計画に失敗し、あなたは失敗することを計画している
取引を計画し、計画を取引する
完全な意味を実際に考えずに、このタイトルを読んだり聞いたりする頻度はどれくらいですか。 ほとんどのトレーダー（特に業界に不慣れな人）は、フレーズの完全な影響や計画を立てる必要性、さらにはそれ。 取引計画を最も重要で重要な構成要素に希釈し、記事のフッターに、私の業界の連絡先であるティム・ウィルコックスによって作成されたテンプレートへのリンクがあります。仲間のトレーダーと素晴らしい取引計画を共有します。 ティムは、2005年に計画を作成し始めて以来、この計画を追加して改良してきました。
取引計画は高度にパーソナライズされたドキュメントです。 これにより、（他の人が作成した）固定テンプレートの操作が困難になる可能性があります。 テンプレートは本質的に厳格であり、他の人の見解、ニーズ、および目標に固定されているため、パーソナライズされた解釈です。 したがって、トレーダーに個人的な制限を課す可能性があります。 概要またはPDFドキュメントテンプレート内に、見落としたり破棄したりする要素が含まれている可能性があります。 ただし、特に貿易業界に比較的慣れていない場合は、出発点としてお勧めします。 主要な部分を取り、次にあなたの選択に合うようにあなたの計画を個人化してください。 取引中にプランを変更することはできませんが、市場が閉鎖されたら再評価の対象となります。 市場の状況に応じて進化し、トレーダーのスキルレベルが向上するにつれて調整することができます。 各トレーダーは、個人の取引スタイルと目標を考慮して、独自の計画を作成する必要があります。 他の誰かの計画を使用することはあなたの取引を反映しません、それがテンプレートがまさにそれである理由です、あなたが「数字で描く」ための一種のキャンバス。
取引計画とは何ですか？
それを事業計画と考えてください。私たちは結局、自分たちのマイクロビジネスを運営している自営業のトレーダーです。 銀行、貸し手、その他の支援者に新しい事業の資金調達や施設の増設を依頼した場合、包括的な事業計画を提供することで彼らに連絡しない限り、公聴会は開かれません。 それでは、あなた自身とあなたの市場の両方に同じレベルの敬意を払ってみませんか？ または、貸し手の立場に身を置き、彼かどうかを実証していない男に貸す準備ができているかどうかを正直に評価してみませんか。 彼の製品、彼の業界は、効果的な資金管理管理が実施されており、基本的な会計を行うことができます。事業計画には、目的、動機、目標が含まれている必要があります。また、予測、損益計算書、期首貸借対照表、および現在の状況。
取引計画は、市場を取引する新しいベンチャーで成功するためのトレーダーの努力を管理する一連のルールと見なすことができます。 トレーダーが達成しようとしているすべてのことと、それを実現するためにどのように取り組むかをカプセル化できます。 計画は、継続的にパフォーマンスを測定するメカニズムをトレーダーに提供します。計画は、トレーダーの旅のマイルストーンを強調することができます。
徹底的な取引計画により、トレーダーは意思決定を自動化できます。 貿易は感情的なビジネスベンチャーになる可能性があります。 感情はコントロールの喪失を引き起こす可能性があり、取引計画は感情的な意思決定を排除するのに役立ちます。 計画は、トレーダーがパフォーマンスの問題を特定するのに役立ちます。 たとえば、計画の範囲および事前定義されたパラメータの範囲外で損失が発生している場合、考えられる理由はXNUMXつだけです。 計画が守られていないか、取引システムが正しくなく、変更が必要です。
XNUMXのうちXNUMX–あなたの取引計画に対するXNUMXの重要な側面
1スキル評価; あなたは本当に取引する準備ができていますか？ デモ外国為替口座を使用して取引システムをテストし、戦略が機能するという絶対的な自信を築きましたか？
