24 ta ’April • Artikoli Forex Trading, Kummentarji tas-Suq • 3419 Fehmiet • Comments Off fuq X'inhi l-volatilità, kif tista 'taġġusta l-istrateġija tal-kummerċ tiegħek għaliha u kif tista' tħalli impatt fuq ir-riżultati tal-kummerċ tiegħek?
Mhuwiex sorprendenti li l-maġġoranza tan-negozjanti tal-FX bl-imnut, jonqsu milli jirrikonoxxu l-impatt li l-volatilità jista’ jkollha fuq ir-riżultati tal-kummerċ tagħhom. Is-suġġett, bħala fenomenu u l-impatt dirett li jista’ jkollu fuq il-linja tal-qiegħ tiegħek, kważi qatt ma jiġi diskuss bis-sħiħ f’artikoli, jew fuq forums tal-kummerċ. Qatt issir referenza okkażjonali u qasira biss. Li hija sorveljanza konsiderevoli, ibbażata fuq il-fatt li (bħala suġġett), huwa wieħed mill-fatturi l-aktar mifhuma ħażin u injorati, involuti fil-kummerċ fis-swieq kollha, mhux biss FX.
Definizzjoni ta’ volatilità tista’ tkun “miżura statistika tad-distribuzzjoni tar-redditu għal kwalunkwe titolu partikolari, jew indiċi tas-suq”. F'termini ġenerali; iktar ma tkun għolja l-volatilità fi kwalunkwe ħin, iktar tkun riskjuża t-titolu jitqies li huwa. Il-volatilità tista' jew titkejjel bl-użu tal-mudelli tad-devjazzjoni standard, jew il-varjanza bejn il-qligħ mill-istess sigurtà, jew indiċi tas-suq. Volatilità ogħla ħafna drabi hija assoċjata ma 'bandli kbar, li jistgħu jseħħu f'kull direzzjoni. Pereżempju, jekk par FX jogħla u jew jaqa 'b'aktar minn wieħed fil-mija matul is-sessjonijiet ta' ġurnata, jista 'jiġi kklassifikat bħala suq "volatili".
Il-volatilità ġenerali tas-suq għas-swieq tal-ishma tal-Istati Uniti, tista' tiġi osservata permezz ta' dak li jissejjaħ "l-Indiċi tal-Volatilità". Il-VIX inħoloq mill-Iskambju tal-Għażliet tal-Bord ta 'Chicago, huwa użat bħala miżura biex titkejjel il-volatilità mistennija ta' tletin jum tal-istokk tas-suq tal-Istati Uniti u hija derivata minn prezzijiet ta 'kwotazzjoni f'ħin reali tal-SPX 500, call and put options. Il-VIX huwa bażikament kejl sempliċi ta 'mħatri futuri li l-investituri u n-negozjanti qed jagħmlu, fuq id-direzzjoni tas-swieq, jew titoli individwali. Qari għoli fuq il-VIX jimplika suq aktar riskjuż.
L-ebda wieħed mill-indikaturi tekniċi l-aktar popolari, disponibbli fuq pjattaformi bħal MetaTrader MT4, ma ġie ddisinjat speċifikament bis-suġġett tal-volatilità f'moħħu. Il-Bollinger Bands, l-Indiċi tal-Kanal tal-Komodità u l-Medja True Range, huma indikaturi tekniċi li jistgħu juru teknikament bidliet fil-volatilità, iżda l-ebda wieħed ma ġie ddisinjat speċifikament biex jiġġenera metrika għall-volatilità. L-RVI (Indiċi tal-Volatilità Relattiva) inħoloq biex jirrifletti d-direzzjoni li fiha tinbidel il-volatilità tal-prezzijiet. Madankollu, mhuwiex disponibbli b'mod wiesa 'u l-karatteristika ewlenija tal-RVI hija li sempliċement tikkonferma sinjali ta' indikaturi oxxillanti oħra (RSI, MAСD, Stochastic u oħrajn) mingħajr ma attwalment jidduplikawhom. Hemm xi widgets proprjetarji joffru xi sensara, li jistgħu juru bidliet fil-volatilità, dawn mhumiex neċessarjament disponibbli bħala indikaturi, huma aktar waħedhom, għodod matematiċi.
