Ne pas planifier et vous prévoyez échouer
Planifier les métiers et échanger le plan
Combien de fois lisons-nous ou entendons-nous ce titre sans vraiment en contempler le sens? C'est devenu une expression tellement désinvolte et trop utilisée dans notre industrie au sens large que la plupart des traders, (en particulier ceux qui sont nouveaux dans l'industrie), ne parviennent pas à réaliser le plein impact de la phrase ou la nécessité d'avoir un plan et de plus l'aspect crucial de s'en tenir à il. Nous diluerons le plan commercial dans les parties constituantes les plus essentielles et les plus cruciales et au pied de l'article, il y aura un lien vers un modèle créé par un de mes contacts de l'industrie, Tim Wilcox, qui s'est donné beaucoup de mal pour préparer et partager avec vos collègues traders un superbe plan de trading. Tim a enrichi et affiné ce plan depuis qu'il a commencé à le composer en 2005.
Les plans de trading sont des documents hautement personnalisés. Cela peut rendre les modèles fixes (créés par d'autres) difficiles à utiliser. Un modèle est par nature rigide et fixé aux points de vue, aux besoins et aux objectifs de quelqu'un d'autre, en tant que tel, il s'agit d'une interprétation personnalisée. Par conséquent, il peut imposer des limitations personnelles aux commerçants. Il peut y avoir des éléments dans notre aperçu, ou le modèle de document PDF, que vous souhaiterez peut-être ignorer ou supprimer. Cependant, nous l'avions recommandé comme point de départ, en particulier si vous êtes relativement nouveau dans le secteur du trading. Prenez les parties principales, puis personnalisez votre plan en fonction de vos choix. Un plan ne doit pas être modifié pendant que vous négociez, mais soumis à une réévaluation une fois le marché fermé. Il peut et doit évoluer avec les conditions du marché et s'ajuster à mesure que le niveau de compétence du trader s'améliore. Chaque commerçant doit rédiger son propre plan, en tenant compte de ses styles et objectifs de trading personnels. Utiliser le plan de quelqu'un d'autre ne reflète pas votre trading, c'est pourquoi un modèle n'est que cela, une sorte de canevas que vous pouvez `` peindre en chiffres ''.
Qu'est-ce qu'un plan commercial?
Considérez-le comme un plan d'affaires, nous sommes après tout des commerçants indépendants qui dirigent notre propre micro-entreprise. Si vous deviez contacter une banque, un prêteur ou un autre bailleur de fonds pour financer votre nouvelle entreprise, ou pour augmenter les installations, vous n'obtiendrez même pas une audience à moins que vous ne leur fassiez la courtoisie de fournir un plan d'affaires complet. Alors pourquoi ne pas appliquer ce même niveau de respect à vous-même et à votre marché? Ou pourquoi ne pas vous mettre dans la position d'un prêteur et évaluer honnêtement si vous êtes prêt ou non à prêter à un gars qui n'a pas démontré s'il ou non; sait que son produit, son industrie, a mis en place des contrôles efficaces de gestion de l'argent, peut faire des comptes de base .. Un plan d'affaires doit contenir vos objectifs, vos motivations, vos objectifs, vous devez également avoir des projections, un compte de profits et pertes, un bilan d'ouverture et un état actuel des choses.
Un plan commercial peut être considéré comme un ensemble de règles régissant les efforts du trader pour réussir dans sa nouvelle entreprise, le trading sur les marchés. Il peut résumer tout ce que le commerçant cherche à réaliser et comment il / elle va essayer de le faire. Un plan fournit à un commerçant un mécanisme pour mesurer ses performances sur une base continue, le plan peut mettre en évidence les étapes importantes du voyage du commerçant.
Un plan de trading complet peut permettre au trader d'automatiser ses décisions. Le trading peut être une entreprise commerciale émotionnelle. Les émotions peuvent entraîner une perte de contrôle, les plans de trading peuvent aider à éliminer la prise de décision émotionnelle. Un plan peut aider les traders à identifier les problèmes de performance. Par exemple, si des pertes sont encourues en dehors du champ d'application et des paramètres prédéfinis du plan, il n'y a que deux raisons possibles. Le plan n'est pas suivi ou le système commercial n'est pas correct et nécessite des modifications.
