gi tilbake til markedet i perioder med priskonsolidering.
Når prisen trender, kan det være rett frem å identifisere, når prisen varierer, er det mangel på merkbare mønstre. Prisen kan svinge, den kan bryte gjennom den daglige svingen, men klarer ikke å bryte motstanden eller støttenivået. I et varierende marked kan kartmønsteret ofte få et forvrengt utseende. Hvis diagrammet ser ut som tilfeldig, kan det være bevis på et varierende marked.
En metode for å handle disse forholdene kan være å se etter overkjøpte eller oversolgte forhold; hvis prisen ikke bryter motstand eller bryter støtte, er det rimelig å anta at prisen kan bevege seg frem og tilbake fra disse nivåene. En metode for å handle med disse forholdene er å gå kort når det er overkjøpt og gå lenge hvis det er oversolgt. Disse oversolgte og overkjøpte grensene vil mest sannsynlig være punktene der prisen ser ut til å "sprette av". Mange handelshandlere vil se etter utbruddsforhold som skal oppstå etter å ha sett denne situasjonen.
Kjenn ditt handelsmiljø. Handelsmiljøet er handlingen rundt et valutapars prisbevegelse. Du bør vite hvordan valutaparene beveger seg før du går inn i en handel. Prisbevegelsen til et valutapar gir ledetråder og informasjon som kan hjelpe deg med å bestemme handelsmiljøet.
Område-bundet handelsbetingelser
I et områdebundet handelsmiljø holder valutaparet seg innenfor en tett handelssone. Høydepunktene og nedturene i valutaparets pris beveger seg innenfor ganske konstante og tydelige parametere. Valutaparet holder seg innenfor disse parametrene og spretter ofte av 'veggene' i området. Mange tradere synes det er vanskelig og frustrerende å handle på områder, da det ikke er noen definert trend for å forutse prisbevegelsen.
'Chartists' kan ofte bestemme om et valutapar handler innenfor et område ved å se på diagrammet. Den visuelle informasjonen og tolkningen krever at en erfaren handelsmann får øye på nøyaktige og konsistente resultater. Imidlertid er det andre ofte mer pålitelige måter å avgjøre om et valutapar handler innenfor et område. Det er tre hovedområdebaserte handelsindikatorer / signaler.
Et lavt ADX-nivå
ADX (gjennomsnittlig retningsindeks) måler styrken til en trend. ADX er en av de viktigste indikatorene som brukes til å bestemme styrken til en trend. Når et valutapar handler innenfor et område, vil ADX-nivået synke. Omvendt, når et valutapar trender, vil ADX-nivået stige. Et ADX-nivå under 20 anses å være lavt. Det er en sterk indikator på valutahandel innenfor et område. Når ADX er 25, vokser styrken til en trend, men er fortsatt ikke sterk nok ennå til å bryte ut av området.
Reduserende volatilitet
Volatilitet refererer til prisbevegelsen til et valutapar. Når volatiliteten er høy, beveger valutaprisene seg sterkt (eller trender). Når volatiliteten er lav, holder prisene seg stramt.
Bollinger Bands
Bollinger Bands er en utmerket indikator på volatilitet og prisbevegelse. En områdebundet valuta er indikert når Bollinger-bandene vokser sammen, bandene begynner å 'presse' valutaparet. Bollinger Bands er et ypperlig visuelt verktøy for å bestemme volatilitet i et bestemt handelsmiljø. Når det gjelder områdebundet handel, ser vi etter gode Bollinger-band som er tette og tette, og etterlater bare en smal tunnel der valutaparet kan bevege seg.
Handelsmiljøet trender når valutaparet går i sterk retning. I et trendmiljø beveger valutaparet avgjørende i en bestemt retning, opp eller ned. En sidelengs trend er mer indikativ for et områdebundet handelsmiljø. En trend kan identifiseres visuelt på et diagram, andre verktøy er tilgjengelige som kan hjelpe den næringsdrivende til å identifisere en trend.
Lengden på en trend er ganske omstridt, det kan betraktes som langsiktig når det fortsetter i et år pluss, kortsiktige trender kan vare i uker eller måneder. En utvikling på mellomlang sikt er tiden mellom en måned og et år. De fleste handelsmenn vil fokusere på kortsiktige trender for raske handler, men vil se etter bekreftelse fra den langsiktige trenden.
