Où dois-je mettre mon stop loss?

16 avr. • Entre les lignes • 12370 Vues • Comments Off sur Où dois-je mettre mon stop loss?

shutterstock_155169791Les raisons pour lesquelles chaque transaction devrait être prise avec un stop loss est un sujet que nous avons couvert dans ces colonnes précédemment. Mais parfois, en particulier pour nos nouveaux lecteurs, il vaut la peine de se rappeler pourquoi nous devrions utiliser des stops sur chaque transaction.

Tout simplement, si nous acceptons l'idée que notre entreprise est une activité non sécurisée, qui n'a aucune garantie, alors nous devons lutter contre cet environnement non sécurisé (qui n'a aucune garantie) en nous protégeant à tout moment. Les arrêts offrent cette sécurité et cette garantie car nous savons que nous ne pouvons perdre le montant «x» de notre compte par transaction que si nous utilisons un stop. Le contrôle de notre gestion des risques et de notre argent est essentiel à la fois à notre survie et à notre succès dans cette industrie et cet élément de contrôle ne peut être exercé qu'en utilisant des stops.

L'argument contre l'utilisation des stops est tout à fait franchement ridicule, le plus ridicule de celui qui a résisté à l'épreuve du temps depuis que le commerce basé sur le Web est devenu courant il y a environ quinze ans va quelque chose comme ça; "Si vous utilisez des stops, votre courtier sait où se trouve votre ordre d'arrêt et arrêtera de vous chasser." Comment cette nation absurde est devenue un mythe commercial est un mystère pour de nombreux traders expérimentés et prospères, mais cela vaut la peine d'être contré.

Le marché chasse les arrêts par accident par opposition à la conception, ni votre courtier, ni les banques via lesquelles les ordres sont acheminés via un modèle économique ECN ou STP, ne chassent les arrêts. Considérez ceci comme un exemple; actuellement, le prix indiqué pour l'EUR / USD est très proche de 13800, il ne faut pas trop d'imagination pour se rendre compte que de nombreuses commandes au niveau institutionnel seront regroupées à ce nombre psychologique critique.

Qu'il s'agisse d'ordres à cours limité d'achat, de vente ou de prise de bénéfices, ce niveau est indéniablement essentiel. Par conséquent, si nous devions prendre une transaction et utiliser ce numéro clé comme arrêt, il est juste de dire que nous pourrions provoquer des problèmes dans la mesure où la probabilité qu'un ordre soit déclenché à ce niveau est très probable. Par coïncidence, 13800 aurait pu s'avérer être un niveau formidable pour placer une transaction à découvert si nous pensions que le biais était à la baisse, mais placer des stops à ce niveau pourrait causer des problèmes.

Donc, en mettant de côté notre réticence et notre souci de ne pas placer d'arrêts à proximité de chiffres imminents ou arrondis, où devrions-nous chercher à placer nos arrêts, devrions-nous rechercher des chiffres et des niveaux ou rechercher des indices de l'action des prix la plus récente, ou devrions-nous utiliser les deux éléments afin de sélectionner où nous plaçons nos arrêts? Il ne fait aucun doute que nous devrions utiliser une combinaison de prévisions et de preuves fondées sur la récente action des prix.

Hauts récents, bas récents et chiffres ronds imminents

L'endroit où nous plaçons nos arrêts dépend souvent du délai dans lequel nous négocions. Par exemple, nous n'utiliserions pas la même stratégie si le trading sur des graphiques de cinq minutes cherchait à «scalper» comme nous le ferions pour le day trading, ou pour le trading à tendance swing. Mais pour le day trading, peut-être le trading sur des graphiques d'une heure, ou pour le swing trading, les principes sont généralement les mêmes. Nous serions à la recherche de points de retournement comme en témoigne l'action des prix illustrant les récents sommets des bas récents et placer nos arrêts en conséquence.

Si vous deviez short sur une base de swing trading, nous placerions notre stop près du plus haut niveau le plus récent en prêtant attention aux chiffres ronds imminents. Par exemple, si nous avions pris un long swing trade le 8 avril sur l'EUR / USD, nous aurions placé notre stop à ou proche de 13680, le plus bas le plus récent. Notre entrée longue aurait été déclenchée, selon la stratégie globale que nous suggérons dans notre article est la tendance toujours votre ami hebdomadaire, à env. 13750, donc notre risque serait de 70 pips. Naturellement, nous utiliserions alors un calcul de taille de position pour nous assurer que notre risque sur cette transaction n'est que de 1%. Si nous avions une taille de compte de 7,000 1 $, notre risque serait de 70% ou 1 $ environ un risque de XNUMX pip par dollar. Examinons maintenant le day trade en utilisant le même titre récemment.

En regardant un graphique de quatre heures, notre préférence aurait été de vendre le marché sur la base de l'action des prix développée depuis hier. Nous identifierions le récent sommet d'env. 13900, ce qui n'est pas la position exacte dans laquelle nous placerions notre arrêt étant donné nos inquiétudes quant aux chiffres ronds imminents. Par conséquent, nous pouvons souhaiter placer notre arrêt au-dessus ou légèrement en dessous de ce nombre rond. Selon notre méthode, nous aurions été short à 13860 donc notre risque serait de plus de 40 pips. Encore une fois, nous utiliserions un calculateur de taille de position pour déterminer les liquidités risquées en fonction du pourcentage de risque que nous avions décidé dans notre plan de trading. Si nous avions un compte de 8,000 1 $, nous risquions 80% ou 2 $, donc notre risque serait d'environ XNUMX $ par pip sur la base d'un stop loss de quarante pip. C'est vraiment aussi simple de placer nos stops et de calculer notre risque par transaction. Mais que faire si nous décidons de scalper, pouvons-nous utiliser des méthodes similaires? Probablement pas car cela devient beaucoup plus complexe, permettez-nous de vous expliquer.

Si nous scalper, ce qui, en termes de commerce de détail, signifie supprimer les transactions des délais inférieurs, tels que les délais de 3 à 5 minutes, nous devons utiliser une technique très différente car, franchement, nous n'avons tout simplement pas le temps. et le luxe de pouvoir calculer des creux ou des hauts récents. Et étant donné que nous pourrions nous retrouver à échanger «entre les lignes» des fourchettes, un argument pourrait être avancé selon lequel il est inutile d'essayer de choisir des hauts et des bas à l'intérieur d'une fourchette.

Par conséquent, nous devons utiliser une stratégie entièrement différente pour calculer nos stops, basée davantage sur le risque par rapport au rendement potentiel. Par conséquent, nous préférons peut-être adopter ce que nous avons appelé précédemment dans nos colonnes une stratégie «feu et oublie». Si nous adoptons une telle stratégie, nous entrerons dans nos transactions à la recherche d'un risque par rapport au rendement approximatif de 1: 1. Nous utiliserons peut-être un stop suiveur pour réduire les pertes au minimum, mais nous rechercherons un rendement de 10 à 15 pips (moins les écarts et les commissions) et un niveau similaire de risque de pips. Mais quel que soit le délai, les arrêts sont essentiels et, sans aucun doute, ils deviennent plus critiques à mesure que les délais sur lesquels nous opérons sont plus bas.
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