अंगभूत व्यवसायाचा सल्ला देण्याचे नसीम तलेब यांचे प्रमुख नियम

एप्रिल 3 • रेषा दरम्यान 14175 XNUMX दृश्ये • 1 टिप्पणी अंगभूत व्यापाराच्या सल्ल्याच्या नसीम तलेब यांच्या प्रमुख नियमांवर

shutterstock_89862334वेळोवेळी काहींच्या मनात डोकावून पाहणे फायदेशीर आहे: आमच्या व्यापार जगतातील 'दिग्गज' व्यापारी, निबंधकार आणि विचारवंत, आम्ही दररोज अनुभवत असलेल्या व्यापाराच्या अनेक पैलूंबद्दल त्यांचे विचार काय आहेत हे पाहण्यासाठी आधार विशेष प्रासंगिकता म्हणजे आमच्या उद्योगावर लिहिलेल्या कॉपीच्या मोठ्या प्रमाणात कापून काढण्याची आणि अगदी सहजपणे "मुद्द्यावर पोहोचणे" ही त्यांची क्षमता आहे. जणू काही त्यांच्या दशकांचा अनुभव कदाचित डझनभर स्पष्ट, संबंधित आणि संक्षिप्त मुद्द्यांवर लिहिला गेला आहे, ज्यामुळे आमची काही चुकीची मते आणि सवयी लगेच सुधारू शकतात. मार्क डग्लस त्याच्या उत्कृष्ट पुस्तक "ट्रेडिंग इन द झोन" मध्ये हे करण्यास व्यवस्थापित करतात जेथे त्यांच्या विचार आणि विश्वासांनी आमच्या उद्योगात एक पौराणिक दर्जा प्राप्त केला आहे.
पण या लेखात व्यापार जगतातील आणखी एक दिग्गज आहे ज्यावर आपण लक्ष केंद्रित करू इच्छितो - नसीम तालेब* ज्याने "ट्रेडर रिस्क मॅनेजमेंट लॉर" असे नऊ "रुल्स ऑफ थंब" प्रकाशित केले. या स्तंभांचे नियमित वाचक हे लक्षात घेतील की (अपघाताने किंवा डिझाइनद्वारे) आम्ही तयार केलेल्या असंख्य लेखांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक दाव्यांचा प्रतिध्वनी केला आहे. शिवाय, वाचक तालेबची एकाग्रता, ध्यासाच्या सीमारेषेवर, एकंदर जोखीम आणि पैशांच्या व्यवस्थापनाबाबत, आमच्या अनेक लेखांमध्ये सतत आवर्ती थीम ओळखतील. या लेखाच्या तळटीपावर आम्ही विकिपीडियावरील तालेबशी संबंधित काही परिच्छेद आणि आमच्या समुदायातील व्यापार्‍यांसाठी वाचन सामग्री शोधत असलेल्या व्यापार सेटअप दरम्यान वेळ घालवण्यासाठी आणि आमच्या उद्योगासाठी अधिक गोलाकार आणि एकंदर सर्वांगीण दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी काही परिच्छेद टिपले आहेत. आम्ही तालेबची ब्लॅक स्वान आणि फूल्ड बाय यादृच्छिकतेसह पुस्तके वाचण्याची शिफारस करू. तालेबचे पहिले गैर-तांत्रिक पुस्तक, Fooled by Randomness, जीवनातील यादृच्छिकतेच्या भूमिकेला कमी लेखण्याबद्दल, 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्याच्या सुमारास, फॉर्च्युनने ज्ञात 75 पुस्तकांपैकी एक म्हणून निवडले होते. त्यांचे दुसरे गैर-तांत्रिक पुस्तक, द ब्लॅक स्वान, अप्रत्याशित घटनांबद्दल, 2007 मध्ये प्रकाशित झाले, ज्याच्या जवळपास 3 दशलक्ष प्रती विकल्या गेल्या (फेब्रुवारी 2011 पर्यंत). न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर यादीत 36 आठवडे, हार्डकव्हर म्हणून 17 आणि पेपरबॅक म्हणून 19 आठवडे घालवले आणि 31 भाषांमध्ये अनुवादित केले गेले. 2008 च्या बँकिंग आणि आर्थिक संकटाचा अंदाज लावण्याचे श्रेय ब्लॅक स्वानला देण्यात आले आहे.

