Come utilizzare la strategia di trading sulla griglia Forex?
Il grid trading mira a trarre vantaggio dalla volatilità del mercato entro un intervallo definito inserendo più ordini di acquisto e vendita a intervalli o livelli di prezzo fissi.
Il grid trading è molto redditizio quando il mercato si trova all'interno di un intervallo perché il prezzo tende a muoversi avanti e indietro all'interno di un intervallo invece di avere un forte trend in una direzione.
Trading sulla rete: come funziona?
Trading sulla rete mira a piazzare diversi ordini a livelli fissi, solitamente a intervalli uguali, ciascuno con un livello fisso di take profit e stop loss.
Gli ordini vengono attivati ogni volta che il mercato si muove al rialzo o al ribasso all'interno dell'intervallo definito e i profitti vengono realizzati su ogni ordine chiuso. I livelli della griglia possono anche essere impostati in sequenza man mano che il prezzo di mercato si sposta in un nuovo intervallo, dando luogo a nuove operazioni con livelli di profitto e perdita automatici se il prezzo si sposta in un nuovo intervallo.
Un commercio a griglia può essere condotto manualmente o, più comunemente, utilizzando un sistema di trading automatizzato o un bot. Nonostante le sue numerose sfide, il trading automatizzato dovrebbe essere intrapreso solo da trader esperti e monitorato continuamente e non lasciato a fare trading da solo.
Pro e contro del grid trading
PRO:
Il grid trading può essere redditizio nei mercati variabili e laterali, mentre altre strategie potrebbero non esserlo. Il grid trading comporta pochi errori di esecuzione per cui può essere utilizzato in vari mercati.
Un trader può trarre profitto dalla volatilità del mercato senza prevedere la direzione del movimento dei prezzi. Inoltre, non dover prevedere i prezzi futuri può ridurre le emozioni legate al trading.
L'automazione del trading può aiutare i trader a risparmiare tempo e fatica e a rendere le strategie più facili da seguire. Inoltre, l’automazione consente ai trader di negoziare su più mercati contemporaneamente.
Contro:
Questa strategia non è adatta a chi manca di disciplina e pazienza perché i profitti potrebbero essere marginali e richiedere molto tempo per essere accumulati. Inoltre, poiché questa strategia non richiede molti input da parte del trader, il trading può diventare monotono.
I mercati che sono in trend non sono adatti per il grid trading perché si muovono rapidamente in una direzione ed è difficile uscire dalle tue operazioni. Tuttavia, le perdite possono accumularsi molto rapidamente quando un mercato esce dal range.
Come implementare una strategia di grid trading:
- Seleziona una coppia di valute e un intervallo di tempo adatti al grid trading.
- Impostare il take profit e stop loss livelli per ciascun ordine e definire la fascia di prezzo o il livello al quale inserire gli ordini a griglia.
- È necessario effettuare ordini a griglia e monitorare il mercato per il movimento dei prezzi all'interno dell'intervallo specificato.
- I cambiamenti nelle condizioni di mercato richiederanno aggiustamenti agli ordini di rete.
Gestione del rischio
Approfittando di un efficace strategia di gestione del rischio quando il trading è essenziale. Nonostante l'elevata percentuale di vincite del grid trading, superiore al 60%, le perdite possono essere significative. Devi utilizzare ordini stop loss, dimensionamento della posizione e massima esposizione per gestire il rischio.
Massima esposizione al rischio
Per limitare l'esposizione al rischio per ogni operazione e garantire che l'esposizione complessiva al rischio non superi una determinata percentuale del saldo del conto di trading, è consigliabile impostare un'esposizione massima al rischio per ogni operazione. Tutte le tue posizioni potrebbero costare $ 300 se il tuo rischio per operazione è $ 100.
Ordini stop loss
Ogni volta che il mercato passa dal trading in un intervallo al trend, è essenziale inserire un ordine stop-loss per limitare le potenziali perdite. Pertanto, dovresti inserire un ordine stop-loss quando entri in un'operazione.
Dimensionamento della posizione
Dovresti anche considerare l'utilizzo del dimensionamento della posizione per impostare un limite superiore su ciascun ordine di griglia in modo che l'importo totale di tutti gli ordini di griglia aperti non superi il saldo nel tuo conto di trading. Ad esempio, puoi scambiare un lotto per voce e fino a 3 lotti su ciascun ordine a griglia.
Linea di fondo
Le griglie di trading nei mercati laterali o oscillanti possono essere redditizie ma richiedono pazienza, disciplina e un'attenta gestione del rischio. Tuttavia, i trader di tutti i livelli possono trarre vantaggio dalla volatilità del mercato comprendendo i principi fondamentali del grid trading e implementando una strategia solida strategia di gestione del rischio.
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