Effectief risicobeheer: positiegroottes berekenen en beheren
De sleutel tot de lange termijn Forex handelssucces is effectief risicobeheer. Een belangrijk onderdeel van risicobeheer begrijpt hoe u positiegroottes kunt berekenen en beheren. Ook al lijkt het complex, als je eenmaal de principes ervan kent, is het vrij eenvoudig. Positiebepaling is een belangrijk onderdeel van risicobeheer en in dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze kunt berekenen en effectief kunt gebruiken.
Het belang van positiebepaling
A succesvolle forex handelsstrategie omvat het weten hoeveel van een bepaalde valuta u in een transactie moet kopen of verkopen. Positiebepaling is de sleutel tot het beheersen van uw handelsrisico.
Positiebepaling is om verschillende redenen cruciaal:
- De tool zorgt ervoor dat u uzelf niet overmatig blootstelt aan een bepaalde transactie, door u te helpen uw risico's te beheersen.
- Handelaren kunnen herstellen van verliezen, omdat ze slechts een klein deel van hun rekening riskeren.
- Door het te gebruiken, kunt u flexibeler zijn in uw handelsstrategie en uw transacties aanpassen op basis van marktomstandigheden en risico-opbrengstverhoudingen.
Berekening van de positiegrootte
Risicotolerantie is de eerste stap bij het berekenen van uw positieomvang. Het wordt over het algemeen niet aanbevolen om meer dan 2% van uw handelsaccount per transactie te riskeren.
Hier is een voorbeeld om dit beter te begrijpen. Stel dat u € 10,000,- in kas heeft uw handelsaccount en besluit om bij geen enkele transactie meer dan 2% te riskeren. Als u €200 verliest bij een enkele transactie, heeft u slechts 2% van €10,000 verloren.
De volgende stap is het bepalen van het stop loss-bedrag dat u kunt tolereren voordat u de transactie sluit. De transactie wordt bijvoorbeeld gesloten als u stelt een stop-loss in van 20 pitten.
U kunt de positiegrootte berekenen door het bedrag dat u wilt riskeren ($200) te delen door de stop loss (20 pips), wat een risico oplevert van $10 per pip.
Houd ten slotte rekening met de pip-waarde van het valutapaar waarin u handelt, om dit risico om te zetten in een positiegrootte. De pipwaarde voor standaardkavels is over het algemeen $ 10 per pip. Voor minikavels is het $1 per pip; voor microlots is dit $ 0.10 per pip.
Als u bijvoorbeeld tien minilots of honderd microlots wilt verhandelen met een pip-risico van $10, moet u één standaardlot verhandelen.
Beheer van positieomvang voor effectief risicobeheer
Het berekenen van uw positiegrootte is slechts de eerste stap. Als u uw positiegrootte effectief kent, kunt u uw algehele portefeuillerisico beheersen.
Pas uw positiegrootte aan uw risicotolerantie aan. Afhankelijk van uw risicotolerantie wilt u wellicht de omvang van uw positie verkleinen om minder transacties per transactie te riskeren.
Gebruik Stop Loss-orders
A stop-loss bestelling is de beste manier om uw risico te beheersen. Ze beperken uw verliezen wanneer de markt zich tegen u keert.
Denk aan de volatiliteit van de markt.
Tijdens periodes van hoge volatiliteit op de forexmarkt wilt u wellicht de omvang van uw positie verkleinen om eventuele verliezen te beperken.
Zorg voor een evenwichtige portefeuille.
Zorg ervoor dat u uw transacties diversifieert om het risico van beleggen in één valutapaar te minimaliseren.
Evalueer regelmatig uw strategie.
U dient uw strategie voor positiebepaling periodiek te beoordelen en aan te passen in het licht van uw handelsprestaties en marktomstandigheden.
Conclusie
De juiste omvang van uw positie is van cruciaal belang voor effectief risicobeheer bij forexhandel. U kunt uw handelsprestaties verbeteren, uw handelsrisico beheersen en uw kansen op succes op de lange termijn vergroten door te begrijpen hoe u uw positiegroottes kunt berekenen en beheren. Bij het handelen is het doel niet om elke transactie te winnen, maar om uw risico's te beheersen, zodat u morgen weer kunt handelen.
« Onderzoek naar tegendraadse strategieën in forexhandel Aziatische sessies: strategieën aanpassen voor de open tijden van de forexmarkt »