Langtids- og kortsiktige trender kan bevege seg i motsatte retninger, et valutapar kan bevege seg i en bullish trend i en måned eller så (langsiktig trend), og i løpet av det året oppleve flere dagers bearish prisbevegelser (kortsiktig trender). To trending handelssignaler som er utmerket for trendidentifikasjon er ADX og momentum indikatorene.
Høy ADX-nivå (25+)
ADX er den gjennomsnittlige retningsindeksen som måler styrken til en trend. Hvis tallet er under 20, kan trenden betraktes som svak, noe som indikerer at valutaparet er områdebundet. Et trendmiljø vil vanligvis ha et ADX-nivå som er over 25 og fortsetter å stige.
Momentum-indikatorer for trendbekreftelse
Momentum indikatorer måler momentum. Eksempler på momentumindikatorer er RSI (relativ styrkeindeks), stokastikk og glidende gjennomsnittlig konvergerende divergenslinje (eller MACD), visuell gjennomgang av diagrammer er også en metode for å etablere trenden, dens styrke og dens fremdrift.
Å kombinere både ADX og momentumindikatorene kan vise seg å være en ekstremt effektiv metode for å identifisere trendinge markedsforhold.
Foreslått kombinasjon av handelsverktøy for utvalgshandel
ADX: Bestem om det er et høyt tall (trend) eller et lavt tall (rekkevidde-bundet).
Bollinger-band: Bestem om de er faklende (trending) eller stramme (avstandsbundet).
RSI: Bestem om det er et stigende tall (trend) eller et synkende antall (rekkevidde-bundet).
MACD: Bestem om linjen stiger (trender) eller synker (rekkevidde).
Rangehandlere bruker ofte mønstre på pristabeller sammen med tekniske indikatorer. Vanligvis identifiserer handelshandlere støtte som indikerer hvor tilbudet er oppbrukt, derfor må prisen stige for å tiltrekke seg selgere. På utkikk etter motstandsnivå, må prisen synke for å tiltrekke seg kjøpsinteresse. Denne situasjonen kan skape et område som oppstår mellom to parallelle horisontale linjer, en områdeshandler kan dra nytte av støtte- og motstandsnivåer, samtidig som de ønsker å tjene på rekkeviddeutbrudd.
Handel innenfor rekkevidden
Ofte vil valutaer handle innenfor de to parallelle linjene for støtte og motstand i flere dager før et breakout oppstår. Rangehandlere har ofte korte posisjoner øverst i området, og tar lange posisjoner mot bunnen av området. Stopptapene holdes generelt over og under støtte- og motstandsnivået, og begrenser risikoen, samtidig som det sikres at tapene minimeres i tilfelle brudd.
Trading Range Breakouts
Et handelsområde vil til slutt bryte ut når markedskreftene til slutt overvinner enten motstandsnivåene i den øvre enden av handelsområdet eller støttenivåene i den nedre enden av intervallet. Når raten beveger seg gjennom en av disse støtte- eller motstandsnivåene, setter det opp et prismål for et påfølgende trekk som er lik den vertikale avstanden mellom linjene som projiseres fra prisnivået bruddet stammer fra. Hvis breakout oppstår opp ned, legger du det målte trekket til breakout rate for å få målet. Noen handelsmenn utnytter slike muligheter ved å:
[unordered_list style="pil"]
- Kjøp dip, prisen tester ofte området øverst etter oppbruddet
- Plasser et salgsstopp trygt innenfor handelsområdet
- Legg inn en gevinstordre for å selge rett under den målte bevegelsesobjektivrenten
[/unordered_list]
Alternativt, hvis breakout oppstår på ulempen, setter dette opp en kort handel. Handlere kan da trekke det målte trekket fra breakout for å oppnå målet. Deretter kan de vente med å selge til et rally for å teste områdebunnen igjen, og sette kjøpsstoppene over områdebunnen og ønsker å ta fortjeneste ved å plassere en kjøpsordre nær breakout-målet.
Hvis det administreres riktig, kan rekkevidde- og handelsutbrudd vise seg å være svært effektive strategier. Et kompetansenivå i forhold til teknisk analyse hjelper til med å bestemme de optimale nivåene for handel. Disiplin og tålmodighet er et viktig krav for at rekkeviddehandelsteknikker skal fungere over tid.
Kommentarer er stengt.