Como o informe COT pode axudar aos comerciantes forex a colocar e situar na toma de decisións.
Unha breve definición do que realmente é o informe COT serve como unha introdución útil ao mecanismo que está detrás do informe. Tamén destaca como pode engadir valor aos métodos e estratexias dos comerciantes FX, calquera que sexa o seu nivel de experiencia.
O informe Compromisos de comerciantes é un informe semanal de mercado publicado pola Commodities Futures Trading Commission (CFTC) cada venres, que ilustra as participacións financeiras dos participantes nos distintos mercados de futuros, só nos Estados Unidos.
O informe recompílase a través dos datos obtidos polo CFTC, a partir de envíos de todos os comerciantes nos distintos mercados, para os que goberna o CFTC. O informe abrangue posicións en futuros en: grans, gando vacún, instrumentos financeiros (incluíndo divisas), metais, petróleo e outros produtos básicos. Os intercambios que negocian este tipo de futuros baséanse principalmente en Chicago e Nova York.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publica o seu último informe todos os venres ás 3:30 hora do leste, o informe reflicte os compromisos dos comerciantes o martes da semana. O informe Compromisos dos comerciantes adoita abreviarse como calquera; "CoT" ou "COT". O informe publicouse por primeira vez en xuño de 1962, con todo, desde unha perspectiva histórica, as primeiras versións do informe poden remontarse a 1924, cando a Administración de futuros de grans do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos comezou a publicar regularmente unha versión dun informe de Compromisos de comerciantes..
Moitos comerciantes especulativos utilizarán o informe Compromisos de comerciantes para axudalos a decidir se adoptar ou non posicións longas ou curtas. Unha teoría que se adoita dicir é que os pequenos especuladores xeralmente están equivocados, polo tanto, a mellor posición para adoptar é contraria ás posicións netas non declarables, nas que estarán moitos pequenos comerciantes. Outra teoría é que os comerciantes profesionais e comerciais entenden moito o seu mercado. mellor que principalmente comerciantes a tempo parcial. Tomar o lado oposto das posicións dos comerciantes polo miúdo ten máis posibilidades de obter beneficios, en opinión de moitos comerciantes e analistas experimentados.
O informe COT non cobre o mercado de divisas spot, só o mercado de futuros máis pequeno para transaccións de divisas. Non obstante, os contribuíntes COT só están compostos por grandes empresas institucionais e fondos de cobertura, polo tanto, o informe pode ter un valor significativo para os comerciantes de swing e / ou posición. Principalmente, COT ilustra o sentimento dos comerciantes institucionais e de fondos de cobertura. Trátase de individuos (e empresas) que tenden a analizar forensamente os mercados, antes de comprometerse a posicións a longo prazo, isto contrasta directamente cos scalpers ou comerciantes de día, que poden cambiar de posicións longas a curtas (e viceversa), coas máis curtas aviso, moitas veces varias veces durante a sesión dun día.
Aquí segue un breve resumo e sinopse do informe publicado o pasado venres 24 de maio. Os detalles resaltados, céntranse só en posicións relacionadas con moedas forex relevantes para a maioría dos comerciantes de divisas e non de commodities ou outros títulos. O informe normalmente describe as posicións, netas ou curtas, mantidas en moedas fronte ao dólar estadounidense.
Notificación clave; os participantes no mercado que presentan declaracións á CFTC seguen netos en todas as moedas fronte ao dólar, a excepción do peso mexicano.
Aumentaron as posicións curtas:
- As posicións curtas no dólar australiano subiron 2,065 contratos, ata os -66.1K contratos.
- As posicións curtas na libra esterlina británica aumentaron en 22,834 contratos, ata os -26.1K contratos.
- As posicións curtas no euro subiron 5,801 contratos, ata os -101.1K.
Posición longa diminuída:
- As posicións longas no peso mexicano diminuíron en 1,722 contratos ata os + 146.5 mil contratos.
As posicións curtas diminuíron:
- As posicións curtas do dólar neozelandés diminuíron en 574 contratos, ata os -10.9 mil contratos.
- As posicións curtas no ien xaponés descenderon en 6,388 contratos, ata os -55.2 mil contratos.
- As posicións curtas no franco suízo diminuíron en 2,515 contratos, ata os -37.5K contratos.
- As posicións curtas no dólar canadense diminuíron en 5,352 contratos, ata os -42.2K contratos.
Aínda que os detalles se explican por si mesmos, paga a pena recompilar un resumo rápido sobre as posicións e o sentimento xeral ilustrado por estes datos, citando pares de moedas.
En xeral, os comerciantes aumentaron as súas posicións curtas en AUD / USD, GPB / USD e EUR / USD. Con base nos datos, os comerciantes aumentaron significativamente os seus pantalóns curtos en EUR / USD.
En xeral, os comerciantes diminuíron as súas posicións curtas en USD / CHF e USD / CAD. Tamén reduciron as posicións curtas fronte ao dólar kiwi neozelandés e ao ien xaponés.
O desafío que teñen os comerciantes polo miúdo, especialmente os comerciantes swing e ou posicionadores, é combinar esta información do informe COT coa súa toma de decisións fundamentais e técnicas. Cómpre ter en conta que estes datos atrasan considerablemente; é posible que os mercados de títulos específicos virasen moito antes de que se publicase o informe. Non obstante, se estás negociando en gráficos diarios ou semanais, buscando ingresos suplementarios de divisas, en lugar de negociar por unha vida potencial, entón poderías considerar a combinación de: análise técnica, calendario económico, eventos xeopolíticos e informe COT un enfoque altamente profesional.
« Os índices dos mercados de renda variable estadounidenses vendense cando Trump sinala que o acordo comercial con China está moi afastado, o USD aumenta, mentres que os investimentos tamén se refuxian nos bonos estadounidenses. NZD cae despois de que o gobernador de RBNZ Orr pronuncie declaracións, o JPY e o USD aumenten mentres xoga o refuxio seguro, os mercados de renda variable de Europa caen cando volven os medos ao comercio mundial. »