In-nuqqas ta 'volatilità (bħala fenomenu) li jaffettwa l-FX, ġie muri reċentement minn waqgħat f'pari sterlina, direttament relatat mat-tnaqqis sinifikanti fl-attività tal-kummerċ f'pari bħal GBP/USD. It-tnaqqis fl-azzjoni u l-moviment tal-prezzijiet tal-pari GBP, kien relatat direttament mal-vaganza bankarja tal-Għid u l-vaganzi Parlamentari tar-Renju Unit. Diversi swieq FX ingħalqu matul il-vaganza bankarja tat-Tnejn u l-Ġimgħa, filwaqt li l-Membri Parlamentari tar-Renju Unit ħadu vaganza ta’ ġimagħtejn. Matul il-perjodu tal-vaganzi tagħhom, is-suġġett tal-Brexit tneħħa fil-biċċa l-kbira mill-aħbarijiet prinċipali tal-midja, kif ukoll il-fatturi fundamentali li jaffettwaw il-prezz tal-Isterlina, kontra sħabha.
Matul il-waqfa, l-azzjoni tal-prezz whipsawing, tant spiss illustrata matul l-aħħar xhur, hekk kif ir-Renju Unit iffaċċja diversi truf tal-irdum fir-rigward ta 'Brexit, ma baqgħetx viżibbli f'diversi perjodi ta' żmien. Fil-biċċa l-kbira, ħafna pari sterlina nnegozjaw mal-ġenb matul il-ġimgħat li l-Membri Parlamentari tar-Renju Unit ma baqgħux jidhru, jew jinstemgħu. Pjuttost sempliċi; kummerċ spekulattiv fl-isterlina waqa 'b'mod sinifikanti, minħabba Brexit bħala suġġett, waqa' barra mir-radar. Diversi stimi ssuġġerew li l-volatilità fl-isterlina kienet madwar 50% 'l isfel fuq il-livelli ta' qabel ir-riċess Parlamentari. Pari bħal EUR / GBP u GBP / USD nnegozjati f'firxiet stretti, l-aktar fuq il-ġenb, għal perjodu ta 'madwar ġimgħatejn. Iżda hekk kif il-Membri Parlamentari tar-Renju Unit irritornaw fl-uffiċċji tagħhom f’Westminster, Brexit reġgħet reġgħet fuq l-aġenda tal-midja ewlenija finanzjarja.
L-ispekulazzjoni fl-isterlina żdiedet immedjatament u l-prezz ħarġet b’mod vjolenti f’firxa wiesgħa, oxxillat bejn kundizzjonijiet bullish u bearish, u fl-aħħar waqgħet permezz ta’ S3, nhar it-Tlieta 23 ta’ April, hekk kif ħarġet aħbarijiet dwar in-nuqqas ta’ progress fit-taħditiet bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin tar-Renju Unit. F'daqqa waħda, minkejja treġġigħ lura għall-Jum tal-Groundhog li kien jeżisti qabel il-waqfien, il-volatilità, l-attività u l-opportunitajiet tal-isterlina reġgħu lura fuq ir-radar. Huwa importanti li n-negozjanti tal-FX mhux biss jagħrfu x'inhi l-volatilità u għaliex tista 'tiżdied, iżda wkoll, meta l-aktar probabbli li jiġri. Jista' jiżdied b'mod drastiku minħabba avveniment ta' aħbarijiet, avveniment politiku domestiku, jew minħabba sitwazzjoni li għadha għaddejja li tinbidel b'mod drammatiku. Tkun xi tkun ir-raġuni, huwa fenomenu li jistħoqqlu aktar attenzjoni u rispett min-negozjanti tal-FX bl-imnut, milli ġeneralment jingħata.
X'inhi l-volatilità, kif tista 'taġġusta l-istrateġija tal-kummerċ tiegħek għaliha u kif tista' jkollha impatt fuq ir-riżultati tal-kummerċ tiegħek?
