Gestion efficace des risques : calcul et gestion de la taille des positions
La clé du long terme Succès du trading Forex est une gestion efficace des risques. Une partie importante de la gestion des risques c'est comprendre comment calculer et gérer la taille des positions. Même si cela semble complexe, une fois que l’on connaît ses principes, c’est assez simple. La taille des positions est un élément important de la gestion des risques, et cet article expliquera comment la calculer et l'utiliser efficacement.
L'importance de la taille des postes
A stratégie de trading forex réussie Cela implique de savoir quelle quantité d'une devise particulière acheter ou vendre dans une transaction. La taille des positions est essentielle pour gérer votre risque de trading.
La taille des positions est cruciale pour plusieurs raisons :
- L'outil garantit que vous ne vous surexposez pas à une transaction en vous aidant à gérer votre risque.
- Les traders peuvent récupérer des pertes puisqu'ils ne risquent qu'une petite partie de leur compte.
- Son utilisation vous permet d'être plus flexible dans votre stratégie de trading, en ajustant vos transactions en fonction des conditions du marché et des ratios risque-récompense.
Calcul de la taille de la position
La tolérance au risque est la première étape du calcul de la taille de votre position. Il n'est généralement pas recommandé de risquer plus de 2 % de votre compte de trading par transaction.
Voici un exemple pour mieux comprendre cela. Disons que vous disposez de 10,000 XNUMX $ votre compte de trading et décidez de ne pas risquer plus de 2% sur aucune transaction. Si vous perdez 200 $ sur une seule transaction, vous n'avez perdu que 2 % de 10,000 XNUMX $.
L'étape suivante consiste à déterminer le montant du stop loss que vous tolérerez avant de clôturer la transaction. Par exemple, la transaction sera fermée si vous avez défini un stop loss de 20 pips.
Vous pouvez calculer la taille de la position en divisant le montant que vous souhaitez risquer (200 $) par le stop loss (20 pips), ce qui donne un risque de 10 $ par pip.
Enfin, considérez la valeur pip de la paire de devises que vous négociez pour convertir ce risque en taille de position. La valeur du pip pour les lots standard est généralement de 10 $ par pip. Pour les mini-lots, c'est 1 $ par pip ; pour les micro-lots, c'est 0.10 $ par pip.
Par exemple, si vous souhaitez négocier dix mini-lots ou cent micro-lots avec un risque pip de 10 $, vous devez négocier un lot standard.
Gestion de la taille des positions pour une gestion efficace des risques
Le calcul de la taille de votre position n’est que la première étape. Connaître efficacement la taille de votre position vous aidera à contrôler le risque global de votre portefeuille.
Adaptez la taille de votre position à votre tolérance au risque. En fonction de votre tolérance au risque, vous souhaiterez peut-être réduire la taille de votre position pour risquer moins de transactions par transaction.
Utiliser les ordres Stop Loss
A ordre stop-loss est la meilleure façon de gérer vos risques. Ils limitent vos pertes lorsque le marché évolue contre vous.
Considérez la volatilité du marché.
Lors des périodes de forte volatilité sur le marché des changes, vous souhaiterez peut-être réduire la taille de votre position pour limiter toute perte.
Maintenir un portefeuille équilibré.
Assurez-vous de diversifier vos transactions pour minimiser le risque d'investir dans une seule paire de devises.
Revoyez régulièrement votre stratégie.
Vous devez périodiquement revoir et ajuster votre stratégie de dimensionnement de position à la lumière de vos performances commerciales et des conditions du marché.
Conclusion
La taille appropriée de votre position est cruciale pour une gestion efficace des risques liés au trading sur le Forex. Vous pouvez améliorer vos performances de trading, contrôler votre risque de trading et augmenter vos chances de succès à long terme en comprenant comment calculer et gérer la taille de vos positions. En trading, le but n'est pas de gagner chaque transaction mais de gérer vos risques pour pouvoir trader à nouveau demain.
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