Comment apprendre à maximiser mes profits et minimiser mes pertes?
Certains faits sont restés constants au fil des ans en ce qui concerne le commerce. Les traders expérimentés et prospères souligneront que, bien qu'ils soient capables de faire `` correctement '' leurs configurations à haute probabilité, afin d'entrer sur le marché au moment précis où leur configuration signale, ils ne seront jamais et n'auront jamais obtenu leurs sorties. droite.
Obtenir les `` bonnes '' sorties est l'un des aspects les plus difficiles de notre trading et cela est un choc pour les nouveaux traders que nos sorties ne seront jamais toujours parfaites et que nous devons simplement les exécuter dans le cadre de notre plan de trading sans aucune hésitation et sans crainte ni récriminations que nous avons laissé plus de pépins et de points sur la table. Nous pouvons peut-être atteindre l'excellence, mais la perfection (en matière de trading) est une ambition impossible.
Par conséquent, maximiser nos profits et minimiser nos pertes ne peuvent être atteints que dans les paramètres de notre plan commercial. Nous ne serons jamais en mesure de prédire avec précision, avec quelque certitude que ce soit, le haut et le bas de tout mouvement du marché, mais ce que nous pouvons faire, c'est concevoir une stratégie qui nous permettra de prendre une part importante du mouvement du marché en termes de pips ou de points. Plutôt que d'apprendre à maximiser nos profits et à minimiser nos pertes, nous devons apprendre à accepter nos limites et à travailler en leur sein. Alors, comment définissons-nous nos paramètres?
Planifier les métiers et échanger le plan
Heureusement, si nous avons l'autodiscipline pour adhérer à une stratégie de trading et à un plan de trading en lesquels nous avons confiance, alors notre marge de manœuvre pour prendre nos profits et limiter nos pertes devrait être définie par les ordres stop loss et take profit que nous avons fixés. à l'entrée sur le marché, bien que ces deux paramètres puissent être ajustés au fur et à mesure que le commerce progresse en notre faveur. En définissant les paramètres d'un stop loss et d'un ordre de prise de profit limité, l'anxiété et la responsabilité de choisir le haut et le bas de tout mouvement du marché nous sont retirées, car nous nous en remettons en fait à la stratégie.
Suivre notre stop loss pour minimiser nos pertes
Une méthode pour minimiser nos pertes potentielles est de «suivre» notre arrêt, ou de le déplacer peut-être en suivant les lectures d'un indicateur tel que le PSAR. De cette façon, nous bloquons nos bénéfices à mesure que la transaction évolue en notre faveur et nous réduisons l'impact potentiel d'un renversement soudain sur le succès et la rentabilité de nos transactions.
Les stop loss suiveurs sont disponibles sur de nombreuses (la plupart) des plateformes de trading et sont l'un des outils les plus sous-évalués et les moins utilisés disponibles sur nos plateformes et, en tant que tels, permettront aux traders de minimiser nos pertes. Les stops suiveurs sont également relativement faciles à «coder» en conseillers experts que nous préférons peut-être utiliser, par exemple, sur la plateforme MetaTrader 4.
Contrôlez nos risques et nous avons un avantage
Beaucoup trop de traders, en particulier de traders novices, imaginent que leur avantage provient de la survenance de leur HPSU (configuration à haute probabilité). La réalité est que l'avantage d'une stratégie globale découle de la technique de contrôle des risques et de gestion de l'argent que nous appliquons et non de l'aspect méthode de notre trading. Aussi et bien que ce soit une déclaration commerciale quelque peu lâche qui est devenue un mème Internet; «S'occuper de la baisse et de la hausse prend soin de lui-même» est en fait une déclaration qui a, en son cœur, un élément fort de vérité et de validité lorsqu'elle est mise en pratique sur le marché.
Maximiser nos profits dans le cadre de notre stratégie de trading
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il n'y a aucune méthode qui nous permettra, avec quelque degré de certitude ou de régularité, de choisir parfaitement le bas et le haut d'un mouvement de marché, que nous soyons du day trading, du swing trading ou du trading de position, c'est tout simplement une tâche impossible. Par conséquent, lorsque nous concevons notre méthode de trading et l'installons dans le cadre de nos 3M dans notre plan de trading, nous devons soit utiliser des indicateurs pour nous encourager à clôturer la transaction, soit utiliser une forme de reconnaissance de modèle en chandelier telle qu'elle est communément vénérée comme «prix action". Cependant, quel que soit notre choix, les sorties de base de l'action des prix ou les sorties basées sur des indicateurs, aucune n'aura jamais une fiabilité à 100%.
En tant que raison de clôture basée sur un indicateur, nous pourrions utiliser la direction d'inversion du PSAR pour apparaître du côté opposé du prix. Alternativement, nous pourrions utiliser un indicateur tel que le stochastique ou le RSI entrant dans des conditions de surachat ou de survente. Ou nous pourrions rechercher un indicateur tel que le MACD ou le DMI pour faire des hauts ou des bas plus bas sur le visuel de l'histogramme, signalant un renversement potentiel du sentiment.
Passer au sujet des plus hauts ou des plus bas nous amène nettement à l'action des prix. Afin de maximiser nos profits, en sortant à ce que nous espérons être le bon moment lorsque mesuré sur un échantillon significatif de nos métiers, nous devons rechercher des indices quant à un renversement potentiel du sentiment. Pour les traders swing utilisant l'action des prix, cela pourrait être représenté par le fait que le prix n'atteint pas de nouveaux sommets, formant des doubles sommets et des doubles fonds sur les graphiques quotidiens, ou l'émergence classique des bougies doji, ce qui indique que le sentiment du marché a peut-être changé. Bien qu'elles ne soient pas fiables à 100%, ces méthodes éprouvées pour appeler un renversement du marché ou un arrêt de l'élan actuel peuvent être utilisées de manière très efficace pour nous inciter à quitter nos métiers et, espérons-le, maximiser le profit disponible.
Naturellement, il y a des cas où nous quitterons le marché, pensant que nous avons pris le plus de points du mouvement du marché que nous pouvons, pour ensuite regarder impuissants alors que le prix revient d'abord pour ensuite continuer sa direction précédente. Cependant, c'est l'un des risques et des pénalités que nous paierons car, comme nous l'avons suggéré au début, peu importe la durée et le succès de notre carrière dans ce secteur, nous ne réussirons jamais à sortir correctement, nous ne être parfait, mais ce que nous pouvons faire, c'est pratiquer l'excellence.
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