24 ta ’April • Artikoli Forex Trading, Kummentarji tas-Suq • 3419 Fehmiet • Comments Off fuq X'inhi l-volatilità, kif tista 'taġġusta l-istrateġija tal-kummerċ tiegħek għaliha u kif tista' tħalli impatt fuq ir-riżultati tal-kummerċ tiegħek?
Mhuwiex sorprendenti li l-maġġoranza tan-negozjanti tal-FX bl-imnut, jonqsu milli jirrikonoxxu l-impatt li l-volatilità jista’ jkollha fuq ir-riżultati tal-kummerċ tagħhom. Is-suġġett, bħala fenomenu u l-impatt dirett li jista’ jkollu fuq il-linja tal-qiegħ tiegħek, kważi qatt ma jiġi diskuss bis-sħiħ f’artikoli, jew fuq forums tal-kummerċ. Qatt issir referenza okkażjonali u qasira biss. Li hija sorveljanza konsiderevoli, ibbażata fuq il-fatt li (bħala suġġett), huwa wieħed mill-fatturi l-aktar mifhuma ħażin u injorati, involuti fil-kummerċ fis-swieq kollha, mhux biss FX.
Definizzjoni ta’ volatilità tista’ tkun “miżura statistika tad-distribuzzjoni tar-redditu għal kwalunkwe titolu partikolari, jew indiċi tas-suq”. F'termini ġenerali; iktar ma tkun għolja l-volatilità fi kwalunkwe ħin, iktar tkun riskjuża t-titolu jitqies li huwa. Il-volatilità tista' jew titkejjel bl-użu tal-mudelli tad-devjazzjoni standard, jew il-varjanza bejn il-qligħ mill-istess sigurtà, jew indiċi tas-suq. Volatilità ogħla ħafna drabi hija assoċjata ma 'bandli kbar, li jistgħu jseħħu f'kull direzzjoni. Pereżempju, jekk par FX jogħla u jew jaqa 'b'aktar minn wieħed fil-mija matul is-sessjonijiet ta' ġurnata, jista 'jiġi kklassifikat bħala suq "volatili".
Il-volatilità ġenerali tas-suq għas-swieq tal-ishma tal-Istati Uniti, tista' tiġi osservata permezz ta' dak li jissejjaħ "l-Indiċi tal-Volatilità". Il-VIX inħoloq mill-Iskambju tal-Għażliet tal-Bord ta 'Chicago, huwa użat bħala miżura biex titkejjel il-volatilità mistennija ta' tletin jum tal-istokk tas-suq tal-Istati Uniti u hija derivata minn prezzijiet ta 'kwotazzjoni f'ħin reali tal-SPX 500, call and put options. Il-VIX huwa bażikament kejl sempliċi ta 'mħatri futuri li l-investituri u n-negozjanti qed jagħmlu, fuq id-direzzjoni tas-swieq, jew titoli individwali. Qari għoli fuq il-VIX jimplika suq aktar riskjuż.
L-ebda wieħed mill-indikaturi tekniċi l-aktar popolari, disponibbli fuq pjattaformi bħal MetaTrader MT4, ma ġie ddisinjat speċifikament bis-suġġett tal-volatilità f'moħħu. Il-Bollinger Bands, l-Indiċi tal-Kanal tal-Komodità u l-Medja True Range, huma indikaturi tekniċi li jistgħu juru teknikament bidliet fil-volatilità, iżda l-ebda wieħed ma ġie ddisinjat speċifikament biex jiġġenera metrika għall-volatilità. L-RVI (Indiċi tal-Volatilità Relattiva) inħoloq biex jirrifletti d-direzzjoni li fiha tinbidel il-volatilità tal-prezzijiet. Madankollu, mhuwiex disponibbli b'mod wiesa 'u l-karatteristika ewlenija tal-RVI hija li sempliċement tikkonferma sinjali ta' indikaturi oxxillanti oħra (RSI, MAСD, Stochastic u oħrajn) mingħajr ma attwalment jidduplikawhom. Hemm xi widgets proprjetarji joffru xi sensara, li jistgħu juru bidliet fil-volatilità, dawn mhumiex neċessarjament disponibbli bħala indikaturi, huma aktar waħedhom, għodod matematiċi.
