Gdje bih trebao zaustaviti gubitak?
Razlozi zbog kojih svaku trgovinu treba uzeti sa stop-gubitkom tema je koju smo prethodno obrađivali u ovim stupcima. Ali povremeno, posebno za naše najnovije čitatelje, vrijedi se podsjetiti zašto bismo trebali koristiti zaustavljanja za svaku trgovinu.
Naprosto, ako prihvatimo ideju da je naše poslovanje nesigurna djelatnost, koja uopće nema ponuđenih jamstava, tada se moramo boriti protiv tog nesigurnog okruženja (koje nema jamstva) štiteći se u svakom trenutku. Stanice nude tu sigurnost i jamstvo jer znamo da možemo izgubiti x iznos na računu po trgovini samo ako upotrijebimo zaustavljanje. Kontrola našeg upravljanja rizicima i novcem ključna je za naše preživljavanje i uspjeh u ovoj industriji, a ovaj se element kontrole može ostvariti samo zaustavljanjem.
Argument protiv korištenja zaustavljanja prilično je iskreno smiješan, od kojih je najsmješniji izdržao vrijeme otkako je internetsko trgovanje prije petnaestak godina postalo uobičajeno; "Ako koristite zaustavljanja, vaš posrednik zna gdje vam je nalog za zaustavljanje i prestat će vas loviti." Mnogi su uspješni i iskusni trgovci misterija kako je ova apsurdna nacija prerasla u trgovački mit, ali vrijedi joj se suprotstaviti.
Tržište se zaustavlja slučajno, za razliku od dizajna, niti vaš broker, niti banke preko kojih se narudžbe preusmjeravaju putem ECN ili STP poslovnog modela, zaustavljaju se. Razmotrite ovo kao primjer; trenutno je cijena navedena za EUR / USD vrlo blizu 13800, ne treba previše mašte da bismo shvatili da će se mnogi nalozi na institucionalnoj razini grupirati na ovom kritičnom psihološkom broju.
Bilo da se kupuju, prodaju ili uzimaju nalozi s ograničenom dobiti, ova je razina nesumnjivo apsolutno kritična. Stoga, ako bismo prihvatili trgovinu i ovaj ključni broj upotrijebili kao svoju stanicu, pošteno je reći da bismo mogli pozivati na probleme onoliko koliko je velika vjerojatnost pokretanja bilo kojeg naloga na ovoj razini. Slučajno bi se 13800 možda pokazalo kao sjajna razina za postavljanje kratkog trgovanja ako bismo vjerovali da je pristranost loša, ali postavljanje zaustavljanja na ovoj razini moglo bi predstavljati probleme.
Dakle, odmičući se od svoje nevoljkosti i brige da ne stavljamo stajališta u blizinu nazirućih ili okruglih brojeva, gdje drugdje trebamo postaviti svoja zaustavljanja, trebamo li tražiti brojeve i razine ili tražiti natuknice iz najnovije akcije cijena ili bismo trebali koristiti oba elementa kako bismo odabrali mjesto na kojem ćemo se zaustaviti? Bez sumnje bismo trebali koristiti kombinaciju predviđanja i dokaza zasnovanih na nedavnom djelovanju cijena.
Najnoviji maksimumi, nedavni najniži i zaokruženi brojevi
Gdje se zaustavljamo, često ovisi o vremenskom okviru u kojem trgujemo. Na primjer, ne bismo koristili istu strategiju ako trgujemo s petominutnim kartama u potrazi za 'vlasištem' kao što bismo to radili dnevno ili za trgovanje s swing trendovima. Ali za dnevno trgovanje, možda trgovanje jednosatnim kartama ili za swing trgovanje, principi su uglavnom isti. Tražili bismo prekretnice kao što svjedoči akcija cijena koja ilustrira nedavne maksimume nedavnih najnižih razina i u skladu s tim postavili bi se.
Ako ne uspijemo na osnovi swing trgovanja, zaustavili bismo se u blizini najnovijeg visokog nivoa, obraćajući pažnju na okrugle brojeve. Na primjer, da smo 8. travnja krenuli u dugačku promjenu na EUR / USD, stali bismo na ili blizu 13680, najnovijeg najnižeg. Pokrenuo bi se naš dugi ulazak, prema cjelokupnoj strategiji koju predlažemo u našem trendu je i dalje tjedni članak vašeg prijatelja, pribl. 13750, stoga bi naš rizik iznosio 70 pipova. Naravno, tada bismo koristili izračun veličine pozicije kako bismo osigurali da naš rizik u ovoj trgovini iznosi samo 1%. Da imamo veličinu računa od 7,000 USD, rizik bi bio 1% ili 70 USD, otprilike rizik od 1 pipa po dolaru. Pogledajmo sada dnevnu trgovinu koja koristi istu sigurnost nedavno.
Gledajući četverosatni grafikon, naša bi prednost bila kratica tržišta na temelju cjenovne akcije razvijene od jučer. Identificirali bismo nedavni maksimum od cca. 13900, što nije točan položaj na kojem bismo se zaustavili s obzirom na našu zabrinutost zbog prijetećih okruglih brojeva. Stoga bismo možda željeli postaviti zaustavljanje iznad ili malo ispod ovog okruglog broja. Prema našoj metodi nedostajali bismo na 13860, pa bi naš rizik bio više od 40 pipsa. Opet bismo koristili kalkulator veličine pozicije za određivanje gotovine riskirane na temelju postotka rizika za koji smo se odlučili u našem planu trgovanja. Da imamo račun od 8,000 USD, riskirali bismo 1% ili 80 USD, stoga bi naš rizik iznosio približno 2 USD po pipu na temelju gubitka od četrdeset pipa. Zapravo je tako jednostavno zaustaviti se i izračunati rizik po trgovini. Ali što ako se odlučimo za vlasište, možemo li se poslužiti sličnim metodama? Vjerojatno ne jer postaje puno složenije, dopustite nam da objasnimo ..
Ako skaliramo, što u smislu trgovine na malo znači uklanjanje trgovina iz nižih vremenskih okvira, poput vremenskih okvira od 3-5 minuta, tada moramo koristiti znatno drugačiju tehniku, jer iskreno govoreći, jednostavno nemamo vremena i luksuz mogućnosti izračunavanja najnižih ili najnižih temperatura. A s obzirom na to da bismo se mogli naći u trgovanju 'između redaka' raspona, mogao bi se iznijeti argument da je pokušavanje odabira vrhova i padova unutar raspona besmisleno.
Stoga moramo primijeniti posve drugačiju strategiju za izračunavanje zaustavljanja, koja se više temelji na riziku naspram potencijalnog povrata. Stoga bismo možda radije usvojili ono što smo ranije u našim kolumnama nazivali strategijom „vatra i zaboravi“. Ako usvojimo takvu strategiju, ući ćemo u posao tražeći približno 1: 1 rizik naspram povrata. Možda ćemo upotrijebiti prateće zaustavljanje kako bismo smanjili gubitke na minimum, ali tražimo povrat od 10-15 pipa (minus širenja i provizije) i sličnu razinu pips rizika. No, bez obzira na to što su vremenski okviri zaustavljanja bitni su i bez sumnje postaju kritičniji što su niži vremenski okviri na kojima djelujemo.
« Yahoo dionice rastu za 8% u kasnoj trgovini kako bi pomogle poboljšati sentiment na američkim tržištima Europski burzi počinju nadoknađivati jučerašnje gubitke jer Nikkei preko noći raste za više od 3% »
