계획에 실패하고 실패 할 계획
거래를 계획하고 계획을 거래하세요
우리는 전체적인 의미를 고려하지 않고 얼마나 자주이 제목을 읽거나 듣습니까? 대부분의 거래자들 (특히 업계에 처음 접하는 사람들)이이 문구의 완전한 영향이나 계획의 필요성을 깨닫지 못하고 더욱더 그것. 우리는 거래 계획을 가장 중요하고 중요한 구성 요소로 희석하고 기사의 하단에는 준비하고 준비하기 위해 많은 노력을 기울인 제 업계 담당자 인 Tim Wilcox가 만든 템플릿에 대한 링크가있을 것입니다. 동료 상인과 훌륭한 거래 계획을 공유하십시오. Tim은 2005 년에이 계획을 작성하기 시작한 이후로이 계획을 추가하고 수정했습니다.
거래 계획은 고도로 개인화 된 문서입니다. 이로 인해 작업하기 어려운 고정 템플릿 (다른 사람이 만든)을 렌더링 할 수 있습니다. 템플릿은 본질적으로 엄격하고 다른 사람의 견해, 요구 및 목표에 고정되어 있으므로 개인화 된 해석입니다. 따라서 거래자에게 개인적인 제한을 부과 할 수 있습니다. 개요 또는 PDF 문서 템플릿에 요소가있을 수 있으며 간과하거나 무시할 수 있습니다. 그러나 특히 무역 업계에 비교적 익숙하지 않은 경우 시작점으로 권장합니다. 주요 부분을 취한 다음 선택 사항에 맞게 계획을 개인화하십시오. 거래하는 동안 계획을 변경해서는 안되지만 시장이 닫히면 재평가를 받아야합니다. 그것은 시장 상황에 따라 진화 할 수 있고 거래자의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정되어야합니다. 각 거래자는 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 귀하의 거래를 반영하지 않습니다. 그렇기 때문에 템플릿이 바로 그 이유입니다. '숫자로 페인팅'할 수있는 일종의 캔버스입니다.
거래 계획은 무엇입니까?
그것을 사업 계획이라고 생각하면, 우리는 결국 우리 자신의 소규모 사업을 운영하는 자영업 상인입니다. 새로운 시작 사업에 자금을 지원하거나 시설을 늘리기 위해 은행, 대출 기관 또는 기타 후원자에게 접근하는 경우 포괄적 인 사업 계획을 제공하는 예의를 갖추지 않는 한 청문회도받지 못할 것입니다. 그렇다면 자신과 시장 모두에 동일한 수준의 존중을 적용하는 것은 어떨까요? 또는 대출 기관의 입장에 서서 그가 여부를 입증하지 않은 사람에게 대출 할 준비가되었는지 여부를 정직하게 평가하는 것은 어떻습니까? 그의 제품, 그의 산업, 효과적인 자금 관리 통제가 확립되어 있고, 기본적인 계정을 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 사업 계획에는 당신의 목표, 동기, 목표가 포함되어야하고, 당신은 또한 예상, 손익 계산서, 기초 대차 대조표 및 현재 상황.
거래 계획은 시장을 거래하는 새로운 벤처에서 성공하려는 거래자의 노력을 관리하는 일련의 규칙으로 간주 될 수 있습니다. 트레이더가 달성하고자하는 모든 것과이를 실현하기 위해 노력할 방법을 요약 할 수 있습니다. 계획은 상인에게 지속적으로 성과를 측정 할 수있는 메커니즘을 제공하며, 계획은 상인의 여정에서 이정표를 강조 할 수 있습니다.
철저한 거래 계획을 통해 거래자는 의사 결정을 자동화 할 수 있습니다. 거래는 감성적 인 비즈니스 벤처가 될 수 있습니다. 감정은 통제력을 잃을 수 있으며 거래 계획은 감정적 의사 결정을 없애는 데 도움이 될 수 있습니다. 계획은 거래자가 성능 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 손실이 계획의 범위와 사전 정의 된 매개 변수를 벗어나 발생하는 경우 가능한 이유는 두 가지뿐입니다. 계획을 따르지 않거나 거래 시스템이 옳지 않아 수정이 필요합니다.
XNUMX 가지 중 XNUMX 가지 – 거래 계획의 XNUMX 가지 중요한 측면
1 기술 평가; 진정으로 거래 할 준비가 되셨습니까? 데모 외환 계정을 사용하여 거래 시스템을 테스트하고 전략이 작동한다는 절대적인 확신을 얻었습니까?
