Nifhmu l-Kunċett tal-Hedging fil-Forex Trading
Il-hedging hija teknika ta’ kummerċ finanzjarju li l-investituri għandhom ikunu konxji minnha u jimpjegaw minħabba l-benefiċċji tagħha. Tipproteġi l-fondi ta' individwu milli jkunu esposti għal sitwazzjoni problematika li tista' tirriżulta f'telf fil-prezz bħala investiment. Il-hedging, min-naħa l-oħra, ma jiggarantixxix li l-investimenti mhux se jitilfu l-valur. Anzi, jekk dan iseħħ, it-telf jiġi kkumpensat bi qligħ minn xiri ieħor.
Ħafna negozjanti tas-suq, partikolarment xerrejja, sensara, u korporazzjonijiet, jimpjegaw forex hedges. Dan l-artikolu se jenfasizza x'inhu l-hedging u kif jaħdem fis-suq Forex.
Nagħmlu użu ta 'hedge Forex
Kuntratti spot, għażliet ta 'munita barranija, u futuri tal-munita huma l-aktar komuni ta' hedging forex trading. Kuntratti spot huma l-aktar tip komuni ta 'ftehim meħuda minn forex kummerċjanti individwali. Il-kuntratti spot mhumiex l-aktar strument effettiv ta' hedging tal-munita peress li għandhom perjodu ta' kunsinna relattivament qasir (ġeneralment darba jew jumejn). Fil-prattika, kuntratti spot regolari huma ġeneralment ir-raġuni għar-rekwiżit għal hedge.
Il-futures tal-munita barranija huma l-aktar strateġiji ta' hedging tal-munita użati. Bħal għażliet fuq klassijiet oħra ta 'assi, għażliet ta' munita barranija joffru lill-investituri d-dritt, iżda mhux ir-responsabbiltà, li jixtru jew ibigħu l-par ta 'muniti b'valur ta' munita speċifiku f'xi punt fil-futur.
Strateġija ta' Ħruġ/Ħu Profitt għal Dħul Ixtri
Kif jaħdem forex hedge?
Il-kunċett tat-twaqqif ta 'hedge FX huwa sempliċi. Tibda b'pożizzjoni miftuħa eżistenti—ġeneralment pożizzjoni twila—il-kummerċ inizjali tiegħek jantiċipa ċaqliq 'il fuq f'xejra partikolari. Hedge huwa stabbilit billi tinbeda pożizzjoni li tkun b'kuntrast mal-moviment imbassar tal-par ta 'muniti; kun żgur li żżomm it-tranżazzjoni inizjali miftuħa mingħajr ma ġġarrab telf jekk il-moviment tal-prezz imur kontra t-tbassir tiegħek.
Ħolqien kumplessi tal-forex hedges
Meta wieħed iqis li l-hedges ikkumplikati mhumiex hedges dritti, jeħtieġu ftit aktar ħiliet kummerċjali biex joperaw b'suċċess. Strateġija waħda hija li tiftaħ pożizzjonijiet f'żewġ pari ta 'muniti li l-movimenti tal-prezzijiet tagħhom huma interrelatati.
In-negozjanti jistgħu jużaw matriċi ta 'korrelazzjoni biex jiskopru pairings ta' muniti li għandhom assoċjazzjoni negattiva sinifikanti, li jfisser li meta par wieħed jogħla fil-prezz, l-ieħor jaqa '.
Qligħ 2X permezz tal-hedging tal-Forex
Avvenimenti bħal dawn jistgħu jiġu minimizzati jekk ix-xerrej juża strateġija biex itaffu l-impatt ta’ riżultat negattiv bħal dan. Opzjoni hija kuntratt li jippermetti lil investitur jixtri jew ibigħ stokk bi prezz speċifikat f'ċertu skadenza ta' żmien. Pereżempju, għażla put tippermetti lix-xerrej li jikseb mit-tnaqqis fil-prezz tal-istokk f'dan ix-xenarju. Dak ir-ritorn ikun ikopri mill-inqas porzjon tat-telf tiegħu fuq l-investiment fl-istokk. Dan huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar metodi effiċjenti ta' hedging.
Eżempji ta' strateġiji ta' ħħeġġjar
It-tekniki tal-hedging jiġu f'varjetà ta 'forom, kull waħda bis-sett tagħha ta' vantaġġi u żvantaġġi. Għall-akbar riżultati, ix-xerrejja huma rakkomandati li jutilizzaw varjetà ta 'strateġiji aktar milli waħda biss. Dawn li ġejjin huma wħud mit-tekniki ta' hedging l-aktar frekwenti li għandek tikkonsidra:
- – Medja 'l isfel
- – Diversifikazzjoni
- – Arbitraġġ
- – Joqogħdu fi flus kontanti
Bottom line Hedging huwa għodda siewja li n-negozjanti jistgħu jużaw biex jissalvagwardjaw l-assi tagħhom minn żviluppi mhux antiċipati fil- is-suq Forex. Jekk tuża strateġiji ta 'hedging b'mod korrett u b'suċċess, għandek possibbiltà aħjar li ssir negozjant prominenti fis-suq tal-forex.
« Kif Tevita Sejħa tal-Marġini fil-Forex? Nifhmu ċ-ċikli tal-kummerċ bearish u bullish »
