Mengapa jangkaan perdagangan yang realistik akan memberi kita manfaat pada masa awal perdagangan FX dan semasa perkembangan masa depan kita
Tidak ada salahnya bermimpi di industri kita, selagi impian itu realistik. Lagipun, jika kita tidak terlalu bercita-cita tinggi dengan perdagangan kita, maka kita perlu mencari profesion atau hobi lain dengan cepat. Tetapi bagaimana kita merendahkan cita-cita tersebut untuk menetapkan sasaran dan impian yang realistik yang akan dicapainya tidak akan mengakibatkan kerosakan pada akaun kita, atau jiwa kita? Bagaimana kita menguruskan harapan kita untuk memastikan bahawa kita tidak melakukan salah satu daripada 'kejahatan' perdagangan yang terlalu tinggi?
Dalam artikel ini kita akan membincangkan bagaimana menetapkan sasaran yang realistik, tetapi masih sangat bercita-cita tinggi untuk perdagangan kita, tidak hanya dapat menumpukan tenaga kita ke arah yang benar, tetapi juga memastikan bahawa rancangan perdagangan kita tidak dilanggar dan bahawa 3 M strategi keseluruhan kami; ketabahan mental kita, kaedah dan pengurusan wang kita terus diperhatikan dan ditangguhkan untuk…
Apakah sasaran realistik, tetapi sangat bercita-cita tinggi untuk berdagang FX?
Terdapat sebilangan besar syarikat dana lindung nilai yang menerbitkan pulangan mereka akhir-akhir ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah Robert Paulson. Selepas kerugian besar pada tahun 2011 dan 2012, Paulson & Co. bernilai $ 21 bilion dinobatkan sebagai syarikat dana lindung nilai tahun ini pada 2013 Absolute Return Awards di New York City pada Selasa malam yang lalu.
Dua dana Paulson yang berasingan; Pemulihan dan Antarabangsa, juga menang terbaik dalam kategori masing-masing pada acara tahunan yang dihoskan oleh perkhidmatan berita dan data industri HedgeFund Intelligence. Dana Pemulihan Paulson memenangi hadiah untuk kenderaan berdasarkan acara terbaik dengan keuntungan bersih 2013 sebanyak 65.11 peratus dan skor Sharpe 4.44.
Dana Paulson International dinamakan tawaran arbitraj terbaik dan boleh tukar dengan keuntungan 15.83 peratus dan Sharpe 3.64 pada tahun 2013. Skor Sharpe mengukur prestasi berdasarkan risiko yang disesuaikan. Semakin tinggi skor, semakin rendah risikonya berbanding, misalnya, bil Perbendaharaan AS yang hampir tanpa risiko.
Mengapa kami menerbitkan data ini pada Paulson dan Co? Baiklah kita menggambarkannya untuk dua, mungkin tiga sebab. Pertama, ini menunjukkan bagaimana 'yang terbaik dari yang terbaik' adalah fairing di pasaran yang telah terbukti sangat menguntungkan untuk membeli dan memegang strategi sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana pasaran ekuiti telah mengalami kenaikan parabola pada tahun 2013 khususnya. Kedua, kita dapat dengan jelas melihat keuntungan yang dibuat dan ketiga kita harus mengambil kira hakikat bahawa Paulson & Co menderita beberapa tahun yang terdesak setelah 'merompak' pasaran dengan beberapa hutang tertunggak berdasarkan pasaran gadai janji AS yang runtuh pada 2007/2008, mereka jauh dari sempurna sebagai syarikat.
Pulangan 65.11% adalah prestasi yang luar biasa, tetapi harus diingat bahawa pulangan dari Paulson ini mungkin juga merangkumi prestasi 20-20 dan prestasi yuran pengurusan yang biasa bagi pelabur. Paulson mungkin sudah mengeluarkan sehingga 40% daripada bayaran. Atau, yang lebih buruk dan mungkin senario yang lebih mungkin, adalah bahawa 65.11% mungkin sebelum peruntukan yuran menjadikan pulangannya sederhana 25.11%. Ada sebab yang jelas mengapa kita menumpukan perhatian pada angka ini, pada nilai muka jika kita menambahkan kembali yuran 40% maka kita melihat lebih kurang. Pertumbuhan akaun 100%. Atau pada tahap yang lebih teruk 65% dan ini adalah angka (sama ada pada julat rendah atau tinggi) yang boleh dan mungkin harus disasarkan oleh banyak peniaga sebagai sasaran realistik dan bercita-cita tinggi yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam artikel.
Tetapi mungkin kita dapat melangkah lebih jauh dan menyarankan agar pedagang sambilan harus berusaha lebih rendah lagi dalam cita-cita mereka, sebanyak separuh, yang bermaksud bahawa peniaga sambilan harus menginginkan keuntungan mulai dari pulangan 20-50% per tahun. Sekarang jika ini terdengar seperti tujuan yang rendah, ingatlah bahawa salah satu dana lindung nilai terbaik 'hanya' dan kami menekankan bahawa kata "hanya" mengembalikan 65% dan sebahagian besar dana tidak pernah mendekati angka ini. Oleh itu, mari ambil angka terendah dalam julat terendah kami dan sarankan bahawa pulangan 20% untuk pelaburan pertama dan pelaburan anda ke dalam dunia FX sebenarnya akan mewakili margin yang sangat sihat. Jangan lupa bahawa bank membayar faedah kurang dari dua peratus untuk deposit di bank Eropah dan Amerika Syarikat pada masa ini, oleh itu pada 20% kita akan mengalahkan pulangan tersebut kira-kira. 1000% apabila membandingkan 2% hingga 20%.
Apa yang perlu kita lakukan, ketika kita cukup baru dalam perdagangan dan baru mulai mengembangkan strategi kemenangan secara keseluruhan, adalah membangunnya dengan hati-hati, bata demi bata. Seperti banyak broker, kami mempunyai data mentah mengenai pemenang dan yang kalah dan kami dapat mengesahkan laporan industri bahawa kira-kira 25% peniaga membuat perdagangan yang menang. Lebih jauh lagi jika anda memperoleh keuntungan 20%, terutama pada tahun pertama yang menguntungkan, anda mungkin berada di kedudukan tiga hingga lima peratus peniaga global.
Bukankah itu statistik hebat. merasa senang dan membuktikan betapa banyak maklumat yang sering dituntut dan diterbitkan di banyak forum dan blog dan perlu diulang; jika kita mencapai sasaran 20% (sebagai peniaga yang cukup baru) kita berada di sana dalam lima peratus pedagang teratas di seluruh dunia dan inilah penendangnya. Mereka yang mencapai sasaran sederhana ini, melalui penggunaan rancangan perdagangan yang berdisiplin dengan berkesan, sambil menumpukan perhatian pada pengurusan wang yang baik, secara amnya mengembangkan kemahiran yang tetap bersama mereka sepanjang hayat perdagangan mereka memastikan bahawa tabiat perdagangan mereka yang baik kekal dan kejayaan mereka bertahan lama.
« Cetakan data Amerika Syarikat yang lemah menyebabkan indeks AS berubah sebelum penutupan Selasa sementara Eropah menjangkakan pertumbuhan KDNK dalam dua tahun akan datang KDNK UK masuk pada kadar 0.7% kerana pelaburan perniagaan meleset anggaran dengan meningkat sebanyak 2.4% hanya pada suku terakhir »