2精神的な準備; あなたは感情的、心理的、そして肉体的に市場を取引する準備ができていなければなりません。 繰り返しますが、これは成功するために開発しなければならない自尊心と市場の尊重に関連しています。 小説の作家など、別のライフスタイルの職業を選ぶ私たちが知っている人々のことを考えてみてください。 彼らは依然として高度に訓練された個人であり、しばしば長時間働き、厳しい締め切りに取り組み、最新のプロジェクトに完全に夢中になっています。 または、新しいアルバムの作成に数か月を費やすミュージシャンを検討してください。 成功の秘訣は、どんな職業に就いても、そのすべての症状の中でのハードワークです。そのハードワークが本当に楽しいものであるなら、あなたは幸運です。
3リスクレベルを設定します。 初日から、0.5回の取引でリスクを負う取引残高を決定します。 2回の取引で1％から最大XNUMX％の範囲である必要があります。 そのレベルのリスクを超えることは無謀で不必要です。 次に、XNUMX日あたりの最大ドローダウンレベル、またはその日の締め切り前に任意の日に許容する準備ができている一連の最大損失を決定します。 XNUMX日あたりXNUMX％の損失が許容範囲であると判断する場合があります。したがって、XNUMX％のリスクモデルでは、その日の取引を停止するために、おそらく連続してXNUMXつの損失取引に苦しむ必要があります。 これらの早期の決定は、あなたが採用する取引戦略よりもはるかにあなたの取引の成功または失敗にとって最も重要である可能性があります。
4現実的な目標を設定する; 設定に基づいてトリガーされた取引を行う前に、現実的な利益目標とリスク/報酬の比率を設定します。 あなたが受け入れる最小のリスク/報酬は何ですか？ 多くのトレーダーは1：2のリスクを探しています。 たとえば、ストップロスが100ピップスで合計リスクが100ユーロの場合、目標は200ユーロの利益になります。 理想的には、通貨単位で、またはアカウントの全体的な利益率として、週次、月次、および年次の両方の利益目標を設定し、これらの目標を定期的に再評価する必要があります。
5宿題をする; 方向性の偏りを「感じ」ている可能性のあるスカルパーを除いて、他のすべてのトレーダー、特に外国為替トレーダーは、マクロ経済のリリースなどのイベントに注意する必要があります。 成功したトレーダーがどれほど経済的に読み書きができるかを十分に強調することはできません。 たとえば、英国のイングランド銀行が次のラウンドの75億ポンドの量的緩和を発表したことについて、今日の主要な経済ニュースの発表についての考えを疑問視したニュースレポーターが通りに立ち寄った場合、これが試してみるシナリオです。あなたはあなた自身を保持できますか？ それでは、「関連する」ギリシャの状況、ユーロ圏の危機、石油価格と商品が世界経済に与える影響について、快適に話していただけますか。 そうでない場合は、スピードを上げて、経済的に読み書きできるようにするために必要なすべての情報を吸収する必要があります。
6取引日の準備; あなたのPCとあなたの接続はあなたのビジネスに不可欠です、それでも私たちの何人が定期的に私たちのキャッシュをクリアしたり、ハードドライブをデフラグしたりしますか？ 定期的なメンテナンスのために定期的な時間を設定してください。 使用する取引システムとチャートパッケージが何であれ、セッションの前に固定ルーチンに従うようにしてください。たとえば、メジャーとマイナーのサポートとレジスタンスレベルが表示されていることを確認し、アラートの開始信号と終了信号を確認して、信号が簡単に表示されるようにします。明確な視覚的および聴覚的信号で検出されます。 あなたの商圏は気晴らしを提供するべきではありません、これはビジネスであり、気晴らしは費用がかかる可能性があります。 取引する時刻を設定するか、スイングまたはポジショントレーダーの場合は、XNUMX日を通して常に「メッセージを送信」するように計画します。 私たちのほとんどは基本的なチャートパターンに対応できるスマートフォンを持っており、すべてのブローカーはスマートフォンに優しいプラットフォームを持っているため、取引を監視および調整する立場にないという言い訳はありません。
