ウィークリーマーケットスナップショット11 / 01– 15/01 | 投資家がワクチンベースの回復に乗り出す中、世界の株式市場は2021年の最初の週に活気を取り戻しました
米国の主要な株式市場であるSPX500、DJIA 30、NASDAQ 100はすべて、2021年の最初の週の取引で過去最高を記録しました。理由はさまざまでした。Biden-Harrisの発足が近づいており、上院の流出が政府により確実性をもたらしています。と法律制定プロセス、およびワクチン開発の進展。ただし、世界中でのワクチンの展開は依然としてロジスティックの問題を表しています。
差し迫った民主主義政府が作成した安定性のビジョンは、投資家の気分を落ち着かせました。 連邦準備制度理事会と米国政府からのさらなる刺激策が生み出されるという自信が高まり、それがリスクオンマーケットムードを生み出しました。
NASDAQ100が13,000レベルを突破
7月13,000日木曜日、NASDAQはついにインデックスの歴史上初めて180回のハンドルラウンド数を突破しました。 テスラの創設者であるイーロン・マスクが、驚異的なXNUMX億ドル相当の世界で最も裕福な人物に選ばれたため、このレベルの違反はメディアで予告されました。
BTCが40,000ドルのレベルを突破したため、ビットコインやその他の暗号コインの投資家やトレーダーは、その週に応援する理由がありました。 今ではXNUMXか月で価格がXNUMX倍になりました。 与えられた理由には、仮想通貨がヘッジ対インフレである、預金口座がゼロに近いリターンをもたらす場合の価値のある投資、および数学的な終わりに近づいているBTCのマイニングが含まれます。 または、不合理な熱狂に基づく誇大広告である可能性があります。
米ドルは2021年XNUMX月に安定
米ドルは2021年にこれまでのところ緩やかな回復を経験しており、ドル指数DXYは90.00ラインを超えて上昇し、今年のこれまでのところ0.12％上昇しています。 対蹠通貨であるNZDとAUDの両方に対して、米ドルは約-0.75％下落しています。 英ポンドを除いて、USDは他の主要な同業他社と比較して年初来の水準に近いですが、Brexitの現実が打撃を与え始めたため、GBP / USDは-0.68％下落しています。
2021年の最初の週、EUR、GBP、USDの取引はトリッキーでした。毎日の価格行動は散発的であり、主要通貨ペアの中期的な傾向を特定するのは困難であることが証明されています。
しかし、USD / JPYは現在毎日の時間枠で50DMAに違反しており、強気のスイングトレンドが発達している可能性があることを示唆しています。これは最近の強気のHeikin-Ashiバーによってサポートされている理論です。 EUR / GBPの値で識別されるBrexitの戦いは、100個と50個のDMAが収束に近づいていることで最もよく示されています。
失望した米国の雇用データは投資家のセンチメントを弱めることができない
今週の米国の主要な基本的な経済データは、民間の雇用数、失業保険金請求、およびNFP数です。 ADPの民間雇用数は-123Kでしたが、毎週の失業保険金請求は800万レベルに近いままでした。 このアップデートを書いているとき、ロイターは金曜日70日にNFP数が8Kになると予測しています。これは、COVID-1パンデミックの第19波の始まり以来最悪の雇用創出数です。
そのような数字は、他の時代における米国経済の全体的な健全性について投資家を不安にさせるでしょう。 しかし、ワクチンの差し迫った展開により、投資家とトレーダーは、残念な仕事のデータを過ぎて、2021年と2022年の間に西半球の経済を再建する政府と中央銀行に目を向けています。
パンデミックの封鎖は金融株式市場に限定的な影響を与える
封鎖は持続的な回復への鍵を握っています。 それでも、中央銀行や政府が量的緩和を通じて刺激策や資産購入に甘んじ続けると市場が上昇するため、株式投資家は依然として懸念を抱いていません。
たとえば、英国政府は50月の第2019週に厳しい封鎖を発表し、小売業の足跡は2年と比較してXNUMX月の主要なショッピング週にXNUMX％近く崩壊しました。英国の失業率の実際のレベルはXNUMX倍になると予測されています。また、第XNUMX四半期までにダブルディップの景気後退が発生します。 その間、Brexitはゆっくりと港で継続的な混乱を引き起こし始めます。
しかし、イングランド銀行と英国首相が必要に応じてさらなる支援を発表した後、FTSE 100は現在6.00月に100％上昇しています。 実のところ、多くのFTSE XNUMXの引用企業は英国を拠点とはしていませんが、明らかな課題にもかかわらず、英国の投資に対する楽観的な見方は依然として堅調です。
石油、銅、貴金属は、世界的な感情がどこにあるかを示している可能性があります
世界経済の健全性を記録していることから「ドクター銅」と呼ばれることも多い銅は、今週50年ぶりの高値を記録しました。 WTIも急上昇し、2020年XNUMX月以来初めてXNUMXバレルXNUMXドルのコストを突破しました。銀と金も上昇し、貴金属は投機的な資産ですが、鉱工業生産でも多用されています。
上記のすべての商品は、世界経済の温度を測定する温度計として分類されます。 ヨーロッパと南北アメリカはCOVID-19危機の震源地であり、ヨーロッパと南北アメリカのGDPは2020年に崩壊しました。対照的に、中国と他のアジア諸国は2020年に力を発揮し、中国のGDP成長率は4.90年に2020％でした。アジアは間違いなく世界的な成長の原動力であるため、商品の先物価格は上昇しています。
経済カレンダーの先週
火曜日に、米国での最新のJOLTS求人情報が公開されます。 予想は6.3mに落ちることです。 原油在庫は、XNUMXバレルの石油価格に影響を与える可能性のあるさらなる下落を示すと予測されています。
水曜日には、ユーロ圏の鉱工業生産の数値が発表されます。 1.4月の急激な落ち込みは-1.2％と予測されています。 その日の後半、ニューヨークのセッションが始まる準備が整うと、米国のインフレ率が発表されます。 インフレ率は4.2％で変わらないと予想されます。 日本が最新の機械注文データを発表しているため、アジアセッションでは円の価値が精査される可能性があります。 一部のアナリストは、XNUMX月にXNUMX％に低下すると予測しており、この主要な日本の指標については負の数を予測しています。
木曜日に、中国の輸出入データのいかだが明らかにされます。 年々、月々の健全な成長が期待されており、貿易収支に反映されています。 通常の毎週の求人データは米国で公開されます。これは、ほとんどの季節解雇がカウントされる最初の週であり、スパイクを引き起こす可能性があります。 米国の輸出入価格が発表され、短期的にインフレがどこに向かうかが示されます。
金曜日には、最新の英国のGDPの数値が発表されます。 1.5月までの2020ヶ月間で1％の成長が見込まれています。 ただし、アナリストは、2021年の最終QとXNUMX年第XNUMX四半期は、封鎖のためにマイナスになると予想しています。 英国の貿易収支も悪化するはずです。 GDPの数値は、予測が予測を下回っているか上回っているかによって、英ポンドの価値に影響を与える可能性があります。 午後のセッション中に米国で公開された中程度から高い影響のデータがたくさんあります。 小売売上高、ニューヨーク帝国指数、鉱工業指数、企業在庫、およびミシガン感情の測定値はすべて、忙しいセッション中に公開されます。 このような大量のデータは、米国の株価指数と主要な同業他社に対する米ドルの価値に影響を与える可能性があります。
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