Daudzi veiksmīgi tirgotāji ātri nosaka varbūtības ietekmi uz viņu tirdzniecības rezultātiem. Tomēr lielākajai daļai tirgotāju neizdodas izpētīt vai pilnībā racionalizēt varbūtības fenomena ietekmi, viņi arī neapzinās, kā varbūtību var viegli un praktiski piemērot viņu tirdzniecības lēmumiem.
Lielākoties varbūtības ietekme tiek vienkārši atzīta par faktoru tirdzniecībā, un tieši tur daudzi tirgotāji atstāj izmeklēšanu, neizmantojot dziļāku intelektuālo zinātkāri. Tas ir žēl, jo, iedziļinoties matemātikā un zinātnē, kas slēpjas aiz varbūtības kā faktora, atklās, kā tādi faktori kā lielu skaitļu likums var būtiski ietekmēt jūsu rezultātu.
Runājot par varbūtību teoriju, lielo skaitļu likums (LLN) ir teorēma, kas apraksta viena un tā paša eksperimenta lielu skaitu reižu rezultātu. Saskaņā ar likumu lielam skaitam izmēģinājumu iegūto rezultātu vidējam rādītājam vajadzētu būt tuvu sagaidāmajai vērtībai, un tam ir tendence kļūt tuvākam, jo tiks veikti vairāk izmēģinājumu. LLN garantē stabilus, ilgtermiņa rezultātus vidējiem rādītājiem, kas tiek uztverti kā nejauši notikumi.
Piemēram, lai gan kazino var zaudēt naudu vienā ruletes rata griezienā, tā ienākumi vienmēr būs paredzami procentos, mērot lielu skaitu griezienu. Jebkura ruletes spēlētāja laimestu sērija galu galā tiks pārvarēta, ņemot vērā spēles parametrus un to, ka mājai ir mala ar dubultiem nulles cipariem uz riteņa, kas nav melns vai sarkans. Ir svarīgi atzīt, ka likums ir spēkā tikai tad, ja a liels skaits tiek mērīti novērojumi. Nav principa, ka neliels novērojumu skaits sakritīs ar paredzamo vērtību vai ka vienas vērtības sēriju uzreiz līdzsvaros pārējās.
Viens no lielo skaitļu likuma piemēriem praksē ir bieži citēta monētas mešana. Mēs pieņemam uzskatu, ka, izmetot monētu simts reizes, pastāv iespēja, ka rezultāti būs tuvu piecdesmit piecdesmit; piecdesmit galvas un piecdesmit astes. Tas arī noved pie loģiska secinājuma, ka, ja mēs, tirgojot FX, vienkārši uzminējām cenu virziena iznākumu, tad simts minējumu periodā mums vajadzētu sasniegt pat rezultātu. Šīs teorijas paplašināšana liek domāt, ka mums vajadzētu (sliktākajā gadījumā) izkļūt no tirdzniecības centieniem, vienkārši veicot minējumus. Bet vissvarīgākais ir tas, ka, ja mēs pielietojam mazliet fundamentālās un tehniskās analīzes prasmes, mums vajadzētu spēt uzlabot fifty-fifty rezultātu, lai kļūtu par sērijas uzvarētājiem. Ar analīzes prasmēm, zināšanām un pareizo temperamentu tirgotājiem vajadzētu gūt panākumus ilgtermiņā.
Lielo skaitļu likuma piemērošana tirdzniecībai
Ir arī citi liela skaita novērojumu likumi, kurus var piemērot tirdzniecībai. Piemēram, kas notiek, ja valūtu pāra cena sasniedz noteiktus līmeņus, piemēram, pagrieziena punktus vai apaļus skaitļus? Ja tirgotāji iesaistās rezultātu atpakaļpārbaudē ilgākā laika posmā, mērot tūkstošiem darījumu, vai viņi ievēro, ka cena lielāko daļu laika pārkāpj vai noraida šos līmeņus? Vai arī viņi pieņem varbūtības spriedumu, ka ietekme ir salīdzinoši labvēlīga un nav faktors tirdzniecības iznākumā?