Dix sur dix - les dix aspects cruciaux de votre plan de trading
1 Évaluation des compétences; êtes-vous vraiment prêt à négocier? Avez-vous testé votre système de trading en utilisant des comptes forex de démonstration et avez-vous développé une confiance absolue que votre stratégie fonctionne?
2 Préparation mentale; vous devez être émotionnellement, psychologiquement et physiquement prêt à négocier les marchés. Encore une fois, cela concerne le respect de soi et le respect du marché que vous devez développer pour réussir. Pensez à ces personnes que nous connaissons qui choisissent des professions de style de vie alternatives telles que les écrivains de romans. Ils seront toujours des individus très disciplinés, travaillant souvent de longues heures, travaillant dans des délais stricts et étant complètement absorbés par leur dernier projet. Ou pensez aux musiciens qui passent des mois à travailler sur un nouvel album. Le secret du succès réside dans le travail acharné dans toutes ses manifestations, quelle que soit votre profession. Vous avez de la chance si ce travail acharné vous plaît vraiment.
3 Définition de votre niveau de risque; Décidez dès le premier jour de la part de votre solde de trading que vous risquerez sur une seule transaction. Il devrait varier de 0.5% à 2% sur une seule transaction. Dépasser ce niveau de risque est imprudent et inutile. Ensuite, décidez d'un niveau de tirage maximum par jour, ou d'une série maximale de pertes que vous êtes prêt à tolérer (en série) un jour donné avant de clôturer pour la journée. Vous pouvez décider qu'une perte de 1% par jour est votre tolérance.Par conséquent, sur un modèle de risque de XNUMX%, vous devrez subir cinq transactions perdantes, peut-être en série, pour cesser de négocier pour la journée. Ces premières décisions peuvent être les plus cruciales pour votre succès ou votre échec de trading bien plus que la stratégie de trading que vous employez.
4 Fixer des objectifs réalistes; avant de prendre une transaction qui s'est déclenchée en fonction de votre configuration, définissez des objectifs de profit réalistes et des ratios risque / récompense. Quel est le risque / récompense minimum que vous accepterez? De nombreux traders recherchent un risque de 1: 2. Par exemple, si votre stop loss est de 100 pips pour un risque total de 100 €, votre objectif devrait être un bénéfice de 200 €. Vous devez idéalement définir des objectifs de profit hebdomadaires, mensuels et annuels dans votre devise ou sous forme de pourcentage de gain global de votre compte et réévaluer ces objectifs régulièrement.
5 Faire vos devoirs; à part les scalpers, qui peuvent encore avoir un «sentiment» de biais directionnel, tous les autres traders, en particulier les traders de forex, doivent être conscients d'événements tels que les publications macro-économiques. On ne saurait trop souligner à quel point les commerçants prospères sont instruits sur le plan économique. Voici un scénario avec lequel jouer, si vous étiez arrêté dans la rue par un journaliste qui vous remettait en question vos opinions sur les grandes annonces économiques d'aujourd'hui, par exemple, concernant la Banque d'Angleterre du Royaume-Uni annonçant son prochain cycle de 75 milliards de livres d'assouplissement quantitatif, pourriez-vous tenir le vôtre? Pourriez-vous alors parler confortablement de la situation grecque «liée», de la crise de la zone euro, de l'impact du prix du pétrole et des matières premières sur l'économie mondiale? Sinon, vous devez vous mettre à niveau et absorber toutes les informations nécessaires pour vous alphabétiser économiquement.
6 Préparez votre journée de négociation; votre PC et votre connexion sont vitaux pour votre entreprise, mais combien d'entre nous vident régulièrement notre cache ou défragmentent le disque dur? Fixez une heure régulière pour effectuer l'entretien de routine. Quel que soit le système de trading et le package graphique que vous utilisez, assurez-vous de suivre une routine fixe avant votre session, par exemple, assurez-vous que les niveaux de support et de résistance majeurs et mineurs sont visibles, vérifiez vos alertes pour les signaux d'entrée et de sortie et assurez-vous que vos signaux sont facilement visibles. et détecté avec des signaux visuels et auditifs clairs. Votre zone commerciale ne doit pas offrir de distractions, c'est une entreprise et les distractions peuvent être coûteuses. Définissez les heures de la journée où vous négociez ou faites un plan pour que, si vous êtes un trader swing ou positionné, vous soyez toujours «au courant» tout au long de la journée. La plupart d'entre nous ont des smartphones capables de gérer les schémas graphiques de base et tous les courtiers ont des plateformes compatibles avec les smartphones, il n'y a donc aucune excuse pour ne pas être en mesure de surveiller et d'ajuster vos transactions.
