Construire une stratégie de trading d'indicateur technique forex crédible
L'analyse technique (AT) et les indicateurs techniques peuvent fonctionner de pair pour fournir une méthode hautement crédible de négociation sur les marchés financiers, en particulier les marchés des changes.
Lorsque cette combinaison est étayée par une analyse fondamentale et un plan de trading complet comprenant une compréhension approfondie du risque et des probabilités, vous avez couvert toutes les bases.
Vous pouvez choisir parmi des dizaines d'indicateurs techniques à appliquer à vos graphiques. Beaucoup sont déjà programmés sur le package graphique MT4 de votre courtier, et vous pouvez sans effort sélectionner les plus populaires répertoriés sur la plate-forme.
D'autres sont disponibles gratuitement sur les différents forums MT4; vous pouvez accéder à la section de base de code sur MT4 pour sélectionner et ajouter d'autres indicateurs à votre graphique.
L'analyse technique n'a pas à être compliquée
Les indicateurs techniques constituent la base de l'analyse technique. Certains indicateurs techniques sont élémentaires à analyser. Par exemple, une simple moyenne mobile est un indicateur technique, et les grandes comme les 100 DMA et 200 DMA sont souvent utilisées pour repérer la tendance baissière à long terme. Si le prix d'un titre est supérieur ou inférieur à ces lignes, les traders peuvent décider de négocier long ou short.
Une autre méthode simple d'AT consiste à identifier l'action des prix à l'aide de barres ou de chandeliers. Si le prix forme un modèle distinct sur une période sélectionnée, les traders prendront une décision commerciale; pour entrer, sortir ou modifier leurs trades en direct actuels.
Certains traders peuvent combiner l'utilisation de barres ou de chandeliers avec des niveaux de support et de résistance uniquement sur leurs graphiques et rien d'autre. D'autres commerçants utilisent divers indicateurs techniques pour prendre toutes leurs décisions. Certains ont été conçus dans les années 1950 pour échanger des marchés; ils ont résisté à l'épreuve du temps.
La méthode / stratégie de trading à quatre indicateurs
Il existe une méthode populaire pour appliquer des indicateurs techniques à vos graphiques, et cela implique de sélectionner une combinaison d'un seul parmi chacun des quatre groupes clés. Ces groupes sont
- Suivi des tendances
- Confirmation de tendance
- Surachat / Survente
- Prise de profit
La théorie est que vous sélectionnez un indicateur de chaque groupe et le placez sur votre graphique. En utilisant ces quatre indicateurs, vous attendez qu'ils s'alignent et génèrent un signal pour justifier votre décision.
Passons en revue une combinaison simple en utilisant un élément de chaque groupe et construisons une méthode et une stratégie de trading d'indicateurs techniques. Nous examinerons notre approche du point de vue du swing-trading; nous prenons des décisions à partir d'un calendrier quotidien - de nombreux experts en mathématiques qui ont inventé ces indicateurs les ont conçus pour générer des informations et des confirmations quotidiennes et hebdomadaires.
Notre indicateur technique de suivi de tendance pourrait être un simple croisement de moyenne mobile (SMA). Vous pouvez utiliser une moyenne mobile de 50 jours et une moyenne mobile de 200 jours. La tendance est haussière lorsque la moyenne mobile à 50 jours est supérieure à la moyenne de 200 jours et baissière lorsque la moyenne de 50 jours est inférieure à la moyenne de 200 jours. La croix est souvent appelée la «croix d'or» lorsqu'elle est haussière et la «croix de la mort» lorsqu'elle est baissière. Les croix s'habituent souvent à entrer ou à sortir des métiers.
A outil de confirmation de tendance populaire est la MACD (divergence de convergence moyenne mobile). Cet indicateur mesure la différence entre deux moyennes mobiles lissées de manière exponentielle.
Cette différence est lissée, créant une moyenne mobile unique. Le MACD est un outil visuel brillant, et vous pouvez voir quand l'histogramme indique des lectures positives et négatives; haussier ou baissier.
Le RSI (indicateur de force relative) est un indicateur technique de surachat / survente. Ce type d'indicateur technique (en théorie) vous indique à quel point le sentiment et l'élan sont proches de l'épuisement. Dans relatif termes, le mouvement haussier ou baissier force mesurée sur une certaine période.
L'indicateur RSI calcule la somme cumulée des jours de hausse et de baisse sur la période et calcule une valeur comprise entre 0 et 100. Le niveau de 50 est considéré comme neutre, les lectures supérieures à 80 peuvent être considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20 sont considérées. survendu. Les traders pourraient quitter leur position longue si la lecture du RSI dépasse 80. Ils pourraient clôturer leur position courte si le RSI tombe en dessous de 20.
Les bandes de Bollinger (BB) sont des outils de prise de bénéfices respectés, et ils fonctionnent selon une méthode similaire au RSI s'ils sont utilisés pour clôturer des transactions rentables. Certains traders utilisent également BB pour chronométrer leurs entrées sur le marché.
Le BB est un calcul de l'écart type des variations des données de prix sur une période. Cette métrique est ensuite ajoutée et soustraite du prix de clôture moyen sur cette même période pour créer des bandes de négociation.
Comme le MACD, les bandes sont une superbe visualisation du comportement des prix. Il y a trois bandes dans la configuration BB. Un trader détenant une position longue peut envisager de prendre des bénéfices ou de clôturer la transaction si le prix atteint la bande supérieure.
En revanche, un trader détenant une position courte peut envisager de prendre des bénéfices ou de clôturer sa position de négociation si le prix du titre tombe dans la fourchette inférieure.
Lorsque le BB se rétrécit, cela indique que la fourchette de négociation se resserre. Le marché pourrait être coincé dans une fourchette de négociation et non dans une tendance, et les traders swing ont besoin de marchés à tendance pour profiter.
Comment combiner les quatre outils d'indicateurs techniques
Nous vous avons donné un exemple illustrant comment vous pourriez combiner plusieurs indicateurs pour développer une stratégie. Par exemple, en tant que swing-trader, allez-vous longtemps lorsque les moyennes mobiles, MACD et RSI indiquent un sentiment haussier et une opportunité de trading? Fermez-vous ensuite lorsque les bandes BB se rétrécissent? Attendez-vous que les quatre s'alignent avant de prendre une décision?
N'oubliez pas que cette suggestion n'est pas efficace à 100%. Il y aura des moments où vous obtiendrez de faux signaux et le marché montrera des conditions chaotiques qui rendront votre TA et l'utilisation d'indicateurs difficiles à appliquer. J'espère que nous avons piqué votre intérêt avec cet exemple et que vous pourrez expérimenter des dizaines d'autres combinaisons des quatre groupes principaux. C'est à vous de vous intéresser à la méthode des quatre outils et au potentiel des stratégies pour voir lesquels (le cas échéant) correspondent à votre style et à vos objectifs de trading.
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