Vēl viens novērojums varētu būt tas, kas, iespējams, un parasti notiek, ja cena noteiktā sesijā sākotnēji sākas ar lāču vai kāpumu. Piemēram, ja GBP/USD tiek atvērts virs dienas pagrieziena punkta, kad tiek atvērta Londonas-Eiropas sesija, visticamāk, ka cena saglabāsies tendence vai svārstīsies strauji, vai arī vērtspapīrs jebkurā brīdī mainīs noskaņojumu, lai tirgotos zemāk par cenu. ikdienas PP? Vai FX tirgos pastāv vidēja vai ilgāka termiņa novirze, kas, mērot, iespējams, tūkstoš sākuma sesiju periodā, aptuveni trīs gadu tirdzniecības datu, nodrošina lielu skaitļu novērtējuma likumu saistībā ar bullish vai lācīgumu?
Forex tirgotāji arī pastāvīgi ievēro lielu skaitļu likumu FX tirgos, jo katru tirdzniecības dienu tiek apgrozīti aptuveni 5 triljoni USD. Tiek veikti miljoniem darījumu, kuru rezultātā mūsu valūtu pāru vērtība sasniedz līdzsvara līmeni, pamatojoties uz tik intensīvu darbību pasaules lielākajā tirgū.
FX tirgotāji var izmantot lielo skaitļu likumu daudzos citos veidos saistībā ar mūsu tirdzniecības lēmumiem un rezultātiem. Mēs varētu izmantot lielu mainīgo vidējo rādītāju, populāru tehnisko rādītāju, piemēram, MACD, RSI vai stohastiku, lai noteiktu, vai tiem ir kāda ilgtermiņa uzticamība, vai arī tie ir vienkārši pašpiepildoši, atpalikuši, retrospektīvi rādītāji par cenu, vienlaikus nepiedāvājot nekādus rezultātus. vai ir norādes par to, kur varētu virzīties cena?
Cerams, ka tagad jūsu interese par šo aizraujošo, taču viegli saprotamo teorēmu un fenomenu ir radījusi jūsu interesi. Jums ir jāpiemēro ieskats un tālredzība par to, kā tas var (un, iespējams) ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus un galu galā jūsu peļņu.
Kā lielu skaitļu likumu varētu piemērot valūtas tirdzniecībai
8. jūlijs • Forex tirdzniecības raksti, Tirgus komentāri • 2256 skatījumi • Comments Off par to, kā lielu skaitļu likumu varētu piemērot FX tirdzniecībai
Daudzi veiksmīgi tirgotāji ātri nosaka varbūtības ietekmi uz viņu tirdzniecības rezultātiem. Tomēr lielākajai daļai tirgotāju neizdodas izpētīt vai pilnībā racionalizēt varbūtības fenomena ietekmi, viņi arī neapzinās, kā varbūtību var viegli un praktiski piemērot viņu tirdzniecības lēmumiem.
Lielākoties varbūtības ietekme tiek vienkārši atzīta par faktoru tirdzniecībā, un tieši tur daudzi tirgotāji atstāj izmeklēšanu, neizmantojot dziļāku intelektuālo zinātkāri. Tas ir žēl, jo, iedziļinoties matemātikā un zinātnē, kas slēpjas aiz varbūtības kā faktora, atklās, kā tādi faktori kā lielu skaitļu likums var būtiski ietekmēt jūsu rezultātu.
Runājot par varbūtību teoriju, lielo skaitļu likums (LLN) ir teorēma, kas apraksta viena un tā paša eksperimenta lielu skaitu reižu rezultātu. Saskaņā ar likumu lielam skaitam izmēģinājumu iegūto rezultātu vidējam rādītājam vajadzētu būt tuvu sagaidāmajai vērtībai, un tam ir tendence kļūt tuvākam, jo tiks veikti vairāk izmēģinājumu. LLN garantē stabilus, ilgtermiņa rezultātus vidējiem rādītājiem, kas tiek uztverti kā nejauši notikumi.
Piemēram, lai gan kazino var zaudēt naudu vienā ruletes rata griezienā, tā ienākumi vienmēr būs paredzami procentos, mērot lielu skaitu griezienu. Jebkura ruletes spēlētāja laimestu sērija galu galā tiks pārvarēta, ņemot vērā spēles parametrus un to, ka mājai ir mala ar dubultiem nulles cipariem uz riteņa, kas nav melns vai sarkans. Ir svarīgi atzīt, ka likums ir spēkā tikai tad, ja a liels skaits tiek mērīti novērojumi. Nav principa, ka neliels novērojumu skaits sakritīs ar paredzamo vērtību vai ka vienas vērtības sēriju uzreiz līdzsvaros pārējās.