In-nuqqas ta 'volatilità (bħala fenomenu) li jaffettwa l-FX, ġie muri reċentement minn waqgħat f'pari sterlina, direttament relatat mat-tnaqqis sinifikanti fl-attività tal-kummerċ f'pari bħal GBP/USD. It-tnaqqis fl-azzjoni u l-moviment tal-prezzijiet tal-pari GBP, kien relatat direttament mal-vaganza bankarja tal-Għid u l-vaganzi Parlamentari tar-Renju Unit. Diversi swieq FX ingħalqu matul il-vaganza bankarja tat-Tnejn u l-Ġimgħa, filwaqt li l-Membri Parlamentari tar-Renju Unit ħadu vaganza ta’ ġimagħtejn. Matul il-perjodu tal-vaganzi tagħhom, is-suġġett tal-Brexit tneħħa fil-biċċa l-kbira mill-aħbarijiet prinċipali tal-midja, kif ukoll il-fatturi fundamentali li jaffettwaw il-prezz tal-Isterlina, kontra sħabha.
Matul il-waqfa, l-azzjoni tal-prezz whipsawing, tant spiss illustrata matul l-aħħar xhur, hekk kif ir-Renju Unit iffaċċja diversi truf tal-irdum fir-rigward ta 'Brexit, ma baqgħetx viżibbli f'diversi perjodi ta' żmien. Fil-biċċa l-kbira, ħafna pari sterlina nnegozjaw mal-ġenb matul il-ġimgħat li l-Membri Parlamentari tar-Renju Unit ma baqgħux jidhru, jew jinstemgħu. Pjuttost sempliċi; kummerċ spekulattiv fl-isterlina waqa 'b'mod sinifikanti, minħabba Brexit bħala suġġett, waqa' barra mir-radar. Diversi stimi ssuġġerew li l-volatilità fl-isterlina kienet madwar 50% 'l isfel fuq il-livelli ta' qabel ir-riċess Parlamentari. Pari bħal EUR / GBP u GBP / USD nnegozjati f'firxiet stretti, l-aktar fuq il-ġenb, għal perjodu ta 'madwar ġimgħatejn. Iżda hekk kif il-Membri Parlamentari tar-Renju Unit irritornaw fl-uffiċċji tagħhom f’Westminster, Brexit reġgħet reġgħet fuq l-aġenda tal-midja ewlenija finanzjarja.
L-ispekulazzjoni fl-isterlina żdiedet immedjatament u l-prezz ħarġet b’mod vjolenti f’firxa wiesgħa, oxxillat bejn kundizzjonijiet bullish u bearish, u fl-aħħar waqgħet permezz ta’ S3, nhar it-Tlieta 23 ta’ April, hekk kif ħarġet aħbarijiet dwar in-nuqqas ta’ progress fit-taħditiet bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin tar-Renju Unit. F'daqqa waħda, minkejja treġġigħ lura għall-Jum tal-Groundhog li kien jeżisti qabel il-waqfien, il-volatilità, l-attività u l-opportunitajiet tal-isterlina reġgħu lura fuq ir-radar. Huwa importanti li n-negozjanti tal-FX mhux biss jagħrfu x'inhi l-volatilità u għaliex tista 'tiżdied, iżda wkoll, meta l-aktar probabbli li jiġri. Jista' jiżdied b'mod drastiku minħabba avveniment ta' aħbarijiet, avveniment politiku domestiku, jew minħabba sitwazzjoni li għadha għaddejja li tinbidel b'mod drammatiku. Tkun xi tkun ir-raġuni, huwa fenomenu li jistħoqqlu aktar attenzjoni u rispett min-negozjanti tal-FX bl-imnut, milli ġeneralment jingħata.
« Id-dollaru Aussie jiġġarraf kontra sħabu, hekk kif l-inflazzjoni tonqos b'mod sinifikanti, il-metriċi tal-IFO Ġermaniżi jitilfu t-tbassir, u jżidu mal-biżgħat li l-Ġermanja tista 'tkun qed tidħol f'riċessjoni. Id-dollari tal-Awstralasja jonqsu, id-dollaru Amerikan jogħla, l-ekwitajiet tal-Istati Uniti jiżolqu mill-ogħla livelli rekord. »