ट्रेडर रिस्क मॅनेजमेंट लॉरः थलेबचे थंबचे मुख्य नियम

नियम क्रमांक 1- तुम्हाला समजत नसलेल्या बाजारात आणि उत्पादनांमध्ये जाऊ नका. तुम्ही बसलेले बदक व्हाल. नियम क्र. 2- तुम्ही पुढे जो मोठा फटका माराल ते तुम्ही शेवटच्या मारल्यासारखे दिसणार नाही. जोखीम कोठे आहेत (म्हणजे VAR द्वारे दर्शविलेले जोखीम) यावर एकमत ऐकू नका. तुम्हाला जे दुखापत होईल ते तुम्हाला कमीत कमी अपेक्षित आहे. नियम क्र. 3- तुम्ही जे वाचता त्यावर अर्धा विश्वास ठेवू नका, जे ऐकता त्यावर काहीही नाही. तुमचे स्वतःचे निरीक्षण आणि विचार करण्यापूर्वी कधीही सिद्धांताचा अभ्यास करू नका. सैद्धांतिक संशोधनाचा प्रत्येक भाग वाचा-परंतु व्यापारी रहा. कमी परिमाणात्मक पद्धतींचा असुरक्षित अभ्यास तुमची अंतर्दृष्टी हिरावून घेईल.
नियम क्रमांक 4- स्थिर उत्पन्न देणार्‍या बाजार न करणार्‍या व्यापार्‍यांपासून सावध रहा - ते उडवण्याची प्रवृत्ती करतात. वारंवार नुकसान होणारे व्यापारी तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, परंतु ते तुम्हाला उडवण्याची शक्यता नाही. दीर्घ अस्थिरतेचे व्यापारी आठवड्यातील बहुतेक दिवस पैसे गमावतात. (शिकलेले नाव: शार्प गुणोत्तराचे लहान नमुना गुणधर्म). नियम क्र. 5- सर्वाधिक संख्या असलेल्या हेजर्सना हानी पोहोचवण्याचा मार्ग बाजारपेठा अवलंबतील. सर्वोत्तम हेजेज ते आहेत जे तुम्ही एकट्याने घातले आहेत. नियम क्र. 6- सर्व उपलब्ध व्यापार साधनांच्या किमतींमधील बदलांचा अभ्यास केल्याशिवाय एकही दिवस जाऊ देऊ नका. आपण एक सहज अनुमान तयार कराल जो परंपरागत आकडेवारीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. नियम क्रमांक 7- सर्वात मोठी अनुमानित चूक: "ही घटना माझ्या मार्केटमध्ये कधीच घडत नाही." याआधी जे कधीच घडले नाही ते बहुतेक एका मार्केटमध्ये घडले आहे. कोणी यापूर्वी कधीही मरण पावले नाही ही वस्तुस्थिती त्याला अमर बनवत नाही. (शिकलेले नाव: ह्यूमची इंडक्शनची समस्या). नियम क्रमांक ८- नदी कधीही ओलांडू नका कारण ती सरासरी ४ फूट खोल आहे. नियम क्र. 8- व्यापार्‍यांनी पैसे कोठे गमावले याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांचे प्रत्येक पुस्तक वाचा. तुम्ही त्यांच्या नफ्यातून (बाजारात जुळवून घेतात) काहीही संबंधित शिकणार नाही. त्यांच्या नुकसानातून तुम्ही शिकाल.

* नसीम निकोलस तलेब

नसीम निकोलस तालेब हे लेबनीज अमेरिकन निबंधकार, विद्वान आणि सांख्यिकीशास्त्रज्ञ आहेत, ज्यांचे कार्य यादृच्छिकता, संभाव्यता आणि अनिश्चिततेच्या समस्यांवर केंद्रित आहे. संडे टाइम्सने दुस-या महायुद्धानंतरच्या बारा सर्वात प्रभावशाली पुस्तकांपैकी एक म्हणून त्याच्या 2007 मधील द ब्लॅक स्वान या पुस्तकाचे वर्णन केले आहे. तालेब हे सर्वाधिक विकले जाणारे लेखक आहेत आणि अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रोफेसर आहेत, सध्या न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ इंजिनीअरिंगमध्ये रिस्क इंजिनिअरिंगचे प्रतिष्ठित प्रोफेसर आहेत. ते गणितीय वित्ताचे अभ्यासक, हेज फंड व्यवस्थापक, डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यापारी आणि सध्या युनिव्हर्सा इन्व्हेस्टमेंट्स आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी येथे वैज्ञानिक सल्लागार आहेत. त्यांनी वित्त उद्योगाद्वारे वापरल्या जाणार्‍या जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींवर टीका केली आणि आर्थिक संकटांबद्दल चेतावणी दिली, त्यानंतर 2000 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आर्थिक संकटातून फायदा झाला. तो ज्याला “ब्लॅक स्वान रोबस्ट” समाज म्हणतो त्याचे समर्थन करतो, याचा अर्थ असा समाज जो भविष्य सांगण्यास कठीण प्रसंगांना तोंड देऊ शकतो. तो प्रणालींमध्ये “अँटी-फ्रॅजिलिटी” प्रस्तावित करतो, म्हणजे, यादृच्छिक घटना, त्रुटी आणि अस्थिरतेच्या विशिष्ट वर्गाचा फायदा घेण्याची आणि वाढण्याची क्षमता तसेच वैज्ञानिक शोधाची एक पद्धत म्हणून “कन्व्हेक्स टिंकरिंग”, ज्याचा त्याचा अर्थ होतो. पर्यायासारखे प्रयोग अधिक कामगिरी करतात, निर्देशित संशोधन. फॉरेक्स डेमो खाते विदेशी मुद्रा थेट खाते आपले खाते निधी

टिप्पण्या बंद.

« »