Viens no lielo skaitļu likuma piemēriem praksē ir bieži citēta monētas mešana. Mēs pieņemam uzskatu, ka, izmetot monētu simts reizes, pastāv iespēja, ka rezultāti būs tuvu piecdesmit piecdesmit; piecdesmit galvas un piecdesmit astes. Tas arī noved pie loģiska secinājuma, ka, ja mēs, tirgojot FX, vienkārši uzminējām cenu virziena iznākumu, tad simts minējumu periodā mums vajadzētu sasniegt pat rezultātu. Šīs teorijas paplašināšana liek domāt, ka mums vajadzētu (sliktākajā gadījumā) izkļūt no tirdzniecības centieniem, vienkārši veicot minējumus. Bet vissvarīgākais ir tas, ka, ja mēs pielietojam mazliet fundamentālās un tehniskās analīzes prasmes, mums vajadzētu spēt uzlabot fifty-fifty rezultātu, lai kļūtu par sērijas uzvarētājiem. Ar analīzes prasmēm, zināšanām un pareizo temperamentu tirgotājiem vajadzētu gūt panākumus ilgtermiņā.
Lielo skaitļu likuma piemērošana tirdzniecībai
Ir arī citi liela skaita novērojumu likumi, kurus var piemērot tirdzniecībai. Piemēram, kas notiek, ja valūtu pāra cena sasniedz noteiktus līmeņus, piemēram, pagrieziena punktus vai apaļus skaitļus? Ja tirgotāji iesaistās rezultātu atpakaļpārbaudē ilgākā laika posmā, mērot tūkstošiem darījumu, vai viņi ievēro, ka cena lielāko daļu laika pārkāpj vai noraida šos līmeņus? Vai arī viņi pieņem varbūtības spriedumu, ka ietekme ir salīdzinoši labvēlīga un nav faktors tirdzniecības iznākumā?
Vēl viens novērojums varētu būt tas, kas, iespējams, un parasti notiek, ja cena noteiktā sesijā sākotnēji sākas ar lāču vai kāpumu. Piemēram, ja GBP/USD tiek atvērts virs dienas pagrieziena punkta, kad tiek atvērta Londonas-Eiropas sesija, visticamāk, ka cena saglabāsies tendence vai svārstīsies strauji, vai arī vērtspapīrs jebkurā brīdī mainīs noskaņojumu, lai tirgotos zemāk par cenu. ikdienas PP? Vai FX tirgos pastāv vidēja vai ilgāka termiņa novirze, kas, mērot, iespējams, tūkstoš sākuma sesiju periodā, aptuveni trīs gadu tirdzniecības datu, nodrošina lielu skaitļu novērtējuma likumu saistībā ar bullish vai lācīgumu?
Forex tirgotāji arī pastāvīgi ievēro lielu skaitļu likumu FX tirgos, jo katru tirdzniecības dienu tiek apgrozīti aptuveni 5 triljoni USD. Tiek veikti miljoniem darījumu, kuru rezultātā mūsu valūtu pāru vērtība sasniedz līdzsvara līmeni, pamatojoties uz tik intensīvu darbību pasaules lielākajā tirgū.
FX tirgotāji var izmantot lielo skaitļu likumu daudzos citos veidos saistībā ar mūsu tirdzniecības lēmumiem un rezultātiem. Mēs varētu izmantot lielu mainīgo vidējo rādītāju, populāru tehnisko rādītāju, piemēram, MACD, RSI vai stohastiku, lai noteiktu, vai tiem ir kāda ilgtermiņa uzticamība, vai arī tie ir vienkārši pašpiepildoši, atpalikuši, retrospektīvi rādītāji par cenu, vienlaikus nepiedāvājot nekādus rezultātus. vai ir norādes par to, kur varētu virzīties cena?
Cerams, ka tagad jūsu interese par šo aizraujošo, taču viegli saprotamo teorēmu un fenomenu ir radījusi jūsu interesi. Jums ir jāpiemēro ieskats un tālredzība par to, kā tas var (un, iespējams) ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus un galu galā jūsu peļņu.
« Japānas galveno mašīnu pasūtījumi atrod reverso pārnesumu, jo Vācijas eksporta dzinējs dzirkstelē. FX tirgo tirdzniecību šauros diapazonos, nepieļaujot cenu noteikšanu, daudziem FX tirgotājiem liekot sarūgtināt un izturēties pretī »