2 정신적 준비; 감정적으로, 심리적으로, 육체적으로 시장을 거래 할 준비가되어 있어야합니다. 다시 한번 이것은 성공하기 위해 개발해야하는 자기 존중과 시장 존중과 관련이 있습니다. 소설 작가와 같은 대체 라이프 스타일 직업을 선택하는 우리가 아는 사람들을 생각해보십시오. 그들은 여전히 고도로 훈련 된 개인이 될 것이며, 종종 오랜 시간 일하고, 엄격한 마감일을 지키며 그들의 최신 프로젝트에 완전히 몰두할 것입니다. 또는 새 앨범 작업에 수개월을 보내는 뮤지션을 생각해보십시오. 성공의 비결은 당신이 속한 직업에 상관없이 모든 표현에서 열심히 일하는 것입니다. 그 열심히 일하는 것이 당신이 정말로 즐기는 일이라면 당신은 행운입니다.
3 위험 수준 설정; 단일 거래에서 얼마나 많은 거래 잔액을 위험에 빠뜨릴 지 결정하십시오. 단일 거래에서 0.5 %에서 2 %까지 범위가되어야합니다. 그 수준의 위험을 초과하는 것은 무모하고 불필요합니다. 그런 다음 하루 최대 인출 수준 또는 하루를 마감하기 전에 주어진 날짜에 (연속적으로) 견딜 수있는 최대 일련의 손실을 결정합니다. 당신은 하루에 1 %의 손실이 당신의 관용이라고 결정할 수 있습니다. 따라서 XNUMX % 위험 모델에서 당신은 하루 동안의 거래를 중단하기 위해 아마도 연속적으로 XNUMX 번의 손실을 겪어야 할 것입니다. 이러한 초기 결정은 귀하가 사용하는 거래 전략보다 훨씬 더 거래 성공 또는 실패에 가장 중요 할 수 있습니다.
4 현실적인 목표 설정; 설정에 따라 트리거 된 거래를하기 전에 현실적인 수익 목표와 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 수락 할 최소 위험 / 보상은 무엇입니까? 많은 거래자들은 1 : 2 위험을 찾습니다. 예를 들어 손절매가 총 위험 € 100에서 100 핍인 경우 목표는 € 200 이익이어야합니다. 이상적으로는 주별, 월별 및 연간 수익 목표를 통화 단위로 설정하거나 계정의 전체 퍼센트 수익으로 설정하고 이러한 목표를 정기적으로 재평가해야합니다.
5 숙제하기; 방향성 편향에 대해 여전히 '느낌'을 가질 수있는 스 캘퍼를 제외하고 다른 모든 거래자, 특히 외환 거래자는 거시적 경제 출시와 같은 이벤트를 알고 있어야합니다. 성공적인 트레이더가 얼마나 경제적으로 글을 읽고 있는지 충분히 강조 할 수 없습니다. 예를 들어 영국 은행이 다음 라운드에 75 억 파운드의 양적 완화를 발표하는 것과 관련하여 오늘의 주요 경제 뉴스 발표에 대한 귀하의 생각에 의문을 제기 한 뉴스 기자에 의해 길거리에서 중단 된 경우 다음과 같은 시나리오가 있습니다. 당신은 자신을 가질 수 있습니까? 그렇다면 '연관된'그리스 상황, 유로존 위기, 유가와 원자재가 세계 경제에 미치는 영향에 대해 편안하게 이야기 해 주시겠습니까? 그렇지 않다면 경제적 인 지식을 갖추는 데 필요한 모든 정보를 신속하게 파악하고 흡수해야합니다.
6 거래일 준비; 귀하의 PC와 귀하의 연결은 귀하의 비즈니스에 매우 중요하지만 우리 중 얼마나 많은 사람들이 정기적으로 캐시를 지우거나 하드 드라이브를 조각 모음합니까? 일상적인 유지 관리를 위해 정기적 인 시간을 정하십시오. 어떤 거래 시스템과 차트 패키지를 사용하든 세션 전에 고정 된 루틴을 따르십시오. 예를 들어, 주요 및 사소한 지원 및 저항 수준이 보이는지 확인하고, 진입 및 퇴장 신호에 대한 경고를 확인하고 신호를 쉽게 볼 수 있는지 확인하십시오. 명확한 시각 및 청각 신호로 감지됩니다. 거래 지역은 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이며 산만 함은 비용이 많이들 수 있습니다. 거래 할 시간을 설정하거나 스윙 또는 포지션 거래자 인 경우 하루 종일 항상 '메시지'를 표시하도록 계획을 세웁니다. 우리 중 대부분은 기본 차트 패턴에 대처할 수있는 스마트 폰을 보유하고 있으며 모든 브로커는 스마트 폰 친화적 인 플랫폼을 보유하고 있으므로 거래를 모니터링하고 조정할 수있는 위치에 있지 않을 이유가 없습니다.