7 Définition des règles de sortie; la majorité des traders font l'erreur de concentrer la plupart de leurs efforts sur la recherche de signaux d'achat en fonction de leur configuration, mais accordent très peu d'attention au moment, à l'endroit et au pourquoi de la sortie. La plupart des traders ne peuvent pas vendre s'ils sont dans une transaction perdante, notre tendance est d'éviter de subir des pertes. Dépasser cela est essentiel pour en faire un commerçant. Si votre arrêt est touché, cela ne signifie pas que vous vous êtes trompé, mais soyez plutôt réconforté par le fait que vous avez suivi votre plan. Les traders professionnels peuvent perdre plus de trades qu'ils n'en gagnent, mais en utilisant une gestion judicieuse de l'argent et en limitant ainsi les pertes, ils réalisent finalement des bénéfices.
Avant d'effectuer un échange, vous devez savoir où se trouvent précisément vos sorties. Il y en a au moins deux pour chaque métier. Tout d'abord, quel est votre stop loss si le trade va contre vous? Il doit être écrit et / ou saisi manuellement sur votre package graphique. Deuxièmement, chaque transaction doit avoir un objectif de profit. Si le prix atteint cet objectif, clôturez ou vendez une partie de votre position, vous pouvez déplacer votre stop loss sur le reste de votre position pour atteindre le seuil de rentabilité. Comme indiqué dans le numéro trois, ne risquez jamais plus d'un pourcentage défini de votre compte sur une transaction.
8 Définition des règles de saisie; les sorties sont bien plus importantes que les entrées. Votre système doit être suffisamment «compliqué» pour être efficace, mais suffisamment simple pour faciliter les décisions immédiates. Peut-être avez-vous besoin de trois conditions pour prendre une transaction, si vous avez plus de cinq conditions difficiles à remplir (et beaucoup d'autres conditions subjectives), vous pouvez avoir du mal à exécuter des transactions. Pensez comme un ordinateur. Les HFT et les algos font de meilleurs traders que les gens, ce qui explique pourquoi près de 70% de toutes les transactions à la Bourse de New York sont désormais générées par un programme informatique. Les ordinateurs et les logiciels ne «pensent» pas ou ne doivent pas se sentir dans le bon état d'esprit pour prendre un métier. Si les conditions prédéterminées sont remplies, ils entrent simplement. Lorsque le commerce tourne mal ou atteint un objectif de profit, ils sortent. Chaque décision est basée sur des probabilités.
9 Tenue de registres; les traders doivent être de bons détenteurs de records, si vous gagnez un trade, sachez exactement pourquoi et comment, il en va de même pour les trades perdants, ne répétez pas les erreurs inutiles. Écrire des détails tels que; les objectifs, l'entrée, le temps, les niveaux de support et de résistance, la fourchette d'ouverture quotidienne, l'ouverture et la fermeture du marché pour la journée, et de brefs commentaires sur les raisons pour lesquelles vous avez effectué le commerce et les leçons apprises peuvent s'avérer inestimables. Il est essentiel de sauvegarder les registres commerciaux afin que vous puissiez revoir et analyser les profits / pertes, les prélèvements, le temps moyen par transaction et d'autres facteurs importants, c'est après tout une entreprise et vous êtes le comptable.
10 Effectuer des autopsies; après chaque journée de négociation, l'addition du profit ou de la perte est secondaire pour savoir pourquoi et comment. Écrivez vos conclusions dans votre journal commercial afin de pouvoir les référencer plus tard.
Addition
Un trading de démonstration réussi ne garantira pas que vous réussirez lorsque vous commencerez à négocier de l'argent réel une fois que les émotions affecteront votre prise de décision. Cependant, un trading de démonstration réussi donne au trader la confiance que le système fonctionne. Dans le trading, il n'y a pas de concept de gagner sans perdre. Les traders professionnels savent avant d'entrer dans une transaction que les chances sont en leur faveur ou qu'ils ne prennent pas la configuration. Les traders qui gagnent traitent systématiquement le trading comme une entreprise. Bien que ce ne soit pas une garantie que vous gagnerez de l'argent, il est essentiel d'avoir un plan si vous voulez toujours réussir et survivre dans le jeu commercial.
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