ທິດສະດີການຍ່າງ Random ແມ່ນຫຍັງ?
ແບບຈໍາລອງທາງດ້ານການເງິນໂດຍອີງໃສ່ການຍ່າງແບບສຸ່ມສົມມຸດວ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເຄື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາ. ອີງຕາມປະຫວັດຂອງຫຼັກຊັບແລະລາຄາຂອງຫຼັກຊັບອື່ນໆ, ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄື່ອນໄຫວປະຫວັດສາດຂອງມັນ.
ອີງຕາມທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ, ການວິເຄາະຫຼັກຊັບແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວິຊາການຫຼືພື້ນຖານ. ໃຫ້ສໍາຫຼວດມັນຕື່ມອີກ.
ນິຍາມທິດສະດີການຍ່າງ Random
ທິດສະດີການຍ່າງ Random ກ່າວວ່າລາຄາຂອງສະກຸນເງິນ, ຫຼັກຊັບ, ຫຼືສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍແບບສຸ່ມທຽບກັບມູນຄ່າພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມທິດສະດີນີ້, ລາຄາຊັບສິນລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດ; ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດ.
ເລື້ອຍໆ, ນັກວິຊາການແລະນັກວິຈານປະຕິເສດ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄາດຄະເນທິດທາງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 1964, Paul Cooner ພັດທະນາທິດສະດີນີ້ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານວ່າລາຄາໃນປະຈຸບັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດ.
ມັກຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ ຕະຫຼາດ forex ເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ນັກວິຊາການແລະນັກການເມືອງແມ່ນ baffled ໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າຕະຫຼາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄື້ນແລະບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່, ຊຶ່ງເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດ.
ນັກວິເຄາະດ້ານວິຊາການໃຊ້ຮູບແບບຄື້ນເພື່ອວິເຄາະພຶດຕິກໍາລາຄາໃນຕະຫຼາດຕາມກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງກໍາລັງໃນທໍາມະຊາດ.
ມັນພຽງພໍສໍາລັບບາງຄົນທີ່ຈະຫຼຸດການຮຽກຮ້ອງຂອງ Random Walk Theory ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍເງິນຕາເພາະວ່າຜູ້ຄ້າດ້ານວິຊາການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ມີກໍາໄລ.
ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນການກັບ supercomputers ຍັງກົງກັນຂ້າມຢ່າງສົມບູນກັບທິດສະດີການຍ່າງ Random.
ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ: ຜົນສະທ້ອນສໍາລັບພໍ່ຄ້າ
ຜູ້ຕິດຕາມທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມເຊື່ອວ່າການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແລະຕ້ອງການຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານ, ຕໍາແຫນ່ງໃນໄລຍະຍາວຈະມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເຊື່ອຖືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດການຊື້ - ຖື.
ETFs ແລະດັດຊະນີຕິດຕາມລະດັບຂອງຫຼັກຊັບ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມໃນບັນດາພໍ່ຄ້າທີ່ຊອກຫາເປັນຕົວແທນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທັງຫມົດ.
ຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນແບບສຸ່ມ
ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນປີ 1972 ໂດຍ Burton Malkiel ໃນຫນັງສືຂອງລາວ "A Random Walk Down Wall Street." ທິດສະດີກ່ອນຫນ້າໂດຍ William Sharp, ອາຈານສອນວິຊາເສດຖະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Chicago, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປື້ມ.
ສົມມຸດວ່າຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດແລະຄວາມຄາດຫວັງຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລາຄາຫຼັກຊັບ, ລາຄາໃນປະຈຸບັນແມ່ນການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຂອງມູນຄ່າພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແບບສຸ່ມແລະມີອິດທິພົນຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້, ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນບໍ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະແບບສຸ່ມໃນໄລຍະສັ້ນຂອງຜົນຕອບແທນ, Sharp ແລະ Malkiel ແນະນໍາວ່ານັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການລົງທຶນໃນກອງທຶນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບຕັ້ງໃຈ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ດີ.
ໃນຫນັງສືທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງຂອງ Malkiel, ລາວໄດ້ທິດສະດີວ່າຫຼັກຊັບທີ່ເລືອກໂດຍລິງປິດຕາທີ່ຖິ້ມລູກປືນໃສ່ຫນ້າທາງດ້ານການເງິນຂອງຫນັງສືພິມຈະເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ເລືອກໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ການວິພາກວິຈານທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ
ໃນການຕອບໂຕ້ກັບນັກວິຈານທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ, ຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງຈຸດເຂົ້າແລະອອກສາມາດດີກວ່າຕະຫຼາດ - ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ, ເວລາແລະຄວາມຮູ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດແລະການວິເຄາະ ພື້ນຖານ ແລະດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຮູບແບບແລະທ່າອ່ຽງລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ວຸ່ນວາຍ.
ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ແຕ່ມີອົງປະກອບຂອງການສຸ່ມຢູ່ໃນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດສະເຫມີ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ
ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມແນະນໍາວ່າລາຄາຫຼັກຊັບແມ່ນເອກະລາດຂອງກັນແລະກັນແລະມີການແຈກຢາຍດຽວກັນ.
ການນໍາໃຊ້ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ, ມັນຖືກຄາດເດົາວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຂອງຕະຫຼາດຫຼືຫຼັກຊັບບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມຍືນຍັນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດດີກວ່າຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ມີການມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມເຕີມ. ທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມຮັກສາວ່າການວິເຄາະດ້ານວິຊາການບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເພາະວ່ານັກສະແດງຕາຕະລາງມັກຈະຊື້ແລະຂາຍຫຼັກຊັບພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກຍ້າຍ. ທິດສະດີການຍ່າງສຸ່ມພິຈາລະນາ ການວິເຄາະພື້ນຖານ ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເພາະວ່າຂໍ້ມູນມັກຈະມີແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ດີແລະຖືກຕີຄວາມຜິດ. ອີງຕາມທິດສະດີການຍ່າງແບບສຸ່ມ, ຫຼັກຊັບຂອງນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ.
« ຮູບແບບ Candlestick ເຕະ Bullish ແລະ Bearish ເມື່ອໃດທີ່ຈະຍ້າຍຈາກ Demo ໄປຫາບັນຊີເທຣດ FX ສົດ? »