7 종료 규칙 설정; 대부분의 트레이더는 설정에 따라 구매 신호를 찾는 데 대부분의 노력을 집중하는 실수를 범하지만 언제, 어디서, 왜 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 대부분의 트레이더는 패배중인 거래에서는 매도 할 수 없으며, 손실을 피하는 것이 우리의 성향입니다. 이것을 지나치는 것은 그것을 상인으로 만드는 데 필수적입니다. 정류장이 맞았다 고해서 '틀렸다'는 의미가 아니라 계획을 따랐다는 사실에서 위로를 받으십시오. 전문 트레이더는 승리 한 것보다 더 많은 거래를 잃을 수 있지만, 신중한 자금 관리를 통해 손실을 제한함으로써 궁극적으로 이익을 얻습니다.
거래를 시작하기 전에 출구가 어디에 있는지 정확히 알아야합니다. 모든 거래에 대해 최소 XNUMX 개가 있습니다. 첫째, 거래가 귀하에게 불리 할 경우 손절매는 얼마입니까? 차트 패키지에 기록하거나 수동으로 입력해야합니다. 둘째, 각 거래에는 수익 목표가 있어야합니다. 가격이 해당 목표에 도달하면 포지션의 일부를 청산하거나 매도하면 나머지 포지션에서 손절매를 움직여 손익분기 점을 깰 수 있습니다. 세 번째에서 논의한 바와 같이, 어떤 거래에서든 계정의 일정 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
8 진입 규칙 설정; 출구는 입구보다 훨씬 더 중요합니다. 시스템은 효과가있을만큼 '복잡'해야하지만 즉각적인 결정을 내릴 수있을만큼 단순해야합니다. 거래를하려면 세 가지 조건을 충족해야 할 수 있습니다. 충족해야하는 어려운 조건 (및 기타 많은 주관적인 조건)이 70 개 이상있는 경우 거래를 실행하는 것이 어려울 수 있습니다. 컴퓨터처럼 생각하십시오. HFT와 알고리즘은 사람보다 더 나은 거래자를 만듭니다. 이것이 뉴욕 증권 거래소의 모든 거래 중 거의 XNUMX %가 이제 컴퓨터 프로그램으로 생성되는 이유를 설명합니다. 컴퓨터와 소프트웨어는 거래를하기 위해 '생각'하지 않거나 올바른 마음 틀을 느껴야합니다. 사전 결정된 조건이 충족되면 간단히 입력됩니다. 거래가 나빠지거나 수익 목표에 도달하면 종료됩니다. 각 결정은 확률을 기반으로합니다.
9 기록 보관; 트레이더는 좋은 기록을 보관하는 사람이어야합니다. 만약 당신이 거래에서 이기면 그 이유와 방법을 정확히 알고, 거래를 잃을 때도 마찬가지입니다. 불필요한 실수를 반복하지 마십시오. 다음과 같은 세부 사항을 기록합니다. 목표, 진입, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 개장 범위, 당일 시장 개장 및 종가, 거래를 한 이유와 배운 교훈에 대한 간략한 설명은 매우 유용 할 수 있습니다. 수익 / 손실, 하락, 거래 당 평균 시간 및 기타 중요한 요소를 다시 방문하고 분석 할 수 있도록 거래 기록을 저장하는 것이 필수적입니다. 이것은 결국 비즈니스이며 귀하는 회계 담당자입니다.
10 사후 분석 수행 매 거래일 후에 손익을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 부차적 인 일입니다. 나중에 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 기록하십시오.
요약
성공적인 데모 거래는 감정이 의사 결정에 영향을 미치면 실제 돈을 거래하기 시작할 때 성공을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 데모 거래는 거래자에게 시스템이 작동한다는 확신을줍니다. 거래에서 잃지 않고이기는 개념은 없습니다. 전문 트레이더는 거래에 들어가기 전에 배당률이 유리하거나 설정을하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 이기는 트레이더는 지속적으로 거래를 비즈니스로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다는 보장은 없지만 지속적으로 성공하고 거래 게임에서 살아남 으려면 계획을 세우는 것이 중요합니다.
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