7終了ルールの設定; トレーダーの大多数は、セットアップに基づいて買いシグナルを探すことにほとんどの努力を集中するという間違いを犯していますが、いつ、どこで、なぜ終了するかについてはほとんど注意を払っていません。 ほとんどのトレーダーは負けトレードをしていると売ることができません。私たちの傾向は負けを避けることです。 これを乗り越えることは、トレーダーとしてそれを作るために不可欠です。 あなたのストップがヒットした場合、それはあなたが「間違っていた」という意味ではなく、代わりにあなたがあなたの計画に従ったという事実から慰めを取ります。 プロのトレーダーは勝つよりも多くの取引を失う可能性がありますが、賢明な資金管理を採用し、それによって損失を制限することによって、最終的に利益を上げます。
取引を行う前に、出口がどこにあるかを正確に知る必要があります。 すべての取引に少なくともXNUMXつあります。 まず、取引があなたに不利になった場合のあなたのストップロスは何ですか？ グラフ作成パッケージに書き留めるか、手動で入力する必要があります。 第二に、各取引には利益目標が必要です。 価格がその目標に達した場合、ポジションの一部をクローズするか売却するか、ポジションの残りの部分でストップロスを動かして損益分岐点にすることができます。 XNUMX番目で説明したように、どの取引でもアカウントの一定の割合を超えるリスクを負わないでください。
8エントリールールの設定; 出口は入口よりもはるかに重要です。 システムは、効果的であるために十分に「複雑」である必要がありますが、即時の決定を容易にするために十分に単純である必要があります。 トレードを行うには、おそらく70つの条件を満たす必要があります。満たす必要のある厳しい条件がXNUMXつ以上ある場合（および他の多くの主観的な条件）、トレードを実行するのが難しい場合があります。 コンピューターのように考えてください。 HFTとアルゴは人よりも優れたトレーダーになります。これが、ニューヨーク証券取引所でのすべての取引のXNUMX％近くが現在コンピュータープログラムで生成されている理由を説明しています。 コンピュータとソフトウェアは、取引を行うために「考え」たり、正しい心構えで感じたりする必要はありません。 事前に決定された条件が満たされている場合、それらは単に入力します。 取引が悪化したり、利益目標を達成したりすると、彼らは終了します。 各決定は確率に基づいています。
9記録の保持; トレーダーは優れた記録保持者でなければなりません。トレードに勝った場合、その理由と方法を正確に知ってください。トレードを失う場合も同じです。不必要なミスを繰り返さないでください。 次のような詳細を書き留めます。 目標、エントリー、時間、サポートとレジスタンスのレベル、毎日のオープン範囲、その日のマーケットのオープンとクローズ、そしてなぜトレードをしたのか、そして学んだ教訓についての簡単なコメントは非常に貴重であることがわかります。 損益、ドローダウン、取引あたりの平均時間、その他の重要な要素を再訪して分析できるように取引記録を保存することは不可欠です。これは結局のところビジネスであり、あなたはブックキーパーです。
10事後分析の実行。 各取引日の後、利益または損失を合計することは、理由と方法を知ることの二次的なものです。 後で参照できるように、結論をトレーディングジャーナルに書き留めます。
まとめ
デモ取引が成功しても、感情が意思決定に影響を与えた後、リアルマネーの取引を開始したときに成功することは保証されません。 ただし、デモ取引が成功すると、トレーダーはシステムが機能するという確信を得ることができます。 取引では、負けずに勝つという概念はありません。 プロのトレーダーは、トレードに入る前に、オッズが有利であるか、セットアップを行わないことを知っています。 勝つトレーダーは一貫して取引をビジネスとして扱います。 あなたがお金を稼ぐことを保証するものではありませんが、あなたが一貫して成功し、トレーディングゲームで生き残るためには計画を立てることが重要です。
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