ストップロスをどこに置くべきですか？
すべての取引がストップロスで行われるべき理由は、以前にこれらのコラムでカバーした主題です。 しかし、時折、特に最新の読者にとっては、すべての取引でストップを使用する必要がある理由を思い出す価値があります。
私たちのビジネスが安全でない活動であり、提供される保証がまったくないという考えを受け入れる場合、私たちは常に自分自身を保護することによって、その安全でない環境（保証がない）と戦う必要があります。 ストップを使用した場合、取引ごとにアカウントの「x」の金額しか失うことができないことがわかっているため、ストップはそのセキュリティと保証を提供します。 リスクと資金の管理を管理することは、この業界での存続と成功の両方の鍵であり、この管理要素はストップを使用することによってのみ行使できます。
ストップの使用に対する議論は率直に言ってばかげています。その中で最もばかげているのは、約XNUMX年前にWebベースの取引が主流になって以来、時の試練に耐えてきたものです。 「ストップを使用すると、ブローカーはストップオーダーがどこにあるかを知っており、ハントを停止します。」 このばかげた国がどのように貿易神話に成長したかは、多くの成功した経験豊富なトレーダーにとって謎ですが、反論する価値があります。
市場のハントは、設計とは対照的に偶然に停止します。ブローカーも、注文がECNまたはSTPビジネスモデルを介してルーティングされる銀行も、ハントは停止しません。 これを例として考えてください。 現在、EUR / USDの見積もり価格は13800に非常に近いため、多くの機関投資家レベルの注文がこの重要な心理的数値に集中することを理解するのにそれほど想像力は必要ありません。
買い、売り、または利益指値注文を取るかどうかにかかわらず、このレベルは間違いなく絶対的に重要です。 したがって、取引を行い、このキー番号をストップとして使用する場合、このレベルで注文がトリガーされる可能性が高い限り、トラブルを招く可能性があると言っても過言ではありません。 偶然にも、バイアスがマイナスであると信じていれば、13800はショートトレードを行うのに素晴らしいレベルであることが証明されたかもしれませんが、このレベルでストップを置くことは求愛の問題かもしれません。
ですから、私たちの気が進まないことを脇に置いて、迫り来る数字や丸い数字の近くにストップを配置しないように注意してください。ストップを配置する場所、数字とレベルを探すか、最新の価格アクションからのヒントを探すか、両方の要素を使用する必要があります停車地を選択するために？ 間違いなく、最近の価格行動に基づく予測と証拠の組み合わせを使用する必要があります。
最近の高値、最近の安値、迫り来るラウンド数
ストップを配置する場所は、トレードオフする時間枠によって異なることがよくあります。 たとえば、デイトレードのように「頭皮」を探しているXNUMX分足チャートをトレードオフする場合、またはスイングトレンド取引の場合、同じ戦略を使用しません。 しかし、デイトレードの場合、おそらくXNUMX時間足チャートをトレードオフする場合、またはスウィングトレードの場合、原則は一般的に同じです。 最近の安値の最近の高値を示す価格アクションによって証明されるように、ターニングポイントを探し、それに応じてストップを配置します。
スイングトレードベースで不足している場合は、迫り来るラウンド数に注意を払いながら、直近の高値の近くにストップを置きます。 たとえば、8月13680日にEUR / USDでロングスイングトレードを行った場合、直近の安値である13750またはその近くにストップを置きます。 私たちが提案する全体的な戦略によれば、私たちの長いエントリーはトリガーされたでしょう。 70、したがって、私たちのリスクは1ピップになります。 当然、ポジションサイズの計算を使用して、この取引のリスクが7,000％になるようにします。 アカウントのサイズが1ドルの場合、リスクは70％または1ドルになり、XNUMXドルあたり約XNUMXピップのリスクになります。 最近、同じセキュリティを使用したデイトレードを見てみましょう。
13900時間足チャートを見ると、昨日以降に開発された価格アクションに基づいて市場をショートさせることが私たちの好みでした。 約の最近の高値を識別します。 13860は、迫り来るラウンド数に対する懸念を考慮して、停止する正確な位置ではありません。 したがって、このラウンド数より上または少し下にストップを配置することをお勧めします。 私たちの方法によると、40で不足していたため、リスクは8,000ピップス以上になります。 ここでも、ポジションサイズ計算機を使用して、取引計画で決定したリスクのパーセンテージに基づいてリスクのある現金を決定します。 アカウントが1ドルの場合、80％または2ドルのリスクがあります。したがって、XNUMXピップのストップロスに基づくと、リスクはXNUMXピップあたり約XNUMXドルになります。 ストップを配置して取引ごとのリスクを計算するのは本当に簡単です。 しかし、頭皮を作ることにした場合、同様の方法を使用できますか？ おそらくもっと複雑になるので、説明させてください。
小売取引の観点から、3〜5分の時間枠などのより低い時間枠から取引を取り去ることを意味するスキャルピングを行っている場合、率直に言って、時間がないため、大幅に異なる手法を使用する必要があります。最近の安値または高値を計算できるという贅沢。 そして、範囲の「線の間」で取引していることに気付くことができれば、範囲内の高値と安値を選択しようとしても無意味であるという議論が提起される可能性があります。
したがって、リスクと潜在的なリターンに基づいて、ストップを計算するためにまったく異なる戦略を採用する必要があります。 したがって、以前にコラムで「ファイアアンドフォーゲット」戦略と呼んでいたものを採用することをお勧めします。 このような戦略を採用する場合は、約1：1のリスクとリターンを求めて取引を開始します。 おそらくトレーリングストップを使用して損失を最小限に抑えますが、10〜15ピップリターン（スプレッドとコミッションを差し引いたもの）と同様のレベルのピップリスクを探します。 しかし、停止する時間枠が何であれ、それは不可欠であり、間違いなく、私たちが操作する時間枠が低くなるほど、それらはより重要になります。
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